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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.70 0.03 0.04% -2.00% 03/26

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.16% -20.18% 4.03%
含息 - - -1.93% -16.65% 8.71%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.32 94.41 0.34%
02/15 0.31 90.99 0.34%
03/15 0.3 87.31 0.34%
04/19 0.29 85.21 0.34%
05/16 0.28 82.55 0.34%
06/15 0.28 79.81 0.35%
07/15 0.27 81.38 0.33%
08/16 0.28 82.81 0.34%
09/15 0.27 79.33 0.34%
10/17 0.25 74.71 0.33%
11/15 0.28 76.51 0.37%
12/15 0.29 80.01 0.36%
2022總計 3.42 80.01 4.27%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.29 80.10 0.36%
02/15 0.3 78.95 0.38%
03/15 0.29 78.04 0.37%
04/17 0.3 79.38 0.38%
05/15 0.3 79.60 0.38%
06/15 0.29 78.00 0.37%
07/17 0.29 78.86 0.37%
08/16 0.2939 76.97 0.38%
09/15 0.2904 76.67 0.38%
10/16 0.2815 74.87 0.38%
11/15 0.3358 76.11 0.44%
12/15 0.3547 80.59 0.44%
2023總計 3.6163 80.59 4.49%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.3681 80.50 0.46%
02/15 0.3666 78.77 0.47%
03/15 0.359 78.57 0.46%
2024總計 1.0937 78.57 1.39%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息  基金資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 78.70 0.04%
2024/03/25 78.67 -0.20%
2024/03/22 78.83 0.42%
2024/03/21 78.50 0.18%
2024/03/20 78.36 0.05%
2024/03/19 78.32 0.17%
2024/03/18 78.19 0.00%
2024/03/15 78.19 -0.48%
2024/03/14 78.57 -0.64%
2024/03/13 79.08 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.59% 4.46% -0.94% -2.00%
ICE美國公司債指數指數 -0.82% 7.59% 5.32% -0.37%
BC美國公司債指數指數 -1.18% 7.91% 5.16% -0.87%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -1.51% 3.52% -2.09% -1.25%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.61% 5.44% 1.35% -0.61%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.62% 6.42% 3.77% -0.65%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -1.16% 5.99% 2.43% -1.03%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.27% 7.15% 5.11% -0.32%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -1.78% 4.68% -0.11% -1.64%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -1.25% 5.05% 1.00% -1.29%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.57% 6.39% 3.79% -0.65%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.67% 6.31% 3.57% -0.70%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -1.66% 4.40% 0.18% -1.68%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.21% 4.99% 0.89% -1.23%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.98% 3.59% -1.40% -1.99%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -2.14% 3.36% -1.80% -2.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.09% 5.44% 2.42% -1.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.21% 5.18% 1.90% -1.27%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -2.22% 3.08% -2.37% -2.23%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.51% 6.62% 4.14% -0.53%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.52% 6.63% 4.20% -0.55%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.73% 4.10% -0.27% -1.75%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -1.23% 7.83% 4.98% -0.66%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -3.06% 4.19% -1.55% -2.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.74% 4.32% -1.52% -2.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.08% 3.60% -2.89% -2.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.95% 3.67% -2.51% -2.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.35% 2.92% -3.80% -2.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -3.30% 3.66% -2.56% -2.72%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -1.48% 7.30% 3.93% -0.90%
匯豐美元債券基金AD -1.24% 5.61% -1.50% -1.24%
匯豐美元債券基金IC -1.13% 5.86% 0.96% -1.13%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -1.07% 7.33% 3.97% -0.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -1.49% 7.53% 2.76% -1.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -2.40% 5.50% -1.02% -1.95%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -3.15% 3.90% -3.89% -2.72%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -2.76% 4.80% -2.23% -2.35%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.31% 8.41% 5.69% -0.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.06% 7.90% 4.70% -0.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.64% 6.34% 1.80% -0.84%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.18% 8.14% 5.17% -0.25%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.73% 5.35% 0.93% -0.67%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.21% 7.27% 4.06% -0.61%
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