回到 StockQ 正常版首頁

瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 5.9350 -0.0140 -0.24% 0.17% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.93% -9.25% -22.78% 2.80% 0.25%
含息 3.44% -3.52% -17.64% 8.76% 6.26%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0303508 5.7490 0.53%
02/01 0.0278224 5.9320 0.47%
03/01 0.0279965 5.7450 0.49%
04/03 0.030795 5.7290 0.54%
05/02 0.0276493 5.7310 0.48%
06/01 0.0287915 5.6640 0.51%
07/03 0.0291371 5.7570 0.51%
08/01 0.0273531 5.8260 0.47%
09/01 0.03047894 5.6930 0.54%
10/02 0.02884597 5.5190 0.52%
11/02 0.028576638 5.4160 0.53%
12/01 0.024805414 5.6790 0.44%
2023總計 0.342602662 5.6790 6.03%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.029117342 5.9100 0.49%
02/01 0.029711843 5.8310 0.51%
03/01 0.027688125 5.8460 0.47%
04/02 0.031201465 5.9430 0.53%
05/02 0.029063528 5.7970 0.50%
06/03 0.028992822 5.8480 0.50%
07/01 0.027118611 5.8680 0.46%
08/01 0.030152977 5.9200 0.51%
09/02 0.02977402 6.0300 0.49%
10/01 0.028162085 6.1130 0.46%
11/04 0.035764431 6.0100 0.60%
12/02 0.027934694 6.0360 0.46%
2024總計 0.354681943 6.0360 5.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.032064069 5.9250 0.54%
02/03 0.031238258 5.9850 0.52%
03/03 0.027044844 6.0330 0.45%
2025總計 0.090347171 6.0330 1.50%

瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 5.9350 -0.24%
2025/03/28 5.9490 0.15%
2025/03/27 5.9400 -0.49%
2025/03/26 5.9690 -0.03%
2025/03/25 5.9710 -0.02%
2025/03/24 5.9720 -0.18%
2025/03/21 5.9830 -0.28%
2025/03/20 6.0000 0.49%
2025/03/19 5.9710 -0.02%
2025/03/18 5.9720 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球新興市場債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.17% -2.91% -0.13% 0.17%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.