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高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.17% | -22.88% | -0.00% | -5.69% | 0.44% |
| 含息 | -2.57% | -19.04% | 4.97% | -0.72% | 3.52% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.92 | 221.13 | 0.42% |
| 02/02 | 0.92 | 221.14 | 0.42% |
| 03/04 | 0.92 | 216.08 | 0.43% |
| 04/03 | 0.92 | 215.04 | 0.43% |
| 05/02 | 0.92 | 210.27 | 0.44% |
| 06/04 | 0.92 | 213.85 | 0.43% |
| 07/02 | 0.92 | 211.63 | 0.43% |
| 08/02 | 0.92 | 216.50 | 0.42% |
| 09/03 | 0.92 | 218.46 | 0.42% |
| 10/02 | 0.92 | 220.07 | 0.42% |
| 11/04 | 0.92 | 212.09 | 0.43% |
| 12/03 | 0.92 | 215.02 | 0.43% |
| 2024總計 | 11.04 | 215.02 | 5.13% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.92 | 209.40 | 0.44% |
| 02/04 | 0.92 | 209.57 | 0.44% |
| 03/04 | 0.92 | 213.10 | 0.43% |
| 04/02 | 0.92 | 211.07 | 0.44% |
| 05/02 | 0.92 | 208.32 | 0.44% |
| 06/03 | 0.92 | 207.57 | 0.44% |
| 07/02 | 0.92 | 211.06 | 0.44% |
| 2025總計 | 6.44 | 211.06 | 3.05% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/23 | 209.35 | 0.02% |
| 2026/01/22 | 209.31 | 0.14% |
| 2026/01/21 | 209.02 | 0.47% |
| 2026/01/20 | 208.05 | -0.52% |
| 2026/01/16 | 209.14 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 209.71 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 209.88 | 0.20% |
| 2026/01/13 | 209.46 | 0.22% |
| 2026/01/12 | 209.00 | -0.18% |
| 2026/01/09 | 209.38 | 0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.93% | 0.11% | 0.57% | -0.42% |
| ICE美國公司債指數 | 0.08% | 4.08% | 8.19% | 0.39% |
| BC美國公司債指數 | -0.02% | 4.16% | 8.28% | 0.27% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.91% | 1.74% | 3.46% | 0.07% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -0.06% | 3.64% | 7.50% | 0.00% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.01% | 3.60% | 7.38% | 0.15% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -0.30% | 3.62% | 7.14% | 0.27% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.09% | 3.79% | 7.72% | 0.20% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.92% | 2.32% | 4.50% | 0.05% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -1.44% | 0.68% | 1.64% | -0.32% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.33% | 2.95% | 6.19% | 0.01% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -0.05% | 3.49% | 7.17% | 0.13% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -1.06% | 1.42% | 2.98% | -0.21% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.73% | 2.07% | 4.40% | -0.06% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.24% | 1.01% | 2.33% | -0.25% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.06% | -0.61% | -1.06% | -0.57% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.59% | 2.41% | 5.08% | -0.10% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.72% | 2.12% | 4.57% | -0.13% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.50% | 0.49% | 1.31% | -0.34% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.08% | 3.75% | 7.72% | 0.17% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.11% | 3.81% | 7.81% | 0.18% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -0.23% | 3.66% | 7.54% | 0.11% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -2.01% | 0.02% | 0.12% | -0.49% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.58% | 0.85% | 2.07% | -0.34% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.24% | -0.46% | -0.53% | -0.65% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.49% | -1.00% | -1.63% | -0.72% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -2.26% | -0.50% | -0.91% | -0.56% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -0.49% | 3.13% | 6.47% | 0.04% |
| 匯豐美元債券基金AD | -0.24% | 3.15% | 2.90% | -0.29% |
| 匯豐美元債券基金IC | -0.12% | 3.39% | 7.27% | -0.26% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -0.12% | 4.15% | 8.06% | 0.36% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -0.36% | 3.65% | 7.03% | 0.30% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -1.23% | 1.84% | 3.44% | 0.30% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -0.24% | 3.89% | 7.52% | 0.32% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -0.10% | 3.88% | 7.68% | -0.01% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.37% | 3.49% | 6.80% | 0.38% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.74% | 0.68% | 1.06% | -0.08% |
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