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NN(L)環球高收益基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 391.86 1.77 0.45% 09/28
2015 2016 2017 2018 2019
-9.84% 14.17% 8.38% -5.26% 10.85%
NN(L)環球高收益基金  基金資料  基金月報
本基金三分之二投資於全球發行的高收益債券。




日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 391.86 0.45%
2020/09/25 390.09 -0.34%
2020/09/24 391.41 -0.55%
2020/09/23 393.57 -0.16%
2020/09/22 394.19 -0.34%
2020/09/21 395.52 -0.98%
2020/09/18 399.43 0.12%
2020/09/17 398.95 -0.18%
2020/09/16 399.68 0.14%
2020/09/15 399.14 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
NN(L)環球高收益基金(美元)
4.28% 17.79% 1.40% -1.38%
全球高收益債券指數指數 -100.08% -100.09% -100.10% -100.08%
ML全球高收益指數 3.17% 17.25% 1.87% -0.88%
聯博全球高收益債券基金-A2股(歐元)
-0.15% 11.70% -8.99% -9.29%
聯博全球高收益債券基金-A2股(美元)
3.86% 17.03% -2.92% -5.74%
聯博全球高收益債券基金-AT(美元)
1.98% 12.81% -9.52% -10.20%
聯博全球高收益債券基金-A股(美元)
1.97% 12.42% -9.73% -10.84%
聯博全球高收益債券基金-B2股(美元)
3.59% 16.43% -3.88% -6.44%
聯博全球高收益債券基金-BT股(美元)
1.94% 12.88% -9.36% -10.24%
聯博全球高收益債券基金-B股(美元)
1.97% 12.42% -9.73% -10.84%
聯博全球高收益債券基金-AT(歐元)
-2.22% 7.67% -15.34% -13.69%
聯博全球高收益債券基金-BT股(歐元)
-2.17% 7.51% -15.09% -13.70%
聯博全球高收益債券基金-A2歐元避險(歐元)
3.48% 16.02% -5.56% -7.65%
聯博全球高收益債券基金-AT歐元避險(歐元)
1.73% 12.35% -10.36% -11.14%
聯博全球高收益債券基金-B2歐元避險(歐元)
3.21% 15.42% -6.50% -8.32%
聯博全球高收益債券基金-BT歐元避險(歐元)
1.81% 12.52% -10.21% -11.05%
聯博全球高收益債券基金-AT紐幣避險(紐幣)
1.81% 11.94% -11.56% -12.11%
聯博全球高收益債券基金-AT加幣避險(加幣)
1.83% 12.10% -10.97% -11.61%
聯博全球高收益債券基金-AA/穩定月配(美元)
1.50% 11.39% -11.41% -11.49%
聯博全球高收益債券基金-AA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
1.36% 10.39% -13.81% -13.97%
聯博全球高收益債券基金-BA/穩定月配(美元)
1.29% 10.92% -12.34% -12.17%
聯博全球高收益債券基金-BA/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
1.01% 9.79% -14.81% -14.65%
聯博全球高收益債券基金-A股(歐元)
-1.90% 7.27% -15.30% -14.36%
聯博全球高收益債券基金-B股(歐元)
1.68% 2.25% 3.12% 8.98%
聯博全球高收益債券基金-B2股(歐元)
3.30% 5.24% 9.23% 13.84%
聯博全球高收益債券基金-AT澳幣避險(澳幣)
1.75% 11.50% -12.09% -12.78%
聯博全球高收益債券基金-BT澳幣避險(澳幣)
1.83% 11.70% -11.90% -12.65%
英傑華全球高收益債券基金(美元)
7.25% 2.80% 4.94% 7.25%
霸菱高收益債券基金-累積(美元)
2.48% 17.51% -1.73% -4.55%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(歐元)
-1.21% 11.14% -7.44% -7.83%
霸菱高收益債券基金-I類/累積(美元)
2.62% 17.78% -1.29% -4.26%
貝萊德環球高收益債券基金A2(美元)
3.10% 16.75% 2.55% -0.07%
法巴全球高收益債券基金-年配(歐元)
1.89% 13.74% -6.31% -7.46%
法巴全球高收益債券基金-C股(歐元)
1.91% 17.54% -3.22% -4.38%
法巴全球高收益債券基金-年配(美元)
2.25% 14.65% -4.04% -5.87%
法巴全球高收益債券基金H(美元)
2.27% 18.34% -1.01% -2.85%
法巴全球高收益債券基金-月配(美元)
4.05% 22.22% -3.33% -5.59%
法巴全球高收益債券基金-H/月配(澳幣)
0.10% 13.39% -10.44% -10.34%
法巴全球高收益債券基金-月配/美元避險(美元)
0.19% 13.46% -8.77% -8.84%
瀚亞全球高收益債券基金A(台幣)
1.97% 16.41% -4.93% -4.80%
瀚亞全球高收益債券基金B(台幣)
1.10% 14.30% -8.20% -7.58%
富蘭克林華美-全球高收益債券基金-累積(台幣)
1.82% 16.91% -2.25% -1.89%
第一金全球高收益債券基金A(台幣)
2.11% 17.95% -6.11% -7.15%
第一金全球高收益債券基金B(台幣)
0.59% 14.46% -11.59% -11.25%
富邦策略高收益債券基金-A類型(台幣)
2.04% 17.10% -0.35% -0.88%
富邦策略高收益債券基金-B類型(台幣)
1.20% 14.99% -4.20% -3.71%
復華高益策略組合基金(台幣)
1.23% 9.63% -3.15% -2.65%
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(美元)
1.08% 15.33% -4.27% -6.89%
摩根環球高收益債券基金-累計/歐元對沖(歐元)
2.40% 13.11% -2.33% -3.89%
摩根環球高收益債券基金-累計(美元)
2.71% 13.83% -0.31% -2.60%
摩根環球高收益債券基金-每月派息(美元)
1.17% 10.31% -6.40% -7.10%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
1.06% 10.99% -4.67% -6.27%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/累積(美元)
2.79% 15.12% 3.35% -0.33%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(M)(美元)
