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聯博美國收益基金-AT股/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.41% | -1.36% | -5.16% | -18.62% | 1.32% |
| 含息 | 8.95% | 2.22% | -1.22% | -15.20% | 5.56% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0452 | 12.78 | 0.35% |
| 02/28 | 0.0452 | 12.48 | 0.36% |
| 03/31 | 0.0452 | 12.19 | 0.37% |
| 04/29 | 0.0424 | 11.75 | 0.36% |
| 05/31 | 0.0424 | 11.66 | 0.36% |
| 06/30 | 0.0367 | 11.04 | 0.33% |
| 07/29 | 0.0327 | 11.33 | 0.29% |
| 08/31 | 0.0327 | 11.10 | 0.29% |
| 09/30 | 0.0327 | 10.44 | 0.31% |
| 10/31 | 0.0327 | 10.42 | 0.31% |
| 11/30 | 0.029 | 10.66 | 0.27% |
| 12/30 | 0.029 | 10.64 | 0.27% |
| 2022總計 | 0.4459 | 10.64 | 4.19% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0321 | 10.94 | 0.29% |
| 02/28 | 0.0321 | 10.64 | 0.30% |
| 03/31 | 0.0372 | 10.64 | 0.35% |
| 04/28 | 0.0372 | 10.69 | 0.35% |
| 05/31 | 0.0372 | 10.59 | 0.35% |
| 06/30 | 0.0372 | 10.52 | 0.35% |
| 07/31 | 0.0372 | 10.56 | 0.35% |
| 08/31 | 0.0372 | 10.48 | 0.35% |
| 09/29 | 0.0372 | 10.21 | 0.36% |
| 10/31 | 0.0418 | 10.03 | 0.42% |
| 11/30 | 0.0418 | 10.47 | 0.40% |
| 12/29 | 0.0418 | 10.76 | 0.39% |
| 2023總計 | 0.45 | 10.76 | 4.18% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0418 | 10.68 | 0.39% |
| 02/29 | 0.0418 | 10.54 | 0.40% |
| 03/28 | 0.0418 | 10.60 | 0.39% |
| 2024總計 | 0.1254 | 10.60 | 1.18% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/19 | 10.30 | 0.19% |
| 2024/04/18 | 10.28 | -0.29% |
| 2024/04/17 | 10.31 | 0.29% |
| 2024/04/16 | 10.28 | -0.29% |
| 2024/04/15 | 10.31 | -0.67% |
| 2024/04/12 | 10.38 | 0.29% |
| 2024/04/11 | 10.35 | -0.19% |
| 2024/04/10 | 10.37 | -1.05% |
| 2024/04/09 | 10.48 | 0.29% |
| 2024/04/08 | 10.45 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -2.92% | 3.52% | -3.38% | -4.28% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -1.75% | 6.08% | 1.04% | -3.06% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -3.03% | 3.18% | -4.56% | -4.12% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -3.32% | 2.70% | -4.79% | -4.59% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 0.87% | 6.37% | 6.09% | 0.90% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | -1.36% | 7.06% | 3.19% | -2.59% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -2.92% | 3.78% | -3.07% | -4.10% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -2.93% | 3.79% | -3.08% | -4.40% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -0.50% | 3.44% | 0.33% | -0.50% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -2.96% | 3.47% | -3.34% | -4.19% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -2.91% | 3.61% | -3.37% | -4.17% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -3.20% | 3.08% | -4.29% | -4.39% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -3.28% | 2.67% | -4.94% | -4.53% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -3.19% | 3.00% | -4.55% | -4.25% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -0.50% | 3.44% | 0.33% | -0.66% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -2.92% | 3.52% | -3.56% | -4.19% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -3.02% | 4.22% | -4.04% | -4.34% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -2.54% | 5.27% | -2.05% | -3.79% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -3.64% | 2.92% | -6.21% | -5.26% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -4.24% | 1.61% | -8.53% | -5.94% |
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