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瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.7330 -0.0180 -0.31% -0.09% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.69% 3.29% -12.65% -25.28% 0.74%
含息 12.65% 7.72% -8.19% -21.42% 5.29%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0303687 7.6230 0.40%
02/01 0.0274792 7.4680 0.37%
03/01 0.0252836 7.2580 0.35%
04/01 0.0268767 7.0160 0.38%
05/02 0.0285963 6.6700 0.43%
06/01 0.0237427 6.5980 0.36%
07/01 0.0258576 6.0700 0.43%
08/01 0.0222716 6.0090 0.37%
09/01 0.0236149 5.9150 0.40%
10/03 0.0239033 5.1580 0.46%
11/02 0.0191238 4.8990 0.39%
12/01 0.0168136 5.7300 0.29%
2022總計 0.293932 5.7300 5.13%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0230429 5.6960 0.40%
02/01 0.0201889 6.1540 0.33%
03/01 0.0224677 5.7310 0.39%
04/03 0.0235806 5.9240 0.40%
05/02 0.0214107 5.7630 0.37%
06/01 0.0216698 5.6240 0.39%
07/03 0.0216899 5.7760 0.38%
08/01 0.02099874 5.9910 0.35%
09/01 0.02325307 5.6110 0.41%
10/02 0.02172036 5.4810 0.40%
11/02 0.020881863 5.2120 0.40%
12/01 0.018400231 5.4860 0.34%
2023總計 0.259304764 5.4860 4.73%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.020894233 5.7380 0.36%
02/01 0.021713255 5.5060 0.39%
03/01 0.019573458 5.6410 0.35%
2024總計 0.062180946 5.6410 1.10%

瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.7330 -0.31%
2024/03/26 5.7510 0.33%
2024/03/25 5.7320 -0.05%
2024/03/22 5.7350 -1.10%
2024/03/21 5.7990 1.83%
2024/03/20 5.6950 0.16%
2024/03/19 5.6860 -0.91%
2024/03/18 5.7380 0.17%
2024/03/15 5.7280 -0.85%
2024/03/14 5.7770 -0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞洲股票收益基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 1.43% 5.60% -0.45% -0.09%
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