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高盛投資級公司債基金-X股/月配
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -4.71% | -20.78% | 1.82% | -5.89% | -0.02% |
| 含息 | -1.32% | -17.23% | 7.80% | 1.29% | 4.15% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.6 | 97.74 | 0.61% |
| 02/02 | 0.6 | 97.75 | 0.61% |
| 03/04 | 0.6 | 95.52 | 0.63% |
| 04/03 | 0.6 | 95.05 | 0.63% |
| 05/02 | 0.6 | 92.93 | 0.65% |
| 06/04 | 0.6 | 94.52 | 0.63% |
| 07/02 | 0.6 | 93.49 | 0.64% |
| 08/02 | 0.6 | 95.59 | 0.63% |
| 09/03 | 0.6 | 96.43 | 0.62% |
| 10/02 | 0.55 | 97.07 | 0.57% |
| 11/04 | 0.55 | 93.59 | 0.59% |
| 12/03 | 0.55 | 94.85 | 0.58% |
| 2024總計 | 7.05 | 94.85 | 7.43% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.55 | 92.35 | 0.60% |
| 02/04 | 0.55 | 92.36 | 0.60% |
| 03/04 | 0.55 | 93.86 | 0.59% |
| 04/02 | 0.55 | 92.92 | 0.59% |
| 05/02 | 0.55 | 91.57 | 0.60% |
| 06/03 | 0.55 | 91.19 | 0.60% |
| 07/02 | 0.55 | 92.72 | 0.59% |
| 2025總計 | 3.85 | 92.72 | 4.15% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛投資級公司債基金-X股/月配 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/27 | 87.32 | 0.26% |
| 2026/07/24 | 87.09 | 0.03% |
| 2026/07/23 | 87.06 | -0.34% |
| 2026/07/22 | 87.36 | -0.19% |
| 2026/07/21 | 87.53 | -0.26% |
| 2026/07/20 | 87.76 | -0.26% |
| 2026/07/17 | 87.99 | 0.01% |
| 2026/07/16 | 87.98 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 87.98 | 0.27% |
| 2026/07/14 | 87.74 | 0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -2.89% | -4.94% | -5.07% | -5.39% |
| ICE美國公司債指數 | -0.99% | -0.96% | 2.95% | -0.52% |
| BC美國公司債指數 | -1.08% | -1.07% | 2.85% | -0.80% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -1.85% | -2.82% | -0.80% | -2.56% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -0.99% | -1.10% | 2.91% | -0.85% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -1.35% | -1.25% | 2.42% | -1.06% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -1.44% | -1.48% | 2.17% | -1.16% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -1.24% | -1.16% | 2.66% | -0.93% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.05% | -2.68% | -0.35% | -2.58% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.70% | -4.04% | -3.32% | -4.33% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.65% | -2.00% | 0.96% | -1.94% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -1.41% | -1.36% | 2.21% | -1.18% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -2.38% | -3.29% | -1.79% | -3.44% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.77% | -2.32% | -0.23% | -2.35% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.26% | -3.19% | -2.10% | -3.40% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.36% | -5.19% | -5.65% | -5.68% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.89% | -2.41% | 0.03% | -2.45% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.02% | -2.67% | -0.51% | -2.73% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.52% | -3.67% | -3.08% | -3.96% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -1.28% | -1.11% | 2.73% | -0.89% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -1.26% | -1.05% | 2.83% | -0.83% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -1.08% | -1.40% | 2.06% | -1.27% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.12% | -3.67% | -3.01% | -3.99% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.53% | -4.39% | -4.43% | -4.79% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.12% | -5.50% | -6.10% | -6.09% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.43% | -5.99% | -7.08% | -6.64% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -3.16% | -5.46% | -6.08% | -5.98% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -1.33% | -1.88% | 1.04% | -1.83% |
| 匯豐美元債券基金AD | -4.35% | -4.14% | -0.57% | -4.26% |
| 匯豐美元債券基金IC | -0.96% | -0.63% | 3.32% | -0.72% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -0.84% | -0.83% | 3.07% | -0.49% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -1.07% | -1.30% | 2.09% | -1.03% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -1.94% | -3.01% | -1.43% | -2.75% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -0.96% | -1.07% | 2.56% | -0.77% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -1.32% | -1.18% | 3.06% | -1.01% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -1.55% | -1.55% | 2.09% | -1.18% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -2.90% | -4.26% | -3.38% | -4.31% |
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