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| 瀚亞投資-泛歐股票基金 | 19.3670 美元 |
-0.67% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-全球科技股票基金 | 52.9550 美元 |
0.12% 01/22 |
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| 瀚亞投資-全球價值股票基金A | 23.1930 美元 |
-0.85% 01/22 |
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| 瀚亞投資-全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 10.5630 澳幣 |
-0.85% 01/22 |
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| 瀚亞投資-全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 11.1850 美元 |
-0.84% 01/22 |
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| 瀚亞投資-全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 10.8140 紐幣 |
-0.86% 01/22 |
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| 瀚亞投資-全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 17.0950 南非幣 |
-0.82% 01/22 |
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| 瀚亞投資-全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 11.3460 南非幣 |
-0.82% 01/22 |
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| 瀚亞投資-泰國股票基金 | 20.1520 美元 |
-1.36% 01/22 |
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| 瀚亞投資-印尼股票基金 | 15.0930 美元 |
-2.27% 01/22 |
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| 瀚亞投資-中國股票基金 | 22.1080 美元 |
-0.61% 01/22 |
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| 瀚亞投資-中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 11.9480 澳幣 |
-0.62% 01/22 |
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| 瀚亞投資-中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 12.9390 美元 |
-0.61% 01/22 |
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| 瀚亞投資-中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 12.0500 紐幣 |
-0.63% 01/22 |
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| 瀚亞投資-中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 12.9800 南非幣 |
-0.60% 01/22 |
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| 瀚亞投資-大中華股票基金 | 39.1390 美元 |
-1.08% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲股票基金A | 23.6760 美元 |
-1.78% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲股票基金C | 55.8490 美元 |
-1.77% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金 | 10.6740 美元 |
-1.00% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-印度股票基金 | 15.5030 美元 |
-1.02% 01/22 |
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| 瀚亞投資-中印股票基金 | 33.6840 美元 |
-1.21% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞太股票基金 | 12.1690 美元 |
-1.66% 01/22 |
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| 瀚亞投資-日本動力股票基金-A | 16.1780 美元 |
-0.41% 01/22 |
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| 瀚亞投資-日本動力股票基金-A/美元避險 | 15.6160 美元 |
-0.20% 01/22 |
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| 瀚亞投資-日本動力股票基金-Aj | 1259 日圓 |
-0.16% 01/22 |
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| 瀚亞投資-日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 9.9800 澳幣 |
-0.21% 01/22 |
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| 瀚亞投資-日本動力股票基金-An/紐幣避險 | 10.0310 紐幣 |
-0.21% 01/22 |
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| 瀚亞投資-日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 12.8640 南非幣 |
-0.17% 01/22 |
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| 瀚亞投資-日本動力股票基金-C | 20.6310 美元 |
-0.40% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金-A | 16.9660 美元 |
-0.67% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 9.4720 澳幣 |
-0.66% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 10.0910 美元 |
-0.67% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 9.6160 紐幣 |
-0.67% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.2670 南非幣 |
-0.65% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國特優級債券基金-A | 16.6490 美元 |
-0.13% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配 | 11.9450 美元 |
-0.13% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國優質債券基金-A | 21.3160 美元 |
0.04% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 10.3300 澳幣 |
0.04% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配 | 12.8350 美元 |
0.04% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 11.5750 南非幣 |
0.07% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國高收益債券基金-A | 18.7930 美元 |
-0.03% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 7.7930 澳幣 |
-0.03% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 6.9220 澳幣 |
-0.03% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Adm/美元月配 | 9.4700 美元 |
-0.03% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.1420 美元 |
-0.03% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 7.9270 紐幣 |
-0.04% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 7.1870 紐幣 |
-0.04% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.7170 南非幣 |
0.00 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.1370 南非幣 |
0.00 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-美國高收益債券基金-B | 14.2640 美元 |
-0.03% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國高收益債券基金-C | 29.7750 美元 |
-0.03% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國高收益債券基金-Cdm/月配 | 9.8970 美元 |
-0.03% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲債券基金-A | 21.7610 美元 |
0.17% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 9.1550 澳幣 |
0.18% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 10.6870 美元 |
0.17% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 9.1280 紐幣 |
0.16% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 18.2820 南非幣 |
0.20% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.0310 南非幣 |
0.20% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲債券基金-B | 14.1210 美元 |
0.18% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲債券基金-C | 14.8940 美元 |
0.17% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲債券基金-Cdm/月配 | 10.3630 美元 |
0.17% 01/22 |
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| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Ae | 15.7190 歐元 |
0.03% 01/22 |
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| 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 12.6020 歐元 |
