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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 77.9300 -0.1700 -0.22% -3.92% 06/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 1.16%
含息 - - - - 5.95%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.253848825 - -
02/14 0.230359387 - -
03/01 0.119074955 - -
04/01 0.253697213 - -
05/02 0.240302839 - -
06/01 0.233230403 - -
07/01 0.225757234 84.7400 0.27%
08/01 0.24064806 87.4200 0.28%
09/01 0.26772285 84.3300 0.32%
10/03 0.259715768 79.2600 0.33%
11/01 0.231737435 78.0100 0.30%
12/01 0.315897309 81.2300 0.39%
2022總計 2.871992278 81.2300 3.54%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.342873398 80.1800 0.43%
02/01 0.312722486 83.1800 0.38%
03/01 0.291426251 80.2700 0.36%
04/03 0.349555602 81.7500 0.43%
05/01 0.296569964 81.6900 0.36%
06/01 0.323019609 80.3900 0.40%
07/03 0.333909681 80.5200 0.41%
08/01 0.302419212 80.4400 0.38%
09/01 0.33383951 78.9500 0.42%
10/02 0.320546747 75.8100 0.42%
11/01 0.30161081 73.6900 0.41%
12/01 0.333949425 77.7300 0.43%
2023總計 3.842442695 77.7300 4.94%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.370603092 81.1100 0.46%
02/01 0.343528441 80.1700 0.43%
03/01 0.326250817 78.7600 0.41%
04/01 0.350478794 79.1700 0.44%
05/01 0.326821244 76.2800 0.43%
06/03 0.364319923 77.3300 0.47%
2024總計 2.082002311 77.3300 2.69%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/20 77.9300 -0.22%
2024/06/18 78.1000 0.50%
2024/06/17 77.7100 -0.49%
2024/06/14 78.0900 0.17%
2024/06/13 77.9600 0.52%
2024/06/12 77.5600 0.47%
2024/06/11 77.2000 0.27%
2024/06/10 76.9900 -0.18%
2024/06/07 77.1300 -0.91%
2024/06/06 77.8400 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.02% -3.47% -3.08% -3.92%
ICE美國公司債指數指數 1.68% 1.05% 5.88% 0.93%
BC美國公司債指數指數 1.68% 0.83% 5.78% 0.46%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.07% -1.65% -1.58% -1.71%
貝萊德美元優質債券基金A2 1.06% 0.22% 1.97% -0.12%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 1.21% 0.29% 4.26% 0.00%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 1.22% -0.20% 3.13% -0.33%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 1.29% 0.71% 5.49% 0.40%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.58% -1.44% 0.57% -1.58%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.25% -1.31% 1.33% -1.61%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.96% 0.09% 4.11% -0.32%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.15% 0.18% 4.06% -0.10%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.13% -1.81% 0.39% -2.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% -1.21% 1.27% -1.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.21% -2.47% -1.17% -2.71%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.39% -2.81% -1.63% -3.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.69% -0.70% 2.56% -1.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.57% -0.94% 2.06% -1.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.44% -2.94% -2.14% -3.18%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 1.28% 0.48% 4.63% 0.19%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 1.31% 0.49% 4.69% 0.19%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 1.26% 0.28% 5.00% -0.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.66% -3.45% -1.97% -3.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.29% -2.76% -1.51% -3.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.62% -3.42% -2.88% -3.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.55% -3.28% -2.55% -3.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.00% -4.11% -4.10% -4.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.91% -3.93% -2.97% -4.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 1.00% -0.22% 3.95% -0.52%
匯豐美元債券基金AD -2.33% -3.50% -1.96% -4.16%
匯豐美元債券基金IC 1.08% -0.02% 1.82% -0.71%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.36% -1.23% 7.06% -1.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.33% -0.87% 2.01% -1.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.58% -2.73% -1.76% -3.03%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.36% -4.21% -4.72% -4.61%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 1.50% 0.94% 5.86% 0.69%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 1.26% 0.46% 4.86% 0.24%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.41% -1.07% 1.77% -1.07%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.37% 0.69% 5.33% 0.45%
施羅德美元債券基金-A1/累積 1.14% 0.15% 2.14% -0.12%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.70% 0.97% 5.91% 0.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.31% -1.80% 0.58% -2.18%
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