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美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 72.8800 0.2300 0.32% -5.19% 11/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -0.65%
含息 - - - - 4.11%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.247689156 - -
02/14 0.224729247 - -
03/01 0.116182481 - -
04/01 0.247248406 - -
05/02 0.234007272 - -
06/01 0.226930811 - -
07/01 0.219395356 82.3500 0.27%
08/01 0.233772839 84.9300 0.28%
09/01 0.259827548 81.8400 0.32%
10/03 0.251639895 76.7900 0.33%
11/01 0.224321378 75.5100 0.30%
12/01 0.305286774 78.5000 0.39%
2022總計 2.791031163 78.5000 3.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.330852376 77.3700 0.43%
02/01 0.301232954 80.1200 0.38%
03/01 0.280349207 77.2200 0.36%
04/03 0.335673332 78.5000 0.43%
05/01 0.284437773 78.3500 0.36%
06/01 0.309363073 76.9900 0.40%
07/03 0.319513507 77.0500 0.41%
08/01 0.288976208 76.8600 0.38%
09/01 0.31845867 75.3100 0.42%
10/02 0.305259637 72.1900 0.42%
11/01 0.286678561 70.0500 0.41%
12/01 0.316966596 73.7700 0.43%
2023總計 3.677761894 73.7700 4.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.351240073 76.8700 0.46%
02/01 0.325137225 75.8800 0.43%
03/01 0.30840602 74.4500 0.41%
04/01 0.330880488 74.7400 0.44%
05/01 0.308114406 71.9100 0.43%
06/03 0.34301862 72.8100 0.47%
07/01 0.291405135 72.8500 0.40%
08/01 0.327718205 74.0300 0.44%
09/03 0.334025019 74.4300 0.45%
10/01 0.28598155 75.0500 0.38%
11/01 0.304861821 72.2900 0.42%
2024總計 3.510788562 72.2900 4.86%

美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 72.8800 0.32%
2024/11/27 72.6500 0.26%
2024/11/26 72.4600 -0.17%
2024/11/25 72.5800 0.92%
2024/11/22 71.9200 0.10%
2024/11/21 71.8500 -0.06%
2024/11/20 71.8900 -0.14%
2024/11/19 71.9900 0.21%
2024/11/18 71.8400 0.17%
2024/11/15 71.7200 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -2.48% 0.84% -1.62% -5.19%
ICE美國公司債指數指數 -0.09% 5.65% 8.06% 4.18%
BC美國公司債指數指數 -0.13% 5.90% 8.05% 3.76%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -1.82% 2.66% 1.96% -0.79%
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.59% 5.02% 6.29% 2.79%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.12% 5.36% 7.32% 3.37%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -0.42% 5.21% 6.69% 2.68%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.00% 5.26% 7.98% 3.80%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -1.07% 3.89% 4.06% 0.33%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -1.03% 3.16% 3.76% 0.04%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.31% 4.62% 6.61% 2.58%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.18% 5.25% 7.11% 3.18%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -1.21% 3.16% 2.91% -0.56%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.86% 3.43% 4.05% 0.36%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.42% 2.65% 1.68% -1.60%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -2.23% 1.57% 0.34% -2.89%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.63% 4.34% 5.19% 1.48%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.76% 4.09% 4.68% 1.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -1.70% 2.10% 0.65% -2.53%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.05% 5.52% 7.69% 3.70%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.03% 5.58% 7.75% 3.75%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 0.02% 5.76% 7.57% 3.38%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -1.74% 1.94% -0.04% -3.45%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.35% 2.82% 1.37% -2.02%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.70% 2.09% -0.04% -3.27%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.80% 2.00% -0.12% -3.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.07% 1.23% -1.65% -4.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -2.00% 1.41% -1.05% -4.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.24% 5.22% 6.49% 2.43%
匯豐美元債券基金AD -0.80% 5.23% 2.29% -1.48%
匯豐美元債券基金IC -0.67% 5.49% 6.23% 2.28%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.78% 2.27% 4.55% -0.02%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -1.02% 4.01% 4.98% 0.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -1.87% 2.24% 1.29% -2.63%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -2.26% 1.37% -0.31% -4.08%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 0.68% 6.49% 9.11% 4.91%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.44% 5.98% 8.08% 4.01%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.59% 4.05% 4.51% 1.06%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.56% 6.22% 8.57% 4.44%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.70% 4.49% 6.45% 2.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.54% 4.48% 8.74% 3.47%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.91% 1.63% 2.96% -1.64%
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