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瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6110 -0.0100 -0.13% -3.08% 06/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.55% 6.37% -5.35% -19.27% 2.29%
含息 12.20% 9.94% -1.97% -15.96% 7.36%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0300743 9.5090 0.32%
02/01 0.0262647 9.1770 0.29%
03/01 0.0245697 8.9450 0.27%
04/01 0.0266763 8.7080 0.31%
05/02 0.0256565 8.2570 0.31%
06/01 0.0234709 8.2440 0.28%
07/01 0.0237157 8.0170 0.30%
08/01 0.0239056 8.2080 0.29%
09/01 0.0279323 8.0110 0.35%
10/03 0.0277531 7.5580 0.37%
11/02 0.0247856 7.4260 0.33%
12/01 0.0295166 7.7090 0.38%
2022總計 0.3143213 7.7090 4.08%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0349936 7.6770 0.46%
02/01 0.0306168 7.9360 0.39%
03/01 0.0304126 7.6630 0.40%
04/03 0.0345325 7.8460 0.44%
05/02 0.0311651 7.8830 0.40%
06/01 0.0320794 7.7500 0.41%
07/03 0.0339376 7.7040 0.44%
08/01 0.03061288 7.7130 0.40%
09/01 0.03252877 7.6210 0.43%
10/02 0.03215082 7.4220 0.43%
11/02 0.031174115 7.2420 0.43%
12/01 0.034833371 7.5930 0.46%
2023總計 0.389037556 7.5930 5.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.039632788 7.8530 0.50%
02/01 0.03833115 7.8200 0.49%
03/01 0.03710098 7.6570 0.48%
04/02 0.03984262 7.6910 0.52%
05/02 0.03724918 7.4690 0.50%
06/03 0.03908721 7.5490 0.52%
2024總計 0.231243928 7.5490 3.06%

瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/20 7.6110 -0.13%
2024/06/18 7.6210 0.17%
2024/06/17 7.6080 -0.56%
2024/06/14 7.6510 0.41%
2024/06/13 7.6200 0.12%
2024/06/12 7.6110 0.91%
2024/06/11 7.5420 0.08%
2024/06/10 7.5360 -0.15%
2024/06/07 7.5470 -0.74%
2024/06/06 7.6030 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.39% -2.81% -1.63% -3.08%
ICE美國公司債指數指數 1.68% 1.05% 5.88% 0.93%
BC美國公司債指數指數 1.68% 0.83% 5.78% 0.46%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.07% -1.65% -1.58% -1.71%
貝萊德美元優質債券基金A2 1.06% 0.22% 1.97% -0.12%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 1.21% 0.29% 4.26% 0.00%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 1.22% -0.20% 3.13% -0.33%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 1.29% 0.71% 5.49% 0.40%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.58% -1.44% 0.57% -1.58%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.25% -1.31% 1.33% -1.61%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.96% 0.09% 4.11% -0.32%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.15% 0.18% 4.06% -0.10%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.13% -1.81% 0.39% -2.09%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% -1.21% 1.27% -1.47%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.21% -2.47% -1.17% -2.71%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.69% -0.70% 2.56% -1.08%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.57% -0.94% 2.06% -1.32%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.44% -2.94% -2.14% -3.18%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 1.28% 0.48% 4.63% 0.19%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 1.31% 0.49% 4.69% 0.19%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 1.26% 0.28% 5.00% -0.06%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.66% -3.45% -1.97% -3.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.29% -2.76% -1.51% -3.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.62% -3.42% -2.88% -3.67%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.55% -3.28% -2.55% -3.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.00% -4.11% -4.10% -4.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.91% -3.93% -2.97% -4.22%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 1.00% -0.22% 3.95% -0.52%
匯豐美元債券基金AD -2.33% -3.50% -1.96% -4.16%
匯豐美元債券基金IC 1.08% -0.02% 1.82% -0.71%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.36% -1.23% 7.06% -1.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.33% -0.87% 2.01% -1.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -0.58% -2.73% -1.76% -3.03%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -1.36% -4.21% -4.72% -4.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -1.02% -3.47% -3.08% -3.92%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 1.50% 0.94% 5.86% 0.69%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 1.26% 0.46% 4.86% 0.24%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.41% -1.07% 1.77% -1.07%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.37% 0.69% 5.33% 0.45%
施羅德美元債券基金-A1/累積 1.14% 0.15% 2.14% -0.12%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.70% 0.97% 5.91% 0.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.31% -1.80% 0.58% -2.18%
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