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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞泛歐股票基金 | 28.6150 美元 |
-0.42% 12/17 |
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| 瀚亞全球科技股票基金 | 90.3160 美元 |
-0.41% 12/17 |
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| 瀚亞全球價值股票基金A | 38.2680 美元 |
-0.27% 12/17 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 14.0990 澳幣 |
-0.27% 12/17 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 16.0780 美元 |
-0.27% 12/17 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 14.8180 紐幣 |
-0.28% 12/17 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 31.4810 南非幣 |
-0.24% 12/17 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 17.9620 南非幣 |
-0.24% 12/17 |
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| 瀚亞印尼股票基金 | 12.1320 美元 |
-0.26% 12/17 |
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| 瀚亞中國股票基金 | 12.0140 美元 |
1.20% 12/17 |
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| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.4470 澳幣 |
1.21% 12/17 |
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| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.6540 美元 |
1.20% 12/17 |
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| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 6.8380 南非幣 |
1.23% 12/17 |
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| 瀚亞大中華股票基金 | 28.2620 美元 |
0.65% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲股票基金A | 26.4680 美元 |
0.62% 12/17 |
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| 瀚亞印度股票基金 | 21.8620 美元 |
0.13% 12/17 |
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| 瀚亞中印股票基金 | 35.6230 美元 |
0.51% 12/17 |
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| 瀚亞亞太股票基金 | 13.8040 美元 |
0.31% 12/17 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A | 27.4350 美元 |
-1.48% 12/17 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 45.6320 美元 |
-0.88% 12/17 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aj | 3198 日圓 |
-0.90% 12/17 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 27.4080 澳幣 |
-0.88% 12/17 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 43.0870 南非幣 |
-0.86% 12/17 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-C | 36.5060 美元 |
-1.48% 12/17 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A | 17.5480 美元 |
0.27% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.1720 澳幣 |
0.28% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 8.1240 美元 |
0.27% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 7.4810 紐幣 |
0.27% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 8.9900 南非幣 |
0.30% 12/17 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-A | 15.3410 美元 |
0.10% 12/17 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 | 9.7320 美元 |
0.09% 12/17 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-A | 21.0750 美元 |
0.04% 12/17 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.5190 澳幣 |
0.05% 12/17 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 | 10.1350 美元 |
0.04% 12/17 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.6870 南非幣 |
0.07% 12/17 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A | 21.9150 美元 |
-0.02% 12/17 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.1910 澳幣 |
-0.02% 12/17 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.2380 澳幣 |
0.00% 12/17 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 | 7.6670 美元 |
-0.01% 12/17 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.2330 美元 |
-0.02% 12/17 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.4520 紐幣 |
-0.02% 12/17 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.5680 紐幣 |
-0.04% 12/17 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 6.9450 南非幣 |
0.01% 12/17 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.7370 南非幣 |
0.02% 12/17 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C | 36.1190 美元 |
-0.02% 12/17 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 | 8.3420 美元 |
-0.02% 12/17 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-A | 19.9120 美元 |
0.06% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 5.9900 澳幣 |
0.05% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 7.5200 美元 |
0.05% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.2850 紐幣 |
0.05% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 19.4770 南非幣 |
0.08% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.4690 南非幣 |
0.08% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-B | 13.3060 美元 |
0.06% 12/17 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-C | 14.0980 美元 |
0.06% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 | 7.5330 美元 |
0.05% 12/17 |
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| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 11.6440 歐元 |
0.02% 12/17 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A | 15.6170 美元 |
-0.03% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.7270 澳幣 |
-0.03% 12/17 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 8.2480 美元 |
-0.02% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.5340 南非幣 |
-0.01% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C | 13.7430 美元 |
-0.03% 12/17 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-A | 14.8990 美元 |
0.05% 12/17 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.0670 澳幣 |
0.05% 12/17 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.3570 澳幣 |
0.05% 12/17 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 9.4370 美元 |
0.05% 12/17 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.3220 美元 |
0.05% 12/17 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 11.4000 南非幣 |
0.07% 12/17 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.7060 南非幣 |
0.07% 12/17 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-B | 14.1100 美元 |
0.06% 12/17 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-C | 14.6080 美元 |
0.05% 12/17 |
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| 瀚亞優質公司債基金-G | 13.4310 美元 |
0.05% 12/17 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A | 15.4730 美元 |
0.08% 12/17 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.9220 澳幣 |
0.08% 12/17 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 6.8930 美元 |
0.09% 12/17 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.5300 美元 |
0.08% 12/17 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.3570 紐幣 |
0.06% 12/17 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 9.7950 南非幣 |
0.10% 12/17 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.9790 南非幣 |
0.10% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A | 10.7830 美元 |
0.06% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 | 4.2770 美元 |
0.05% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 | 4.1060 美元 |
0.05% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.5050 澳幣 |
0.06% 12/17 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.5910 南非幣 |
0.07% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C | 11.9430 美元 |
0.06% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲優質債券基金-A | 11.8830 美元 |
0.08% 12/17 |
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| 瀚亞亞洲動力股票基金-A | 13.9750 美元 |
0.54% 12/17 |
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| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A | 15.5520 美元 |
0.23% 12/17 |
||||
| 瀚亞全球低波動股票基金-A | 17.0580 美元 |
0.03% 12/17 |
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