|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞泛歐股票基金 | 23.5490 美元 |
-1.66% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球科技股票基金 | 62.9820 美元 |
-2.80% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金A | 27.9450 美元 |
-1.48% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 10.9910 澳幣 |
-1.49% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 12.4310 美元 |
-1.48% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 11.5910 紐幣 |
-1.48% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 22.2620 南非幣 |
-1.44% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 13.2870 南非幣 |
-1.44% 04/25 |
||||
| 瀚亞泰國股票基金 | 15.1360 美元 |
0.25% 04/25 |
||||
| 瀚亞印尼股票基金 | 13.2680 美元 |
-0.32% 04/25 |
||||
| 瀚亞中國股票基金 | 8.0550 美元 |
-0.63% 04/25 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.8300 澳幣 |
-0.65% 04/25 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 4.4980 美元 |
-0.64% 04/25 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 3.9940 紐幣 |
-0.65% 04/25 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.5880 南非幣 |
-0.61% 04/25 |
||||
| 瀚亞大中華股票基金 | 18.4270 美元 |
-1.15% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲股票基金A | 19.4560 美元 |
-0.58% 04/25 |
||||
| 瀚亞印度股票基金 | 20.5940 美元 |
0.45% 04/25 |
||||
| 瀚亞中印股票基金 | 28.3130 美元 |
0.19% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞太股票基金 | 10.4510 美元 |
-0.67% 04/25 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-A | 20.9680 美元 |
-2.51% 04/25 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 32.7950 美元 |
-2.03% 04/25 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Aj | 2447 日圓 |
-2.08% 04/25 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 20.1000 澳幣 |
-2.04% 04/25 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 29.9360 南非幣 |
-1.99% 04/25 |
||||
| 瀚亞日本動力股票基金-C | 27.4920 美元 |
-2.51% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A | 12.5570 美元 |
-0.89% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.6680 澳幣 |
-0.89% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 6.4470 美元 |
-0.89% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.9260 紐幣 |
-0.89% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 6.8270 南非幣 |
-0.86% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國特優級債券基金-A | 13.8000 美元 |
-0.50% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 | 9.1250 美元 |
-0.50% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-A | 18.7380 美元 |
-0.40% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.0010 澳幣 |
-0.40% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 | 9.7900 美元 |
-0.39% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 9.7260 南非幣 |
-0.37% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A | 19.2060 美元 |
-0.08% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.1300 澳幣 |
-0.08% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.2730 澳幣 |
-0.08% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 | 7.6730 美元 |
-0.08% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.4150 美元 |
-0.07% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.4000 紐幣 |
-0.08% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.6160 紐幣 |
-0.09% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 6.6620 南非幣 |
-0.05% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.6880 南非幣 |
-0.05% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C | 31.2540 美元 |
-0.08% 04/25 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 | 8.2430 美元 |
-0.07% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-A | 17.6360 美元 |
-0.27% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 5.9880 澳幣 |
-0.27% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 7.2970 美元 |
-0.26% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.1960 紐幣 |
-0.27% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 16.5390 南非幣 |
-0.23% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.1830 南非幣 |
-0.24% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-B | 11.6750 美元 |
-0.26% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-C | 12.3540 美元 |
-0.27% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 | 7.2320 美元 |
-0.26% 04/25 |
||||
| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 11.0580 歐元 |
-0.21% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A | 13.5060 美元 |
-0.25% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.3200 澳幣 |
-0.27% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 7.7240 美元 |
-0.25% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.7380 南非幣 |
-0.22% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C | 11.7580 美元 |
-0.25% 04/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-A | 13.3330 美元 |
-0.43% 04/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 7.8170 澳幣 |
-0.43% 04/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.2500 澳幣 |
-0.44% 04/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 9.0250 美元 |
