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高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 8.23% | 5.16% | -6.17% | -22.88% | -0.00% |
含息 | 12.33% | 8.95% | -2.57% | -19.04% | 4.97% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.92 | 284.58 | 0.32% |
02/02 | 0.92 | 276.75 | 0.33% |
03/02 | 0.92 | 270.32 | 0.34% |
04/04 | 0.92 | 260.58 | 0.35% |
05/03 | 0.92 | 242.17 | 0.38% |
06/02 | 0.92 | 244.11 | 0.38% |
07/04 | 0.92 | 236.30 | 0.39% |
08/02 | 0.92 | 243.08 | 0.38% |
09/02 | 0.92 | 230.72 | 0.40% |
10/04 | 0.92 | 221.34 | 0.42% |
11/02 | 0.92 | 216.50 | 0.42% |
12/02 | 0.92 | 227.17 | 0.40% |
2022總計 | 11.04 | 227.17 | 4.86% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.92 | 221.48 | 0.42% |
02/02 | 0.92 | 230.93 | 0.40% |
03/02 | 0.92 | 219.46 | 0.42% |
04/04 | 0.92 | 223.65 | 0.41% |
05/02 | 0.92 | 222.73 | 0.41% |
06/02 | 0.92 | 221.30 | 0.42% |
07/04 | 0.92 | 219.91 | 0.42% |
08/02 | 0.92 | 218.30 | 0.42% |
09/04 | 0.92 | 215.13 | 0.43% |
10/03 | 0.92 | 207.29 | 0.44% |
11/02 | 0.92 | 205.23 | 0.45% |
12/04 | 0.92 | 216.51 | 0.42% |
2023總計 | 11.04 | 216.51 | 5.10% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.92 | 221.13 | 0.42% |
02/02 | 0.92 | 221.14 | 0.42% |
03/04 | 0.92 | 216.08 | 0.43% |
04/03 | 0.92 | 215.04 | 0.43% |
05/02 | 0.92 | 210.27 | 0.44% |
06/04 | 0.92 | 213.85 | 0.43% |
07/02 | 0.92 | 211.63 | 0.43% |
08/02 | 0.92 | 216.50 | 0.42% |
09/03 | 0.92 | 218.46 | 0.42% |
10/02 | 0.92 | 220.07 | 0.42% |
11/04 | 0.92 | 212.09 | 0.43% |
2024總計 | 10.12 | 212.09 | 4.77% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/29 | 214.70 | 0.45% |
2024/11/28 | 213.73 | 0.01% |
2024/11/27 | 213.71 | 0.28% |
2024/11/26 | 213.12 | -0.24% |
2024/11/25 | 213.63 | 1.05% |
2024/11/22 | 211.40 | 0.01% |
2024/11/21 | 211.37 | -0.04% |
2024/11/20 | 211.46 | -0.22% |
2024/11/19 | 211.92 | 0.18% |
2024/11/18 | 211.54 | 0.21% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.70% | 2.09% | -0.04% | -3.27% |
ICE美國公司債指數指數 | -0.09% | 5.65% | 8.06% | 4.18% |
BC美國公司債指數指數 | -0.13% | 5.90% | 8.05% | 3.76% |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -1.82% | 2.66% | 1.96% | -0.79% |
貝萊德美元優質債券基金A2 | -0.59% | 5.02% | 6.29% | 2.79% |
瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -0.12% | 5.36% | 7.32% | 3.37% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -0.42% | 5.21% | 6.69% | 2.68% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.00% | 5.26% | 7.98% | 3.80% |
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.07% | 3.89% | 4.06% | 0.33% |
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -1.03% | 3.16% | 3.76% | 0.04% |
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.31% | 4.62% | 6.61% | 2.58% |
瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -0.18% | 5.25% | 7.11% | 3.18% |
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -1.21% | 3.16% | 2.91% | -0.56% |
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.86% | 3.43% | 4.05% | 0.36% |
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.42% | 2.65% | 1.68% | -1.60% |
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.23% | 1.57% | 0.34% | -2.89% |
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.63% | 4.34% | 5.19% | 1.48% |
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.76% | 4.09% | 4.68% | 1.03% |
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.70% | 2.10% | 0.65% | -2.53% |
瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -0.05% | 5.52% | 7.69% | 3.70% |
瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -0.03% | 5.58% | 7.75% | 3.75% |
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.02% | 5.76% | 7.57% | 3.38% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.74% | 1.94% | -0.04% | -3.45% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.35% | 2.82% | 1.37% | -2.02% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.80% | 2.00% | -0.12% | -3.33% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.07% | 1.23% | -1.65% | -4.69% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -2.00% | 1.41% | -1.05% | -4.33% |
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -0.24% | 5.22% | 6.49% | 2.43% |
匯豐美元債券基金AD | -1.27% | 4.00% | 3.18% | -1.82% |
匯豐美元債券基金IC | -1.15% | 4.26% | 7.15% | 1.92% |
匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
木星季領息債券基金/英鎊 | -0.78% | 2.27% | 4.55% | -0.02% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -1.02% | 4.01% | 4.98% | 0.58% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -1.87% | 2.24% | 1.29% | -2.63% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -2.48% | 0.84% | -1.62% | -5.19% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -2.26% | 1.37% | -0.31% | -4.08% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.68% | 6.49% | 9.11% | 4.91% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.44% | 5.98% | 8.08% | 4.01% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.59% | 4.05% | 4.51% | 1.06% |
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.56% | 6.22% | 8.57% | 4.44% |
施羅德美元債券基金-A1/累積 | -0.70% | 4.49% | 6.45% | 2.54% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.54% | 4.48% | 8.74% | 3.47% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.91% | 1.63% | 2.96% | -1.64% |
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