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貝萊德美元優質債券基金A3-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.86 -0.05 -0.34% -2.37% 07/21

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.15% -16.11% 1.67% -2.70% 2.98%
含息 -1.98% -14.53% 4.90% 1.13% 4.97%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.05086 15.10 0.34%
02/29 0.046435 14.87 0.31%
03/28 0.044787 15.00 0.30%
04/30 0.048584 14.63 0.33%
05/31 0.050814 14.71 0.35%
06/28 0.044031 14.93 0.29%
07/31 0.057336 15.07 0.38%
08/30 0.046704 15.35 0.30%
09/30 0.047867 15.48 0.31%
10/31 0.048123 15.04 0.32%
11/29 0.046165 15.07 0.31%
12/31 0.050061 14.80 0.34%
2024總計 0.581767 14.80 3.93%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.053296 14.85 0.36%
02/28 0.047502 15.02 0.32%
03/31 0.049005 14.97 0.33%
04/30 0.048266 14.95 0.32%
05/30 0.046738 14.79 0.32%
06/30 0.049542 15.03 0.33%
2025總計 0.294349 15.03 1.96%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德美元優質債券基金A3-月配  基金資料  中文月報




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/21 14.86 -0.34%
2026/07/20 14.91 -0.27%
2026/07/17 14.95 0.34%
2026/07/16 14.90 -0.07%
2026/07/15 14.91 0.07%
2026/07/14 14.90 0.00%
2026/07/13 14.90 -0.13%
2026/07/10 14.92 0.07%
2026/07/09 14.91 0.07%
2026/07/08 14.90 -0.47%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -1.85% -2.11% -0.73% -2.37%
ICE美國公司債指數 -0.47% -0.10% 3.79% 0.13%
BC美國公司債指數 -0.56% -0.18% 3.78% -0.11%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.99% -0.37% 3.00% -0.65%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -1.05% -0.06% 3.31% -0.43%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -1.24% -0.12% 3.09% -0.51%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.94% 0.04% 3.55% -0.32%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -1.86% -1.35% 0.55% -1.96%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -2.40% -2.88% -2.48% -3.74%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.36% -0.81% 1.83% -1.40%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -1.09% -0.16% 3.10% -0.54%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -2.08% -2.12% -0.94% -2.82%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.47% -1.15% 0.61% -1.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.96% -2.05% -1.28% -2.79%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -3.06% -4.05% -4.84% -5.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.59% -1.24% 0.89% -1.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.74% -1.51% 0.33% -2.19%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -2.21% -2.53% -2.26% -3.35%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.97% 0.09% 3.62% -0.27%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.95% 0.14% 3.72% -0.21%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -1.09% -0.24% 3.10% -0.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -2.91% -3.82% -4.10% -4.91%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.15% -2.60% -2.05% -3.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.55% -3.31% -3.48% -4.31%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -3.15% -4.42% -5.15% -5.68%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -3.45% -4.88% -6.13% -6.20%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -3.18% -4.35% -5.13% -5.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -1.34% -0.73% 2.06% -1.32%
匯豐美元債券基金AD -4.06% -3.32% 0.32% -3.70%
匯豐美元債券基金IC -0.66% 0.22% 4.24% -0.15%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 1.50% 2.14% -0.80% 0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.03% 3.49% 3.64% 3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.77% 1.92% 0.39% 1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.34% 0.81% -2.02% 0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.21% 0.98% -1.41% 0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.85% 0.18% 4.11% -0.06%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -1.08% -0.29% 3.12% -0.58%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -1.95% -2.02% -0.45% -2.31%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.97% -0.06% 3.59% -0.33%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.92% 0.07% 4.10% -0.26%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.89% -0.47% 3.56% -0.24%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -2.27% -3.18% -1.98% -3.40%
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