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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | -5.16% | -20.18% | 4.03% |
含息 | - | - | -1.93% | -16.65% | 8.71% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.32 | 94.41 | 0.34% |
02/15 | 0.31 | 90.99 | 0.34% |
03/15 | 0.3 | 87.31 | 0.34% |
04/19 | 0.29 | 85.21 | 0.34% |
05/16 | 0.28 | 82.55 | 0.34% |
06/15 | 0.28 | 79.81 | 0.35% |
07/15 | 0.27 | 81.38 | 0.33% |
08/16 | 0.28 | 82.81 | 0.34% |
09/15 | 0.27 | 79.33 | 0.34% |
10/17 | 0.25 | 74.71 | 0.33% |
11/15 | 0.28 | 76.51 | 0.37% |
12/15 | 0.29 | 80.01 | 0.36% |
2022總計 | 3.42 | 80.01 | 4.27% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/17 | 0.29 | 80.10 | 0.36% |
02/15 | 0.3 | 78.95 | 0.38% |
03/15 | 0.29 | 78.04 | 0.37% |
04/17 | 0.3 | 79.38 | 0.38% |
05/15 | 0.3 | 79.60 | 0.38% |
06/15 | 0.29 | 78.00 | 0.37% |
07/17 | 0.29 | 78.86 | 0.37% |
08/16 | 0.2939 | 76.97 | 0.38% |
09/15 | 0.2904 | 76.67 | 0.38% |
10/16 | 0.2815 | 74.87 | 0.38% |
11/15 | 0.3358 | 76.11 | 0.44% |
12/15 | 0.3547 | 80.59 | 0.44% |
2023總計 | 3.6163 | 80.59 | 4.49% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/16 | 0.3681 | 80.50 | 0.46% |
02/15 | 0.3666 | 78.77 | 0.47% |
03/15 | 0.359 | 78.57 | 0.46% |
04/15 | 0.3619 | 77.61 | 0.47% |
05/16 | 0.3513 | 78.42 | 0.45% |
06/17 | 0.3574 | 78.95 | 0.45% |
07/15 | 0.3577 | 79.16 | 0.45% |
08/16 | 0.3643 | 80.41 | 0.45% |
09/19 | 0.3685 | 81.60 | 0.45% |
2024總計 | 3.2548 | 81.60 | 3.99% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 基金資訊 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/18 | 79.73 | -0.04% |
2024/10/17 | 79.76 | -0.50% |
2024/10/16 | 80.16 | 0.30% |
2024/10/15 | 79.92 | -0.04% |
2024/10/14 | 79.95 | -0.06% |
2024/10/11 | 80.00 | 0.00% |
2024/10/10 | 80.00 | -0.01% |
2024/10/09 | 80.01 | -0.17% |
2024/10/07 | 80.15 | -0.27% |
2024/10/04 | 80.37 | -0.66% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 1.35% | 3.80% | 8.80% | -0.72% |
ICE美國公司債指數指數 | 3.16% | 7.17% | 15.39% | 4.61% |
BC美國公司債指數指數 | 3.26% | 7.43% | 16.06% | 4.17% |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 0.93% | 4.18% | 7.72% | 0.13% |
貝萊德美元優質債券基金A2 | 1.97% | 6.23% | 11.93% | 3.10% |
瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 2.50% | 6.39% | 13.65% | 3.21% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 2.38% | 5.91% | 12.86% | 2.53% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 2.45% | 6.36% | 14.49% | 3.61% |
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 1.76% | 4.62% | 10.11% | 0.44% |
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 1.45% | 4.29% | 10.06% | 0.24% |
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.13% | 5.63% | 12.93% | 2.42% |
瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 2.45% | 6.29% | 13.42% | 3.04% |
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 1.44% | 4.22% | 9.12% | -0.31% |
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.59% | 4.50% | 10.25% | 0.53% |
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.22% | 3.68% | 7.72% | -1.25% |
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.62% | 2.85% | 6.63% | -2.27% |
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.00% | 5.30% | 11.41% | 1.42% |
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 1.88% | 5.05% | 10.87% | 1.02% |
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.94% | 3.15% | 6.65% | -2.07% |
瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 2.58% | 6.55% | 14.04% | 3.51% |
瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 2.61% | 6.61% | 14.12% | 3.55% |
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 2.02% | 5.67% | 13.99% | 2.55% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 0.18% | 1.79% | 5.99% | -3.66% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 0.62% | 2.68% | 7.22% | -2.34% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 0.24% | 1.95% | 5.73% | -3.46% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 0.16% | 1.82% | 5.71% | -3.63% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -0.17% | 1.01% | 4.04% | -4.90% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -0.08% | 1.27% | 4.91% | -4.44% |
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 1.75% | 5.13% | 12.84% | 1.72% |
匯豐美元債券基金AD | 1.76% | 2.34% | 7.69% | -1.65% |
匯豐美元債券基金IC | 1.89% | 6.03% | 11.83% | 2.04% |
匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
木星季領息債券基金/英鎊 | 1.27% | 3.58% | 11.71% | 0.77% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.92% | 4.29% | 11.63% | 0.03% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 0.05% | 2.49% | 7.64% | -2.82% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -0.63% | 1.03% | 4.52% | -5.24% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -0.35% | 1.66% | 6.05% | -4.19% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 2.20% | 6.30% | 14.97% | 3.57% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 1.95% | 5.79% | 13.88% | 2.78% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 1.17% | 4.13% | 10.44% | 0.42% |
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 2.07% | 6.03% | 14.40% | 3.15% |
施羅德美元債券基金-A1/累積 | 2.11% | 5.84% | 12.15% | 2.76% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 2.77% | 6.71% | 14.95% | 3.98% |
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