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瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | 5.86% | -5.17% | -19.41% | 2.63% | -3.48% |
含息 | 8.89% | -2.26% | -16.73% | 5.72% | 0.45% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.0222511 | 8.0270 | 0.28% |
02/01 | 0.018359 | 8.2990 | 0.22% |
03/01 | 0.0200474 | 8.0170 | 0.25% |
04/03 | 0.0216171 | 8.2110 | 0.26% |
05/02 | 0.0198586 | 8.2560 | 0.24% |
06/01 | 0.0206336 | 8.1200 | 0.25% |
07/03 | 0.0209014 | 8.0740 | 0.26% |
08/01 | 0.01945786 | 8.0870 | 0.24% |
09/01 | 0.02101232 | 7.9880 | 0.26% |
10/02 | 0.02050137 | 7.7820 | 0.26% |
11/02 | 0.019792125 | 7.5950 | 0.26% |
12/01 | 0.023642035 | 7.9600 | 0.30% |
2023總計 | 0.24807391 | 7.9600 | 3.12% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.027116894 | 8.2380 | 0.33% |
02/01 | 0.027921171 | 8.2080 | 0.34% |
03/01 | 0.026083328 | 8.0420 | 0.32% |
04/02 | 0.027948664 | 8.0810 | 0.35% |
05/02 | 0.026060581 | 7.8520 | 0.33% |
06/03 | 0.026805055 | 7.9400 | 0.34% |
07/01 | 0.024274959 | 8.0120 | 0.30% |
08/01 | 0.027330085 | 8.0990 | 0.34% |
09/03 | 0.028512881 | 8.2260 | 0.35% |
10/01 | 0.024541104 | 8.3160 | 0.30% |
11/04 | 0.032267213 | 8.0540 | 0.40% |
12/02 | 0.025192113 | 8.1060 | 0.31% |
2024總計 | 0.324054048 | 8.1060 | 4.00% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.028462985 | 7.9510 | 0.36% |
2025總計 | 0.028462985 | 7.9510 | 0.36% |
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/02/06 | 7.9680 | 0.08% |
2025/02/05 | 7.9620 | 0.78% |
2025/02/04 | 7.9000 | -0.34% |
2025/02/03 | 7.9270 | -0.44% |
2025/01/31 | 7.9620 | 0.09% |
2025/01/30 | 7.9550 | -0.05% |
2025/01/29 | 7.9590 | 0.30% |
2025/01/28 | 7.9350 | 0.01% |
2025/01/27 | 7.9340 | 0.56% |
2025/01/24 | 7.8900 | 0.01% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.06% | -2.21% | -1.47% | 0.21% |
ICE美國公司債指數 | 1.20% | 1.33% | 4.70% | 1.40% |
BC美國公司債指數 | 1.17% | 1.21% | 4.49% | 1.44% |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 0.07% | -2.75% | -0.80% | 0.54% |
貝萊德美元優質債券基金A2 | 1.09% | -0.84% | 3.16% | 0.94% |
瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 1.26% | 0.33% | 3.86% | 0.95% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 1.24% | -0.11% | 3.38% | 0.96% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 1.27% | 0.53% | 4.06% | 0.87% |
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 0.62% | -1.37% | 0.82% | 0.53% |
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 0.26% | -1.51% | -0.05% | 0.16% |
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.05% | -0.06% | 2.77% | 0.54% |
瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 1.21% | 0.23% | 3.65% | 0.93% |
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 0.21% | -1.79% | -0.44% | 0.23% |
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.51% | -1.16% | 0.41% | 0.41% |
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.80% | -3.78% | -3.42% | -0.47% |
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.85% | -0.62% | 1.83% | 0.49% |
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.73% | -0.88% | 1.32% | 0.41% |
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -0.19% | -2.72% | -2.48% | 0.03% |
瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 1.34% | 0.48% | 4.16% | 0.98% |
瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 1.37% | 0.54% | 4.27% | 0.99% |
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 1.05% | 0.64% | 3.66% | 1.35% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -0.74% | -2.88% | -3.71% | 0.14% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.27% | -2.10% | -2.11% | 0.49% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.62% | -2.77% | -3.46% | 0.34% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -0.80% | -3.04% | -3.76% | -0.09% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.03% | -3.50% | -5.09% | -0.14% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -0.99% | -3.37% | -4.67% | 0.04% |
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.79% | 0.13% | 2.62% | 1.24% |
匯豐美元債券基金AD | 1.12% | -0.65% | -0.57% | 1.09% |
匯豐美元債券基金IC | 1.24% | -0.41% | 3.26% | 1.14% |
匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
木星季領息債券基金/英鎊 | 1.75% | -1.07% | 1.46% | 2.01% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.91% | -1.02% | 1.28% | 1.45% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 0.16% | -2.60% | -2.10% | 1.16% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -0.47% | -3.85% | -4.80% | 0.56% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -0.38% | -3.50% | -3.80% | 0.57% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 1.05% | 0.98% | 4.50% | 1.28% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.81% | 0.50% | 3.51% | 1.19% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 0.01% | -1.08% | 0.28% | 0.91% |
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.93% | 0.73% | 3.97% | 1.23% |
施羅德美元債券基金-A1/累積 | 1.07% | -0.44% | 3.54% | 1.18% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 0.20% | 0.40% | 3.96% | 1.30% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.18% | -2.35% | -1.64% | 0.85% |
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