|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.17% | -22.88% | -0.00% | -5.69% | 0.44% |
| 含息 | -2.57% | -19.04% | 4.97% | -0.72% | 3.52% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.92 | 221.13 | 0.42% |
| 02/02 | 0.92 | 221.14 | 0.42% |
| 03/04 | 0.92 | 216.08 | 0.43% |
| 04/03 | 0.92 | 215.04 | 0.43% |
| 05/02 | 0.92 | 210.27 | 0.44% |
| 06/04 | 0.92 | 213.85 | 0.43% |
| 07/02 | 0.92 | 211.63 | 0.43% |
| 08/02 | 0.92 | 216.50 | 0.42% |
| 09/03 | 0.92 | 218.46 | 0.42% |
| 10/02 | 0.92 | 220.07 | 0.42% |
| 11/04 | 0.92 | 212.09 | 0.43% |
| 12/03 | 0.92 | 215.02 | 0.43% |
| 2024總計 | 11.04 | 215.02 | 5.13% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.92 | 209.40 | 0.44% |
| 02/04 | 0.92 | 209.57 | 0.44% |
| 03/04 | 0.92 | 213.10 | 0.43% |
| 04/02 | 0.92 | 211.07 | 0.44% |
| 05/02 | 0.92 | 208.32 | 0.44% |
| 06/03 | 0.92 | 207.57 | 0.44% |
| 07/02 | 0.92 | 211.06 | 0.44% |
| 2025總計 | 6.44 | 211.06 | 3.05% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/23 | 199.57 | -0.35% |
| 2026/07/22 | 200.27 | -0.19% |
| 2026/07/21 | 200.65 | -0.26% |
| 2026/07/20 | 201.17 | -0.27% |
| 2026/07/17 | 201.72 | 0.01% |
| 2026/07/16 | 201.70 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 201.69 | 0.27% |
| 2026/07/14 | 201.14 | 0.15% |
| 2026/07/13 | 200.83 | -0.35% |
| 2026/07/10 | 201.54 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.96% | -4.67% | -4.57% | -5.08% |
| ICE美國公司債指數 | -0.84% | -0.69% | 3.40% | -0.26% |
| BC美國公司債指數 | -0.95% | -0.81% | 3.35% | -0.52% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -2.25% | -2.89% | -1.20% | -2.83% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -1.33% | -1.11% | 2.50% | -1.11% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -1.71% | -1.38% | 2.17% | -1.23% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -1.76% | -1.52% | 2.05% | -1.25% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -1.56% | -1.30% | 2.44% | -1.10% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.37% | -2.72% | -0.46% | -2.67% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -3.02% | -4.17% | -3.53% | -4.48% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.97% | -2.11% | 0.78% | -2.11% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -1.75% | -1.48% | 1.96% | -1.34% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -2.72% | -3.40% | -2.03% | -3.60% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.08% | -2.46% | -0.44% | -2.52% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.61% | -3.32% | -2.34% | -3.56% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.70% | -5.30% | -5.88% | -5.84% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.24% | -2.53% | -0.18% | -2.62% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.37% | -2.78% | -0.72% | -2.91% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.86% | -3.79% | -3.32% | -4.12% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -1.63% | -1.23% | 2.47% | -1.07% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -1.61% | -1.18% | 2.58% | -1.01% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -1.51% | -1.67% | 1.93% | -1.56% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -3.32% | -5.20% | -5.18% | -5.67% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.55% | -3.96% | -3.14% | -4.28% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.54% | -5.76% | -6.20% | -6.38% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.85% | -6.24% | -7.18% | -6.92% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -3.58% | -5.72% | -6.20% | -6.25% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -1.76% | -2.15% | 0.91% | -2.11% |
| 匯豐美元債券基金AD | -4.37% | -3.83% | -0.81% | -4.11% |
| 匯豐美元債券基金IC | -0.98% | -0.31% | 3.07% | -0.57% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -1.21% | -1.09% | 3.01% | -0.74% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -1.45% | -1.56% | 2.04% | -1.27% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -2.31% | -3.27% | -1.49% | -2.99% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -1.34% | -1.34% | 2.50% | -1.02% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -1.50% | -1.06% | 2.78% | -1.07% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -1.31% | -1.26% | 2.18% | -0.89% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -2.68% | -3.94% | -3.28% | -4.01% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|