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瀚亞美國特優級債券基金-A
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 9.97% | 8.93% | -3.54% | -17.19% | 6.33% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A |
| 子基金投資於一個主要由在美國市場發行，以美元為面額，評等在A級或以上之優質債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金得繼續持有/投資在購買後評等降低至最低要求評等以下之證券，但不得再另購買該等證券。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 13.8000 | -0.50% |
| 2024/04/24 | 13.8690 | -0.32% |
| 2024/04/23 | 13.9140 | 0.43% |
| 2024/04/22 | 13.8540 | -0.15% |
| 2024/04/19 | 13.8750 | 0.11% |
| 2024/04/18 | 13.8600 | 0.09% |
| 2024/04/17 | 13.8480 | 0.12% |
| 2024/04/16 | 13.8320 | -0.37% |
| 2024/04/15 | 13.8840 | -0.87% |
| 2024/04/12 | 14.0060 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -2.25% | 5.54% | -1.74% | -3.71% |
| ICE美國公司債指數指數 | -1.62% | 7.49% | 1.19% | -2.35% |
| BC美國公司債指數指數 | -2.01% | 7.78% | 0.81% | -3.01% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -3.13% | 3.12% | -5.77% | -4.28% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -2.21% | 5.04% | -2.45% | -3.38% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -1.81% | 6.54% | 0.56% | -2.92% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -1.59% | 7.41% | 1.73% | -2.52% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.43% | 4.73% | -2.98% | -4.04% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.57% | 5.29% | -2.26% | -3.82% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.92% | 6.67% | 0.42% | -2.97% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -1.86% | 6.44% | 0.37% | -2.99% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -2.84% | 4.44% | -2.99% | -4.28% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.55% | 5.25% | -2.37% | -3.75% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -3.19% | 3.63% | -4.56% | -4.70% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.33% | 3.41% | -4.90% | -4.92% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.34% | 5.51% | -0.87% | -3.62% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.44% | 5.25% | -1.36% | -3.77% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -3.43% | 3.12% | -5.49% | -5.01% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -1.70% | 6.75% | 0.91% | -2.79% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -1.72% | 6.76% | 0.98% | -2.80% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -2.95% | 4.13% | -3.45% | -4.40% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -1.60% | 6.61% | 0.93% | -3.15% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -3.44% | 2.90% | -5.50% | -5.55% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.10% | 3.22% | -5.35% | -5.09% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.44% | 2.51% | -6.66% | -5.51% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.41% | 2.58% | -6.41% | -5.55% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.82% | 1.76% | -7.68% | -6.05% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -3.67% | 2.38% | -6.46% | -5.84% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -1.84% | 6.08% | -0.08% | -3.45% |
| 匯豐美元債券基金AD | -2.29% | 4.89% | -4.34% | -3.95% |
| 匯豐美元債券基金IC | -2.18% | 5.15% | -1.95% | -3.81% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | -0.62% | 6.75% | 2.00% | -2.88% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -2.78% | 6.66% | -2.24% | -4.45% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -3.66% | 4.64% | -5.86% | -5.57% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -4.38% | 3.10% | -8.59% | -6.57% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -4.02% | 3.94% | -7.01% | -6.10% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -1.21% | 7.17% | 1.81% | -2.53% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -1.45% | 6.66% | 0.85% | -2.82% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -2.18% | 5.08% | -1.99% | -3.54% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -1.34% | 6.90% | 1.31% | -2.68% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -1.55% | 5.43% | -1.50% | -2.76% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -1.50% | 6.96% | 1.76% | -2.71% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -2.84% | 4.07% | -3.22% | -4.52% |
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