|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 4.99% | -9.82% | -21.07% | 3.66% |
| 含息 | - | 5.67% | -7.24% | -18.62% | 7.82% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.14 | 35.7070 | 0.39% |
| 05/18 | 0.22 | 32.4078 | 0.68% |
| 08/16 | 0.29 | 34.1552 | 0.85% |
| 11/16 | 0.31 | 30.8923 | 1.00% |
| 2022總計 | 0.96 | 30.8923 | 3.11% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.33 | 31.5445 | 1.05% |
| 05/17 | 0.31 | 31.3571 | 0.99% |
| 08/16 | 0.32 | 31.2656 | 1.02% |
| 11/16 | 0.33 | 30.3863 | 1.09% |
| 2023總計 | 1.29 | 30.3863 | 4.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.34 | 31.8119 | 1.07% |
| 2024總計 | 0.34 | 31.8119 | 1.07% |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/19 | 31.3213 | 0.72% |
| 2024/04/18 | 31.0959 | -0.72% |
| 2024/04/17 | 31.3228 | 0.80% |
| 2024/04/16 | 31.0748 | -0.32% |
| 2024/04/15 | 31.1732 | -1.23% |
| 2024/04/12 | 31.5628 | 0.39% |
| 2024/04/11 | 31.4393 | 0.33% |
| 2024/04/10 | 31.3344 | -2.14% |
| 2024/04/09 | 32.0206 | 0.70% |
| 2024/04/08 | 31.7974 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣 | -2.35% | 9.67% | -1.65% | -2.39% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|