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晉達投資評級公司債券基金-C2股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.9286 -0.0614 -0.28% -0.28% 02/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.01% 6.38% -5.33% -21.18% 2.76%
含息 11.01% 9.29% -2.62% -18.23% 7.08%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0664 27.1500 0.24%
02/01 0.0655 26.2700 0.25%
03/01 0.0675 25.3700 0.27%
04/01 0.0656 24.7300 0.27%
05/03 0.06 23.4700 0.26%
06/01 0.0719 23.3900 0.31%
07/01 0.0665 22.2300 0.30%
08/01 0.0576 23.1100 0.25%
09/01 0.0681 22.2100 0.31%
10/03 0.0666 20.9400 0.32%
11/02 0.0699 20.6800 0.34%
12/01 0.0738 21.7400 0.34%
2022總計 0.7994 21.7400 3.68%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0711 21.4000 0.33%
02/01 0.0709 22.2300 0.32%
03/01 0.0664 21.5000 0.31%
04/03 0.071 21.7600 0.33%
05/02 0.0744 21.8300 0.34%
06/01 0.0674 21.5000 0.31%
07/03 0.0731 21.4700 0.34%
08/01 0.0717 21.4700 0.33%
09/01 0.0673 21.1600 0.32%
10/02 0.0665 20.6700 0.32%
11/02 0.0796 20.3200 0.39%
12/01 0.0754 21.3000 0.35%
12/29 0.0696 22.1300 0.31%
2023總計 0.9244 22.1300 4.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.0601 21.7900 0.28%
2024總計 0.0601 21.7900 0.28%

晉達投資評級公司債券基金-C2股      配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 21.9286 -0.28%
2024/02/01 21.9900 0.05%
2024/01/31 21.9800 0.46%
2024/01/30 21.8800 -0.05%
2024/01/29 21.8900 0.05%
2024/01/26 21.8800 0.00%
2024/01/25 21.8800 0.41%
2024/01/24 21.7900 -0.05%
2024/01/23 21.8000 -0.27%
2024/01/22 21.8600 0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
ICE美國公司債指數指數 7.10% 5.24% 3.91% -0.27%
BC美國公司債指數指數 7.62% 5.51% 3.86% -0.52%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 3.88% 0.94% -3.10% -1.38%
貝萊德美元優質債券基金A2 4.81% 2.78% 0.16% -1.07%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 6.07% 4.53% 2.13% -0.94%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 5.70% 4.22% 1.03% -1.15%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 6.73% 5.34% 3.09% -0.70%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 5.06% 2.91% -1.47% -1.57%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 5.69% 3.25% -0.95% -1.36%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 6.36% 4.58% 1.75% -1.07%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 6.01% 4.45% 1.95% -0.96%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 4.99% 2.64% -1.29% -1.62%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 5.68% 3.13% -1.07% -1.22%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 4.60% 1.77% -2.88% -1.74%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 4.48% 1.62% -3.25% -1.95%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 5.52% 3.69% 0.85% -1.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 5.39% 3.42% 0.34% -1.50%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 4.34% 1.27% -3.85% -1.90%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 6.14% 4.71% 2.46% -0.91%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 6.18% 4.77% 2.57% -0.90%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 4.84% 2.32% -1.76% -1.64%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 6.47% 4.19% 2.40% -1.39%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 4.63% 0.80% -3.85% -2.60%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 4.77% 0.75% -3.99% -2.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 4.40% 0.02% -5.31% -2.46%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 4.51% 0.20% -4.95% -2.73%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 4.11% -0.56% -6.22% -2.91%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 4.36% 0.27% -4.84% -2.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 6.20% 3.67% 1.38% -1.48%
匯豐美元債券基金AD 6.32% 3.29% -2.62% -1.01%
匯豐美元債券基金IC 6.45% 3.53% -0.18% -0.97%
匯豐美元債券基金ID 6.44% 3.52% -2.63% -0.97%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 6.07% 6.18% -2.46% -1.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 5.63% 2.20% -0.27% -1.91%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 4.59% 0.22% -3.90% -2.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) 3.81% -1.34% -6.73% -2.94%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) 4.26% -0.39% -5.06% -2.77%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 8.18% 5.11% 2.89% -0.28%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 7.92% 4.60% 1.93% -0.37%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 7.14% 3.07% -0.89% -0.62%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 8.05% 4.84% 2.39% -0.33%
施羅德美元債券基金-A1/累積 5.03% 3.14% -0.10% -1.05%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 8.26% 5.40% 3.01% -0.31%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 6.77% 2.80% -1.81% -0.81%
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