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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞泛歐股票基金 | 29.2900 美元 |
0.10% 07/01 |
||||
| 瀚亞全球科技股票基金 | 82.9310 美元 |
-0.05% 07/01 |
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| 瀚亞全球價值股票基金A | 34.8270 美元 |
0.33% 07/01 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 13.0370 澳幣 |
0.13% 07/01 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 15.0230 美元 |
0.13% 07/01 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 13.7510 紐幣 |
0.13% 07/01 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 28.3970 南非幣 |
0.34% 07/01 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 16.3880 南非幣 |
0.13% 07/01 |
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| 瀚亞印尼股票基金 | 11.7050 美元 |
0.17% 07/01 |
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| 瀚亞中國股票基金 | 10.5410 美元 |
-0.65% 06/30 |
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| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 4.8230 澳幣 |
-0.66% 06/30 |
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| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.8520 美元 |
-0.66% 06/30 |
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| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.9880 南非幣 |
-0.65% 06/30 |
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| 瀚亞大中華股票基金 | 23.7220 美元 |
-1.40% 06/30 |
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| 瀚亞亞洲股票基金A | 23.3230 美元 |
0.71% 07/01 |
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| 瀚亞印度股票基金 | 22.7300 美元 |
0.30% 07/01 |
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| 瀚亞中印股票基金 | 34.0170 美元 |
-1.02% 06/30 |
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| 瀚亞亞太股票基金 | 12.3150 美元 |
0.74% 07/01 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A | 23.9870 美元 |
0.46% 07/01 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 36.1940 美元 |
-0.28% 07/01 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aj | 2577 日圓 |
-0.27% 07/01 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 21.8360 澳幣 |
-0.28% 07/01 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 33.8900 南非幣 |
-0.27% 07/01 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-C | 31.7860 美元 |
0.46% 07/01 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A | 15.6080 美元 |
0.64% 07/01 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 6.5350 澳幣 |
0.29% 07/01 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 7.4670 美元 |
0.04% 07/01 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.8430 紐幣 |
0.31% 07/01 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 8.1040 南非幣 |
0.25% 07/01 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-A | 14.9620 美元 |
0.35% 07/01 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 | 9.5920 美元 |
0.16% 07/01 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-A | 20.4710 美元 |
0.29% 07/01 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.3960 澳幣 |
0.10% 07/01 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 | 10.0950 美元 |
-0.17% 07/01 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.4390 南非幣 |
-0.02% 07/01 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A | 21.2050 美元 |
0.10% 07/01 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.1790 澳幣 |
-0.40% 07/01 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.2490 澳幣 |
-0.49% 07/01 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 | 7.6700 美元 |
-0.53% 07/01 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.2800 美元 |
-0.68% 07/01 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.4620 紐幣 |
-0.42% 07/01 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.6010 紐幣 |
-0.48% 07/01 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 6.8710 南非幣 |
-0.51% 07/01 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.7230 南非幣 |
-0.68% 07/01 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C | 34.8240 美元 |
0.10% 07/01 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 | 8.3170 美元 |
-0.51% 07/01 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-A | 19.1600 美元 |
0.18% 07/01 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 5.9450 澳幣 |
-0.34% 07/01 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 7.4040 美元 |
-0.26% 07/01 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.2340 紐幣 |
-0.26% 07/01 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 18.5350 南非幣 |
0.18% 07/01 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.3350 南非幣 |
-0.39% 07/01 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-B | 12.7650 美元 |
0.18% 07/01 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-C | 13.5250 美元 |
0.18% 07/01 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 | 7.3910 美元 |
-0.26% 07/01 |
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| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 11.6590 歐元 |
0.22% 07/01 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A | 15.6790 美元 |
0.36% 07/01 |
||||
| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.9040 澳幣 |
0.03% 07/01 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 8.4570 美元 |
-0.02% 07/01 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.6730 南非幣 |
-0.07% 07/01 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C | 13.7560 美元 |
0.36% 07/01 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-A | 14.5160 美元 |
0.30% 07/01 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.0250 澳幣 |
-0.01% 07/01 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.3500 澳幣 |
-0.08% 07/01 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 9.3490 美元 |
-0.01% 07/01 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.3770 美元 |
-0.32% 07/01 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 11.1940 南非幣 |
-0.04% 07/01 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.5370 南非幣 |
-0.08% 07/01 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-B | 13.7150 美元 |
0.30% 07/01 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-C | 14.1930 美元 |
0.30% 07/01 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-G | 13.0730 美元 |
0.30% 07/01 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A | 14.2000 美元 |
0.47% 07/01 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.6040 澳幣 |
-0.04% 07/01 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 6.4550 美元 |
0.08% 07/01 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.1560 美元 |
-0.03% 07/01 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.0230 紐幣 |
0.00% 07/01 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 9.0910 南非幣 |
0.04% 07/01 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.4520 南非幣 |
-0.07% 07/01 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A | 10.1520 美元 |
0.28% 07/01 |
||||
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 | 4.1540 美元 |
-0.34% 07/01 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 | 4.0430 美元 |
-0.57% 07/01 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.4460 澳幣 |
-0.46% 07/01 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.4980 南非幣 |
-0.66% 07/01 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C | 11.2110 美元 |
0.27% 07/01 |
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| 瀚亞亞洲優質債券基金-A | 11.4310 美元 |
0.11% 07/01 |
||||
| 瀚亞亞洲動力股票基金-A | 12.6250 美元 |
0.53% 07/01 |
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| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A | 13.8070 美元 |
0.62% 07/01 |
||||
| 瀚亞全球低波動股票基金-A | 16.5610 美元 |
0.55% 07/01 |
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| 瀚亞全球配置優化基金-A | 17.1490 美元 |
0.36% 07/01 |
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