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凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | -0.76% | -3.04% | -7.46% | -0.91% |
| 含息 | - | 0.26% | -2.02% | -6.41% | 0.22% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.1 | 8.8876 | 1.13% |
| 2022總計 | 0.1 | 8.8876 | 1.13% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 10/18 | 0.1 | 9.2860 | 1.08% |
| 2023總計 | 0.1 | 9.2860 | 1.08% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/19 | 9.5466 | 0.62% |
| 2024/04/18 | 9.4880 | -0.47% |
| 2024/04/17 | 9.5329 | 0.06% |
| 2024/04/16 | 9.5275 | 0.46% |
| 2024/04/15 | 9.4838 | 0.44% |
| 2024/04/12 | 9.4420 | 0.36% |
| 2024/04/11 | 9.4080 | 0.89% |
| 2024/04/10 | 9.3252 | -0.49% |
| 2024/04/09 | 9.3710 | 0.04% |
| 2024/04/08 | 9.3675 | 0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-B配息/台幣 | 5.98% | 3.96% | 8.80% | 9.51% |
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