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聯博美國收益基金-AT股/歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.57 0.00 0.00% 1.93% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.36% -5.16% -18.62% 1.32% -3.62%
含息 2.22% -1.22% -15.20% 5.56% 1.04%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0321 10.94 0.29%
02/28 0.0321 10.64 0.30%
03/31 0.0372 10.64 0.35%
04/28 0.0372 10.69 0.35%
05/31 0.0372 10.59 0.35%
06/30 0.0372 10.52 0.35%
07/31 0.0372 10.56 0.35%
08/31 0.0372 10.48 0.35%
09/29 0.0372 10.21 0.36%
10/31 0.0418 10.03 0.42%
11/30 0.0418 10.47 0.40%
12/29 0.0418 10.76 0.39%
2023總計 0.45 10.76 4.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.68 0.39%
02/29 0.0418 10.54 0.40%
03/28 0.0418 10.60 0.39%
04/30 0.0418 10.34 0.40%
05/31 0.0418 10.37 0.40%
06/28 0.0418 10.48 0.40%
07/31 0.0418 10.60 0.39%
08/30 0.0418 10.77 0.39%
09/30 0.0418 10.87 0.38%
10/31 0.0418 10.55 0.40%
11/29 0.0418 10.55 0.40%
12/31 0.0418 10.41 0.40%
2024總計 0.5016 10.41 4.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.46 0.40%
02/28 0.0418 10.54 0.40%
03/31 0.0418 10.48 0.40%
04/30 0.0377 10.48 0.36%
05/30 0.0377 10.38 0.36%
06/30 0.0377 10.51 0.36%
2025總計 0.2385 10.51 2.27%

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.57 0.00%
2025/08/27 10.57 0.09%
2025/08/26 10.56 0.19%
2025/08/25 10.54 -0.09%
2025/08/22 10.55 0.57%
2025/08/21 10.49 -0.19%
2025/08/20 10.51 0.00%
2025/08/19 10.51 0.10%
2025/08/18 10.50 -0.19%
2025/08/14 10.52 -0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 1.83% 0.38% -2.04% 1.93%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 2.97% 2.25% 2.64% 4.73%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 1.08% 0.35% -3.16% 1.83%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 1.50% 0.00% -3.40% 1.27%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.14% -8.15% -0.42% -5.88%
聯博美國收益基金-A2股/美元 3.64% 3.42% 4.68% 6.18%
聯博美國收益基金-AT股/美元 2.03% 0.77% -1.51% 2.35%
聯博美國收益基金-A股/美元 2.04% 0.31% -1.66% 1.88%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -1.38% -10.34% -5.77% -8.92%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 1.92% 0.50% -2.13% 2.02%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 2.02% 0.57% -1.94% 2.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 1.61% 0.11% -3.07% 1.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 1.59% -0.22% -3.35% 1.13%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 1.65% 0.11% -3.15% 1.45%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -1.21% -10.66% -5.79% -9.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 1.93% 0.47% -1.95% 2.03%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 2.52% 0.98% 0.26% 3.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 3.22% 2.09% 2.24% 4.89%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 1.99% -0.34% -2.46% 1.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 1.89% -0.46% -2.85% 1.41%
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