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高盛投資級公司債基金-X股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -4.71% | -20.78% | 1.82% | -5.89% | -0.02% |
| 含息 | -1.32% | -17.23% | 7.80% | 1.29% | 4.15% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.6 | 97.74 | 0.61% |
| 02/02 | 0.6 | 97.75 | 0.61% |
| 03/04 | 0.6 | 95.52 | 0.63% |
| 04/03 | 0.6 | 95.05 | 0.63% |
| 05/02 | 0.6 | 92.93 | 0.65% |
| 06/04 | 0.6 | 94.52 | 0.63% |
| 07/02 | 0.6 | 93.49 | 0.64% |
| 08/02 | 0.6 | 95.59 | 0.63% |
| 09/03 | 0.6 | 96.43 | 0.62% |
| 10/02 | 0.55 | 97.07 | 0.57% |
| 11/04 | 0.55 | 93.59 | 0.59% |
| 12/03 | 0.55 | 94.85 | 0.58% |
| 2024總計 | 7.05 | 94.85 | 7.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.55 | 92.35 | 0.60% |
| 02/04 | 0.55 | 92.36 | 0.60% |
| 03/04 | 0.55 | 93.86 | 0.59% |
| 04/02 | 0.55 | 92.92 | 0.59% |
| 05/02 | 0.55 | 91.57 | 0.60% |
| 06/03 | 0.55 | 91.19 | 0.60% |
| 07/02 | 0.55 | 92.72 | 0.59% |
| 2025總計 | 3.85 | 92.72 | 4.15% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛投資級公司債基金-X股/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/28 | 91.81 | -0.05% |
| 2026/01/27 | 91.86 | -0.11% |
| 2026/01/26 | 91.96 | 0.13% |
| 2026/01/23 | 91.84 | 0.02% |
| 2026/01/22 | 91.82 | 0.15% |
| 2026/01/21 | 91.68 | 0.47% |
| 2026/01/20 | 91.25 | -0.51% |
| 2026/01/16 | 91.72 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 91.97 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 92.03 | 0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -2.20% | -0.03% | -0.12% | -0.52% |
| ICE美國公司債指數 | -0.20% | 4.07% | 7.48% | 0.44% |
| BC美國公司債指數 | -0.33% | 4.14% | 7.51% | 0.28% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -1.04% | 1.94% | 2.90% | 0.13% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -0.14% | 3.88% | 6.94% | 0.11% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -0.58% | 3.50% | 6.60% | 0.00% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -0.86% | 3.44% | 6.31% | 0.08% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -0.48% | 3.64% | 6.94% | 0.03% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.48% | 2.15% | 3.70% | -0.14% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.00% | 0.55% | 0.90% | -0.49% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.89% | 2.80% | 5.39% | -0.12% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -0.64% | 3.40% | 6.38% | -0.02% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -1.64% | 1.33% | 2.23% | -0.36% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.30% | 1.92% | 3.62% | -0.23% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.82% | 0.91% | 1.58% | -0.41% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.64% | -0.71% | -1.78% | -0.72% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.19% | 2.27% | 4.27% | -0.23% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.30% | 2.01% | 3.77% | -0.25% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.08% | 0.40% | 0.55% | -0.50% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -0.51% | 3.66% | 6.93% | 0.02% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -0.49% | 3.71% | 7.02% | 0.03% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -0.45% | 3.59% | 7.28% | 0.07% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.78% | 0.77% | 1.81% | -0.40% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.12% | 0.05% | 0.31% | -0.49% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.45% | -0.55% | -0.74% | -0.67% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.69% | -1.06% | -1.85% | -0.74% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -2.47% | -0.56% | -1.16% | -0.61% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -0.70% | 3.07% | 6.20% | -0.01% |
| 匯豐美元債券基金AD | -0.12% | 3.70% | 2.87% | -0.06% |
| 匯豐美元債券基金IC | 0.01% | 3.95% | 7.24% | -0.02% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -0.33% | 4.05% | 7.99% | 0.29% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -0.57% | 3.55% | 6.95% | 0.22% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -1.45% | 1.74% | 3.36% | 0.22% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -0.46% | 3.78% | 7.44% | 0.25% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -0.09% | 4.08% | 7.93% | 0.16% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.51% | 3.49% | 6.80% | 0.38% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.89% | 0.67% | 1.08% | -0.06% |
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