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聯博美國收益基金-AT股/歐元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.62 -0.01 -0.09% 2.41% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.36% -5.16% -18.62% 1.32% -3.62%
含息 2.22% -1.22% -15.20% 5.56% 1.04%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0321 10.94 0.29%
02/28 0.0321 10.64 0.30%
03/31 0.0372 10.64 0.35%
04/28 0.0372 10.69 0.35%
05/31 0.0372 10.59 0.35%
06/30 0.0372 10.52 0.35%
07/31 0.0372 10.56 0.35%
08/31 0.0372 10.48 0.35%
09/29 0.0372 10.21 0.36%
10/31 0.0418 10.03 0.42%
11/30 0.0418 10.47 0.40%
12/29 0.0418 10.76 0.39%
2023總計 0.45 10.76 4.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.68 0.39%
02/29 0.0418 10.54 0.40%
03/28 0.0418 10.60 0.39%
04/30 0.0418 10.34 0.40%
05/31 0.0418 10.37 0.40%
06/28 0.0418 10.48 0.40%
07/31 0.0418 10.60 0.39%
08/30 0.0418 10.77 0.39%
09/30 0.0418 10.87 0.38%
10/31 0.0418 10.55 0.40%
11/29 0.0418 10.55 0.40%
12/31 0.0418 10.41 0.40%
2024總計 0.5016 10.41 4.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.46 0.40%
02/28 0.0418 10.54 0.40%
03/31 0.0418 10.48 0.40%
04/30 0.0377 10.48 0.36%
05/30 0.0377 10.38 0.36%
06/30 0.0377 10.51 0.36%
2025總計 0.2385 10.51 2.27%

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 10.62 -0.09%
2025/09/11 10.63 0.19%
2025/09/10 10.61 0.09%
2025/09/09 10.60 -0.19%
2025/09/08 10.62 0.09%
2025/09/05 10.61 0.47%
2025/09/04 10.56 0.19%
2025/09/03 10.54 0.29%
2025/09/02 10.51 -0.28%
2025/08/29 10.54 -0.28%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 1.82% 1.53% -1.76% 2.41%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 2.84% 3.62% 2.73% 5.44%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.63% 1.03% -3.24% 1.83%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 1.50% 0.68% -3.18% 1.50%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 2.14% -2.65% -1.11% -5.51%
聯博美國收益基金-A2股/美元 3.51% 4.90% 4.87% 7.08%
聯博美國收益基金-AT股/美元 1.87% 1.71% -1.36% 2.67%
聯博美國收益基金-A股/美元 1.87% 1.71% -1.36% 2.51%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.53% -5.46% -6.55% -9.08%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 1.91% 1.50% -1.94% 2.43%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 1.91% 1.52% -1.75% 2.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 1.60% 0.96% -2.86% 1.71%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 1.47% 0.67% -3.24% 1.36%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 1.54% 0.68% -3.06% 1.54%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.71% -5.46% -6.39% -9.08%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 1.92% 1.43% -1.76% 2.41%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 2.49% 2.81% 0.20% 4.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 3.18% 3.98% 2.21% 6.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 1.85% 1.50% -2.54% 2.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 1.71% 1.24% -2.82% 2.51%
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