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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.1930 -0.0060 -0.14% 2.32% 04/25

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -25.10% -37.57% -7.33%
含息 - - -16.85% -30.06% 2.78%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0566425 7.0830 0.80%
02/01 0.0487617 6.6780 0.73%
03/01 0.0495514 6.2780 0.79%
04/01 0.0510761 5.9980 0.85%
05/02 0.0496187 5.9050 0.84%
06/01 0.0471847 5.5510 0.85%
07/01 0.0440353 5.0310 0.88%
08/01 0.0410563 4.6340 0.89%
09/01 0.0383568 4.8420 0.79%
10/03 0.0411327 4.4320 0.93%
11/02 0.035124 3.9040 0.90%
12/01 0.0295764 4.2290 0.70%
2022總計 0.5321166 4.2290 12.58%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0360552 4.4220 0.82%
02/01 0.0352523 4.7280 0.75%
03/01 0.0389733 4.5770 0.85%
04/03 0.0441737 4.4200 1.00%
05/02 0.037504 4.3680 0.86%
06/01 0.0382229 4.1550 0.92%
07/03 0.038839 4.2570 0.91%
08/01 0.0358299 4.1290 0.87%
09/01 0.03756138 3.9570 0.95%
10/02 0.03584492 3.9360 0.91%
11/02 0.035653189 3.8650 0.92%
12/01 0.032857593 4.0430 0.81%
2023總計 0.446767382 4.0430 11.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.037614431 4.0980 0.92%
02/01 0.03595963 4.2010 0.86%
03/01 0.03543388 4.2360 0.84%
04/02 0.03948481 4.2730 0.92%
2024總計 0.148492751 4.2730 3.48%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 4.1930 -0.14%
2024/04/24 4.1990 0.07%
2024/04/23 4.1960 -0.05%
2024/04/22 4.1980 0.10%
2024/04/19 4.1940 -0.12%
2024/04/18 4.1990 0.07%
2024/04/17 4.1960 0.00%
2024/04/16 4.1960 -0.64%
2024/04/15 4.2230 -0.19%
2024/04/12 4.2310 -0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Admc1/穩定月配/美元 -0.40% 8.23% -4.25% 2.32%
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