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瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9590 -0.0010 -0.01% 7.30% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.00% 0.76% 19.02% -19.48% 16.46%
含息 19.24% 3.22% 21.77% -17.27% 19.13%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0284117 12.8780 0.22%
02/01 0.0255041 12.1860 0.21%
03/01 0.0237329 12.0460 0.20%
04/01 0.0255495 12.4770 0.20%
05/02 0.0261887 11.7360 0.22%
06/01 0.0235069 11.4990 0.20%
07/01 0.0236856 10.2980 0.23%
08/01 0.0220971 10.9060 0.20%
09/01 0.0232691 10.6180 0.22%
10/03 0.0228165 9.6620 0.24%
11/02 0.019798 10.1210 0.20%
12/01 0.0200437 10.6040 0.19%
2022總計 0.2846038 10.6040 2.68%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0238466 10.3700 0.23%
02/01 0.0214397 10.9550 0.20%
03/01 0.0211976 10.8680 0.20%
04/03 0.0245262 10.8790 0.23%
05/02 0.0218056 10.9940 0.20%
06/01 0.0225205 10.7220 0.21%
07/03 0.0234477 11.3800 0.21%
08/01 0.02267164 11.8330 0.19%
09/01 0.02499959 11.5920 0.22%
10/02 0.02458767 11.2380 0.22%
11/02 0.023483533 10.6940 0.22%
12/01 0.021789718 11.4570 0.19%
2023總計 0.276316051 11.4570 2.41%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025073223 12.0770 0.21%
02/01 0.02454508 12.1980 0.20%
03/01 0.02385369 12.5560 0.19%
2024總計 0.073471993 12.5560 0.59%

瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.9590 -0.01%
2024/03/26 12.9600 0.09%
2024/03/25 12.9480 0.04%
2024/03/22 12.9430 -0.60%
2024/03/21 13.0210 1.37%
2024/03/20 12.8450 0.41%
2024/03/19 12.7920 -0.22%
2024/03/18 12.8200 0.42%
2024/03/15 12.7670 0.20%
2024/03/14 12.7420 -0.51%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 7.26% 16.49% 21.98% 7.30%
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