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高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 8.23% | 5.16% | -6.17% | -22.88% | -0.00% |
含息 | 12.33% | 8.95% | -2.57% | -19.04% | 4.97% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/04 | 0.92 | 284.58 | 0.32% |
02/02 | 0.92 | 276.75 | 0.33% |
03/02 | 0.92 | 270.32 | 0.34% |
04/04 | 0.92 | 260.58 | 0.35% |
05/03 | 0.92 | 242.17 | 0.38% |
06/02 | 0.92 | 244.11 | 0.38% |
07/04 | 0.92 | 236.30 | 0.39% |
08/02 | 0.92 | 243.08 | 0.38% |
09/02 | 0.92 | 230.72 | 0.40% |
10/04 | 0.92 | 221.34 | 0.42% |
11/02 | 0.92 | 216.50 | 0.42% |
12/02 | 0.92 | 227.17 | 0.40% |
2022總計 | 11.04 | 227.17 | 4.86% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.92 | 221.48 | 0.42% |
02/02 | 0.92 | 230.93 | 0.40% |
03/02 | 0.92 | 219.46 | 0.42% |
04/04 | 0.92 | 223.65 | 0.41% |
05/02 | 0.92 | 222.73 | 0.41% |
06/02 | 0.92 | 221.30 | 0.42% |
07/04 | 0.92 | 219.91 | 0.42% |
08/02 | 0.92 | 218.30 | 0.42% |
09/04 | 0.92 | 215.13 | 0.43% |
10/03 | 0.92 | 207.29 | 0.44% |
11/02 | 0.92 | 205.23 | 0.45% |
12/04 | 0.92 | 216.51 | 0.42% |
2023總計 | 11.04 | 216.51 | 5.10% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.92 | 221.13 | 0.42% |
02/02 | 0.92 | 221.14 | 0.42% |
03/04 | 0.92 | 216.08 | 0.43% |
04/03 | 0.92 | 215.04 | 0.43% |
05/02 | 0.92 | 210.27 | 0.44% |
06/04 | 0.92 | 213.85 | 0.43% |
07/02 | 0.92 | 211.63 | 0.43% |
08/02 | 0.92 | 216.50 | 0.42% |
09/03 | 0.92 | 218.46 | 0.42% |
10/02 | 0.92 | 220.07 | 0.42% |
2024總計 | 9.2 | 220.07 | 4.18% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/21 | 214.27 | -0.84% |
2024/10/18 | 216.09 | -0.04% |
2024/10/17 | 216.18 | -0.49% |
2024/10/16 | 217.25 | 0.16% |
2024/10/15 | 216.90 | 0.41% |
2024/10/14 | 216.02 | 0.01% |
2024/10/11 | 216.00 | 0.01% |
2024/10/10 | 215.98 | -0.23% |
2024/10/08 | 216.47 | 0.05% |
2024/10/07 | 216.36 | -0.35% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 0.24% | 1.95% | 5.73% | -3.46% |
ICE美國公司債指數指數 | 3.16% | 7.17% | 15.39% | 4.61% |
BC美國公司債指數指數 | 3.26% | 7.43% | 16.06% | 4.17% |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 0.93% | 4.18% | 7.72% | 0.13% |
貝萊德美元優質債券基金A2 | 1.97% | 6.23% | 11.93% | 3.10% |
瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 2.50% | 6.39% | 13.65% | 3.21% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 2.38% | 5.91% | 12.86% | 2.53% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 2.45% | 6.36% | 14.49% | 3.61% |
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 1.76% | 4.62% | 10.11% | 0.44% |
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 1.45% | 4.29% | 10.06% | 0.24% |
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.13% | 5.63% | 12.93% | 2.42% |
瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 2.45% | 6.29% | 13.42% | 3.04% |
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 1.44% | 4.22% | 9.12% | -0.31% |
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.59% | 4.50% | 10.25% | 0.53% |
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 1.22% | 3.68% | 7.72% | -1.25% |
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 0.62% | 2.85% | 6.63% | -2.27% |
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 2.00% | 5.30% | 11.41% | 1.42% |
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 1.88% | 5.05% | 10.87% | 1.02% |
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.94% | 3.15% | 6.65% | -2.07% |
瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 2.58% | 6.55% | 14.04% | 3.51% |
瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 2.61% | 6.61% | 14.12% | 3.55% |
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 2.02% | 5.67% | 13.99% | 2.55% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 0.18% | 1.79% | 5.99% | -3.66% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 0.62% | 2.68% | 7.22% | -2.34% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 0.16% | 1.82% | 5.71% | -3.63% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -0.17% | 1.01% | 4.04% | -4.90% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -0.08% | 1.27% | 4.91% | -4.44% |
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 1.75% | 5.13% | 12.84% | 1.72% |
匯豐美元債券基金AD | 1.97% | 3.02% | 8.37% | -1.03% |
匯豐美元債券基金IC | 2.09% | 6.73% | 12.55% | 2.69% |
匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
木星季領息債券基金/英鎊 | 1.27% | 3.58% | 11.71% | 0.77% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.92% | 4.29% | 11.63% | 0.03% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | 0.05% | 2.49% | 7.64% | -2.82% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -0.63% | 1.03% | 4.52% | -5.24% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -0.35% | 1.66% | 6.05% | -4.19% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 2.20% | 6.30% | 14.97% | 3.57% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 1.95% | 5.79% | 13.88% | 2.78% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 1.17% | 4.13% | 10.44% | 0.42% |
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 2.07% | 6.03% | 14.40% | 3.15% |
施羅德美元債券基金-A1/累積 | 2.11% | 5.84% | 12.15% | 2.76% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 2.77% | 6.71% | 14.95% | 3.98% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 1.35% | 3.80% | 8.80% | -0.72% |
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