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瀚亞投資泛歐股票基金 17.1650
美元
-0.05%
10/19
瀚亞投資全球科技股票基金 45.6230
美元
-0.12%
10/19
瀚亞投資全球價值股票基金A 20.2050
美元
0.42%
10/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 9.2930
澳幣
0.41%
10/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 9.8050
美元
0.42%
10/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 9.5070
紐幣
0.42%
10/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Az/南非幣避險 14.7850
南非幣
0.41%
10/19
瀚亞投資全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 9.9000
南非幣
0.41%
10/19
瀚亞投資泰國股票基金 15.8430
美元
-2.02%
10/19
瀚亞投資印尼股票基金 11.9200
美元
0.68%
10/19
瀚亞投資中國股票基金 18.7320
美元
-0.18%
10/19
瀚亞投資中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 10.2220
澳幣
-0.19%
10/19
瀚亞投資中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 11.0290
美元
-0.18%
10/19
瀚亞投資中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 10.2950
紐幣
-0.18%
10/19
瀚亞投資中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 11.0280
南非幣
-0.19%
10/19
瀚亞投資大中華股票基金 32.2800
美元
0.17%
10/19
瀚亞投資亞洲股票基金 18.8650
美元
1.00%
10/19
瀚亞投資亞洲股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 7.2700
澳幣
1.00%
10/19
瀚亞投資亞洲股票基金-Admc1/美元穩定月配 7.8650
美元
1.00%
10/19
瀚亞投資亞洲股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 7.3080
紐幣
1.00%
10/19
瀚亞投資亞洲股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 7.9340
南非幣
0.98%
10/19
瀚亞投資亞太基礎建設股票基金 8.6600
美元
0.34%
10/19
瀚亞投資印度股票基金 12.9840
美元
0.75%
10/19
瀚亞投資中印股票基金 28.5790
美元
0.57%
10/19
瀚亞投資亞太股票基金 9.6020
美元
1.04%
10/19
瀚亞投資日本股票基金 11.3120
美元
1.33%
10/19
瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 7.3840
澳幣
1.36%
10/19
瀚亞投資日本股票基金-Admc1/美元避險/穩定月配 7.5650
美元
1.35%
10/19
瀚亞投資日本股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 7.4150
紐幣
1.37%
10/19
瀚亞投資日本股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 8.2800
南非幣
1.35%
10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-A 13.4080
美元
1.57%
10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-A/美元避險 13.1370
美元
1.61%
10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-Aj 1059
日圓
1.63%
10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 8.4290
澳幣
1.59%
10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-An/紐幣避險 8.4670
紐幣
1.60%
10/19
瀚亞投資日本動力股票基金-Az/南非幣避險 10.7180
南非幣
1.59%
10/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-A 13.6590
美元
0.97%
10/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 7.7380
澳幣
0.97%
10/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 8.2140
美元
0.97%
10/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 7.8500
紐幣
0.98%
10/19
瀚亞投資亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 8.3190
南非幣
0.97%
10/19
瀚亞投資美國特優級債券基金-A 16.6930
美元
-0.37%
10/19
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配 12.0570
美元
-0.37%
10/19
瀚亞投資美國優質債券基金-A 20.8800
美元
-0.50%
10/19
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 10.2210
澳幣
-0.50%
10/19
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配 12.7360
美元
-0.50%
10/19
瀚亞投資美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 11.3780
南非幣
-0.51%
10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-A 17.8740
美元
0.18%
10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 7.5540
澳幣
0.17%
10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 6.7260
澳幣
0.16%
10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Adm/美元月配 9.1690
美元
0.17%
10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Admc1/美元穩定月配 6.9590
美元
0.17%
10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andm/紐幣避險/月配 7.6830
紐幣
0.18%
10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 6.9830
紐幣
0.19%
10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 7.4240
南非幣
0.18%
10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 6.9200
南非幣
0.17%
10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-B 13.5360
美元
0.18%
10/19
瀚亞投資美國高收益債券基金-C 28.2500
美元
0.18%
10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-A 21.3960
美元
-0.05%
10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 9.1270
澳幣
-0.05%
10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配 10.6450
美元
-0.05%
10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 9.0990
紐幣
-0.05%
10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險 17.7860
南非幣
-0.06%
10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 9.9160
南非幣
-0.06%
10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-B 13.8590
美元
-0.04%
10/19
瀚亞投資亞洲債券基金-C 14.6140
美元
-0.04%
10/19
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Ae 15.5660
歐元
-0.01%
10/19
瀚亞投資歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 12.5110
歐元
-0.01%
10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A 15.3680
美元
0.31%
10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 8.5230
澳幣
0.31%
10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 10.0520
美元
0.31%
10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Andm/紐幣避險/月配 9.5110
紐幣
0.31%
10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 9.3560
南非幣
0.30%
10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-B 12.0980
美元
0.32%
10/19
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-C 12.9890
美元
0.31%
10/19
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A 15.4880
美元
-0.21%
10/19
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 9.4880
澳幣
-0.20%
10/19
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配 9.9650
美元
-0.20%
10/19
瀚亞投資優質公司債基金-A 15.2460
美元
-0.28%
10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 10.3210
澳幣
-0.27%
10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 9.7990
澳幣
-0.27%
10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配 11.5110
美元
-0.28%
10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 9.8720
美元
-0.27%
10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配 11.1140
紐幣
-0.28%
10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 10.7210
紐幣
-0.28%
10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 12.1880
南非幣
-0.29%
10/19
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 11.7480
南非幣
-0.29%
10/19
瀚亞投資優質公司債基金-B 14.0280
美元
-0.27%
10/19
瀚亞投資優質公司債基金-C 14.4660
美元
-0.27%
10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-A 13.8540
美元
0.13%
10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 7.5230
澳幣
0.12%
10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 7.7000
澳幣
0.13%
10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 7.9960
美元
0.13%
10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 8.0980
美元
0.14%
10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 7.9670
紐幣
0.13%
10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Az/南非幣避險 16.8480
南非幣
0.11%
10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 9.9400
南非幣
0.12%
10/19
瀚亞投資全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 8.7550
南非幣
0.11%
10/19
瀚亞投資M&G入息基金-A 9.4783
歐元
-0.09%
10/19
瀚亞投資M&G入息基金-A/月配 8.6468
歐元
-0.34%
10/19
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險 10.1250
美元
-0.09%
10/19
瀚亞投資M&G入息基金-A/美元避險/月配 9.2529
美元
-0.34%
10/19
瀚亞投資M&G北美股息基金 26.3594
歐元
-0.27%
10/19
瀚亞投資M&G北美股息基金 24.3481
美元
0.16%
10/19
瀚亞投資M&G歐洲基金 15.5513
歐元
0.43%
10/19
瀚亞投資M&G歐洲小型股基金 31.7618
歐元
-0.02%
10/19
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 37.4673
歐元
0.03%
10/19
瀚亞投資M&G全球民生基礎基金 15.6343
美元
0.46%
10/19
瀚亞投資M&G日本基金 15.8305
歐元
0.58%
10/19
瀚亞投資M&G日本小型股基金 27.4864
歐元
0.95%
10/19
瀚亞投資M&G泛歐基金 20.7023
歐元
0.04%
10/19
瀚亞投資M&G新契機基金 18.1344
歐元
0.90%
10/19
瀚亞投資M&G收益優化基金A 2.1778
英鎊
0.01%
10/19
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