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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞泛歐股票基金 | 25.7360 美元 |
-0.73% 03/28 |
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| 瀚亞全球科技股票基金 | 68.8240 美元 |
-2.89% 03/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金A | 31.9650 美元 |
-1.64% 03/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 12.1400 澳幣 |
-1.64% 03/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 13.9000 美元 |
-1.64% 03/28 |
||||
| 瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 12.8350 紐幣 |
-1.65% 03/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 25.9860 南非幣 |
-1.65% 03/28 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 15.1290 南非幣 |
-1.65% 03/28 |
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| 瀚亞印尼股票基金 | 10.3540 美元 |
0.69% 03/27 |
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| 瀚亞中國股票基金 | 10.3160 美元 |
-1.63% 03/28 |
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| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 4.8000 澳幣 |
-1.64% 03/28 |
||||
| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.7340 美元 |
-1.63% 03/28 |
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| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.8930 南非幣 |
-1.64% 03/28 |
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| 瀚亞大中華股票基金 | 22.1550 美元 |
-1.81% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲股票基金A | 21.2930 美元 |
-1.71% 03/28 |
||||
| 瀚亞印度股票基金 | 20.9390 美元 |
-0.50% 03/28 |
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| 瀚亞中印股票基金 | 33.0770 美元 |
-1.02% 03/28 |
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| 瀚亞亞太股票基金 | 11.2600 美元 |
-1.61% 03/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A | 23.4380 美元 |
-1.96% 03/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 36.7270 美元 |
-2.57% 03/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aj | 2637 日圓 |
-2.55% 03/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 22.2710 澳幣 |
-2.58% 03/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 34.2450 南非幣 |
-2.58% 03/28 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-C | 30.9850 美元 |
-1.96% 03/28 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A | 14.1410 美元 |
-1.57% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 6.0480 澳幣 |
-1.56% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 6.9410 美元 |
-1.56% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.3410 紐幣 |
-1.58% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.4520 南非幣 |
-1.58% 03/28 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-A | 14.7240 美元 |
0.59% 03/28 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 | 9.5170 美元 |
0.59% 03/28 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-A | 20.0890 美元 |
0.47% 03/28 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.3190 澳幣 |
0.47% 03/28 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 | 10.1040 美元 |
0.47% 03/28 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.3110 南非幣 |
0.47% 03/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A | 20.6670 美元 |
-0.13% 03/28 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.1720 澳幣 |
-0.13% 03/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.2600 澳幣 |
-0.13% 03/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 | 7.6750 美元 |
-0.13% 03/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.3180 美元 |
-0.13% 03/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.4630 紐幣 |
-0.14% 03/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.6200 紐幣 |
-0.14% 03/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 6.8390 南非幣 |
-0.13% 03/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.7340 南非幣 |
-0.12% 03/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C | 33.8720 美元 |
-0.13% 03/28 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 | 8.3040 美元 |
-0.13% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-A | 18.9580 美元 |
0.21% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.0210 澳幣 |
0.22% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 7.4600 美元 |
0.20% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.3030 紐幣 |
0.21% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 18.2340 南非幣 |
0.21% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.3940 南非幣 |
0.22% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-B | 12.6130 美元 |
0.21% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-C | 13.3600 美元 |
0.20% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 | 7.4350 美元 |
0.20% 03/28 |
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| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 11.4780 歐元 |
0.20% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A | 14.8420 美元 |
0.14% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.6410 澳幣 |
0.14% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 8.1360 美元 |
0.15% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.3110 南非幣 |
0.14% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C | 12.9990 美元 |
0.14% 03/28 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-A | 14.2690 美元 |
0.54% 03/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.0030 澳幣 |
0.53% 03/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.3540 澳幣 |
0.53% 03/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 9.3120 美元 |
0.54% 03/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.4450 美元 |
0.54% 03/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 11.0960 南非幣 |
0.53% 03/28 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.4590 南非幣 |
0.55% 03/28 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-B | 13.4650 美元 |
0.55% 03/28 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-C | 13.9300 美元 |
0.54% 03/28 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-G | 12.8440 美元 |
0.53% 03/28 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A | 13.6940 美元 |
0.15% 03/28 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.5370 澳幣 |
0.14% 03/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 6.3270 美元 |
0.14% 03/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.0640 美元 |
0.15% 03/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.9490 紐幣 |
0.15% 03/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.8710 南非幣 |
0.15% 03/28 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.3060 南非幣 |
0.15% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A | 10.1120 美元 |
-0.01% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 | 4.2420 美元 |
0.00% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 | 4.1730 美元 |
0.00% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.5490 澳幣 |
0.00% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.6380 南非幣 |
0.00% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C | 11.1450 美元 |
-0.02% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲優質債券基金-A | 11.1620 美元 |
0.01% 03/28 |
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| 瀚亞亞洲動力股票基金-A | 11.5440 美元 |
-1.71% 03/28 |
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| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A | 12.5050 美元 |
-1.73% 03/28 |
||||
| 瀚亞全球低波動股票基金-A | 16.1580 美元 |
-0.36% 03/28 |
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| 瀚亞全球配置優化基金-A | 15.9670 美元 |
-1.15% 03/28 |
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