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高盛投資級公司債基金-Y股/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 330.66 -0.20 -0.06% 3.53% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
10.76% -2.30% -18.25% 7.08% 0.34%

高盛投資級公司債基金-Y股/累積  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 330.66 -0.06%
2025/07/01 330.86 0.03%
2025/06/30 330.77 0.49%
2025/06/27 329.16 -0.15%
2025/06/26 329.65 0.26%
2025/06/25 328.80 -0.02%
2025/06/24 328.85 0.41%
2025/06/23 327.50 0.25%
2025/06/20 326.69 0.07%
2025/06/18 326.46 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元 1.29% 3.49% 5.33% 3.53%
ICE美國公司債指數 1.61% 4.23% 7.24% 4.26%
BC美國公司債指數 1.63% 4.32% 7.30% 4.37%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 0.27% 1.69% 1.90% 1.69%
貝萊德美元優質債券基金A2 1.24% 3.73% 5.99% 3.73%
瀚亞優質公司債基金-G/美元 0.84% 3.43% 5.98% 3.29%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.42% 3.09% 5.29% 2.88%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.91% 3.46% 6.03% 3.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.20% 1.83% 2.70% 1.41%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.58% 0.64% 1.07% 0.14%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.54% 2.85% 4.73% 2.38%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.79% 3.33% 5.77% 3.18%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 -0.21% 1.32% 1.62% 0.82%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% 1.99% 2.70% 1.60%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.34% 1.11% 0.92% 0.62%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -1.20% -0.66% -2.18% -1.49%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.28% 2.42% 3.90% 1.91%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.19% 2.21% 3.43% 1.65%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.58% 0.62% -0.10% 0.03%
瀚亞優質公司債基金-B/美元 0.92% 3.59% 6.31% 3.45%
瀚亞優質公司債基金-C/美元 0.93% 3.63% 6.40% 3.49%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 -1.53% -0.26% -1.01% -3.72%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元 1.55% 4.01% 6.39% 4.05%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元 -0.86% -0.25% -0.97% -0.21%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.09% 1.04% 0.98% 1.09%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.51% 0.28% -0.48% 0.32%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.15% -0.66% -1.22% -0.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.46% -1.18% -2.33% -1.10%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元 -1.12% -0.75% -1.96% -0.71%
匯豐美元債券基金AD -2.36% -0.23% 1.28% -0.21%
匯豐美元債券基金IC 1.43% 3.77% 5.58% 3.78%
匯豐美元債券基金ID 3.09% 2.54% -1.61% -2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元 6.60% 3.00% -2.41% -0.28%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險 6.15% 2.06% -4.46% -0.43%
木星季領息債券基金/美元 3.90% 5.92% 3.64% 6.37%
木星季領息債券基金/英鎊 1.04% 0.91% 0.96% 1.06%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元 0.84% 3.66% 4.59% 3.67%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元 0.05% 2.09% 1.31% 2.10%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險) -0.53% 0.99% -1.12% 0.58%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M) -0.40% 1.14% -0.51% 0.73%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元 1.51% 4.12% 6.90% 4.13%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元 1.27% 3.63% 5.89% 3.64%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元 0.42% 1.93% 2.50% 1.93%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元 1.39% 3.86% 6.37% 3.87%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.71% 3.68% 5.86% 3.65%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金 1.52% 3.51% 6.44% 3.51%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息 0.17% 0.71% 0.74% 0.71%
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