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瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 10.3190 -0.0470 -0.45% -0.85% 07/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.70% 9.96% -1.69% -17.05% 6.02%
含息 16.68% 14.29% 2.23% -13.43% 10.17%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0428116 11.8340 0.36%
02/01 0.0358837 11.4560 0.31%
03/01 0.0352606 11.1980 0.31%
04/01 0.0363694 10.9380 0.33%
05/02 0.0404059 10.3960 0.39%
06/01 0.0326441 10.3900 0.31%
07/01 0.0361673 10.1380 0.36%
08/01 0.0346287 10.3890 0.33%
09/01 0.0368725 10.1660 0.36%
10/03 0.0367744 9.6030 0.38%
11/02 0.0318486 9.4500 0.34%
12/01 0.0292036 9.8210 0.30%
2022總計 0.4288704 9.8210 4.37%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0342938 9.8160 0.35%
02/01 0.0318752 10.1760 0.31%
03/01 0.0328839 9.8490 0.33%
04/03 0.034921 10.1170 0.35%
05/02 0.0331755 10.1990 0.33%
06/01 0.0355076 10.0630 0.35%
07/03 0.0336096 10.0350 0.33%
08/01 0.03089428 10.0780 0.31%
09/01 0.03525464 9.9940 0.35%
10/02 0.03435814 9.7590 0.35%
11/02 0.032019822 9.5470 0.34%
12/01 0.038731749 10.0390 0.39%
2023總計 0.407525231 10.0390 4.06%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043404338 10.4070 0.42%
02/01 0.042650517 10.3990 0.41%
03/01 0.042351965 10.2140 0.41%
04/02 0.043411505 10.2880 0.42%
05/02 0.041247978 10.0220 0.41%
06/03 0.043522965 10.1590 0.43%
07/01 0.037965411 10.2730 0.37%
2024總計 0.294554679 10.2730 2.87%

瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 10.3190 -0.45%
2024/07/18 10.3660 0.05%
2024/07/17 10.3610 0.20%
2024/07/16 10.3400 0.13%
2024/07/15 10.3270 -0.06%
2024/07/12 10.3330 -0.10%
2024/07/11 10.3430 0.67%
2024/07/10 10.2740 0.01%
2024/07/09 10.2730 0.08%
2024/07/08 10.2650 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 3.11% 0.82% 2.11% -0.85%
ICE美國公司債指數指數 4.16% 2.71% 5.74% 1.67%
BC美國公司債指數指數 4.35% 2.55% 5.63% 1.18%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 2.67% 0.13% -1.06% -1.25%
貝萊德美元優質債券基金A2 3.67% 2.05% 2.57% 0.64%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 3.79% 2.13% 4.43% 0.69%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 3.45% 1.89% 3.31% 0.15%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 3.81% 2.44% 5.60% 1.13%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 2.81% 0.63% 0.78% -1.30%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 2.80% 0.43% 1.48% -1.18%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 3.42% 1.72% 4.16% 0.28%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 3.74% 2.03% 4.24% 0.58%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 2.74% 0.03% 0.52% -1.72%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 2.86% 0.50% 1.41% -1.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 2.43% -0.64% -1.02% -2.44%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 2.22% -0.97% -1.47% -2.87%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 3.24% 1.07% 2.62% -0.56%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 2.18% -1.12% -1.98% -2.99%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 3.87% 2.32% 4.81% 0.90%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 3.90% 2.33% 4.87% 0.92%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 3.58% 1.95% 4.60% 0.52%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 1.60% -1.86% -2.48% -3.83%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 2.04% -1.09% -1.88% -2.95%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 1.71% -1.76% -3.25% -3.69%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 1.66% -1.74% -3.04% -3.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 1.18% -2.61% -4.64% -4.73%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 1.35% -2.35% -3.48% -4.36%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 3.32% 1.44% 3.56% -0.03%
匯豐美元債券基金AD 0.57% -1.60% -1.16% -3.35%
匯豐美元債券基金IC 4.07% 1.94% 2.64% 0.15%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 2.28% 1.46% 5.87% -0.49%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 3.35% 1.02% 1.15% -0.88%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 2.44% -0.78% -2.60% -2.87%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 1.66% -2.25% -5.50% -4.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 2.01% -1.57% -3.89% -3.86%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 4.00% 2.56% 5.61% 1.34%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 3.76% 2.08% 4.61% 0.81%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 2.93% 0.50% 1.52% -0.74%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 3.88% 2.30% 5.08% 1.06%
施羅德美元債券基金-A1/累積 3.65% 2.06% 2.46% 0.64%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 3.82% 1.95% 5.76% 1.17%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 2.42% -0.81% 0.40% -2.04%
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