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瀚亞優質公司債基金-G
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - | - | 7.81% | 1.82% | 6.81% |
| 瀚亞優質公司債基金-G |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/13 | 13.4850 | 0.15% |
| 2026/01/12 | 13.4650 | 0.13% |
| 2026/01/09 | 13.4480 | -0.11% |
| 2026/01/08 | 13.4630 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 13.4960 | 0.24% |
| 2026/01/06 | 13.4640 | 0.08% |
| 2026/01/05 | 13.4530 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 13.4580 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 13.4770 | 0.01% |
| 2025/12/30 | 13.4760 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | 0.45% | 3.88% | 8.40% | 0.06% |
| ICE美國公司債指數 | 0.53% | 4.41% | 9.27% | 0.20% |
| BC美國公司債指數 | 0.48% | 4.48% | 9.44% | 0.03% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -0.20% | 2.14% | 4.60% | 0.13% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | 0.77% | 4.10% | 8.74% | 0.14% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | 0.23% | 3.82% | 7.89% | 0.07% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | 0.50% | 4.04% | 8.69% | 0.08% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -0.41% | 2.52% | 5.23% | -0.15% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -1.02% | 0.94% | 2.55% | -0.44% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 0.07% | 3.18% | 7.16% | -0.21% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | 0.40% | 3.78% | 8.18% | 0.05% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -0.62% | 1.70% | 3.95% | -0.30% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.33% | 2.31% | 5.33% | -0.18% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -0.80% | 1.28% | 3.30% | -0.32% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -1.63% | -0.34% | -0.12% | -0.65% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -0.15% | 2.65% | 6.10% | -0.28% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -0.29% | 2.37% | 5.59% | -0.32% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.05% | 0.78% | 2.28% | -0.41% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | 0.53% | 4.05% | 8.73% | 0.07% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | 0.56% | 4.10% | 8.84% | 0.08% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | 0.55% | 4.15% | 9.01% | 0.11% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -1.24% | 0.50% | 1.48% | -0.49% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -0.78% | 1.35% | 3.47% | -0.30% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -1.14% | 0.59% | 1.95% | -0.37% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -1.47% | 0.02% | 0.85% | -0.70% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -1.73% | -0.52% | -0.27% | -0.74% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -1.49% | -0.03% | 0.44% | -0.53% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | 0.30% | 3.62% | 7.92% | 0.07% |
| 匯豐美元債券基金AD | 0.77% | 3.99% | 4.55% | -0.03% |
| 匯豐美元債券基金IC | 0.90% | 4.23% | 8.98% | -0.01% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | 1.50% | 2.14% | -0.80% | 0.46% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | 0.03% | 3.49% | 3.64% | 3.39% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -0.77% | 1.92% | 0.39% | 1.79% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -1.34% | 0.81% | -2.02% | 0.28% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -1.21% | 0.98% | -1.41% | 0.45% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | 0.65% | 4.49% | 9.35% | 0.27% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | 0.40% | 3.99% | 8.31% | 0.24% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -0.49% | 2.17% | 4.67% | 0.24% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | 0.52% | 4.23% | 8.80% | 0.25% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | 0.69% | 3.93% | 9.03% | 0.09% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | 0.28% | 3.95% | 7.58% | 0.14% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -1.08% | 1.14% | 1.82% | 0.17% |
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