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聯博美國收益基金-AT股/歐元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.44 -0.04 -0.38% -0.19% 01/30

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.16% -18.62% 1.32% -3.62% 0.87%
含息 -1.22% -15.20% 5.56% 1.04% 3.17%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.68 0.39%
02/29 0.0418 10.54 0.40%
03/28 0.0418 10.60 0.39%
04/30 0.0418 10.34 0.40%
05/31 0.0418 10.37 0.40%
06/28 0.0418 10.48 0.40%
07/31 0.0418 10.60 0.39%
08/30 0.0418 10.77 0.39%
09/30 0.0418 10.87 0.38%
10/31 0.0418 10.55 0.40%
11/29 0.0418 10.55 0.40%
12/31 0.0418 10.41 0.40%
2024總計 0.5016 10.41 4.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.46 0.40%
02/28 0.0418 10.54 0.40%
03/31 0.0418 10.48 0.40%
04/30 0.0377 10.48 0.36%
05/30 0.0377 10.38 0.36%
06/30 0.0377 10.51 0.36%
2025總計 0.2385 10.51 2.27%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 10.44 -0.38%
2026/01/29 10.48 0.10%
2026/01/28 10.47 0.00%
2026/01/27 10.47 0.00%
2026/01/26 10.47 0.10%
2026/01/23 10.46 0.10%
2026/01/22 10.45 0.00%
2026/01/21 10.45 0.19%
2026/01/20 10.43 -0.29%
2026/01/16 10.46 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.95% -0.29% -0.19% -0.19%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.42% 2.13% 4.58% 0.26%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -1.11% -1.79% -1.52% 0.11%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.60% -1.38% -2.05% -0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -1.48% -0.49% -6.17% -0.45%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.98% 3.26% 6.85% 0.39%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -1.08% -0.31% 0.00% -0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.62% 0.16% 0.47% -0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -3.30% -3.80% -11.73% -0.89%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -1.09% -0.50% -0.50% -0.20%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -1.04% -0.38% -0.19% -0.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -1.70% -1.28% -1.80% -0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.47% -1.24% -2.02% -0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -1.80% -1.45% -2.21% -0.28%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -2.96% -3.47% -11.45% -1.07%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -1.04% -0.29% -0.38% -0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.00% 2.23% 4.78% 0.05%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.55% 3.45% 7.09% 0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.57% 1.04% 2.11% -0.11%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.77% 0.62% 1.74% -0.31%
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