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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.2030 0.0410 0.99% 5.08% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -24.06% -36.19% -4.42%
含息 - - -17.01% -30.24% 2.84%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0449568 6.5590 0.69%
02/01 0.0387508 6.1910 0.63%
03/01 0.0353778 5.8270 0.61%
04/01 0.0365375 5.5780 0.66%
05/02 0.0355566 5.5010 0.65%
06/01 0.0338856 5.1820 0.65%
07/01 0.0316788 4.7050 0.67%
08/01 0.0295944 4.3430 0.68%
09/01 0.0277089 4.5470 0.61%
10/03 0.0297732 4.1690 0.71%
11/02 0.0254712 3.6810 0.69%
12/01 0.0214997 3.9970 0.54%
2022總計 0.3907913 3.9970 9.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0262553 4.1850 0.63%
02/01 0.0257116 4.4830 0.57%
03/01 0.0258271 4.3480 0.59%
04/03 0.0293474 4.2090 0.70%
05/02 0.0249976 4.1730 0.60%
06/01 0.025539 3.9790 0.64%
07/03 0.0260252 4.0890 0.64%
08/01 0.02407397 3.9760 0.61%
09/01 0.0253011 3.8210 0.66%
10/02 0.02421822 3.8120 0.64%
11/02 0.02415452 3.7530 0.64%
12/01 0.022322055 3.9370 0.57%
2023總計 0.303773065 3.9370 7.72%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025619672 4.0000 0.64%
02/01 0.02455943 4.1120 0.60%
03/01 0.02426373 4.1580 0.58%
2024總計 0.074442832 4.1580 1.79%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 4.2030 0.99%
2024/03/26 4.1620 -0.69%
2024/03/25 4.1910 0.10%
2024/03/22 4.1870 0.22%
2024/03/21 4.1780 0.24%
2024/03/20 4.1680 0.10%
2024/03/19 4.1640 -0.02%
2024/03/18 4.1650 0.02%
2024/03/15 4.1640 -0.02%
2024/03/14 4.1650 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 5.15% 10.03% 0.02% 5.08%
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