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瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 8.25% | 6.11% | -4.91% | -18.83% | 3.80% |
含息 | 11.37% | 9.14% | -1.99% | -16.14% | 6.91% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.02949 | 10.7590 | 0.27% |
02/01 | 0.0261561 | 10.3860 | 0.25% |
03/01 | 0.0232637 | 10.1340 | 0.23% |
04/01 | 0.0254041 | 9.8700 | 0.26% |
05/02 | 0.0267689 | 9.3650 | 0.29% |
06/01 | 0.0225291 | 9.3500 | 0.24% |
07/01 | 0.0243577 | 9.0960 | 0.27% |
08/01 | 0.0226744 | 9.3170 | 0.24% |
09/01 | 0.0247613 | 9.0960 | 0.27% |
10/03 | 0.0252536 | 8.5780 | 0.29% |
11/02 | 0.020514 | 8.4380 | 0.24% |
12/01 | 0.0184964 | 8.7610 | 0.21% |
2022總計 | 0.2896693 | 8.7610 | 3.31% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0243716 | 8.7330 | 0.28% |
02/01 | 0.0203431 | 9.0360 | 0.23% |
03/01 | 0.0214665 | 8.7350 | 0.25% |
04/03 | 0.0235124 | 8.9560 | 0.26% |
05/02 | 0.0216827 | 9.0110 | 0.24% |
06/01 | 0.0225899 | 8.8750 | 0.25% |
07/03 | 0.0229157 | 8.8350 | 0.26% |
08/01 | 0.0211066 | 8.8580 | 0.24% |
09/01 | 0.02321187 | 8.7600 | 0.26% |
10/02 | 0.02220731 | 8.5430 | 0.26% |
11/02 | 0.022084083 | 8.3460 | 0.26% |
12/01 | 0.025588472 | 8.7510 | 0.29% |
2023總計 | 0.271080235 | 8.7510 | 3.10% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.029974857 | 9.0650 | 0.33% |
02/01 | 0.030424074 | 9.0390 | 0.34% |
03/01 | 0.028676622 | 8.8640 | 0.32% |
04/02 | 0.031471296 | 8.9150 | 0.35% |
2024總計 | 0.120546849 | 8.9150 | 1.35% |
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/17 | 8.6480 | 0.09% |
2024/04/16 | 8.6400 | -0.45% |
2024/04/15 | 8.6790 | -0.72% |
2024/04/12 | 8.7420 | 0.19% |
2024/04/11 | 8.7250 | -0.42% |
2024/04/10 | 8.7620 | -0.56% |
2024/04/09 | 8.8110 | 0.25% |
2024/04/08 | 8.7890 | -0.25% |
2024/04/05 | 8.8110 | -0.25% |
2024/04/04 | 8.8330 | 0.58% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -3.07% | 3.37% | -3.44% | -4.60% |
ICE美國公司債指數指數 | -1.81% | 6.42% | 2.10% | -2.75% |
BC美國公司債指數指數 | -2.19% | 6.65% | 1.75% | -3.42% |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -2.80% | 3.18% | -4.58% | -3.95% |
貝萊德美元優質債券基金A2 | -1.83% | 5.16% | -1.22% | -3.01% |
瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -1.94% | 5.77% | 0.55% | -3.13% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -1.92% | 5.48% | -0.47% | -3.38% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -1.65% | 6.62% | 1.82% | -2.72% |
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.53% | 4.19% | -2.93% | -4.19% |
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.63% | 4.52% | -2.16% | -4.01% |
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.97% | 5.88% | 0.53% | -3.22% |
瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -2.00% | 5.66% | 0.38% | -3.20% |
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -2.96% | 3.68% | -2.98% | -4.48% |
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.61% | 4.48% | -2.27% | -3.92% |
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -3.32% | 2.86% | -4.54% | -4.88% |
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.45% | 2.64% | -4.91% | -5.12% |
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.44% | 4.75% | -0.86% | -3.87% |
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.57% | 4.49% | -1.35% | -4.03% |
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -3.56% | 2.37% | -5.48% | -5.19% |
瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -1.82% | 5.98% | 0.92% | -3.00% |
瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -1.84% | 5.98% | 0.98% | -3.01% |
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -1.80% | 6.72% | 1.62% | -3.11% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -3.64% | 3.00% | -4.86% | -5.52% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.29% | 3.29% | -4.70% | -5.03% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.63% | 2.58% | -6.03% | -5.45% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.58% | 2.69% | -5.74% | -5.56% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.98% | 1.87% | -7.03% | -6.04% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -3.88% | 2.49% | -5.82% | -5.79% |
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -2.05% | 6.19% | 0.61% | -3.40% |
匯豐美元債券基金AD | -2.43% | 4.65% | -3.74% | -3.89% |
匯豐美元債券基金IC | -2.32% | 4.90% | -1.34% | -3.76% |
匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
木星季領息債券基金/英鎊 | -1.02% | 5.82% | 1.40% | -3.16% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -2.25% | 6.12% | -0.78% | -4.01% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -3.15% | 4.12% | -4.45% | -5.06% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -3.86% | 2.54% | -7.22% | -6.11% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -3.51% | 3.42% | -5.62% | -5.67% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -1.35% | 7.34% | 2.53% | -2.48% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -1.58% | 6.83% | 1.57% | -2.75% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -2.31% | 5.25% | -1.30% | -3.47% |
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -1.47% | 7.07% | 2.02% | -2.62% |
施羅德美元債券基金-A1/累積 | -2.00% | 4.54% | -1.62% | -3.10% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -2.27% | 5.74% | 1.55% | -3.11% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -3.64% | 2.87% | -3.83% | -4.94% |
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