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高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 6.32% | -5.09% | -21.93% | 1.37% | -4.35% |
| 含息 | 10.00% | -1.63% | -18.28% | 6.04% | 0.26% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 207.54 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 216.62 | 0.37% |
| 03/02 | 0.81 | 206.07 | 0.39% |
| 04/04 | 0.81 | 210.23 | 0.39% |
| 05/02 | 0.81 | 209.61 | 0.39% |
| 06/02 | 0.81 | 208.50 | 0.39% |
| 07/04 | 0.81 | 207.42 | 0.39% |
| 08/02 | 0.81 | 206.14 | 0.39% |
| 09/04 | 0.81 | 203.42 | 0.40% |
| 10/03 | 0.81 | 196.24 | 0.41% |
| 11/02 | 0.81 | 194.52 | 0.42% |
| 12/04 | 0.81 | 205.68 | 0.39% |
| 2023總計 | 9.72 | 205.68 | 4.73% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 210.07 | 0.39% |
| 02/02 | 0.81 | 210.32 | 0.39% |
| 03/04 | 0.81 | 205.75 | 0.39% |
| 04/03 | 0.81 | 205.00 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 200.69 | 0.40% |
| 06/04 | 0.81 | 204.34 | 0.40% |
| 07/02 | 0.81 | 202.42 | 0.40% |
| 08/02 | 0.81 | 207.34 | 0.39% |
| 09/03 | 0.81 | 209.48 | 0.39% |
| 10/02 | 0.81 | 211.24 | 0.38% |
| 11/04 | 0.81 | 203.83 | 0.40% |
| 12/03 | 0.81 | 206.90 | 0.39% |
| 2024總計 | 9.72 | 206.90 | 4.70% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.81 | 201.76 | 0.40% |
| 02/04 | 0.81 | 202.13 | 0.40% |
| 03/04 | 0.81 | 205.76 | 0.39% |
| 04/02 | 0.81 | 204.04 | 0.40% |
| 05/02 | 0.81 | 201.62 | 0.40% |
| 06/03 | 0.81 | 201.15 | 0.40% |
| 07/02 | 0.81 | 204.80 | 0.40% |
| 2025總計 | 5.67 | 204.80 | 2.77% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料 基金月報 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/13 | 205.09 | -0.37% |
| 2025/11/12 | 205.86 | 0.20% |
| 2025/11/11 | 205.44 | 0.03% |
| 2025/11/10 | 205.37 | 0.03% |
| 2025/11/07 | 205.30 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 205.53 | 0.34% |
| 2025/11/05 | 204.84 | -0.29% |
| 2025/11/04 | 205.44 | -0.27% |
| 2025/11/03 | 206.00 | -0.19% |
| 2025/10/31 | 206.39 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | 0.00% | 2.56% | 0.88% | 1.70% |
| ICE美國公司債指數 | 2.48% | 6.01% | 7.23% | 7.53% |
| BC美國公司債指數 | 1.95% | 6.15% | 7.27% | 7.63% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | 1.06% | 3.32% | 2.07% | 3.18% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 2.03% | 5.31% | 6.10% | 6.62% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 1.71% | 5.38% | 5.71% | 6.36% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 1.87% | 5.36% | 5.41% | 6.13% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 1.78% | 5.60% | 5.95% | 6.57% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | 1.21% | 4.03% | 2.81% | 3.72% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | 0.24% | 2.46% | 0.31% | 1.20% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.35% | 4.80% | 4.54% | 5.11% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 1.65% | 5.27% | 5.50% | 6.16% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 0.62% | 3.17% | 1.38% | 2.34% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.90% | 3.82% | 2.67% | 3.57% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 0.38% | 2.72% | 0.71% | 1.77% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -0.42% | 1.10% | -2.59% | -1.38% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 1.09% | 4.19% | 3.53% | 4.16% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 0.96% | 3.93% | 3.04% | 3.71% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 0.12% | 2.20% | -0.28% | 0.83% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 1.78% | 5.53% | 6.03% | 6.64% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 1.81% | 5.59% | 6.13% | 6.71% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 1.40% | 5.43% | 6.27% | 6.66% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -0.39% | 1.73% | -1.05% | -0.11% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -0.38% | 1.78% | -0.60% | 0.39% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -0.62% | 1.31% | -1.58% | -0.74% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -0.90% | 0.72% | -2.64% | -1.66% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -0.65% | 1.20% | -2.06% | -1.00% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 1.14% | 4.90% | 5.21% | 5.73% |
| 匯豐美元債券基金AD | 2.34% | 1.28% | 2.25% | 2.74% |
| 匯豐美元債券基金IC | 2.46% | 5.33% | 6.59% | 7.03% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 1.68% | 5.78% | 6.65% | 7.02% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 1.43% | 5.27% | 5.64% | 6.14% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | 0.58% | 3.49% | 2.17% | 3.19% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 1.55% | 5.51% | 6.12% | 6.55% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 2.41% | 5.72% | 6.72% | 7.22% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 2.21% | 5.72% | 5.67% | 6.46% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | 0.86% | 2.86% | 0.01% | 1.71% |
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