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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.67 -0.24 -0.30% -2.04% 07/18

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.16% -20.18% 4.03%
含息 - - -1.93% -16.65% 8.71%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.32 94.41 0.34%
02/15 0.31 90.99 0.34%
03/15 0.3 87.31 0.34%
04/19 0.29 85.21 0.34%
05/16 0.28 82.55 0.34%
06/15 0.28 79.81 0.35%
07/15 0.27 81.38 0.33%
08/16 0.28 82.81 0.34%
09/15 0.27 79.33 0.34%
10/17 0.25 74.71 0.33%
11/15 0.28 76.51 0.37%
12/15 0.29 80.01 0.36%
2022總計 3.42 80.01 4.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 80.10 0.36%
02/15 0.3 78.95 0.38%
03/15 0.29 78.04 0.37%
04/17 0.3 79.38 0.38%
05/15 0.3 79.60 0.38%
06/15 0.29 78.00 0.37%
07/17 0.29 78.86 0.37%
08/16 0.2939 76.97 0.38%
09/15 0.2904 76.67 0.38%
10/16 0.2815 74.87 0.38%
11/15 0.3358 76.11 0.44%
12/15 0.3547 80.59 0.44%
2023總計 3.6163 80.59 4.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3681 80.50 0.46%
02/15 0.3666 78.77 0.47%
03/15 0.359 78.57 0.46%
04/15 0.3619 77.61 0.47%
05/16 0.3513 78.42 0.45%
06/17 0.3574 78.95 0.45%
2024總計 2.1643 78.95 2.74%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息  基金資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 78.67 -0.30%
2024/07/17 78.91 0.00%
2024/07/16 78.91 0.41%
2024/07/15 78.59 -0.72%
2024/07/12 79.16 0.25%
2024/07/11 78.96 0.51%
2024/07/10 78.56 0.10%
2024/07/09 78.48 -0.19%
2024/07/08 78.63 0.13%
2024/07/05 78.53 0.45%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 2.42% -0.81% 0.40% -2.04%
ICE美國公司債指數指數 4.16% 2.71% 5.74% 1.67%
BC美國公司債指數指數 4.35% 2.55% 5.63% 1.18%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 2.67% 0.13% -1.06% -1.25%
貝萊德美元優質債券基金A2 3.67% 2.05% 2.57% 0.64%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 3.79% 2.13% 4.43% 0.69%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 3.45% 1.89% 3.31% 0.15%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 3.81% 2.44% 5.60% 1.13%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 2.81% 0.63% 0.78% -1.30%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 2.80% 0.43% 1.48% -1.18%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 3.42% 1.72% 4.16% 0.28%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 3.74% 2.03% 4.24% 0.58%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 2.74% 0.03% 0.52% -1.72%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 2.86% 0.50% 1.41% -1.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 2.43% -0.64% -1.02% -2.44%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 2.22% -0.97% -1.47% -2.87%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 3.24% 1.07% 2.62% -0.56%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 3.11% 0.82% 2.11% -0.85%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 2.18% -1.12% -1.98% -2.99%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 3.87% 2.32% 4.81% 0.90%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 3.90% 2.33% 4.87% 0.92%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 3.58% 1.95% 4.60% 0.52%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 1.60% -1.86% -2.48% -3.83%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 2.04% -1.09% -1.88% -2.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 1.71% -1.76% -3.25% -3.69%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 1.66% -1.74% -3.04% -3.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 1.18% -2.61% -4.64% -4.73%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 1.35% -2.35% -3.48% -4.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 3.32% 1.44% 3.56% -0.03%
匯豐美元債券基金AD 0.57% -1.60% -1.16% -3.35%
匯豐美元債券基金IC 4.07% 1.94% 2.64% 0.15%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 2.28% 1.46% 5.87% -0.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 3.35% 1.02% 1.15% -0.88%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 2.44% -0.78% -2.60% -2.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 1.66% -2.25% -5.50% -4.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 2.01% -1.57% -3.89% -3.86%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 4.00% 2.56% 5.61% 1.34%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 3.76% 2.08% 4.61% 0.81%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 2.93% 0.50% 1.52% -0.74%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 3.88% 2.30% 5.08% 1.06%
施羅德美元債券基金-A1/累積 3.65% 2.06% 2.46% 0.64%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 3.82% 1.95% 5.76% 1.17%
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