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貝萊德美元優質債券基金A3-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.97 -0.03 -0.20% -1.45% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.40% 6.30% -3.15% -16.11% 1.67%
含息 8.82% 7.85% -1.98% -14.53% 4.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.014069 17.44 0.08%
02/28 0.01493 17.01 0.09%
03/31 0.01653 16.57 0.10%
04/29 0.018982 16.03 0.12%
05/31 0.022452 16.09 0.14%
06/30 0.022404 15.56 0.14%
07/29 0.023556 16.02 0.15%
08/31 0.028326 15.66 0.18%
09/30 0.02806 14.84 0.19%
10/31 0.029716 14.62 0.20%
11/30 0.030848 14.98 0.21%
12/30 0.03156 15.00 0.21%
2022總計 0.281433 15.00 1.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033239 15.42 0.22%
02/28 0.032652 15.04 0.22%
03/31 0.04376 15.27 0.29%
04/28 0.041158 15.35 0.27%
05/31 0.040114 15.10 0.27%
06/30 0.039135 15.08 0.26%
07/31 0.03943 15.01 0.26%
08/31 0.042674 14.86 0.29%
09/29 0.038988 14.35 0.27%
10/31 0.045548 14.10 0.32%
11/30 0.044461 14.78 0.30%
12/29 0.041189 15.27 0.27%
2023總計 0.482348 15.27 3.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05086 15.10 0.34%
02/29 0.046435 14.87 0.31%
2024總計 0.097295 14.87 0.65%

貝萊德美元優質債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 14.97 -0.20%
2024/03/27 15.00 0.27%
2024/03/26 14.96 -0.07%
2024/03/25 14.97 -0.13%
2024/03/22 14.99 0.40%
2024/03/21 14.93 0.07%
2024/03/20 14.92 0.13%
2024/03/19 14.90 0.20%
2024/03/18 14.87 -0.07%
2024/03/15 14.88 -0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -1.96% 4.32% -1.90% -1.45%
ICE美國公司債指數指數 -0.34% 7.79% 5.72% -0.12%
BC美國公司債指數指數 -0.60% 8.18% 5.67% -0.52%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.77% 6.51% 1.79% -0.52%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.62% 6.42% 3.77% -0.65%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -1.16% 5.99% 2.43% -1.03%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.27% 7.15% 5.11% -0.32%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -1.78% 4.68% -0.11% -1.64%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -1.25% 5.05% 1.00% -1.29%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.57% 6.39% 3.79% -0.65%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.67% 6.31% 3.57% -0.70%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -1.66% 4.40% 0.18% -1.68%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.21% 4.99% 0.89% -1.23%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.98% 3.59% -1.40% -1.99%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -2.14% 3.36% -1.80% -2.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.09% 5.44% 2.42% -1.16%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.21% 5.18% 1.90% -1.27%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -2.22% 3.08% -2.37% -2.23%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.51% 6.62% 4.14% -0.53%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.52% 6.63% 4.20% -0.55%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.73% 4.10% -0.27% -1.75%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -1.23% 7.83% 4.98% -0.66%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -3.06% 4.19% -1.55% -2.50%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.74% 4.32% -1.52% -2.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -3.08% 3.60% -2.89% -2.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.95% 3.67% -2.51% -2.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.35% 2.92% -3.80% -2.83%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -3.30% 3.66% -2.56% -2.72%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -1.48% 7.30% 3.93% -0.90%
匯豐美元債券基金AD -1.24% 5.61% -1.50% -1.24%
匯豐美元債券基金IC -1.13% 5.86% 0.96% -1.13%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -1.07% 7.33% 3.97% -0.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -1.49% 7.53% 2.76% -1.08%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -2.40% 5.50% -1.02% -1.95%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -3.15% 3.90% -3.89% -2.72%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -2.76% 4.80% -2.23% -2.35%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.31% 8.41% 5.69% -0.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.06% 7.90% 4.70% -0.36%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.64% 6.34% 1.80% -0.84%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.18% 8.14% 5.17% -0.25%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.73% 5.35% 0.93% -0.67%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.21% 7.27% 4.06% -0.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.59% 4.46% -0.94% -2.00%
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