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瀚亞投資-泛歐股票基金 19.3670
美元
-0.67%
01/22
瀚亞投資-全球科技股票基金 52.9550
美元
0.12%
01/22
瀚亞投資-全球價值股票基金A 23.1930
美元
-0.85%
01/22
瀚亞投資-全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 10.5630
澳幣
-0.85%
01/22
瀚亞投資-全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 11.1850
美元
-0.84%
01/22
瀚亞投資-全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 10.8140
紐幣
-0.86%
01/22
瀚亞投資-全球價值股票基金-Az/南非幣避險 17.0950
南非幣
-0.82%
01/22
瀚亞投資-全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 11.3460
南非幣
-0.82%
01/22
瀚亞投資-泰國股票基金 20.1520
美元
-1.36%
01/22
瀚亞投資-印尼股票基金 15.0930
美元
-2.27%
01/22
瀚亞投資-中國股票基金 22.1080
美元
-0.61%
01/22
瀚亞投資-中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 11.9480
澳幣
-0.62%
01/22
瀚亞投資-中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 12.9390
美元
-0.61%
01/22
瀚亞投資-中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 12.0500
紐幣
-0.63%
01/22
瀚亞投資-中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 12.9800
南非幣
-0.60%
01/22
瀚亞投資-大中華股票基金 39.1390
美元
-1.08%
01/22
瀚亞投資-亞洲股票基金A 23.6760
美元
-1.78%
01/22
瀚亞投資-亞洲股票基金C 55.8490
美元
-1.77%
01/22
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 10.6740
美元
-1.00%
01/22
瀚亞投資-印度股票基金 15.5030
美元
-1.02%
01/22
瀚亞投資-中印股票基金 33.6840
美元
-1.21%
01/22
瀚亞投資-亞太股票基金 12.1690
美元
-1.66%
01/22
瀚亞投資-日本動力股票基金-A 16.1780
美元
-0.41%
01/22
瀚亞投資-日本動力股票基金-A/美元避險 15.6160
美元
-0.20%
01/22
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aj 1259
日圓
-0.16%
01/22
瀚亞投資-日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 9.9800
澳幣
-0.21%
01/22
瀚亞投資-日本動力股票基金-An/紐幣避險 10.0310
紐幣
-0.21%
01/22
瀚亞投資-日本動力股票基金-Az/南非幣避險 12.8640
南非幣
-0.17%
01/22
瀚亞投資-日本動力股票基金-C 20.6310
美元
-0.40%
01/22
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-A 16.9660
美元
-0.67%
01/22
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 9.4720
澳幣
-0.66%
01/22
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 10.0910
美元
-0.67%
01/22
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 9.6160
紐幣
-0.67%
01/22
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 10.2670
南非幣
-0.65%
01/22
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A 16.6490
美元
-0.13%
01/22
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配 11.9450
美元
-0.13%
01/22
瀚亞投資-美國優質債券基金-A 21.3160
美元
0.04%
01/22
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 10.3300
澳幣
0.04%
01/22
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配 12.8350
美元
0.04%
01/22
瀚亞投資-美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 11.5750
南非幣
0.07%
01/22
瀚亞投資-美國高收益債券基金-A 18.7930
美元
-0.03%
01/22
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 7.7930
澳幣
-0.03%
01/22
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 6.9220
澳幣
-0.03%
01/22
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配 9.4700
美元
-0.03%
01/22
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 7.1420
美元
-0.03%
01/22
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 7.9270
紐幣
-0.04%
01/22
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 7.1870
紐幣
-0.04%
01/22
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 7.7170
南非幣
0.00
01/22
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 7.1370
南非幣
0.00
01/22
瀚亞投資-美國高收益債券基金-B 14.2640
美元
-0.03%
01/22
瀚亞投資-美國高收益債券基金-C 29.7750
美元
-0.03%
01/22
瀚亞投資-美國高收益債券基金-Cdm/月配 9.8970
美元
-0.03%
01/22
瀚亞投資-亞洲債券基金-A 21.7610
美元
0.17%
01/22
瀚亞投資-亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 9.1550
澳幣
0.18%
01/22
瀚亞投資-亞洲債券基金-Adm/美元月配 10.6870
美元
0.17%
01/22
瀚亞投資-亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 9.1280
紐幣
0.16%
01/22
瀚亞投資-亞洲債券基金-Az/南非幣避險 18.2820
南非幣
0.20%
01/22
瀚亞投資-亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 10.0310
南非幣
0.20%
01/22
瀚亞投資-亞洲債券基金-B 14.1210
美元
0.18%
01/22
瀚亞投資-亞洲債券基金-C 14.8940
美元
0.17%
01/22
瀚亞投資-亞洲債券基金-Cdm/月配 10.3630
美元
0.17%
01/22
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Ae 15.7190
歐元
0.03%
01/22
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 12.6020
歐元
0.03%
01/22
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-A 15.8580
美元
-0.30%
01/22
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 8.6980
澳幣
-0.31%
01/22
