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貝萊德美元優質債券基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.37 0.08 0.25% -0.61% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
8.87% 7.83% -1.94% -14.59% 5.00%

貝萊德美元優質債券基金A2  基金資料  中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總產值至少70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 32.37 0.25%
2024/03/26 32.29 -0.06%
2024/03/25 32.31 -0.12%
2024/03/22 32.35 0.37%
2024/03/21 32.23 0.12%
2024/03/20 32.19 0.09%
2024/03/19 32.16 0.19%
2024/03/18 32.10 -0.03%
2024/03/15 32.11 -0.22%
2024/03/14 32.18 -0.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
貝萊德美元優質債券基金A2 -0.61% 5.44% 1.35% -0.61%
ICE美國公司債指數指數 -0.82% 7.59% 5.32% -0.37%
BC美國公司債指數指數 -1.18% 7.91% 5.16% -0.87%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 -1.51% 3.52% -2.09% -1.25%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 -0.62% 6.10% 2.66% -0.90%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 -1.09% 5.63% 1.32% -1.28%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 -0.28% 6.81% 4.03% -0.58%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -1.70% 4.33% -1.18% -1.89%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -1.26% 4.72% -0.05% -1.56%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.57% 6.02% 2.70% -0.93%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 -0.68% 5.99% 2.47% -0.96%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -1.65% 4.08% -0.89% -1.93%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.21% 4.66% -0.13% -1.49%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -1.98% 3.28% -2.45% -2.23%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -2.15% 3.05% -2.85% -2.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 -1.10% 5.09% 1.30% -1.44%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -1.22% 4.83% 0.80% -1.56%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -2.24% 2.78% -3.41% -2.48%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 -0.51% 6.30% 3.03% -0.80%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 -0.52% 6.31% 3.09% -0.81%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.74% 3.79% -1.33% -2.01%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 -0.36% 7.04% 3.83% -0.98%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -2.21% 3.43% -2.64% -2.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.89% 3.56% -2.60% -2.46%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.24% 2.84% -3.95% -2.79%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.14% 2.85% -3.62% -2.81%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.54% 2.12% -4.89% -3.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -2.46% 2.90% -3.64% -3.04%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 -0.62% 6.51% 2.79% -1.21%
匯豐美元債券基金AD -1.04% 5.22% -2.31% -1.56%
匯豐美元債券基金IC -0.91% 5.46% 0.13% -1.45%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 -0.70% 7.23% 3.51% -0.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 -1.01% 6.64% 1.72% -1.35%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 -1.93% 4.63% -2.02% -2.21%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -2.68% 3.03% -4.85% -2.98%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -2.29% 3.93% -3.22% -2.63%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 -0.02% 7.60% 4.48% -0.47%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 -0.27% 7.09% 3.50% -0.69%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 -0.97% 5.54% 0.63% -1.17%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 -0.15% 7.33% 3.97% -0.58%
施羅德美元債券基金-A1/累積 -0.64% 5.11% 0.27% -0.80%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 -0.26% 7.04% 4.01% -0.66%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 -1.63% 4.25% -0.98% -2.04%
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