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聯博美國收益基金-AT股/歐元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.49 0.02 0.19% 1.16% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.36% -5.16% -18.62% 1.32% -3.62%
含息 2.22% -1.22% -15.20% 5.56% 1.04%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0321 10.94 0.29%
02/28 0.0321 10.64 0.30%
03/31 0.0372 10.64 0.35%
04/28 0.0372 10.69 0.35%
05/31 0.0372 10.59 0.35%
06/30 0.0372 10.52 0.35%
07/31 0.0372 10.56 0.35%
08/31 0.0372 10.48 0.35%
09/29 0.0372 10.21 0.36%
10/31 0.0418 10.03 0.42%
11/30 0.0418 10.47 0.40%
12/29 0.0418 10.76 0.39%
2023總計 0.45 10.76 4.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.68 0.39%
02/29 0.0418 10.54 0.40%
03/28 0.0418 10.60 0.39%
04/30 0.0418 10.34 0.40%
05/31 0.0418 10.37 0.40%
06/28 0.0418 10.48 0.40%
07/31 0.0418 10.60 0.39%
08/30 0.0418 10.77 0.39%
09/30 0.0418 10.87 0.38%
10/31 0.0418 10.55 0.40%
11/29 0.0418 10.55 0.40%
12/31 0.0418 10.41 0.40%
2024總計 0.5016 10.41 4.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.46 0.40%
02/28 0.0418 10.54 0.40%
03/31 0.0418 10.48 0.40%
04/30 0.0377 10.48 0.36%
05/30 0.0377 10.38 0.36%
06/30 0.0377 10.51 0.36%
2025總計 0.2385 10.51 2.27%

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 10.49 0.19%
2025/12/17 10.47 -0.10%
2025/12/16 10.48 0.19%
2025/12/15 10.46 0.10%
2025/12/12 10.45 -0.19%
2025/12/11 10.47 0.10%
2025/12/10 10.46 0.19%
2025/12/09 10.44 -0.10%
2025/12/08 10.45 -0.19%
2025/12/05 10.47 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -1.13% 0.77% 0.67% 1.16%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.21% 2.79% 5.11% 5.22%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -1.56% -0.82% -0.49% 0.23%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.70% -0.12% -0.91% -0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.88% 1.84% -4.99% -5.08%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.36% 4.04% 7.43% 7.46%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -1.07% 0.94% 1.09% 1.57%
聯博美國收益基金-A股/美元 -1.22% 0.94% 1.10% 1.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.53% -1.05% -10.16% -9.87%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -1.38% 0.71% 0.40% 1.01%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -1.22% 0.77% 0.77% 1.25%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -1.58% 0.11% -0.53% 0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.56% 0.00% -0.90% -0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -1.54% 0.10% -0.71% 0.02%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.53% -1.05% -10.17% -10.03%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -1.22% 0.77% 0.58% 1.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.20% 2.76% 4.33% 4.61%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.78% 4.00% 6.59% 6.74%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.46% 1.51% 1.51% 1.75%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.46% 1.25% 1.25% 1.41%
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