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聯博美國收益基金-AT股/歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.47 -0.03 -0.29% -2.70% 06/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.41% -1.36% -5.16% -18.62% 1.32%
含息 8.95% 2.22% -1.22% -15.20% 5.56%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0452 12.78 0.35%
02/28 0.0452 12.48 0.36%
03/31 0.0452 12.19 0.37%
04/29 0.0424 11.75 0.36%
05/31 0.0424 11.66 0.36%
06/30 0.0367 11.04 0.33%
07/29 0.0327 11.33 0.29%
08/31 0.0327 11.10 0.29%
09/30 0.0327 10.44 0.31%
10/31 0.0327 10.42 0.31%
11/30 0.029 10.66 0.27%
12/30 0.029 10.64 0.27%
2022總計 0.4459 10.64 4.19%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0321 10.94 0.29%
02/28 0.0321 10.64 0.30%
03/31 0.0372 10.64 0.35%
04/28 0.0372 10.69 0.35%
05/31 0.0372 10.59 0.35%
06/30 0.0372 10.52 0.35%
07/31 0.0372 10.56 0.35%
08/31 0.0372 10.48 0.35%
09/29 0.0372 10.21 0.36%
10/31 0.0418 10.03 0.42%
11/30 0.0418 10.47 0.40%
12/29 0.0418 10.76 0.39%
2023總計 0.45 10.76 4.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.68 0.39%
02/29 0.0418 10.54 0.40%
03/28 0.0418 10.60 0.39%
04/30 0.0418 10.34 0.40%
05/31 0.0418 10.37 0.40%
2024總計 0.209 10.37 2.02%

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 10.47 -0.29%
2024/06/14 10.50 0.00%
2024/06/13 10.50 0.19%
2024/06/12 10.48 0.67%
2024/06/11 10.41 0.19%
2024/06/10 10.39 -0.10%
2024/06/07 10.40 -0.67%
2024/06/06 10.47 0.00%
2024/06/05 10.47 0.19%
2024/06/04 10.45 0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.38% -1.97% -1.13% -2.70%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.90% 0.45% 3.59% -0.67%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.80% -2.42% -2.30% -3.06%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.78% -2.64% -2.64% -3.28%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 2.75% 2.82% 7.56% 2.89%
聯博美國收益基金-A2股/美元 1.29% 1.29% 5.60% 0.07%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% -1.83% -0.77% -2.43%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% -1.84% -0.77% -2.73%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 1.33% 0.00% 1.67% 0.50%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.40% -1.96% -1.19% -2.63%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.38% -1.96% -1.04% -2.60%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.63% -2.46% -2.16% -3.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.66% -2.60% -2.60% -3.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.72% -2.55% -2.55% -3.02%
聯博美國收益基金-A股/歐元 1.34% 0.00% 1.68% 0.33%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.29% -1.88% -1.32% -2.61%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 1.18% -0.63% 0.85% -0.99%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 1.65% 0.30% 2.78% -0.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.11% -2.24% -2.02% -2.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.46% -3.42% -4.27% -3.42%
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