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瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.3350 0.0140 0.19% 0.70% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.22% 3.02% -8.41% -22.43% 1.73%
含息 14.98% 9.89% -2.10% -16.61% 9.56%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0542544 9.2300 0.59%
02/01 0.0455283 8.9150 0.51%
03/01 0.0445059 8.6230 0.52%
04/01 0.0450327 8.3600 0.54%
05/02 0.0503981 8.1480 0.62%
06/01 0.0418397 7.9870 0.52%
07/01 0.0449793 7.6760 0.59%
08/01 0.0422493 7.4820 0.56%
09/01 0.0430155 7.5540 0.57%
10/03 0.048046 7.1530 0.67%
11/02 0.0414091 6.7360 0.61%
12/01 0.0359709 7.0370 0.51%
2022總計 0.5372292 7.0370 7.63%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0414588 7.1600 0.58%
02/01 0.0417419 7.4340 0.56%
03/01 0.0479324 7.2700 0.66%
04/03 0.0513809 7.2570 0.71%
05/02 0.0473935 7.2970 0.65%
06/01 0.0508361 7.1830 0.71%
07/03 0.0476574 7.2080 0.66%
08/01 0.04406892 7.1650 0.62%
09/01 0.05023638 7.0280 0.71%
10/02 0.04832221 6.9300 0.70%
11/02 0.045525214 6.8250 0.67%
12/01 0.043960165 7.1040 0.62%
2023總計 0.560513889 7.1040 7.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048846078 7.2840 0.67%
02/01 0.047817315 7.3160 0.65%
03/01 0.047568111 7.3060 0.65%
2024總計 0.144231504 7.3060 1.97%

瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.3350 0.19%
2024/03/26 7.3210 0.00%
2024/03/25 7.3210 0.03%
2024/03/22 7.3190 0.27%
2024/03/21 7.2990 0.22%
2024/03/20 7.2830 0.11%
2024/03/19 7.2750 0.10%
2024/03/18 7.2680 -0.04%
2024/03/15 7.2710 -0.15%
2024/03/14 7.2820 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.77% 5.83% 1.16% 0.70%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 2.24% 8.46% 5.74% 2.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 2.03% 8.56% 6.41% 2.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -1.89% 4.34% 4.37% -2.42%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.66% 5.66% 0.72% 0.63%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -2.98% 2.22% 0.35% -3.50%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 4.43% -1.68% 0.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -3.15% 1.64% -1.07% -3.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -2.42% 3.16% 2.12% -2.98%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 2.78% 10.08% 9.56% 2.71%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 4.26% 7.90% -2.93% 4.22%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 5.74% 10.98% 2.79% 5.74%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.18% 7.05% 1.88% 0.02%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -1.19% 4.27% -2.73% -1.34%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -4.38% 2.58% -4.44% -4.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -5.35% 0.40% -8.43% -5.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -5.82% -0.56% -9.95% -5.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 1.68% 7.65% 5.30% 1.71%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.09% 3.88% -1.87% -0.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -2.28% 1.73% -5.29% -2.89%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.92% 4.51% 0.08% -1.54%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.65% 3.06% -2.72% -2.27%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -2.60% 1.08% -6.66% -3.20%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.84% 3.10% 2.40% 1.43%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.25% 1.48% -1.43% 0.91%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.15% 3.84% 0.71% -0.19%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -1.02% 1.99% -4.00% -1.05%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.18% 1.25% -2.56% 0.85%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.50% 2.66% 0.17% 1.00%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.18% 1.70% -2.24% 0.30%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.04% 2.78% 1.29% -0.10%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.59% 1.73% -0.18% -0.64%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 3.61% 1.29% 4.53% 3.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 1.23% 3.87% 4.97% 0.91%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.82% 3.03% 3.06% 0.53%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 1.81% 6.96% 2.80% 1.62%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.81% 4.87% -1.22% 0.62%
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