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瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.3180 -0.0300 -0.36% -1.21% 04/25

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.21% 1.32% -4.77% -19.75% 6.76%
含息 16.64% 8.29% 0.63% -14.96% 12.31%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048278 9.8280 0.49%
02/01 0.0410611 9.5220 0.43%
03/01 0.0402515 9.0260 0.45%
04/01 0.0397464 8.8560 0.45%
05/02 0.0452723 8.4490 0.54%
06/01 0.0364564 8.3490 0.44%
07/01 0.0398435 7.8520 0.51%
08/01 0.0365969 7.8770 0.46%
09/01 0.0386475 7.9510 0.49%
10/03 0.0394821 7.3890 0.53%
11/02 0.0335217 7.3410 0.46%
12/01 0.03112 7.8130 0.40%
2022總計 0.4702774 7.8130 6.02%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362486 7.8870 0.46%
02/01 0.036225 8.1660 0.44%
03/01 0.0360956 7.9300 0.46%
04/03 0.0385196 7.9290 0.49%
05/02 0.0357207 7.9570 0.45%
06/01 0.0382402 7.8930 0.48%
07/03 0.0361041 8.0480 0.45%
08/01 0.03393623 8.1680 0.42%
09/01 0.03927105 8.0150 0.49%
10/02 0.03795464 7.7930 0.49%
11/02 0.035308987 7.6670 0.46%
12/01 0.034132816 8.0700 0.42%
2023總計 0.437757523 8.0700 5.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038391787 8.4200 0.46%
02/01 0.037919196 8.3350 0.45%
03/01 0.037303178 8.3800 0.45%
04/02 0.039341559 8.5410 0.46%
2024總計 0.15295572 8.5410 1.79%

瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 8.3180 -0.36%
2024/04/24 8.3480 -0.04%
2024/04/23 8.3510 0.24%
2024/04/22 8.3310 0.16%
2024/04/19 8.3180 -0.05%
2024/04/18 8.3220 0.45%
2024/04/17 8.2850 0.01%
2024/04/16 8.2840 -0.99%
2024/04/15 8.3670 -0.61%
2024/04/12 8.4180 -0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球新興市場債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.87% 9.05% 4.92% -1.21%
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