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貝萊德美元優質債券基金A2
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
8.87% | 7.83% | -1.94% | -14.59% | 5.00% |
貝萊德美元優質債券基金A2 基金資料 中文月報 |
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 32.37 | 0.25% |
2024/03/26 | 32.29 | -0.06% |
2024/03/25 | 32.31 | -0.12% |
2024/03/22 | 32.35 | 0.37% |
2024/03/21 | 32.23 | 0.12% |
2024/03/20 | 32.19 | 0.09% |
2024/03/19 | 32.16 | 0.19% |
2024/03/18 | 32.10 | -0.03% |
2024/03/15 | 32.11 | -0.22% |
2024/03/14 | 32.18 | -0.53% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
貝萊德美元優質債券基金A2 | -0.61% | 5.44% | 1.35% | -0.61% |
ICE美國公司債指數指數 | -0.82% | 7.59% | 5.32% | -0.37% |
BC美國公司債指數指數 | -1.18% | 7.91% | 5.16% | -0.87% |
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -1.51% | 3.52% | -2.09% | -1.25% |
瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -0.62% | 6.10% | 2.66% | -0.90% |
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -1.09% | 5.63% | 1.32% | -1.28% |
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -0.28% | 6.81% | 4.03% | -0.58% |
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.70% | 4.33% | -1.18% | -1.89% |
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -1.26% | 4.72% | -0.05% | -1.56% |
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.57% | 6.02% | 2.70% | -0.93% |
瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -0.68% | 5.99% | 2.47% | -0.96% |
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -1.65% | 4.08% | -0.89% | -1.93% |
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.21% | 4.66% | -0.13% | -1.49% |
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.98% | 3.28% | -2.45% | -2.23% |
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.15% | 3.05% | -2.85% | -2.42% |
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.10% | 5.09% | 1.30% | -1.44% |
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.22% | 4.83% | 0.80% | -1.56% |
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -2.24% | 2.78% | -3.41% | -2.48% |
瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -0.51% | 6.30% | 3.03% | -0.80% |
瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -0.52% | 6.31% | 3.09% | -0.81% |
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.74% | 3.79% | -1.33% | -2.01% |
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -0.36% | 7.04% | 3.83% | -0.98% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -2.21% | 3.43% | -2.64% | -2.81% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -1.89% | 3.56% | -2.60% | -2.46% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.24% | 2.84% | -3.95% | -2.79% |
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.14% | 2.85% | -3.62% | -2.81% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.54% | 2.12% | -4.89% | -3.17% |
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -2.46% | 2.90% | -3.64% | -3.04% |
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -0.62% | 6.51% | 2.79% | -1.21% |
匯豐美元債券基金AD | -1.04% | 5.22% | -2.31% | -1.56% |
匯豐美元債券基金IC | -0.91% | 5.46% | 0.13% | -1.45% |
匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
木星季領息債券基金/英鎊 | -0.70% | 7.23% | 3.51% | -0.55% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -1.01% | 6.64% | 1.72% | -1.35% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -1.93% | 4.63% | -2.02% | -2.21% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -2.68% | 3.03% | -4.85% | -2.98% |
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -2.29% | 3.93% | -3.22% | -2.63% |
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -0.02% | 7.60% | 4.48% | -0.47% |
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -0.27% | 7.09% | 3.50% | -0.69% |
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.97% | 5.54% | 0.63% | -1.17% |
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -0.15% | 7.33% | 3.97% | -0.58% |
施羅德美元債券基金-A1/累積 | -0.64% | 5.11% | 0.27% | -0.80% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -0.26% | 7.04% | 4.01% | -0.66% |
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.63% | 4.25% | -0.98% | -2.04% |
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