1.75% 12.98% -0.86% -3.27%
美盛西方資產全球高收益債券基金-A股/配息(D)(美元)
1.81% 13.06% -0.82% -3.18%
美盛西方資產全球高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
1.15% 11.47% -3.11% -5.04%
美盛西方資產美國高收益債券-A股/增益配息(M)(美元)
2.51% 13.87% -3.13% -4.46%
MFS全盛全球高收益基金A1(美元)
2.99% 14.48% 1.14% -1.43%
MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
1.94% 12.04% -3.19% -4.31%
MFS全盛全球高收益基金C1(美元)
2.73% 13.93% 0.12% -2.16%
MFS全盛全球高收益基金B1(美元)
0.93% -2.65% 1.01% -3.66%
MFS全盛全球高收益基金C2(美元)
1.92% 12.12% -3.16% -4.27%
MFS全盛全球高收益基金B2(美元)
0.00% -4.49% -2.55% -5.12%
MFS全盛全球高收益基金A1(歐元)
-1.12% 9.08% -5.52% -5.38%
MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
-2.00% 6.79% -9.39% -7.96%
MFS全盛全球高收益基金AH3(歐元)
-1.18% -6.37% -6.37% -6.79%
MFS全盛全球高收益基金A3(美元)
1.94% 12.04% -3.19% -4.31%
街口全球高收益債券基金-A不配息(台幣)
0.60% 14.48% N/A% -4.35%
街口全球高收益債券基金-B配息(台幣)
-1.06% 10.71% N/A% -9.02%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(台幣)
1.83% 18.34% -3.42% -3.45%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(台幣)
0.54% 15.03% -8.78% -7.49%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(台幣)
1.83% 18.34% -3.42% -3.45%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(台幣)
0.07% 14.13% -9.83% -8.39%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(美元)
2.40% 20.35% 0.08% -1.99%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(美元)
0.68% 16.19% -6.42% -6.88%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(美元)
2.40% 20.35% 0.08% -1.99%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(美元)
0.66% 16.17% -6.46% -6.91%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(澳幣)
0.02% 9.66% -13.51% -13.64%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(南非幣)
0.13% 13.77% -12.32% -12.44%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(南非幣)
3.00% 20.98% -1.43% -4.27%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(南非幣)
0.13% 13.76% -12.34% -12.46%
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型/不配息(人民幣)
2.25% 20.57% 0.24% -1.87%
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型/月配息(人民幣)
0.63% 16.47% -6.41% -6.81%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型/不配息(人民幣)
2.25% 20.57% 0.24% -1.87%
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型/月配息(人民幣)
-0.00% 15.24% -7.97% -8.08%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(美元)
3.49% 18.52% -3.54% -7.35%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD(美元)
1.65% 13.95% -10.82% -12.63%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2(美元)
N/A% 2.26% 2.63% 7.00%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD(美元)
1.32% N/A% 4.18% 4.30%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2(歐元)
-0.45% 12.54% -9.37% -10.69%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.53% 8.60% -17.97% -18.35%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-1.77% 5.64% -20.94% -20.89%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息(澳幣)
-0.19% N/A% -1.98% -1.86%
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息(南非幣)
-0.62% N/A% -3.68% -3.69%
施羅德環球高收益基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
2.60% 16.90% -2.88% -4.76%
施羅德環球高收益基金-A1/累積(美元)
2.89% 17.76% -0.55% -3.15%
施羅德環球高收益基金-A1/月配浮動/澳幣避險(澳元)
0.47% 12.97% -7.26% -8.56%
施羅德全球策略高收益債券基金-累積(台幣)
0.52% 17.72% -8.33% -10.19%
施羅德全球策略高收益債券基金-配息(台幣)
0.05% 15.88% -12.81% -13.08%
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