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木星季領息債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 9.84% | -3.87% | -20.48% | 5.84% | -2.37% |
| 含息 | 11.75% | -2.58% | -18.53% | 9.53% | 1.73% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.004 | 0.5130 | 0.78% |
| 06/01 | 0.004505 | 0.4942 | 0.91% |
| 09/01 | 0.0048 | 0.4939 | 0.97% |
| 12/01 | 0.0052 | 0.5084 | 1.02% |
| 2023總計 | 0.018505 | 0.5084 | 3.64% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0055 | 0.5190 | 1.06% |
| 06/01 | 0.0055 | 0.5178 | 1.06% |
| 09/01 | 0.0054 | 0.5360 | 1.01% |
| 12/01 | 0.0054 | 0.5309 | 1.02% |
| 2024總計 | 0.0218 | 0.5309 | 4.11% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0055 | 0.5286 | 1.04% |
| 2025總計 | 0.0055 | 0.5286 | 1.04% |
| 木星季領息債券基金 |
| 主要投資於能提供良好投資價值，並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券，考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性，以達到高收益與資本增長之機會，並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 0.5239 | -0.47% |
| 2025/07/01 | 0.5264 | 0.40% |
| 2025/06/30 | 0.5243 | 0.11% |
| 2025/06/27 | 0.5237 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 0.5242 | 0.06% |
| 2025/06/25 | 0.5239 | 0.15% |
| 2025/06/24 | 0.5231 | 0.31% |
| 2025/06/23 | 0.5215 | 0.04% |
| 2025/06/20 | 0.5213 | -0.10% |
| 2025/06/19 | 0.5218 | -0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.04% | 0.91% | 0.96% | 1.06% |
| ICE美國公司債指數 | 1.61% | 4.23% | 7.24% | 4.26% |
| BC美國公司債指數 | 1.63% | 4.32% | 7.30% | 4.37% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 0.27% | 1.69% | 1.90% | 1.69% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 1.24% | 3.73% | 5.99% | 3.73% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.84% | 3.43% | 5.98% | 3.29% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.42% | 3.09% | 5.29% | 2.88% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.91% | 3.46% | 6.03% | 3.31% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.20% | 1.83% | 2.70% | 1.41% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.58% | 0.64% | 1.07% | 0.14% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.54% | 2.85% | 4.73% | 2.38% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.79% | 3.33% | 5.77% | 3.18% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.21% | 1.32% | 1.62% | 0.82% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.13% | 1.99% | 2.70% | 1.60% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.34% | 1.11% | 0.92% | 0.62% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.20% | -0.66% | -2.18% | -1.49% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.28% | 2.42% | 3.90% | 1.91% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.19% | 2.21% | 3.43% | 1.65% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.58% | 0.62% | -0.10% | 0.03% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.92% | 3.59% | 6.31% | 3.45% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.93% | 3.63% | 6.40% | 3.49% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 1.55% | 4.01% | 6.39% | 4.05% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -0.86% | -0.25% | -0.97% | -0.21% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.09% | 1.04% | 0.98% | 1.09% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.51% | 0.28% | -0.48% | 0.32% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.15% | -0.66% | -1.22% | -0.58% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.46% | -1.18% | -2.33% | -1.10% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.12% | -0.75% | -1.96% | -0.71% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 1.29% | 3.49% | 5.33% | 3.53% |
| 匯豐美元債券基金AD | -2.36% | -0.23% | 1.28% | -0.21% |
| 匯豐美元債券基金IC | 1.43% | 3.77% | 5.58% | 3.78% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.84% | 3.66% | 4.59% | 3.67% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 0.05% | 2.09% | 1.31% | 2.10% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -0.53% | 0.99% | -1.12% | 0.58% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -0.40% | 1.14% | -0.51% | 0.73% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 1.51% | 4.12% | 6.90% | 4.13% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 1.27% | 3.63% | 5.89% | 3.64% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 0.42% | 1.93% | 2.50% | 1.93% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 1.39% | 3.86% | 6.37% | 3.87% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.71% | 3.68% | 5.86% | 3.65% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 1.52% | 3.51% | 6.44% | 3.51% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 0.17% | 0.71% | 0.74% | 0.71% |
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