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聯博美國收益基金-AT股/歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.49 -0.01 -0.10% 1.16% 07/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.36% -5.16% -18.62% 1.32% -3.62%
含息 2.22% -1.22% -15.20% 5.56% 1.04%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0321 10.94 0.29%
02/28 0.0321 10.64 0.30%
03/31 0.0372 10.64 0.35%
04/28 0.0372 10.69 0.35%
05/31 0.0372 10.59 0.35%
06/30 0.0372 10.52 0.35%
07/31 0.0372 10.56 0.35%
08/31 0.0372 10.48 0.35%
09/29 0.0372 10.21 0.36%
10/31 0.0418 10.03 0.42%
11/30 0.0418 10.47 0.40%
12/29 0.0418 10.76 0.39%
2023總計 0.45 10.76 4.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.68 0.39%
02/29 0.0418 10.54 0.40%
03/28 0.0418 10.60 0.39%
04/30 0.0418 10.34 0.40%
05/31 0.0418 10.37 0.40%
06/28 0.0418 10.48 0.40%
07/31 0.0418 10.60 0.39%
08/30 0.0418 10.77 0.39%
09/30 0.0418 10.87 0.38%
10/31 0.0418 10.55 0.40%
11/29 0.0418 10.55 0.40%
12/31 0.0418 10.41 0.40%
2024總計 0.5016 10.41 4.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.46 0.40%
02/28 0.0418 10.54 0.40%
03/31 0.0418 10.48 0.40%
04/30 0.0377 10.48 0.36%
05/30 0.0377 10.38 0.36%
2025總計 0.2008 10.38 1.93%

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 10.49 -0.10%
2025/06/30 10.50 -0.10%
2025/06/27 10.51 -0.10%
2025/06/26 10.52 0.19%
2025/06/25 10.50 0.10%
2025/06/24 10.49 0.58%
2025/06/20 10.43 0.19%
2025/06/18 10.41 0.00%
2025/06/17 10.41 0.19%
2025/06/16 10.39 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.19% 1.16% 1.06% 1.16%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 1.29% 3.52% 5.85% 3.52%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.50% 1.04% 0.07% 1.74%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.46% -0.11% -0.68% 0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -6.77% -8.15% -1.70% -8.15%
聯博美國收益基金-A2股/美元 1.93% 4.59% 7.93% 4.59%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.47% 1.41% 1.57% 1.41%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.47% 1.41% 1.57% 1.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -8.03% -10.67% -6.97% -10.67%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.60% 0.60% 1.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.19% 0.86% 0.86% 1.35%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.42% -0.11% -0.42% 0.64%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.67% -0.34% -0.89% 0.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.89% -0.50% -0.57% 0.39%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -8.18% -10.67% -6.97% -10.67%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% 0.58% 0.77% 1.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.83% 2.75% 3.63% 2.91%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 1.34% 3.71% 5.56% 3.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.12% 1.28% 0.81% 1.40%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 1.10% 0.16% 1.25%
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