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瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3880 0.0060 0.08% 0.87% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -10.31% -23.13% 1.86%
含息 - - -5.50% -18.70% 7.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0421933 9.3540 0.45%
02/01 0.0369043 9.0170 0.41%
03/01 0.0344767 8.7140 0.40%
04/01 0.0367762 8.4360 0.44%
05/02 0.0357484 8.2110 0.44%
06/01 0.0335182 8.0510 0.42%
07/01 0.033034 7.7250 0.43%
08/01 0.0327189 7.5320 0.43%
09/01 0.0320191 7.5900 0.42%
10/03 0.0363439 7.1880 0.51%
11/02 0.0322728 6.7730 0.48%
12/01 0.0292589 7.0780 0.41%
2022總計 0.4152647 7.0780 5.87%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0341651 7.1900 0.48%
02/01 0.0323398 7.4630 0.43%
03/01 0.0313949 7.2980 0.43%
04/03 0.0361657 7.2870 0.50%
05/02 0.0317908 7.3300 0.43%
06/01 0.032912 7.2160 0.46%
07/03 0.0347177 7.2480 0.48%
08/01 0.0315373 7.2040 0.44%
09/01 0.03351142 7.0570 0.47%
10/02 0.03280607 6.9620 0.47%
11/02 0.032312762 6.8600 0.47%
12/01 0.030094104 7.1390 0.42%
2023總計 0.393747656 7.1390 5.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034249834 7.3240 0.47%
02/01 0.03291885 7.3570 0.45%
03/01 0.03197844 7.3460 0.44%
2024總計 0.099147124 7.3460 1.35%

瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 7.3880 0.08%
2024/03/27 7.3820 0.18%
2024/03/26 7.3690 -0.01%
2024/03/25 7.3700 0.04%
2024/03/22 7.3670 0.26%
2024/03/21 7.3480 0.19%
2024/03/20 7.3340 0.11%
2024/03/19 7.3260 0.07%
2024/03/18 7.3210 -0.03%
2024/03/15 7.3230 -0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞洲債券基金-Cdm/月配/美元 0.83% 6.49% 1.79% 0.87%
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