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瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.45 0.09 0.44% 4.39% 12/04

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - -1.95% -16.80% 8.95%

瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金  基金資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 20.36 0.44%
2024/11/27 20.27 0.25%
2024/11/26 20.22 -0.20%
2024/11/25 20.26 1.05%
2024/11/22 20.05 0.00%
2024/11/21 20.05 -0.05%
2024/11/20 20.06 -0.20%
2024/11/19 20.10 0.15%
2024/11/18 20.07 0.25%
2024/11/15 20.02 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.05% 4.39% 0.00% 4.39%
ICE美國公司債指數指數 -0.14% 4.37% 7.87% 4.99%
BC美國公司債指數指數 -0.21% 4.53% 7.90% 4.63%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -2.14% 1.41% 0.00% -0.66%
貝萊德美元優質債券基金A2 -1.21% 3.36% 0.00% 2.95%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.64% 3.78% 0.00% 3.68%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -1.05% 3.49% 0.00% 2.97%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.48% 3.76% 0.00% 4.12%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -1.66% 2.23% 0.00% 0.43%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -1.47% 1.72% 0.00% 0.05%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.76% 3.15% 0.00% 2.63%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.70% 3.68% 0.00% 3.49%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -1.67% 1.64% 0.00% -0.57%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.33% 1.96% 0.00% 0.46%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.89% 1.15% 0.00% -1.63%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -2.65% -0.04% 0.00% -3.20%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.10% 2.81% 0.00% 1.48%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.23% 2.56% 0.00% 0.98%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -2.16% 0.61% 0.00% -2.64%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.57% 3.94% 0.00% 4.02%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.55% 3.98% 0.00% 4.07%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.53% 3.93% 0.00% 3.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -2.23% 0.23% 0.00% -3.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.88% 1.07% 0.00% -2.05%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.22% 0.36% 0.00% -3.35%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.32% 0.19% 0.00% -3.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.54% -0.50% 0.00% -5.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -2.48% -0.28% 0.00% -4.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.77% 3.41% 0.00% 2.78%
匯豐美元債券基金AD -1.34% 3.28% 0.00% -1.33%
匯豐美元債券基金IC -1.23% 3.52% 0.00% 2.44%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -1.28% 1.12% 0.00% -0.96%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -1.64% 2.34% 0.00% 0.84%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -2.43% 0.62% 0.00% -2.42%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -3.03% -0.71% 0.00% -5.35%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -2.84% -0.21% 0.00% -4.23%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.08% 4.40% 0.00% 5.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.32% 3.90% 0.00% 4.12%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -1.10% 2.30% 0.00% 1.17%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.21% 4.14% 0.00% 4.55%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -1.15% 3.27% 0.00% 2.72%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.40% 1.54% 0.00% -0.78%
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