-0.42% 04/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.4350 美元 |
-0.43% 04/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | 8.6290 紐幣 |
-0.43% 04/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.5350 南非幣 |
-0.40% 04/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 9.9750 南非幣 |
-0.40% 04/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-B | 12.5230 美元 |
-0.41% 04/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-C | 12.9440 美元 |
-0.42% 04/25 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-G | 11.9800 美元 |
-0.42% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A | 12.5210 美元 |
-0.37% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.4110 澳幣 |
-0.39% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 6.0570 美元 |
-0.38% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.8850 美元 |
-0.37% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.7720 紐幣 |
-0.38% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.3180 南非幣 |
-0.36% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 6.9450 南非幣 |
-0.36% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A | 9.2130 美元 |
-0.12% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 | 4.1380 美元 |
-0.12% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 | 4.1930 美元 |
-0.14% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.5520 澳幣 |
-0.14% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.6060 南非幣 |
-0.09% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C | 10.0930 美元 |
-0.13% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A | 10.4440 美元 |
-0.28% 04/25 |
||||
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A | 10.8550 美元 |
-0.61% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A | 12.5420 美元 |
-1.10% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球低波動股票基金-A | 14.6070 美元 |
-0.25% 04/25 |
||||
| 瀚亞全球配置優化基金-A | 14.5540 美元 |
-1.11% 04/25 |
||||
| M&G入息基金-A | 10.5158 歐元 |
-0.30% 04/25 |
||||
| M&G入息基金-A/月配 | 8.4663 歐元 |
-0.30% 04/25 |
||||
| M&G入息基金-A/美元避險 | 11.9587 美元 |
-0.29% 04/25 |
||||
| M&G入息基金-A/美元避險/月配 | 9.6582 美元 |
-0.28% 04/25 |
||||
| M&G入息基金-A/美元避險/月配F | 80.9079 美元 |
-0.29% 04/25 |
||||
| M&G入息基金-A/南非幣避險/月配/F1 | 117.1278 南非幣 |
-0.25% 04/25 |
||||
| M&G入息基金-X/美元避險/後收 | 9.6547 美元 |
-0.29% 04/25 |
||||
| M&G入息基金-X/美元避險/月配後收 | 9.9911 美元 |
-0.29% 04/25 |
||||
| M&G入息基金-X/美元避險/月配後收/F | 78.0002 美元 |
-0.29% 04/25 |
||||
| M&G入息基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 | 113.9778 南非幣 |
-0.26% 04/25 |
||||
| M&G北美股息基金 | 41.1662 歐元 |
-1.72% 04/25 |
||||
| M&G北美股息基金 | 34.6540 美元 |
-1.39% 04/25 |
||||
| M&G北美股息基金-A/季配 | 29.7115 美元 |
-1.39% 04/25 |
||||
| M&G全球未來趨勢基金-A | 52.4401 歐元 |
-0.95% 04/25 |
||||
| M&G全球未來趨勢基金-A | 19.9438 美元 |
-0.61% 04/25 |
||||
| M&G日本基金-A | 25.9682 歐元 |
-2.18% 04/25 |
||||
| M&G日本小型股基金-A | 46.9521 歐元 |
-1.99% 04/25 |
||||
| M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金 | 31.3439 歐元 |
-1.49% 04/25 |
||||
| M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金-A | 17.3547 美元 |
-1.16% 04/25 |
||||
| M&G收益優化基金-A/美元避險 | 11.3313 美元 |
-0.06% 04/25 |
||||
| M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 | 9.5651 美元 |
-0.06% 04/25 |
||||
| M&G收益優化基金-A | 10.1139 歐元 |
-0.07% 04/25 |
||||
| M&G收益優化基金-C/美元避險 | 11.6483 美元 |
-0.06% 04/25 |
||||
| M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F | 90.4525 美元 |
-0.06% 04/25 |
||||
| M&G收益優化基金-A/南非幣避險/月配/F2 | 122.1529 南非幣 |
-0.03% 04/25 |
||||
| M&G收益優化基金-X/南非幣避險/月配後收/F2 | 118.7808 南非幣 |
-0.04% 04/25 |
||||
| M&G收益優化基金-X/美元避險/後收 | 9.6874 美元 |
-0.06% 04/25 |
||||
| M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收 | 9.0564 美元 |
-0.06% 04/25 |
||||
| M&G收益優化基金-X/美元避險/月配後收/F | 78.9292 美元 |
-0.06% 04/25 |
||||
| M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A | 39.4615 美元 |
-1.24% 04/25 |
||||
| M&G ESG巴黎協議全球永續股票基金-A/年配 | 35.3029 美元 |
-1.24% 04/25 |
||||
| M&G環球股息基金-A | 14.0851 美元 |
-0.93% 04/25 |
||||
| M&G環球股息基金-A/季配 | 11.9058 美元 |
-0.93% 04/25 |
||||
| M&G環球股息基金-C | 14.9008 美元 |
-0.92% 04/25 |
||||
| M&G短期優質債券基金-A/美元避險 | 13.1038 美元 |
-0.01% 04/25 |
||||
| M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 | 10.9399 美元 |
-0.01% 04/25 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A | 11.3883 美元 |
-0.23% 04/25 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A/月配 | 8.1573 美元 |
-0.23% 04/25 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A/月配F | 68.2464 美元 |
-0.23% 04/25 |
||||
| M&G新興市場債券基金-C | 11.8096 美元 |
-0.23% 04/25 |
||||
| M&G新興市場債券基金-C/月配 | 8.4507 美元 |
-0.23% 04/25 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A/南非幣避險/月配/F1 | 104.7085 南非幣 |
-0.21% 04/25 |
||||
| M&G新興市場債券基金-X/南非幣避險/月配後收/F1 | 101.9002 南非幣 |
-0.21% 04/25 |
||||
| M&G新興市場債券基金-X/後收 | 9.5790 美元 |
-0.24% 04/25 |
||||
| M&G新興市場債券基金-X/月配後收 | 7.9046 美元 |
-0.23% 04/25 |
||||
| M&G新興市場債券基金-X/月配後收/F | 65.8288 美元 |
-0.24% 04/25 |
||||
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