0.03% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-A | 15.8580 美元 |
-0.30% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.6980 澳幣 |
-0.31% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 10.2740 美元 |
-0.30% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 9.6340 南非幣 |
-0.28% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-B | 12.5140 美元 |
-0.29% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-C | 13.4410 美元 |
-0.29% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金-A | 15.4720 美元 |
0.06% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 9.4080 澳幣 |
0.07% 01/22 |
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| 瀚亞投資-美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 | 9.8900 美元 |
0.07% 01/22 |
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| 瀚亞投資-優質公司債基金-A | 15.4540 美元 |
0.05% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 10.3720 澳幣 |
0.06% 01/22 |
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| 瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 9.8350 澳幣 |
0.05% 01/22 |
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| 瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配 | 11.5810 美元 |
0.05% 01/22 |
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| 瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 9.9190 美元 |
0.05% 01/22 |
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| 瀚亞投資-優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 | 11.1700 紐幣 |
0.04% 01/22 |
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| 瀚亞投資-優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 10.7620 紐幣 |
0.04% 01/22 |
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| 瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 12.3730 南非幣 |
0.07% 01/22 |
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| 瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 11.9120 南非幣 |
0.08% 01/22 |
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| 瀚亞投資-優質公司債基金-B | 14.2420 美元 |
0.06% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-優質公司債基金-C | 14.6900 美元 |
0.05% 01/22 |
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| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金-A | 14.2540 美元 |
0.23% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 7.6270 澳幣 |
0.24% 01/22 |
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| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.7860 澳幣 |
0.22% 01/22 |
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| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 8.1150 美元 |
0.22% 01/22 |
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| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 8.1970 美元 |
0.22% 01/22 |
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| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 8.0580 紐幣 |
0.21% 01/22 |
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| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.1770 南非幣 |
0.25% 01/22 |
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| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 8.9210 南非幣 |
0.24% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-A | 14.9570 美元 |
0.16% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Adm/月配 | 8.6040 美元 |
0.16% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Admc1/穩定月配 | 9.4060 美元 |
0.16% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.9590 澳幣 |
0.16% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 9.7210 南非幣 |
0.19% 01/22 |
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| 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金-C | 15.9990 美元 |
0.16% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-亞洲動力股票基金-A | 11.3560 美元 |
-2.03% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金-A | 12.4550 美元 |
-1.88% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金-A | 13.6460 美元 |
-0.55% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金-Admc1/穩定月配 | 12.1790 美元 |
-0.56% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-全球配置優化基金-A | 15.2760 美元 |
-0.67% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-全球配置優化基金-Admc1/穩定月配 | 9.2410 美元 |
-0.67% 01/22 |
||||
| 瀚亞投資-全球配置優化基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 8.8410 澳幣 |
-0.66% 01/22 |
||||
| M&G入息基金-A | 10.2931 歐元 |
-0.68% 01/22 |
||||
| M&G入息基金-A/月配 | 9.3219 歐元 |
-0.68% 01/22 |
||||
| M&G入息基金-A/美元避險 | 11.0324 美元 |
-0.66% 01/22 |
||||
| M&G入息基金-A/美元避險/月配 | 10.0077 美元 |
-0.66% 01/22 |
||||
| M&G入息基金-A/美元避險/月配F | 101.3875 美元 |
-0.66% 01/22 |
||||
| M&G北美股息基金 | 27.8881 歐元 |
-0.81% 01/22 |
||||
| M&G北美股息基金 | 26.6609 美元 |
-0.53% 01/22 |
||||
| M&G全球民生基礎基金-A | 42.1617 歐元 |
-1.10% 01/22 |
||||
| M&G全球民生基礎基金-A | 18.2085 美元 |
-0.82% 01/22 |
||||
| M&G北美股息基金-A/季配 | 23.9704 美元 |
-0.53% 01/22 |
||||
| M&G日本基金-A | 18.2849 歐元 |
-0.91% 01/22 |
||||
| M&G日本小型股基金-A | 31.6805 歐元 |
-0.25% 01/22 |
||||
| M&G泛歐基金 | 22.3896 歐元 |
-1.62% 01/22 |
||||
| M&G泛歐基金-A | 14.0765 美元 |
-1.34% 01/22 |
||||
| M&G收益優化基金-A/美元避險 | 11.2887 美元 |
-0.06% 01/22 |
||||
| M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 | 10.7149 美元 |
-0.06% 01/22 |
||||
| M&G收益優化基金-A | 10.6857 歐元 |
-0.06% 01/22 |
||||
| M&G收益優化基金-C/美元避險 | 11.4298 美元 |
-0.06% 01/22 |
||||
| M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F | 111.3405 美元 |
-0.06% 01/22 |
||||
| M&G全球精選股票基金-A | 31.9274 美元 |
-0.86% 01/22 |
||||
| M&G全球精選股票基金-A/年配 | 29.8866 美元 |
-0.86% 01/22 |
||||
| M&G環球股息基金-A | 11.9558 美元 |
-1.01% 01/22 |
||||
| M&G環球股息基金-A/季配 | 11.0988 美元 |
-1.01% 01/22 |
||||
| M&G環球股息基金-C | 12.2404 美元 |
-1.01% 01/22 |
||||
| M&G短期優質債券基金-A/美元避險 | 12.1418 美元 |
0.01% 01/22 |
||||
| M&G短期優質債券基金-A/美元避險/季配 | 10.9100 美元 |
0.01% 01/22 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A | 11.9769 美元 |
-0.32% 01/22 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A/月配 | 10.5560 美元 |
-0.32% 01/22 |
||||
| M&G新興市場債券基金-A/月配F | 101.6859 美元 |
-0.32% 01/22 |
||||
| M&G新興市場債券基金-C | 12.1610 美元 |
-0.32% 01/22 |
||||
| M&G新興市場債券基金-C/月配 | 10.7005 美元 |
-0.32% 01/22 |
||||
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