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瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.9730 0.0170 0.24% -1.30% 04/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.27% 0.13% -6.82% -20.94% 5.17%
含息 16.51% 8.71% 0.01% -14.88% 12.18%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0530979 8.4970 0.62%
02/01 0.0451217 8.2230 0.55%
03/01 0.0442171 7.7850 0.57%
04/01 0.0436209 7.6300 0.57%
05/02 0.0495927 7.2700 0.68%
06/01 0.0398728 7.1740 0.56%
07/01 0.0435197 6.7390 0.65%
08/01 0.0399099 6.7500 0.59%
09/01 0.0421317 6.8080 0.62%
10/03 0.0429769 6.3180 0.68%
11/02 0.0364944 6.2680 0.58%
12/01 0.0337104 6.6620 0.51%
2022總計 0.5142661 6.6620 7.72%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0392768 6.7180 0.58%
02/01 0.0391641 6.9470 0.56%
03/01 0.0390148 6.7380 0.58%
04/03 0.0416825 6.7290 0.62%
05/02 0.0384999 6.7440 0.57%
06/01 0.0411992 6.6810 0.62%
07/03 0.0388283 6.8040 0.57%
08/01 0.03644614 6.8970 0.53%
09/01 0.04217185 6.7600 0.62%
10/02 0.04069063 6.5640 0.62%
11/02 0.037726327 6.4490 0.58%
12/01 0.03649523 6.7800 0.54%
2023總計 0.471195777 6.7800 6.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041039775 7.0650 0.58%
02/01 0.04044907 6.9850 0.58%
03/01 0.039706083 7.0140 0.57%
04/02 0.041898629 7.1400 0.59%
2024總計 0.163093557 7.1400 2.28%

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 6.9730 0.24%
2024/04/22 6.9560 0.16%
2024/04/19 6.9450 -0.04%
2024/04/18 6.9480 0.45%
2024/04/17 6.9170 0.00%
2024/04/16 6.9170 -0.99%
2024/04/15 6.9860 -0.61%
2024/04/12 7.0290 -0.26%
2024/04/11 7.0470 -0.63%
2024/04/10 7.0920 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.75% 9.60% 4.20% -1.30%
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