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NN(L)投資級公司債基金X-月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 124.66 0.12 0.10% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
-4.76% 1.50% 2.79% -7.55% 10.75%
NN(L)投資級公司債基金X-月配  基金資料  基金月報  配息資訊
本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要(至少2/3)以美元計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合進行積極資產管理而產生收益。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 124.66 0.10%
2020/09/25 124.54 -0.24%
2020/09/24 124.84 -0.32%
2020/09/23 125.24 -0.13%
2020/09/22 125.40 0.00%
2020/09/21 125.40 -0.13%
2020/09/18 125.56 -0.06%
2020/09/17 125.64 0.06%
2020/09/16 125.56 0.06%
2020/09/15 125.48 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)投資級公司債基金X-月配(美元)
1.08% 12.81% 6.00% 5.47%
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