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| 回到 StockQ 正常版基金淨值網頁 |
| 瀚亞投資泛歐股票基金 | 17.1650 美元 |
-0.05% 10/19 |
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| 瀚亞投資全球科技股票基金 | 45.6230 美元 |
-0.12% 10/19 |
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| 瀚亞投資全球價值股票基金A | 20.2050 美元 |
0.42% 10/19 |
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| 瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 9.2930 澳幣 |
0.41% 10/19 |
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| 瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 9.8050 美元 |
0.42% 10/19 |
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| 瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 9.5070 紐幣 |
0.42% 10/19 |
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| 瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 14.7850 南非幣 |
0.41% 10/19 |
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| 瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 9.9000 南非幣 |
0.41% 10/19 |
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| 瀚亞投資泰國股票基金 | 15.8430 美元 |
-2.02% 10/19 |
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| 瀚亞投資印尼股票基金 | 11.9200 美元 |
0.68% 10/19 |
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| 瀚亞投資中國股票基金 | 18.7320 美元 |
-0.18% 10/19 |
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| 瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 10.2220 澳幣 |
-0.19% 10/19 |
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| 瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 11.0290 美元 |
-0.18% 10/19 |
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| 瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 10.2950 紐幣 |
-0.18% 10/19 |
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| 瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 11.0280 南非幣 |
-0.19% 10/19 |
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| 瀚亞投資大中華股票基金 | 32.2800 美元 |
0.17% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲股票基金 | 18.8650 美元 |
1.00% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.2700 澳幣 |
1.00% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.8650 美元 |
1.00% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 7.3080 紐幣 |
1.00% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.9340 南非幣 |
0.98% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 | 8.6600 美元 |
0.34% 10/19 |
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| 瀚亞投資印度股票基金 | 12.9840 美元 |
0.75% 10/19 |
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| 瀚亞投資中印股票基金 | 28.5790 美元 |
0.57% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞太股票基金 | 9.6020 美元 |
1.04% 10/19 |
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| 瀚亞投資日本股票基金 | 11.3120 美元 |
1.33% 10/19 |
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| 瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.3840 澳幣 |
1.36% 10/19 |
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| 瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 7.5650 美元 |
1.35% 10/19 |
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| 瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 7.4150 紐幣 |
1.37% 10/19 |
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| 瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 8.2800 南非幣 |
1.35% 10/19 |
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| 瀚亞投資日本動力股票基金-A | 13.4080 美元 |
1.57% 10/19 |
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| 瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 | 13.1370 美元 |
1.61% 10/19 |
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| 瀚亞投資日本動力股票基金-Aj | 1059 日圓 |
1.63% 10/19 |
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| 瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 8.4290 澳幣 |
1.59% 10/19 |
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| 瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 | 8.4670 紐幣 |
1.60% 10/19 |
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| 瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 10.7180 南非幣 |
1.59% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲股票收益基金-A | 13.6590 美元 |
0.97% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.7380 澳幣 |
0.97% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 8.2140 美元 |
0.97% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 7.8500 紐幣 |
0.98% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 8.3190 南非幣 |
0.97% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國特優級債券基金-A | 16.6930 美元 |
-0.37% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 | 12.0570 美元 |
-0.37% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國優質債券基金-A | 20.8800 美元 |
-0.50% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 10.2210 澳幣 |
-0.50% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 | 12.7360 美元 |
-0.50% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 11.3780 南非幣 |
-0.51% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國高收益債券基金-A | 17.8740 美元 |
0.18% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 7.5540 澳幣 |
0.17% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 6.7260 澳幣 |
0.16% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 | 9.1690 美元 |
0.17% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.9590 美元 |
0.17% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 7.6830 紐幣 |
0.18% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.9830 紐幣 |
0.19% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.4240 南非幣 |
0.18% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 6.9200 南非幣 |
0.17% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國高收益債券基金-B | 13.5360 美元 |
0.18% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國高收益債券基金-C | 28.2500 美元 |
0.18% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲債券基金-A | 21.3960 美元 |
-0.05% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 9.1270 澳幣 |
-0.05% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 10.6450 美元 |
-0.05% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 9.0990 紐幣 |
-0.05% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 17.7860 南非幣 |
-0.06% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 9.9160 南非幣 |
-0.06% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲債券基金-B | 13.8590 美元 |
-0.04% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲債券基金-C | 14.6140 美元 |
-0.04% 10/19 |
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| 瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae | 15.5660 歐元 |
-0.01% 10/19 |
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| 瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 12.5110 歐元 |
-0.01% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A | 15.3680 美元 |
0.31% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.5230 澳幣 |
0.31% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 10.0520 美元 |
0.31% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 9.5110 紐幣 |
0.31% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 9.3560 南非幣 |
0.30% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B | 12.0980 美元 |
0.32% 10/19 |
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| 瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C | 12.9890 美元 |
0.31% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國複合收益債券基金-A | 15.4880 美元 |
-0.21% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 9.4880 澳幣 |
-0.20% 10/19 |
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| 瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 | 9.9650 美元 |
-0.20% 10/19 |
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| 瀚亞投資優質公司債基金-A | 15.2460 美元 |
-0.28% 10/19 |
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| 瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 10.3210 澳幣 |
-0.27% 10/19 |
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| 瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 9.7990 澳幣 |
-0.27% 10/19 |
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| 瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 | 11.5110 美元 |
-0.28% 10/19 |
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| 瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 9.8720 美元 |
-0.27% 10/19 |
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| 瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | 11.1140 紐幣 |
-0.28% 10/19 |
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| 瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 10.7210 紐幣 |
-0.28% 10/19 |
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| 瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 12.1880 南非幣 |
-0.29% 10/19 |
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| 瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 11.7480 南非幣 |
-0.29% 10/19 |
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| 瀚亞投資優質公司債基金-B | 14.0280 美元 |
-0.27% 10/19 |
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| 瀚亞投資優質公司債基金-C | 14.4660 美元 |
-0.27% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資全球新興市場債券基金-A | 13.8540 美元 |
0.13% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 7.5230 澳幣 |
0.12% 10/19 |
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| 瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.7000 澳幣 |
0.13% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 7.9960 美元 |
0.13% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 8.0980 美元 |
0.14% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 7.9670 紐幣 |
0.13% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 | 16.8480 南非幣 |
0.11% 10/19 |
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| 瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 9.9400 南非幣 |
0.12% 10/19 |
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| 瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 8.7550 南非幣 |
0.11% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資M&G入息基金-A | 9.4783 歐元 |
-0.09% 10/19 |
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| 瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 | 8.6468 歐元 |
-0.34% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 | 10.1250 美元 |
-0.09% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 | 9.2529 美元 |
-0.34% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資M&G北美股息基金 | 26.3594 歐元 |
-0.27% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資M&G北美股息基金 | 24.3481 美元 |
0.16% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資M&G歐洲基金 | 15.5513 歐元 |
0.43% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 | 31.7618 歐元 |
-0.02% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 | 37.4673 歐元 |
0.03% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 | 15.6343 美元 |
0.46% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資M&G日本基金 | 15.8305 歐元 |
0.58% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資M&G日本小型股基金 | 27.4864 歐元 |
0.95% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資M&G泛歐基金 | 20.7023 歐元 |
0.04% 10/19 |
||||
| 瀚亞投資M&G新契機基金 | 18.1344 歐元 |
0.90% 10/19 |
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| 瀚亞投資M&G收益優化基金A | 2.1778 英鎊 |
0.01% 10/19 |
||||
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