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聯博美國收益基金-AT股/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.41% | -1.36% | -5.16% | -18.62% | 1.32% |
| 含息 | 8.95% | 2.22% | -1.22% | -15.20% | 5.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0452 | 12.78 | 0.35% |
| 02/28 | 0.0452 | 12.48 | 0.36% |
| 03/31 | 0.0452 | 12.19 | 0.37% |
| 04/29 | 0.0424 | 11.75 | 0.36% |
| 05/31 | 0.0424 | 11.66 | 0.36% |
| 06/30 | 0.0367 | 11.04 | 0.33% |
| 07/29 | 0.0327 | 11.33 | 0.29% |
| 08/31 | 0.0327 | 11.10 | 0.29% |
| 09/30 | 0.0327 | 10.44 | 0.31% |
| 10/31 | 0.0327 | 10.42 | 0.31% |
| 11/30 | 0.029 | 10.66 | 0.27% |
| 12/30 | 0.029 | 10.64 | 0.27% |
| 2022總計 | 0.4459 | 10.64 | 4.19% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0321 | 10.94 | 0.29% |
| 02/28 | 0.0321 | 10.64 | 0.30% |
| 03/31 | 0.0372 | 10.64 | 0.35% |
| 04/28 | 0.0372 | 10.69 | 0.35% |
| 05/31 | 0.0372 | 10.59 | 0.35% |
| 06/30 | 0.0372 | 10.52 | 0.35% |
| 07/31 | 0.0372 | 10.56 | 0.35% |
| 08/31 | 0.0372 | 10.48 | 0.35% |
| 09/29 | 0.0372 | 10.21 | 0.36% |
| 10/31 | 0.0418 | 10.03 | 0.42% |
| 11/30 | 0.0418 | 10.47 | 0.40% |
| 12/29 | 0.0418 | 10.76 | 0.39% |
| 2023總計 | 0.45 | 10.76 | 4.18% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0418 | 10.68 | 0.39% |
| 02/29 | 0.0418 | 10.54 | 0.40% |
| 03/28 | 0.0418 | 10.60 | 0.39% |
| 04/30 | 0.0418 | 10.34 | 0.40% |
| 05/31 | 0.0418 | 10.37 | 0.40% |
| 06/28 | 0.0418 | 10.48 | 0.40% |
| 07/31 | 0.0418 | 10.60 | 0.39% |
| 08/30 | 0.0418 | 10.77 | 0.39% |
| 09/30 | 0.0418 | 10.87 | 0.38% |
| 10/31 | 0.0418 | 10.55 | 0.40% |
| 2024總計 | 0.418 | 10.55 | 3.96% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/29 | 10.54 | -0.09% |
| 2024/11/27 | 10.55 | 0.29% |
| 2024/11/26 | 10.52 | -0.09% |
| 2024/11/25 | 10.53 | 0.57% |
| 2024/11/22 | 10.47 | 0.10% |
| 2024/11/21 | 10.46 | -0.10% |
| 2024/11/20 | 10.47 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 10.48 | 0.10% |
| 2024/11/18 | 10.47 | 0.10% |
| 2024/11/15 | 10.46 | -0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -1.96% | 1.15% | 0.00% | -2.14% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -0.75% | 3.54% | 0.00% | 2.28% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.42% | 0.07% | 0.00% | -3.44% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.32% | 0.34% | 0.00% | -3.49% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 4.72% | 8.33% | 0.00% | 9.12% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | -0.35% | 4.45% | 0.00% | 3.90% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -1.82% | 1.41% | 0.00% | -1.67% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -1.82% | 1.41% | 0.00% | -1.67% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 3.29% | 5.37% | 0.00% | 3.80% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -1.85% | 1.21% | 0.00% | -2.04% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -1.86% | 1.25% | 0.00% | -1.95% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -2.16% | 0.53% | 0.00% | -3.06% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -2.18% | 0.56% | 0.00% | -3.12% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -2.14% | 0.60% | 0.00% | -3.11% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | 3.29% | 5.37% | 0.00% | 3.80% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -1.86% | 1.35% | 0.00% | -1.86% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -1.39% | 2.78% | 0.00% | 0.58% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -0.95% | 3.74% | 0.00% | 2.26% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -2.13% | 1.39% | 0.00% | -2.02% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -2.25% | 0.93% | 0.00% | -3.27% |
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