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瀚亞優質公司債基金-G
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 7.81% | 1.82% |
| 瀚亞優質公司債基金-G |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/01/21 | 12.6050 | 0.25% |
| 2025/01/17 | 12.5730 | 0.43% |
| 2025/01/16 | 12.5190 | -0.04% |
| 2025/01/15 | 12.5240 | 0.87% |
| 2025/01/14 | 12.4160 | -0.19% |
| 2025/01/13 | 12.4400 | -0.15% |
| 2025/01/10 | 12.4590 | -0.29% |
| 2025/01/08 | 12.4950 | -0.26% |
| 2025/01/07 | 12.5280 | -0.19% |
| 2025/01/06 | 12.5520 | -0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞優質公司債基金-G/美元 | -1.45% | 1.01% | 3.16% | -0.10% |
| ICE美國公司債指數指數 | -1.02% | 1.32% | 3.80% | -0.03% |
| BC美國公司債指數指數 | -1.12% | 1.26% | 3.53% | -0.04% |
| 貝萊德美元優質債券基金A3-月配 | -2.96% | -1.60% | -1.47% | -0.14% |
| 貝萊德美元優質債券基金A2 | -2.03% | 0.37% | 2.43% | -0.12% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 | -1.59% | 0.75% | 2.65% | -0.12% |
| 瀚亞美國優質債券基金-A/美元 | -1.35% | 1.07% | 3.53% | -0.11% |
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 | -2.23% | -0.51% | 0.12% | -0.33% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 | -2.36% | -0.95% | -0.53% | -0.46% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.66% | 0.44% | 2.17% | -0.30% |
| 瀚亞優質公司債基金-A/美元 | -1.50% | 0.91% | 2.95% | -0.12% |
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | -2.52% | -1.12% | -1.09% | -0.47% |
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.21% | -0.65% | -0.16% | -0.36% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -2.74% | -1.56% | -2.19% | -0.49% |
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | -3.52% | -2.92% | -3.87% | -0.80% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.96% | 0.00% | 1.07% | -0.37% |
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -2.09% | -0.25% | 0.57% | -0.41% |
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -3.00% | -2.08% | -3.18% | -0.59% |
| 瀚亞優質公司債基金-B/美元 | -1.38% | 1.16% | 3.51% | -0.09% |
| 瀚亞優質公司債基金-C/美元 | -1.36% | 1.22% | 3.57% | -0.09% |
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.53% | -0.26% | -1.01% | -3.72% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 | -0.81% | 1.19% | 3.17% | 0.36% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 | -2.55% | -2.37% | -4.19% | -0.24% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 | -2.14% | -1.53% | -2.61% | -0.08% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 | -2.46% | -2.23% | -3.96% | -0.15% |
| 高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 | -2.66% | -2.51% | -4.20% | -0.39% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 | -2.87% | -3.03% | -5.56% | -0.39% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 | -2.79% | -2.87% | -5.16% | -0.30% |
| 高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 | -1.06% | 0.68% | 2.13% | 0.30% |
| 匯豐美元債券基金AD | -1.16% | 0.58% | -1.03% | 0.14% |
| 匯豐美元債券基金IC | -1.03% | 0.83% | 2.79% | 0.17% |
| 匯豐美元債券基金ID | 3.09% | 2.54% | -1.61% | -2.42% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 | 6.60% | 3.00% | -2.41% | -0.28% |
| 晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 | 6.15% | 2.06% | -4.46% | -0.43% |
| 木星季領息債券基金/美元 | 3.90% | 5.92% | 3.64% | 6.37% |
| 木星季領息債券基金/英鎊 | -3.23% | -2.01% | -0.58% | -0.12% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 | -1.26% | -0.35% | 0.67% | 0.33% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 | -2.01% | -1.95% | -2.72% | 0.18% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) | -2.65% | -3.26% | -5.44% | -0.11% |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) | -2.51% | -2.85% | -4.37% | -0.09% |
| PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 | -0.65% | 1.54% | 4.14% | 0.32% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 | -0.89% | 1.05% | 3.15% | 0.26% |
| PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 | -1.69% | -0.55% | -0.05% | 0.26% |
| PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 | -0.77% | 1.28% | 3.62% | 0.29% |
| 施羅德美元債券基金-A1/累積 | -1.70% | 0.37% | 2.45% | 0.04% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 | -1.86% | 0.60% | 3.25% | 0.20% |
| 瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 | -3.21% | -2.17% | -2.33% | -0.26% |
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