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 10.2740
美元
-0.30%
01/22
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 9.6340
南非幣
-0.28%
01/22
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-B 12.5140
美元
-0.29%
01/22
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-C 13.4410
美元
-0.29%
01/22
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A 15.4720
美元
0.06%
01/22
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 9.4080
澳幣
0.07%
01/22
瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 9.8900
美元
0.07%
01/22
瀚亞投資-優質公司債基金-A 15.4540
美元
0.05%
01/22
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 10.3720
澳幣
0.06%
01/22
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 9.8350
澳幣
0.05%
01/22
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配 11.5810
美元
0.05%
01/22
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 9.9190
美元
0.05%
01/22
瀚亞投資-優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 11.1700
紐幣
0.04%
01/22
瀚亞投資-優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 10.7620
紐幣
0.04%
01/22
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 12.3730
南非幣
0.07%
01/22
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 11.9120
南非幣
0.08%
01/22
瀚亞投資-優質公司債基金-B 14.2420
美元
0.06%
01/22
瀚亞投資-優質公司債基金-C 14.6900
美元
0.05%
01/22
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-A 14.2540
美元
0.23%
01/22
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 7.6270
澳幣
0.24%
01/22
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 7.7860
澳幣
0.22%
01/22
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 8.1150
美元
0.22%
01/22
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 8.1970
美元
0.22%
01/22
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 8.0580
紐幣
0.21%
01/22
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 10.1770
南非幣
0.25%
01/22
瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 8.9210
南非幣
0.24%
01/22
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-A 14.9570
美元
0.16%
01/22
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Adm/月配 8.6040
美元
0.16%
01/22
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Admc1/穩定月配 9.4060
美元
0.16%
01/22
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 7.9590
澳幣
0.16%
01/22
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 9.7210
南非幣
0.19%
01/22
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-C 15.9990
美元
0.16%
01/22
瀚亞投資-亞洲動力股票基金-A 11.3560
美元
-2.03%
01/22
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金-A 12.4550
美元
-1.88%
01/22
瀚亞投資-全球低波動股票基金-A 13.6460
美元
-0.55%
01/22
瀚亞投資-全球低波動股票基金-Admc1/穩定月配 12.1790
美元
-0.56%
01/22
瀚亞投資-全球配置優化基金-A 15.2760
美元
-0.67%
01/22
瀚亞投資-全球配置優化基金-Admc1/穩定月配 9.2410
美元
-0.67%
01/22
瀚亞投資-全球配置優化基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 8.8410
澳幣
-0.66%
01/22
M&G入息基金-A 10.2931
歐元
-0.68%
01/22
M&G入息基金-A/月配 9.3219
歐元
-0.68%
01/22
M&G入息基金-A/美元避險 11.0324
美元
-0.66%
01/22
M&G入息基金-A/美元避險/月配 10.0077
美元
-0.66%
01/22
M&G入息基金-A/美元避險/月配F 101.3875
美元
-0.66%
01/22
M&G北美股息基金 27.8881
歐元
-0.81%
01/22
M&G北美股息基金 26.6609
美元
-0.53%
01/22
M&G全球民生基礎基金-A 42.1617
歐元
-1.10%
01/22
M&G全球民生基礎基金-A 18.2085
美元
-0.82%
01/22
M&G北美股息基金-A/季配 23.9704
美元
-0.53%
01/22
M&G日本基金-A 18.2849
歐元
-0.91%
01/22
M&G日本小型股基金-A 31.6805
歐元
-0.25%
01/22
M&G泛歐基金 22.3896
歐元
-1.62%
01/22
M&G泛歐基金-A 14.0765
美元
-1.34%
01/22
M&G收益優化基金-A/美元避險 11.2887
美元
-0.06%
01/22
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 10.7149
美元
-0.06%
01/22
M&G收益優化基金-A 10.6857
歐元
-0.06%
01/22
M&G收益優化基金-C/美元避險 11.4298
美元
-0.06%
01/22
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F 111.3405
美元
-0.06%
01/22
M&G全球精選股票基金-A 31.9274
美元
-0.86%
01/22
M&G全球精選股票基金-A/年配 29.8866
美元
-0.86%
01/22
M&G環球股息基金-A 11.9558
美元
-1.01%
01/22
M&G環球股息基金-A/季配 11.0988
美元
-1.01%
01/22
M&G環球股息基金-C 12.2404
美元
-1.01%
01/22
M&G短期優質債券基金-A/美元避險 12.1418
美元
0.01%
01/22
M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 10.9100
美元
0.01%
01/22
M&G新興市場債券基金-A 11.9769
美元
-0.32%
01/22
M&G新興市場債券基金-A/月配 10.5560
美元
-0.32%
01/22
M&G新興市場債券基金-A/月配F 101.6859
美元
-0.32%
01/22
M&G新興市場債券基金-C 12.1610
美元
-0.32%
01/22
M&G新興市場債券基金-C/月配 10.7005
美元
-0.32%
01/22
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