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木星季領息債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | 9.84% | -3.87% | -20.48% | 5.84% |
| 含息 | - | 11.75% | -2.58% | -18.53% | 9.53% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0025 | 0.6039 | 0.41% |
| 06/01 | 0.0031 | 0.5693 | 0.54% |
| 09/01 | 0.0033 | 0.5270 | 0.63% |
| 12/01 | 0.0034 | 0.5180 | 0.66% |
| 2022總計 | 0.0123 | 0.5180 | 2.37% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.004 | 0.5130 | 0.78% |
| 06/01 | 0.004505 | 0.4942 | 0.91% |
| 09/01 | 0.0048 | 0.4939 | 0.97% |
| 12/01 | 0.0052 | 0.5084 | 1.02% |
| 2023總計 | 0.018505 | 0.5084 | 3.64% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.0055 | 0.5190 | 1.06% |
| 06/01 | 0.0055 | 0.5178 | 1.06% |
| 09/01 | 0.0054 | 0.5360 | 1.01% |
| 2024總計 | 0.0164 | 0.5360 | 3.06% |
| 木星季領息債券基金 |
| 主要投資於能提供良好投資價值，並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券，考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性，以達到高收益與資本增長之機會，並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 0.5309 | 0.57% |
| 2024/11/28 | 0.5279 | -0.09% |
| 2024/11/27 | 0.5284 | 0.40% |
| 2024/11/26 | 0.5263 | 0.06% |
| 2024/11/25 | 0.5260 | 0.10% |
| 2024/11/22 | 0.5255 | 0.38% |
| 2024/11/21 | 0.5235 | 0.27% |
| 2024/11/20 | 0.5221 | -0.48% |
| 2024/11/19 | 0.5246 | 0.36% |
| 2024/11/18 | 0.5227 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | -0.59% | 1.74% | 0.00% | -0.92% |
| ICE美國公司債指數指數 | 0.34% | 4.81% | 8.12% | 4.78% |
| BC美國公司債指數指數 | 0.41% | 5.02% | 8.15% | 4.43% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -1.37% | 2.37% | 0.00% | -0.59% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -0.47% | 4.32% | 0.00% | 2.98% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -0.09% | 4.76% | 0.00% | 3.70% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -0.35% | 4.57% | 0.00% | 3.06% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.03% | 4.69% | 0.00% | 4.13% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.96% | 3.29% | 0.00% | 0.52% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -0.95% | 2.64% | 0.00% | 0.06% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.25% | 4.07% | 0.00% | 2.60% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -0.14% | 4.66% | 0.00% | 3.50% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -1.12% | 2.62% | 0.00% | -0.55% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.82% | 2.90% | 0.00% | 0.48% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.36% | 2.09% | 0.00% | -1.61% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.10% | 0.90% | 0.00% | -3.18% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.55% | 3.78% | 0.00% | 1.46% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.67% | 3.53% | 0.00% | 0.96% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.62% | 1.56% | 0.00% | -2.61% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -0.02% | 4.92% | 0.00% | 4.03% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.01% | 4.97% | 0.00% | 4.08% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -0.14% | 3.91% | 0.00% | 3.34% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.86% | -0.42% | 0.00% | -4.05% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.51% | 0.66% | 0.00% | -2.44% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.86% | -0.08% | 0.00% | -3.73% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.96% | -0.63% | 0.00% | -4.19% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.17% | -1.38% | 0.00% | -5.55% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -2.10% | -0.93% | 0.00% | -4.93% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -0.39% | 3.39% | 0.00% | 2.38% |
| 匯豐美元債券基金AD | -0.90% | 4.41% | 0.00% | -1.44% |
| 匯豐美元債券基金IC | -0.77% | 4.66% | 0.00% | 2.32% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -1.33% | 2.66% | 0.00% | 0.48% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -2.12% | 0.93% | 0.00% | -2.74% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -2.72% | -0.41% | 0.00% | -5.68% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -2.53% | 0.10% | 0.00% | -4.57% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.44% | 5.43% | 0.00% | 4.77% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.20% | 4.92% | 0.00% | 3.86% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.58% | 3.30% | 0.00% | 0.92% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.31% | 5.16% | 0.00% | 4.29% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -0.28% | 4.27% | 0.00% | 2.84% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 0.59% | 4.78% | 0.00% | 4.13% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -0.77% | 1.98% | 0.00% | -1.01% |
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