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貝萊德美元優質債券基金A3-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.96 0.03 0.20% -1.51% 06/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.40% 6.30% -3.15% -16.11% 1.67%
含息 8.82% 7.85% -1.98% -14.53% 4.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.014069 17.44 0.08%
02/28 0.01493 17.01 0.09%
03/31 0.01653 16.57 0.10%
04/29 0.018982 16.03 0.12%
05/31 0.022452 16.09 0.14%
06/30 0.022404 15.56 0.14%
07/29 0.023556 16.02 0.15%
08/31 0.028326 15.66 0.18%
09/30 0.02806 14.84 0.19%
10/31 0.029716 14.62 0.20%
11/30 0.030848 14.98 0.21%
12/30 0.03156 15.00 0.21%
2022總計 0.281433 15.00 1.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033239 15.42 0.22%
02/28 0.032652 15.04 0.22%
03/31 0.04376 15.27 0.29%
04/28 0.041158 15.35 0.27%
05/31 0.040114 15.10 0.27%
06/30 0.039135 15.08 0.26%
07/31 0.03943 15.01 0.26%
08/31 0.042674 14.86 0.29%
09/29 0.038988 14.35 0.27%
10/31 0.045548 14.10 0.32%
11/30 0.044461 14.78 0.30%
12/29 0.041189 15.27 0.27%
2023總計 0.482348 15.27 3.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05086 15.10 0.34%
02/29 0.046435 14.87 0.31%
03/28 0.044787 15.00 0.30%
04/30 0.048584 14.63 0.33%
05/31 0.050814 14.71 0.35%
2024總計 0.24148 14.71 1.64%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 14.96 0.20%
2024/06/20 14.93 -0.27%
2024/06/19 14.97 0.20%
2024/06/18 14.94 0.20%
2024/06/17 14.91 -0.47%
2024/06/14 14.98 0.27%
2024/06/13 14.94 0.07%
2024/06/12 14.93 1.01%
2024/06/11 14.78 0.14%
2024/06/10 14.76 -0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.20% -1.77% -1.06% -1.51%
ICE美國公司債指數指數 1.29% 1.01% 5.54% 0.68%
BC美國公司債指數指數 1.21% 0.71% 5.42% 0.17%
貝萊德美元優質債券基金A2 1.12% 0.09% 2.52% 0.06%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 1.21% 0.29% 4.26% 0.00%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 1.22% -0.20% 3.13% -0.33%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 1.29% 0.71% 5.49% 0.40%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.58% -1.44% 0.57% -1.58%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.25% -1.31% 1.33% -1.61%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.96% 0.09% 4.11% -0.32%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.15% 0.18% 4.06% -0.10%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.13% -1.81% 0.39% -2.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% -1.21% 1.27% -1.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.21% -2.47% -1.17% -2.71%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.39% -2.81% -1.63% -3.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.69% -0.70% 2.56% -1.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.57% -0.94% 2.06% -1.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.44% -2.94% -2.14% -3.18%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 1.28% 0.48% 4.63% 0.19%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 1.31% 0.49% 4.69% 0.19%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 1.26% 0.28% 5.00% -0.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.66% -3.45% -1.97% -3.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.29% -2.76% -1.51% -3.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.62% -3.42% -2.88% -3.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.55% -3.28% -2.55% -3.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.00% -4.11% -4.10% -4.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.91% -3.93% -2.97% -4.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 1.00% -0.22% 3.95% -0.52%
匯豐美元債券基金AD -2.33% -3.50% -1.96% -4.16%
匯豐美元債券基金IC 1.08% -0.02% 1.82% -0.71%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.36% -1.23% 7.06% -1.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.33% -0.87% 2.01% -1.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.58% -2.73% -1.76% -3.03%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.36% -4.21% -4.72% -4.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.02% -3.47% -3.08% -3.92%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 1.50% 0.94% 5.86% 0.69%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 1.26% 0.46% 4.86% 0.24%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.41% -1.07% 1.77% -1.07%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.37% 0.69% 5.33% 0.45%
施羅德美元債券基金-A1/累積 1.14% 0.15% 2.14% -0.12%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.70% 0.97% 5.91% 0.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.31% -1.80% 0.58% -2.18%
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