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貝萊德美元優質債券基金A3-月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 6.40% | 6.30% | -3.15% | -16.11% | 1.67% |
含息 | 8.82% | 7.85% | -1.98% | -14.53% | 4.90% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.014069 | 17.44 | 0.08% |
02/28 | 0.01493 | 17.01 | 0.09% |
03/31 | 0.01653 | 16.57 | 0.10% |
04/29 | 0.018982 | 16.03 | 0.12% |
05/31 | 0.022452 | 16.09 | 0.14% |
06/30 | 0.022404 | 15.56 | 0.14% |
07/29 | 0.023556 | 16.02 | 0.15% |
08/31 | 0.028326 | 15.66 | 0.18% |
09/30 | 0.02806 | 14.84 | 0.19% |
10/31 | 0.029716 | 14.62 | 0.20% |
11/30 | 0.030848 | 14.98 | 0.21% |
12/30 | 0.03156 | 15.00 | 0.21% |
2022總計 | 0.281433 | 15.00 | 1.88% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.033239 | 15.42 | 0.22% |
02/28 | 0.032652 | 15.04 | 0.22% |
03/31 | 0.04376 | 15.27 | 0.29% |
04/28 | 0.041158 | 15.35 | 0.27% |
05/31 | 0.040114 | 15.10 | 0.27% |
06/30 | 0.039135 | 15.08 | 0.26% |
07/31 | 0.03943 | 15.01 | 0.26% |
08/31 | 0.042674 | 14.86 | 0.29% |
09/29 | 0.038988 | 14.35 | 0.27% |
10/31 | 0.045548 | 14.10 | 0.32% |
11/30 | 0.044461 | 14.78 | 0.30% |
12/29 | 0.041189 | 15.27 | 0.27% |
2023總計 | 0.482348 | 15.27 | 3.16% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.05086 | 15.10 | 0.34% |
02/29 | 0.046435 | 14.87 | 0.31% |
2024總計 | 0.097295 | 14.87 | 0.65% |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 基金資料 中文月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 14.97 | -0.20% |
2024/03/27 | 15.00 | 0.27% |
2024/03/26 | 14.96 | -0.07% |
2024/03/25 | 14.97 | -0.13% |
2024/03/22 | 14.99 | 0.40% |
2024/03/21 | 14.93 | 0.07% |
2024/03/20 | 14.92 | 0.13% |
2024/03/19 | 14.90 | 0.20% |
2024/03/18 | 14.87 | -0.07% |
2024/03/15 | 14.88 | -0.20% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -1.96% | 4.32% | -1.90% | -1.45% |
ICE美國公司債指數指數 | -0.34% | 7.79% | 5.72% | -0.12% |
BC美國公司債指數指數 | -0.60% | 8.18% | 5.67% | -0.52% |
貝萊德美元優質債券基金A2 | -0.77% | 6.51% | 1.79% | -0.52% |
瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -0.62% | 6.42% | 3.77% | -0.65% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -1.16% | 5.99% | 2.43% | -1.03% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -0.27% | 7.15% | 5.11% | -0.32% |
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.78% | 4.68% | -0.11% | -1.64% |
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -1.25% | 5.05% | 1.00% | -1.29% |
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.57% | 6.39% | 3.79% | -0.65% |
瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -0.67% | 6.31% | 3.57% | -0.70% |
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -1.66% | 4.40% | 0.18% | -1.68% |
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.21% | 4.99% | 0.89% | -1.23% |
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.98% | 3.59% | -1.40% | -1.99% |
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.14% | 3.36% | -1.80% | -2.16% |
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.09% | 5.44% | 2.42% | -1.16% |
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.21% | 5.18% | 1.90% | -1.27% |
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.22% | 3.08% | -2.37% | -2.23% |
瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -0.51% | 6.62% | 4.14% | -0.53% |
瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -0.52% | 6.63% | 4.20% | -0.55% |
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.73% | 4.10% | -0.27% | -1.75% |
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -1.23% | 7.83% | 4.98% | -0.66% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -3.06% | 4.19% | -1.55% | -2.50% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.74% | 4.32% | -1.52% | -2.15% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.08% | 3.60% | -2.89% | -2.49% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.95% | 3.67% | -2.51% | -2.44% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.35% | 2.92% | -3.80% | -2.83% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -3.30% | 3.66% | -2.56% | -2.72% |
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -1.48% | 7.30% | 3.93% | -0.90% |
匯豐美元債券基金AD | -1.24% | 5.61% | -1.50% | -1.24% |
匯豐美元債券基金IC | -1.13% | 5.86% | 0.96% | -1.13% |
匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
木星季領息債券基金/英鎊 | -1.07% | 7.33% | 3.97% | -0.49% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -1.49% | 7.53% | 2.76% | -1.08% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -2.40% | 5.50% | -1.02% | -1.95% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -3.15% | 3.90% | -3.89% | -2.72% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -2.76% | 4.80% | -2.23% | -2.35% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.31% | 8.41% | 5.69% | -0.13% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.06% | 7.90% | 4.70% | -0.36% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.64% | 6.34% | 1.80% | -0.84% |
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.18% | 8.14% | 5.17% | -0.25% |
施羅德美元債券基金-A1/累積 | -0.73% | 5.35% | 0.93% | -0.67% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.21% | 7.27% | 4.06% | -0.61% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.59% | 4.46% | -0.94% | -2.00% |
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