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瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.0570 -0.0230 -0.38% -1.91% 04/25

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.50% -1.04% -8.36% -21.74% 4.33%
含息 12.58% 4.48% -3.57% -17.47% 9.30%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0337323 7.5630 0.45%
02/01 0.0298819 7.3040 0.41%
03/01 0.0279194 6.9050 0.40%
04/01 0.0290084 6.7530 0.43%
05/02 0.0285837 6.4250 0.44%
06/01 0.0261164 6.3450 0.41%
07/01 0.0260092 5.9510 0.44%
08/01 0.0251477 5.9630 0.42%
09/01 0.0255261 6.0080 0.42%
10/03 0.0260115 5.5750 0.47%
11/02 0.0227549 5.5290 0.41%
12/01 0.0219048 5.8800 0.37%
2022總計 0.3225963 5.8800 5.49%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0258411 5.9190 0.44%
02/01 0.0242753 6.1180 0.40%
03/01 0.0233394 5.9320 0.39%
04/03 0.026685 5.9210 0.45%
05/02 0.0235101 5.9310 0.40%
06/01 0.0242462 5.8700 0.41%
07/03 0.0256659 5.9730 0.43%
08/01 0.02366082 6.0500 0.39%
09/01 0.02553041 5.9160 0.43%
10/02 0.02500384 5.7420 0.44%
11/02 0.024214541 5.6420 0.43%
12/01 0.022584247 5.9260 0.38%
2023總計 0.294556858 5.9260 4.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025792349 6.1750 0.42%
02/01 0.02513934 6.0990 0.41%
03/01 0.02412309 6.1190 0.39%
04/02 0.02665792 6.2280 0.43%
2024總計 0.101712699 6.2280 1.63%

瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 6.0570 -0.38%
2024/04/24 6.0800 -0.05%
2024/04/23 6.0830 0.26%
2024/04/22 6.0670 0.13%
2024/04/19 6.0590 -0.03%
2024/04/18 6.0610 0.40%
2024/04/17 6.0370 0.00%
2024/04/16 6.0370 -0.98%
2024/04/15 6.0970 -0.60%
2024/04/12 6.1340 -0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球新興市場債券基金-Adm/美元月配 0.35% 7.89% 2.45% -1.91%
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