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瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 6.3360 0.0050 0.08% 0.67% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.99% 0.37% -11.03% -23.72% 0.88%
含息 9.88% 5.23% -6.22% -19.25% 6.36%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.037304 8.1790 0.46%
02/01 0.0331474 7.8810 0.42%
03/01 0.0293796 7.6140 0.39%
04/01 0.0314771 7.3660 0.43%
05/02 0.0334496 7.1670 0.47%
06/01 0.0289285 7.0220 0.41%
07/01 0.0303889 6.7340 0.45%
08/01 0.0277699 6.5640 0.42%
09/01 0.0290383 6.6160 0.44%
10/03 0.0338123 6.2560 0.54%
11/02 0.0273147 5.8890 0.46%
12/01 0.0233573 6.1480 0.38%
2022總計 0.3653676 6.1480 5.94%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0299038 6.2390 0.48%
02/01 0.0276848 6.4660 0.43%
03/01 0.0280602 6.3170 0.44%
04/03 0.0311078 6.3020 0.49%
05/02 0.0278755 6.3340 0.44%
06/01 0.0291652 6.2310 0.47%
07/03 0.029408 6.2530 0.47%
08/01 0.02721513 6.2130 0.44%
09/01 0.02988261 6.0820 0.49%
10/02 0.02827601 5.9970 0.47%
11/02 0.02849051 5.9070 0.48%
12/01 0.024728782 6.1400 0.40%
2023總計 0.341798342 6.1400 5.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.028873056 6.2940 0.46%
02/01 0.02912795 6.3170 0.46%
03/01 0.027491079 6.3040 0.44%
2024總計 0.085492085 6.3040 1.36%

瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 6.3360 0.08%
2024/03/27 6.3310 0.17%
2024/03/26 6.3200 -0.02%
2024/03/25 6.3210 0.05%
2024/03/22 6.3180 0.25%
2024/03/21 6.3020 0.19%
2024/03/20 6.2900 0.11%
2024/03/19 6.2830 0.06%
2024/03/18 6.2790 -0.05%
2024/03/15 6.2820 -0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞洲債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.62% 6.02% 0.96% 0.67%
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