|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
瀚亞優質公司債基金-C
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -1.32% | -15.59% | 8.27% | 2.24% | 7.23% |
| 瀚亞優質公司債基金-C |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/12 | 14.6390 | -0.38% |
| 2026/05/11 | 14.6950 | -0.18% |
| 2026/05/08 | 14.7210 | -0.08% |
| 2026/05/07 | 14.7330 | 0.16% |
| 2026/05/06 | 14.7090 | 0.57% |
| 2026/05/05 | 14.6260 | -0.03% |
| 2026/05/04 | 14.6300 | -0.14% |
| 2026/04/30 | 14.6500 | 0.05% |
| 2026/04/29 | 14.6420 | -0.27% |
| 2026/04/28 | 14.6810 | -0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -0.88% | 0.16% | 6.06% | -0.14% |
| ICE美國公司債指數 | -0.78% | 0.67% | 6.78% | 0.44% |
| BC美國公司債指數 | -0.84% | 0.62% | 6.88% | 0.26% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -1.96% | -1.77% | 1.63% | -1.45% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -1.15% | -0.09% | 5.37% | -0.37% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -0.98% | -0.04% | 5.63% | -0.29% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -1.01% | -0.34% | 5.33% | -0.36% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -0.91% | 0.09% | 6.04% | -0.21% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.62% | -1.57% | 2.72% | -1.41% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.39% | -2.87% | -0.15% | -2.70% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.41% | -0.78% | 4.31% | -1.10% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -1.02% | -0.13% | 5.42% | -0.36% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -2.02% | -2.11% | 1.27% | -2.03% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.54% | -1.31% | 2.83% | -1.32% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.02% | -2.26% | 0.69% | -2.09% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.99% | -4.05% | -2.74% | -3.69% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.69% | -1.29% | 3.12% | -1.50% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.82% | -1.54% | 2.60% | -1.70% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.27% | -2.73% | -0.30% | -2.49% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -0.90% | 0.11% | 5.94% | -0.18% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -1.41% | -0.30% | 5.56% | -0.62% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -3.20% | -3.85% | -1.77% | -3.58% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.63% | -2.87% | 0.04% | -2.72% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.96% | -3.52% | -1.39% | -3.21% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.58% | -4.47% | -2.82% | -4.27% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.78% | -4.90% | -3.82% | -4.57% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -3.46% | -4.36% | -2.81% | -3.97% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -1.65% | -0.80% | 4.50% | -0.98% |
| 匯豐美元債券基金AD | -1.12% | 0.06% | 1.34% | -0.44% |
| 匯豐美元債券基金IC | -1.00% | 0.30% | 5.64% | -0.26% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -1.18% | 0.22% | 6.42% | -0.00% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -1.41% | -0.25% | 5.42% | -0.34% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -2.28% | -1.99% | 1.82% | -1.49% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -1.31% | -0.03% | 5.89% | -0.18% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -0.74% | 0.19% | 6.03% | -0.02% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.56% | 0.38% | 5.71% | 0.05% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.94% | -2.38% | 0.05% | -1.78% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|