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凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 4.99% | -9.82% | -21.07% | 3.66% | -1.55% |
| 含息 | 5.67% | -7.24% | -18.62% | 7.82% | 3.00% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.33 | 31.5445 | 1.05% |
| 05/17 | 0.31 | 31.3571 | 0.99% |
| 08/16 | 0.32 | 31.2656 | 1.02% |
| 11/16 | 0.33 | 30.3863 | 1.09% |
| 2023總計 | 1.29 | 30.3863 | 4.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.33 | 31.8119 | 1.04% |
| 05/17 | 0.33 | 31.9747 | 1.03% |
| 08/16 | 0.355 | 33.3924 | 1.06% |
| 11/18 | 0.325 | 32.2464 | 1.01% |
| 12/17 | 0.12 | 32.1961 | 0.37% |
| 2024總計 | 1.46 | 32.1961 | 4.53% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.13 | 31.5574 | 0.41% |
| 02/18 | 0.13 | 31.9380 | 0.41% |
| 03/18 | 0.135 | 32.1295 | 0.42% |
| 2025總計 | 0.395 | 32.1295 | 1.23% |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/31 | 32.2037 | 0.68% |
| 2025/03/28 | 31.9859 | 0.89% |
| 2025/03/27 | 31.7048 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 31.7922 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 31.9840 | 0.23% |
| 2025/03/24 | 31.9116 | -0.59% |
| 2025/03/21 | 32.1011 | -0.51% |
| 2025/03/20 | 32.2653 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 32.2925 | 0.75% |
| 2025/03/18 | 32.0516 | -0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金/台幣 | 1.93% | -3.26% | -0.61% | 1.93% |
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