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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 瀚亞泛歐股票基金 | 28.1140 美元 |
1.02% 03/17 |
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| 瀚亞全球科技股票基金 | 92.8280 美元 |
0.70% 03/17 |
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| 瀚亞全球價值股票基金A | 39.6220 美元 |
0.93% 03/17 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 14.4700 澳幣 |
0.92% 03/17 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 16.3260 美元 |
0.93% 03/17 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 15.1600 紐幣 |
0.93% 03/17 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 | 32.6600 南非幣 |
0.94% 03/17 |
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| 瀚亞全球價值股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 18.5340 南非幣 |
0.94% 03/17 |
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| 瀚亞印尼股票基金 | 10.9300 美元 |
1.66% 03/17 |
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| 瀚亞中國股票基金 | 11.5880 美元 |
-0.03% 03/17 |
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| 瀚亞中國股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.2300 澳幣 |
-0.06% 03/17 |
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| 瀚亞中國股票基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.4100 美元 |
-0.03% 03/17 |
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| 瀚亞中國股票基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 6.5870 南非幣 |
-0.03% 03/17 |
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| 瀚亞大中華股票基金 | 30.7300 美元 |
1.14% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲股票基金A | 29.5270 美元 |
0.92% 03/17 |
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| 瀚亞印度股票基金 | 19.6900 美元 |
0.41% 03/17 |
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| 瀚亞中印股票基金 | 33.7530 美元 |
0.46% 03/17 |
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| 瀚亞亞太股票基金 | 15.3800 美元 |
0.97% 03/17 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A | 29.3910 美元 |
0.92% 03/17 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-A/美元避險 | 50.3040 美元 |
0.79% 03/17 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aj | 3501 日圓 |
0.75% 03/17 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Aa/澳幣避險 | 30.1400 澳幣 |
0.77% 03/17 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-Az/南非幣避險 | 47.6570 南非幣 |
0.79% 03/17 |
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| 瀚亞日本動力股票基金-C | 39.1960 美元 |
0.92% 03/17 |
||||
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A | 20.0350 美元 |
0.88% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 8.0740 澳幣 |
0.86% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 | 9.1020 美元 |
0.88% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 8.3980 紐幣 |
0.85% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲股票收益基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.1600 南非幣 |
0.87% 03/17 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-A | 15.3180 美元 |
0.22% 03/17 |
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| 瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配 | 9.6580 美元 |
0.22% 03/17 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-A | 21.0450 美元 |
0.12% 03/17 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 8.4470 澳幣 |
0.12% 03/17 |
||||
| 瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配 | 9.9710 美元 |
0.13% 03/17 |
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| 瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 10.6310 南非幣 |
0.13% 03/17 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-A | 21.9660 美元 |
-0.03% 03/17 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.1010 澳幣 |
-0.05% 03/17 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.1490 澳幣 |
-0.04% 03/17 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 | 7.5330 美元 |
-0.03% 03/17 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 5.1160 美元 |
-0.04% 03/17 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.3370 紐幣 |
-0.03% 03/17 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 5.4550 紐幣 |
-0.05% 03/17 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 6.8670 南非幣 |
-0.03% 03/17 |
||||
| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 5.6450 南非幣 |
-0.02% 03/17 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-C | 36.2720 美元 |
-0.03% 03/17 |
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| 瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配 | 8.2120 美元 |
-0.04% 03/17 |
||||
| 瀚亞亞洲債券基金-A | 20.0010 美元 |
0.05% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 5.9170 澳幣 |
0.05% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 | 7.4510 美元 |
0.04% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | 6.2020 紐幣 |
0.03% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 | 19.6850 南非幣 |
0.06% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 7.4120 南非幣 |
0.07% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-B | 13.3880 美元 |
0.05% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-C | 14.1840 美元 |
0.05% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配 | 7.4730 美元 |
0.05% 03/17 |
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| 瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配 | 11.6070 歐元 |
0.13% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A | 15.3170 美元 |
0.18% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 6.5220 澳幣 |
0.18% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 | 7.9890 美元 |
0.18% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 8.3060 南非幣 |
0.19% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-C | 13.5010 美元 |
0.19% 03/17 |
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| 瀚亞優質公司債基金-A | 14.8800 美元 |
0.13% 03/17 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 | 7.9710 澳幣 |
0.13% 03/17 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 7.2520 澳幣 |
0.12% 03/17 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 | 9.3320 美元 |
0.13% 03/17 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 | 7.1690 美元 |
0.13% 03/17 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 11.3250 南非幣 |
0.14% 03/17 |
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| 瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 10.6210 南非幣 |
0.14% 03/17 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-B | 14.1100 美元 |
0.13% 03/17 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-C | 14.6110 美元 |
0.13% 03/17 |
||||
| 瀚亞優質公司債基金-G | 13.4210 美元 |
0.13% 03/17 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A | 15.5720 美元 |
0.08% 03/17 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 5.8590 澳幣 |
0.07% 03/17 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 | 6.8510 美元 |
0.07% 03/17 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 | 6.4670 美元 |
0.08% 03/17 |
||||
| 瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 6.2770 紐幣 |
0.08% 03/17 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | 9.7820 南非幣 |
0.09% 03/17 |
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| 瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 7.9400 南非幣 |
0.09% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A | 10.9560 美元 |
-0.05% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配 | 4.2660 美元 |
-0.05% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配 | 4.0630 美元 |
-0.05% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | 3.4760 澳幣 |
-0.06% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | 4.5540 南非幣 |
-0.04% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C | 12.1550 美元 |
-0.05% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲優質債券基金-A | 11.9320 美元 |
0.06% 03/17 |
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| 瀚亞亞洲動力股票基金-A | 15.8000 美元 |
0.71% 03/17 |
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| 瀚亞全球新興市場動力股票基金-A | 17.0610 美元 |
0.82% 03/17 |
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| 瀚亞全球低波動股票基金-A | 17.6080 美元 |
0.54% 03/17 |
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