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瀚亞優質公司債基金-A
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 12.39% | 10.11% | -1.99% | -16.16% | 7.63% |
| 瀚亞優質公司債基金-A |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 13.3720 | 0.08% |
| 2024/04/17 | 13.3610 | 0.07% |
| 2024/04/16 | 13.3510 | -0.43% |
| 2024/04/15 | 13.4090 | -0.72% |
| 2024/04/12 | 13.5060 | 0.20% |
| 2024/04/11 | 13.4790 | -0.42% |
| 2024/04/10 | 13.5360 | -0.55% |
| 2024/04/09 | 13.6110 | 0.27% |
| 2024/04/08 | 13.5740 | -0.26% |
| 2024/04/05 | 13.6090 | -0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -1.90% | 5.93% | 0.52% | -3.12% |
| ICE美國公司債指數指數 | -1.22% | 7.44% | 2.37% | -2.28% |
| BC美國公司債指數指數 | -1.55% | 7.78% | 2.02% | -2.92% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -2.73% | 3.40% | -4.45% | -3.88% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -1.80% | 5.37% | -1.03% | -2.95% |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -1.94% | 5.77% | 0.55% | -3.13% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -1.80% | 5.68% | -0.32% | -3.29% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -1.57% | 6.87% | 1.90% | -2.66% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.41% | 4.37% | -2.79% | -4.10% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.55% | 4.77% | -2.09% | -3.95% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.89% | 6.17% | 0.64% | -3.13% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -2.96% | 3.68% | -2.98% | -4.48% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.53% | 4.73% | -2.21% | -3.87% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -3.32% | 2.86% | -4.54% | -4.88% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.45% | 2.64% | -4.91% | -5.12% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -2.44% | 4.75% | -0.86% | -3.87% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.57% | 4.49% | -1.35% | -4.03% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -3.56% | 2.37% | -5.48% | -5.19% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -1.82% | 5.98% | 0.92% | -3.00% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -1.84% | 5.98% | 0.98% | -3.01% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -3.07% | 3.37% | -3.44% | -4.60% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -1.80% | 6.72% | 1.62% | -3.11% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -3.64% | 3.00% | -4.86% | -5.52% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -3.29% | 3.29% | -4.70% | -5.03% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -3.63% | 2.58% | -6.03% | -5.45% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -3.58% | 2.69% | -5.74% | -5.56% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -3.98% | 1.87% | -7.03% | -6.04% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -3.88% | 2.49% | -5.82% | -5.79% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -2.05% | 6.19% | 0.61% | -3.40% |
| 匯豐美元債券基金AD | -2.43% | 4.65% | -3.74% | -3.89% |
| 匯豐美元債券基金IC | -2.32% | 4.90% | -1.34% | -3.76% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | -1.02% | 5.82% | 1.40% | -3.16% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -2.38% | 6.48% | -1.21% | -4.31% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -3.26% | 4.47% | -4.86% | -5.37% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -3.98% | 2.92% | -7.61% | -6.40% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -3.63% | 3.77% | -6.03% | -5.97% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -1.35% | 7.34% | 2.53% | -2.48% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -1.58% | 6.83% | 1.57% | -2.75% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -2.31% | 5.25% | -1.30% | -3.47% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -1.47% | 7.07% | 2.02% | -2.62% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -2.00% | 4.54% | -1.62% | -3.10% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -1.65% | 6.90% | 1.82% | -2.76% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -3.05% | 3.99% | -3.16% | -4.58% |
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