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瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.5240 -0.0130 -0.23% 0.15% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.64% -10.07% -23.26% 1.24% -0.95%
含息 3.73% -4.38% -18.15% 7.57% 5.50%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0290501 5.5010 0.53%
02/01 0.025943 5.6720 0.46%
03/01 0.0294895 5.4900 0.54%
04/03 0.0319186 5.4650 0.58%
05/02 0.0285327 5.4610 0.52%
06/01 0.0296191 5.3890 0.55%
07/03 0.029924 5.4690 0.55%
08/01 0.02838369 5.5270 0.51%
09/01 0.0310514 5.3920 0.58%
10/02 0.02994738 5.2200 0.57%
11/02 0.028794824 5.1150 0.56%
12/01 0.025752417 5.3570 0.48%
2023總計 0.348406711 5.3570 6.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029585979 5.5690 0.53%
02/01 0.030612569 5.4880 0.56%
03/01 0.028264862 5.4940 0.51%
04/02 0.031090124 5.5780 0.56%
05/02 0.029258471 5.4350 0.54%
06/03 0.0299835 5.4760 0.55%
07/01 0.027138756 5.4870 0.49%
08/01 0.030506054 5.5300 0.55%
09/02 0.030330729 5.6260 0.54%
10/01 0.028300045 5.6970 0.50%
11/04 0.035851985 5.5960 0.64%
12/02 0.02822909 5.6190 0.50%
2024總計 0.359152164 5.6190 6.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032070077 5.5160 0.58%
02/03 0.031571043 5.5700 0.57%
03/03 0.027146089 5.6150 0.48%
2025總計 0.090787209 5.6150 1.62%

瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 5.5240 -0.23%
2025/03/28 5.5370 0.14%
2025/03/27 5.5290 -0.47%
2025/03/26 5.5550 -0.04%
2025/03/25 5.5570 -0.02%
2025/03/24 5.5580 -0.18%
2025/03/21 5.5680 -0.29%
2025/03/20 5.5840 0.49%
2025/03/19 5.5570 -0.02%
2025/03/18 5.5580 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球新興市場債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.15% -3.04% -0.97% 0.15%
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