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木星季領息債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | 9.84% | -3.87% | -20.48% | 5.84% |
含息 | - | 11.75% | -2.58% | -18.53% | 9.53% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/01 | 0.0025 | 0.6039 | 0.41% |
06/01 | 0.0031 | 0.5693 | 0.54% |
09/01 | 0.0033 | 0.5270 | 0.63% |
12/01 | 0.0034 | 0.5180 | 0.66% |
2022總計 | 0.0123 | 0.5180 | 2.37% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/01 | 0.004 | 0.5130 | 0.78% |
06/01 | 0.004505 | 0.4942 | 0.91% |
09/01 | 0.0048 | 0.4939 | 0.97% |
12/01 | 0.0052 | 0.5084 | 1.02% |
2023總計 | 0.018505 | 0.5084 | 3.64% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
木星季領息債券基金 |
主要投資於能提供良好投資價值,並能兼顧風險與報酬的投資等級以上之債券,考量因素著重存續期間、信用評等、公司財務強健度與利差的合理性,以達到高收益與資本增長之機會,並透過分散投資於不同領域與產業來降低風險。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/24 | 0.5157 | -0.50% |
2024/04/23 | 0.5183 | 0.33% |
2024/04/22 | 0.5166 | 0.00% |
2024/04/19 | 0.5166 | -0.06% |
2024/04/18 | 0.5169 | 0.53% |
2024/04/17 | 0.5142 | -0.10% |
2024/04/16 | 0.5147 | -0.66% |
2024/04/15 | 0.5181 | -0.44% |
2024/04/12 | 0.5204 | 0.19% |
2024/04/11 | 0.5194 | -1.14% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
木星季領息債券基金/英鎊 | -0.62% | 6.75% | 2.00% | -2.88% |
ICE美國公司債指數指數 | -1.18% | 6.83% | 1.92% | -2.31% |
BC美國公司債指數指數 | -1.25% | 7.30% | 1.77% | -2.73% |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -2.66% | 3.69% | -4.69% | -3.75% |
貝萊德美元優質債券基金A2 | -1.77% | 5.54% | -1.34% | -2.86% |
瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -1.81% | 6.54% | 0.56% | -2.92% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -1.81% | 6.03% | -0.52% | -3.23% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -1.59% | 7.41% | 1.73% | -2.52% |
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.43% | 4.73% | -2.98% | -4.04% |
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.57% | 5.29% | -2.26% | -3.82% |
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.92% | 6.67% | 0.42% | -2.97% |
瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -1.86% | 6.44% | 0.37% | -2.99% |
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -2.84% | 4.44% | -2.99% | -4.28% |
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.55% | 5.25% | -2.37% | -3.75% |
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -3.19% | 3.63% | -4.56% | -4.70% |
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.33% | 3.41% | -4.90% | -4.92% |
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.34% | 5.51% | -0.87% | -3.62% |
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.44% | 5.25% | -1.36% | -3.77% |
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -3.43% | 3.12% | -5.49% | -5.01% |
瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -1.70% | 6.75% | 0.91% | -2.79% |
瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -1.72% | 6.76% | 0.98% | -2.80% |
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -2.95% | 4.13% | -3.45% | -4.40% |
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -1.60% | 6.61% | 0.93% | -3.15% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -3.44% | 2.90% | -5.50% | -5.55% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.10% | 3.22% | -5.35% | -5.09% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.44% | 2.51% | -6.66% | -5.51% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.41% | 2.58% | -6.41% | -5.55% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.82% | 1.76% | -7.68% | -6.05% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -3.67% | 2.38% | -6.46% | -5.84% |
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -1.84% | 6.08% | -0.08% | -3.45% |
匯豐美元債券基金AD | -1.91% | 5.58% | -3.76% | -3.57% |
匯豐美元債券基金IC | -1.79% | 5.84% | -1.35% | -3.42% |
匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -1.97% | 6.12% | -1.37% | -4.07% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -2.86% | 4.12% | -5.03% | -5.20% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -3.58% | 2.58% | -7.79% | -6.21% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -3.22% | 3.42% | -6.18% | -5.73% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -1.21% | 7.17% | 1.81% | -2.53% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -1.45% | 6.66% | 0.85% | -2.82% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -2.18% | 5.08% | -1.99% | -3.54% |
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -1.34% | 6.90% | 1.31% | -2.68% |
施羅德美元債券基金-A1/累積 | -1.55% | 5.43% | -1.50% | -2.76% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -1.34% | 7.78% | 2.47% | -2.45% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -2.68% | 4.88% | -2.54% | -4.26% |
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