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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞泛歐股票基金 | 28.6600 美元 |
0.40% 10/16 |
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| 瀚亞全球科技股票基金 | 93.2690 美元 |
0.36% 10/16 |
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| 瀚亞全球價值股票基金A | 36.8240 美元 |
-0.23% 10/16 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 13.6500 澳幣 |
-0.24% 10/16 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 15.6780 美元 |
-0.24% 10/16 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 14.3700 紐幣 |
-0.25% 10/16 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 30.2010 南非幣 |
-0.21% 10/16 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 17.3100 南非幣 |
-0.21% 10/16 |
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| 瀚亞印尼股票基金 | 11.6680 美元 |
1.20% 10/16 |
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| 瀚亞中國股票基金 | 12.2200 美元 |
0.22% 10/16 |
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| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.5570 澳幣 |
0.23% 10/16 |
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| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.7740 美元 |
0.24% 10/16 |
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| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 6.9490 南非幣 |
0.25% 10/16 |
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| 瀚亞大中華股票基金 | 28.6260 美元 |
0.16% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲股票基金A | 26.1760 美元 |
0.77% 10/16 |
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| 瀚亞印度股票基金 | 22.3490 美元 |
0.78% 10/16 |
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| 瀚亞中印股票基金 | 36.7600 美元 |
0.59% 10/16 |
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| 瀚亞亞太股票基金 | 13.7040 美元 |
0.72% 10/16 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A | 26.4330 美元 |
0.73% 10/16 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 42.4890 美元 |
0.55% 10/16 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aj | 2994 日圓 |
0.50% 10/16 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 25.5380 澳幣 |
0.56% 10/16 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 39.9850 南非幣 |
0.57% 10/16 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-C | 35.1190 美元 |
0.73% 10/16 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A | 17.3420 美元 |
1.09% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.1550 澳幣 |
1.09% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 8.1350 美元 |
1.09% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 7.4750 紐幣 |
1.08% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 8.9380 南非幣 |
1.11% 10/16 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-A | 15.4290 美元 |
-0.09% 10/16 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 | 9.8290 美元 |
-0.09% 10/16 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-A | 21.1220 美元 |
-0.10% 10/16 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.5860 澳幣 |
-0.10% 10/16 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 | 10.2600 美元 |
-0.11% 10/16 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.7410 南非幣 |
-0.09% 10/16 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A | 21.7540 美元 |
0.40% 10/16 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.2210 澳幣 |
0.39% 10/16 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.2720 澳幣 |
0.40% 10/16 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 | 7.7130 美元 |
0.40% 10/16 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.2820 美元 |
0.40% 10/16 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.4940 紐幣 |
0.39% 10/16 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.6140 紐幣 |
0.39% 10/16 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 6.9590 南非幣 |
0.42% 10/16 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.7680 南非幣 |
0.42% 10/16 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C | 35.8060 美元 |
0.40% 10/16 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 | 8.3820 美元 |
0.41% 10/16 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-A | 19.8490 美元 |
-0.09% 10/16 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.0440 澳幣 |
-0.08% 10/16 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 7.5660 美元 |
-0.08% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.3410 紐幣 |
-0.09% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 19.3400 南非幣 |
-0.06% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.5100 南非幣 |
-0.07% 10/16 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-B | 13.2500 美元 |
-0.08% 10/16 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-C | 14.0380 美元 |
-0.09% 10/16 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 | 7.5700 美元 |
-0.08% 10/16 |
||||
| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 11.7500 歐元 |
-0.02% 10/16 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A | 15.7200 美元 |
0.13% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.8290 澳幣 |
0.13% 10/16 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 8.3720 美元 |
0.13% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.6380 南非幣 |
0.15% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C | 13.8180 美元 |
0.14% 10/16 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-A | 14.9460 美元 |
-0.11% 10/16 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.1590 澳幣 |
-0.11% 10/16 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.4540 澳幣 |
-0.11% 10/16 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 9.5310 美元 |
-0.10% 10/16 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.4450 美元 |
-0.11% 10/16 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 11.4790 南非幣 |
-0.09% 10/16 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.7900 南非幣 |
-0.08% 10/16 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-B | 14.1430 美元 |
-0.11% 10/16 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-C | 14.6400 美元 |
-0.10% 10/16 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-G | 13.4690 美元 |
-0.10% 10/16 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A | 15.0600 美元 |
0.25% 10/16 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.8340 澳幣 |
0.24% 10/16 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 6.7610 美元 |
0.25% 10/16 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.4240 美元 |
0.25% 10/16 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.2670 紐幣 |
0.24% 10/16 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 9.5840 南非幣 |
0.27% 10/16 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.8270 南非幣 |
0.28% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A | 10.6670 美元 |
0.08% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 | 4.2850 美元 |
0.09% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 | 4.1360 美元 |
0.10% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.5280 澳幣 |
0.09% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.6180 南非幣 |
0.11% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C | 11.8030 美元 |
0.09% 10/16 |
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| 瀚亞亞洲優質債券基金-A | 11.8470 美元 |
-0.15% 10/16 |
||||
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A | 13.9350 美元 |
0.93% 10/16 |
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| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A | 15.4910 美元 |
0.98% 10/16 |
||||
| 瀚亞全球低波動股票基金-A | 16.7850 美元 |
-0.05% 10/16 |
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