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聯博美國收益基金-AT股/歐元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.20 0.01 0.10% -2.49% 05/13

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.16% -18.62% 1.32% -3.62% 0.87%
含息 -1.22% -15.20% 5.56% 1.04% 3.17%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.68 0.39%
02/29 0.0418 10.54 0.40%
03/28 0.0418 10.60 0.39%
04/30 0.0418 10.34 0.40%
05/31 0.0418 10.37 0.40%
06/28 0.0418 10.48 0.40%
07/31 0.0418 10.60 0.39%
08/30 0.0418 10.77 0.39%
09/30 0.0418 10.87 0.38%
10/31 0.0418 10.55 0.40%
11/29 0.0418 10.55 0.40%
12/31 0.0418 10.41 0.40%
2024總計 0.5016 10.41 4.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.46 0.40%
02/28 0.0418 10.54 0.40%
03/31 0.0418 10.48 0.40%
04/30 0.0377 10.48 0.36%
05/30 0.0377 10.38 0.36%
06/30 0.0377 10.51 0.36%
2025總計 0.2385 10.51 2.27%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 10.20 0.10%
2026/05/12 10.19 -0.49%
2026/05/11 10.24 -0.29%
2026/05/08 10.27 0.20%
2026/05/07 10.25 -0.19%
2026/05/06 10.27 0.59%
2026/05/05 10.21 0.00%
2026/05/04 10.21 -0.20%
2026/04/30 10.23 -0.20%
2026/04/29 10.25 -0.39%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -2.86% -2.67% -1.64% -2.49%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -1.76% -0.58% 2.60% -0.94%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -3.09% -2.71% -2.61% -2.27%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -3.35% -3.57% -3.24% -2.90%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.10% -0.21% 0.24% 0.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -1.29% 0.45% 4.86% -0.27%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -2.78% -2.63% -1.41% -2.33%
聯博美國收益基金-A股/美元 -2.78% -2.63% -1.41% -2.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -1.25% -3.16% -5.48% -1.78%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -2.90% -2.80% -1.72% -2.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -2.75% -2.66% -1.54% -2.38%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -3.22% -3.42% -3.01% -2.90%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -3.30% -3.41% -3.08% -2.85%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -3.42% -3.59% -3.17% -2.94%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -1.25% -3.16% -5.49% -2.13%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -2.85% -2.58% -1.45% -2.30%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -1.81% -0.91% 2.47% -1.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -1.40% 0.00% 4.77% -0.41%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -2.39% -2.17% 0.00% -1.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -2.46% -2.31% -0.47% -2.01%
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