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高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2959.83 -8.15 -0.27% -4.49% 06/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -22.96% -0.93%
含息 - - - -15.13% 9.24%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 26.5 4014.69 0.66%
02/02 26.5 3905.83 0.68%
03/02 26.5 3817.99 0.69%
04/04 26.5 3687.83 0.72%
05/03 26.5 3426.89 0.77%
06/02 26.5 3454.78 0.77%
07/04 26.5 3348.44 0.79%
08/02 26.5 3438.03 0.77%
09/02 26.5 3264.25 0.81%
10/04 26.5 3131.28 0.85%
11/02 26.5 3056.15 0.87%
12/02 26.5 3202.81 0.83%
2022總計 318 3202.81 9.93%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3121.21 0.85%
02/02 26.5 3252.11 0.81%
03/02 26.5 3087.85 0.86%
04/04 26.5 3143.70 0.84%
05/02 26.5 3128.12 0.85%
06/02 26.5 3107.73 0.85%
07/04 26.5 3089.07 0.86%
08/02 26.5 3063.22 0.87%
09/04 26.5 3018.60 0.88%
10/03 26.5 2905.41 0.91%
11/02 26.5 2872.58 0.92%
12/04 26.5 3027.73 0.88%
2023總計 318 3027.73 10.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 26.5 3088.19 0.86%
02/02 26.5 3086.55 0.86%
03/04 26.5 3011.13 0.88%
04/03 26.5 2992.81 0.89%
05/02 26.5 2922.18 0.91%
06/04 26.5 2968.00 0.89%
2024總計 159 2968.00 5.36%

高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/20 2959.83 -0.27%
2024/06/19 2967.98 0.01%
2024/06/18 2967.62 0.43%
2024/06/17 2955.04 -0.39%
2024/06/14 2966.53 0.04%
2024/06/13 2965.46 0.47%
2024/06/12 2951.65 0.52%
2024/06/11 2936.27 0.38%
2024/06/10 2925.02 -1.00%
2024/06/06 2954.44 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.00% -4.11% -4.10% -4.49%
ICE美國公司債指數指數 1.68% 1.05% 5.88% 0.93%
BC美國公司債指數指數 1.68% 0.83% 5.78% 0.46%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.07% -1.65% -1.58% -1.71%
貝萊德美元優質債券基金A2 1.06% 0.22% 1.97% -0.12%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 1.21% 0.29% 4.26% 0.00%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 1.22% -0.20% 3.13% -0.33%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 1.29% 0.71% 5.49% 0.40%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.58% -1.44% 0.57% -1.58%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.25% -1.31% 1.33% -1.61%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.96% 0.09% 4.11% -0.32%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.15% 0.18% 4.06% -0.10%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.13% -1.81% 0.39% -2.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% -1.21% 1.27% -1.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.21% -2.47% -1.17% -2.71%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.39% -2.81% -1.63% -3.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.69% -0.70% 2.56% -1.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.57% -0.94% 2.06% -1.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.44% -2.94% -2.14% -3.18%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 1.28% 0.48% 4.63% 0.19%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 1.31% 0.49% 4.69% 0.19%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 1.26% 0.28% 5.00% -0.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.66% -3.45% -1.97% -3.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.29% -2.76% -1.51% -3.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.62% -3.42% -2.88% -3.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.55% -3.28% -2.55% -3.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.91% -3.93% -2.97% -4.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 1.00% -0.22% 3.95% -0.52%
匯豐美元債券基金AD -1.76% -3.11% -1.50% -4.06%
匯豐美元債券基金IC 1.66% 0.38% 2.30% -0.62%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.36% -1.23% 7.06% -1.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.33% -0.87% 2.01% -1.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.58% -2.73% -1.76% -3.03%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.36% -4.21% -4.72% -4.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.02% -3.47% -3.08% -3.92%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 1.50% 0.94% 5.86% 0.69%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 1.26% 0.46% 4.86% 0.24%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.41% -1.07% 1.77% -1.07%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.37% 0.69% 5.33% 0.45%
施羅德美元債券基金-A1/累積 1.14% 0.15% 2.14% -0.12%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.70% 0.97% 5.91% 0.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.31% -1.80% 0.58% -2.18%
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