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瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.3970 0.0110 0.17% 6.00% 09/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.03% -9.25% -22.56% 2.83% 0.08%
含息 4.40% -3.53% -17.46% 9.18% 6.54%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03072 5.8640 0.52%
02/01 0.0288345 6.0560 0.48%
03/01 0.0300125 5.8670 0.51%
04/03 0.0342671 5.8480 0.59%
05/02 0.0301445 5.8500 0.52%
06/01 0.0310505 5.7480 0.54%
07/03 0.0328298 5.8770 0.56%
08/01 0.03022714 5.9450 0.51%
09/01 0.03257675 5.8070 0.56%
10/02 0.0318646 5.6290 0.57%
11/02 0.030815669 5.5230 0.56%
12/01 0.028708808 5.7940 0.50%
2023總計 0.372051867 5.7940 6.42%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032745727 6.0300 0.54%
02/01 0.03187664 5.9490 0.54%
03/01 0.03055142 5.9610 0.51%
04/02 0.0337176 6.0590 0.56%
05/02 0.03188197 5.9110 0.54%
06/03 0.03337093 5.9610 0.56%
07/01 0.02956257 5.9780 0.49%
08/01 0.03260887 6.0290 0.54%
09/02 0.03420066 6.1420 0.56%
10/01 0.03141667 6.2220 0.50%
11/04 0.03750962 6.1160 0.61%
12/02 0.0301394 6.1430 0.49%
2024總計 0.389582077 6.1430 6.34%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03375815 6.0350 0.56%
02/03 0.03419178 6.0970 0.56%
03/03 0.03018208 6.1470 0.49%
04/01 0.03160603 6.0500 0.52%
05/02 0.03328338 6.0120 0.55%
06/02 0.03290247 6.0450 0.54%
2025總計 0.19592389 6.0450 3.24%

瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 6.3970 0.17%
2025/09/12 6.3860 0.16%
2025/09/11 6.3760 0.60%
2025/09/10 6.3380 0.06%
2025/09/09 6.3340 -0.06%
2025/09/08 6.3380 0.40%
2025/09/05 6.3130 0.51%
2025/09/04 6.2810 0.45%
2025/09/03 6.2530 0.11%
2025/09/02 6.2460 -0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球新興市場債券基金-Admc1/美元穩定月配 5.28% 5.23% 4.02% 6.00%
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