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瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9680 0.0060 0.08% 0.21% 02/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.86% -5.17% -19.41% 2.63% -3.48%
含息 8.89% -2.26% -16.73% 5.72% 0.45%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0222511 8.0270 0.28%
02/01 0.018359 8.2990 0.22%
03/01 0.0200474 8.0170 0.25%
04/03 0.0216171 8.2110 0.26%
05/02 0.0198586 8.2560 0.24%
06/01 0.0206336 8.1200 0.25%
07/03 0.0209014 8.0740 0.26%
08/01 0.01945786 8.0870 0.24%
09/01 0.02101232 7.9880 0.26%
10/02 0.02050137 7.7820 0.26%
11/02 0.019792125 7.5950 0.26%
12/01 0.023642035 7.9600 0.30%
2023總計 0.24807391 7.9600 3.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027116894 8.2380 0.33%
02/01 0.027921171 8.2080 0.34%
03/01 0.026083328 8.0420 0.32%
04/02 0.027948664 8.0810 0.35%
05/02 0.026060581 7.8520 0.33%
06/03 0.026805055 7.9400 0.34%
07/01 0.024274959 8.0120 0.30%
08/01 0.027330085 8.0990 0.34%
09/03 0.028512881 8.2260 0.35%
10/01 0.024541104 8.3160 0.30%
11/04 0.032267213 8.0540 0.40%
12/02 0.025192113 8.1060 0.31%
2024總計 0.324054048 8.1060 4.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028462985 7.9510 0.36%
2025總計 0.028462985 7.9510 0.36%

瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 7.9680 0.08%
2025/02/05 7.9620 0.78%
2025/02/04 7.9000 -0.34%
2025/02/03 7.9270 -0.44%
2025/01/31 7.9620 0.09%
2025/01/30 7.9550 -0.05%
2025/01/29 7.9590 0.30%
2025/01/28 7.9350 0.01%
2025/01/27 7.9340 0.56%
2025/01/24 7.8900 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.06% -2.21% -1.47% 0.21%
ICE美國公司債指數 1.20% 1.33% 4.70% 1.40%
BC美國公司債指數 1.17% 1.21% 4.49% 1.44%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.07% -2.75% -0.80% 0.54%
貝萊德美元優質債券基金A2 1.09% -0.84% 3.16% 0.94%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 1.26% 0.33% 3.86% 0.95%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 1.24% -0.11% 3.38% 0.96%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 1.27% 0.53% 4.06% 0.87%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 0.62% -1.37% 0.82% 0.53%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 0.26% -1.51% -0.05% 0.16%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 1.05% -0.06% 2.77% 0.54%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 1.21% 0.23% 3.65% 0.93%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.21% -1.79% -0.44% 0.23%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.51% -1.16% 0.41% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.80% -3.78% -3.42% -0.47%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.85% -0.62% 1.83% 0.49%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.73% -0.88% 1.32% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.19% -2.72% -2.48% 0.03%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 1.34% 0.48% 4.16% 0.98%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 1.37% 0.54% 4.27% 0.99%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 1.05% 0.64% 3.66% 1.35%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.74% -2.88% -3.71% 0.14%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.27% -2.10% -2.11% 0.49%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.62% -2.77% -3.46% 0.34%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.80% -3.04% -3.76% -0.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.03% -3.50% -5.09% -0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -0.99% -3.37% -4.67% 0.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 0.79% 0.13% 2.62% 1.24%
匯豐美元債券基金AD 1.12% -0.65% -0.57% 1.09%
匯豐美元債券基金IC 1.24% -0.41% 3.26% 1.14%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 1.75% -1.07% 1.46% 2.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.91% -1.02% 1.28% 1.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.16% -2.60% -2.10% 1.16%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.47% -3.85% -4.80% 0.56%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.38% -3.50% -3.80% 0.57%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 1.05% 0.98% 4.50% 1.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 0.81% 0.50% 3.51% 1.19%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.01% -1.08% 0.28% 0.91%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 0.93% 0.73% 3.97% 1.23%
施羅德美元債券基金-A1/累積 1.07% -0.44% 3.54% 1.18%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 0.20% 0.40% 3.96% 1.30%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.18% -2.35% -1.64% 0.85%
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