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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞泛歐股票基金 | 28.6230 美元 |
0.39% 09/15 |
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| 瀚亞全球科技股票基金 | 91.1440 美元 |
0.81% 09/15 |
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| 瀚亞全球價值股票基金A | 36.8550 美元 |
0.26% 09/15 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 13.7020 澳幣 |
0.26% 09/15 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 15.7930 美元 |
0.26% 09/15 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 14.4340 紐幣 |
0.26% 09/15 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 30.1720 南非幣 |
0.27% 09/15 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 17.3310 南非幣 |
0.27% 09/15 |
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| 瀚亞印尼股票基金 | 11.9600 美元 |
0.28% 09/15 |
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| 瀚亞中國股票基金 | 12.3250 美元 |
0.68% 09/15 |
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| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.6150 澳幣 |
0.66% 09/15 |
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| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.8340 美元 |
0.66% 09/15 |
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| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.0040 南非幣 |
0.68% 09/15 |
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| 瀚亞大中華股票基金 | 28.1170 美元 |
0.30% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲股票基金A | 25.3420 美元 |
0.09% 09/15 |
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| 瀚亞印度股票基金 | 22.0120 美元 |
0.21% 09/15 |
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| 瀚亞中印股票基金 | 36.3990 美元 |
0.52% 09/15 |
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| 瀚亞亞太股票基金 | 13.3000 美元 |
0.37% 09/15 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A | 26.3790 美元 |
-0.53% 09/12 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 41.3560 美元 |
-0.27% 09/12 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aj | 2921 日圓 |
-0.27% 09/12 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 24.8840 澳幣 |
-0.27% 09/12 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 38.8650 南非幣 |
-0.27% 09/12 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-C | 35.0180 美元 |
-0.53% 09/12 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-A | 16.7410 美元 |
0.71% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 6.9380 澳幣 |
0.70% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 7.9020 美元 |
0.71% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 7.2540 紐幣 |
0.71% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 8.6480 南非幣 |
0.71% 09/15 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-A | 15.3900 美元 |
0.34% 09/15 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 | 9.8240 美元 |
0.35% 09/15 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-A | 21.0630 美元 |
0.31% 09/15 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.5840 澳幣 |
0.32% 09/15 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 | 10.2790 美元 |
0.30% 09/15 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.7220 南非幣 |
0.32% 09/15 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A | 21.7860 美元 |
0.09% 09/15 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.2660 澳幣 |
0.10% 09/15 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.3140 澳幣 |
0.09% 09/15 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 | 7.7730 美元 |
0.09% 09/15 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.3320 美元 |
0.09% 09/15 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.5450 紐幣 |
0.09% 09/15 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.6630 紐幣 |
0.09% 09/15 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 6.9980 南非幣 |
0.10% 09/15 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.8090 南非幣 |
0.09% 09/15 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C | 35.8360 美元 |
0.10% 09/15 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 | 8.4420 美元 |
0.11% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-A | 19.7340 美元 |
0.16% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.0440 澳幣 |
0.15% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 7.5560 美元 |
0.16% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.3410 紐幣 |
0.16% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 19.1890 南非幣 |
0.16% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.4960 南非幣 |
0.16% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-B | 13.1660 美元 |
0.17% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-C | 13.9490 美元 |
0.16% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 | 7.5550 美元 |
0.16% 09/15 |
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| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 11.6850 歐元 |
0.10% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A | 15.8210 美元 |
-0.12% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.9020 澳幣 |
-0.12% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 8.4610 美元 |
-0.12% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.7140 南非幣 |
-0.11% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C | 13.8990 美元 |
-0.11% 09/15 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-A | 14.9090 美元 |
0.28% 09/15 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.1690 澳幣 |
0.28% 09/15 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.4690 澳幣 |
0.28% 09/15 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 9.5370 美元 |
0.28% 09/15 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.4730 美元 |
0.28% 09/15 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 11.4660 南非幣 |
0.29% 09/15 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.7810 南非幣 |
0.29% 09/15 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-B | 14.1020 美元 |
0.28% 09/15 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-C | 14.5960 美元 |
0.29% 09/15 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-G | 13.4330 美元 |
0.28% 09/15 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A | 14.9170 美元 |
0.17% 09/15 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.8120 澳幣 |
0.17% 09/15 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 6.7240 美元 |
0.16% 09/15 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.3970 美元 |
0.17% 09/15 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.2450 紐幣 |
0.18% 09/15 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 9.5130 南非幣 |
0.18% 09/15 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.7780 南非幣 |
0.18% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A | 10.5740 美元 |
0.06% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 | 4.2730 美元 |
0.05% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 | 4.1360 美元 |
0.07% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.5260 澳幣 |
0.06% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.6130 南非幣 |
0.07% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C | 11.6930 美元 |
0.06% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲優質債券基金-A | 11.8020 美元 |
0.23% 09/15 |
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| 瀚亞亞洲動力股票基金-A | 13.4640 美元 |
0.29% 09/15 |
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| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A | 15.1610 美元 |
0.40% 09/15 |
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| 瀚亞全球低波動股票基金-A | 16.6850 美元 |
-0.29% 09/15 |
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