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瀚亞優質公司債基金-C
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 11.10% | -1.32% | -15.59% | 8.27% | 2.24% |
| 瀚亞優質公司債基金-C |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 14.5960 | 0.29% |
| 2025/09/12 | 14.5540 | -0.21% |
| 2025/09/11 | 14.5850 | 0.39% |
| 2025/09/10 | 14.5290 | -0.03% |
| 2025/09/09 | 14.5330 | -0.03% |
| 2025/09/08 | 14.5380 | 0.36% |
| 2025/09/05 | 14.4860 | 0.72% |
| 2025/09/04 | 14.3830 | 0.44% |
| 2025/09/03 | 14.3200 | 0.19% |
| 2025/09/02 | 14.2930 | -0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 4.06% | 5.35% | 3.67% | 6.76% |
| ICE美國公司債指數 | 4.28% | 5.39% | 4.06% | 7.19% |
| BC美國公司債指數 | 4.47% | 5.57% | 3.89% | 7.38% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 2.82% | 2.48% | -1.35% | 3.59% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 3.79% | 4.47% | 2.58% | 6.34% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 3.64% | 4.62% | 3.07% | 6.17% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 4.09% | 5.04% | 2.54% | 6.30% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 4.06% | 5.48% | 3.69% | 6.66% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 3.44% | 3.74% | 0.02% | 4.33% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 2.50% | 2.35% | -1.51% | 2.31% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 3.65% | 4.77% | 2.39% | 5.50% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 3.90% | 5.03% | 3.04% | 6.30% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 2.87% | 2.95% | -0.98% | 3.17% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 3.17% | 3.80% | 0.44% | 4.24% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 2.63% | 2.59% | -1.67% | 2.74% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 1.84% | 0.90% | -4.86% | 0.11% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 3.34% | 4.02% | 1.18% | 4.69% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 3.20% | 3.77% | 0.68% | 4.32% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 2.37% | 2.08% | -2.66% | 1.97% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 4.04% | 5.31% | 3.58% | 6.70% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 3.78% | 5.24% | 3.40% | 6.84% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | 1.94% | 1.53% | -3.70% | 1.25% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 2.32% | 2.52% | -1.92% | 2.78% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | 1.93% | 1.75% | -3.33% | 1.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | 1.70% | 1.30% | -4.15% | 0.75% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | 1.39% | 0.71% | -5.16% | 0.01% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | 1.68% | 1.01% | -4.67% | 0.53% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 3.52% | 4.71% | 2.37% | 6.09% |
| 匯豐美元債券基金AD | 3.40% | 0.38% | -1.37% | 2.23% |
| 匯豐美元債券基金IC | 3.52% | 4.40% | 2.81% | 6.40% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 3.82% | 5.29% | 3.78% | 6.99% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 3.57% | 4.78% | 2.80% | 6.28% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 2.70% | 3.00% | -0.55% | 3.92% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 3.69% | 5.02% | 3.26% | 6.62% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 3.82% | 4.59% | 2.94% | 6.64% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 3.81% | 5.04% | 2.81% | 6.41% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 2.41% | 2.16% | -2.77% | 2.56% |
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