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聯博美國收益基金-AT股/歐元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.34 0.01 0.10% -2.64% 09/20

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.29% 6.41% -1.36% -5.16% -18.62%
含息 -3.85% 8.95% 2.22% -1.22% -15.20%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0452 13.72 0.33%
02/26 0.0452 13.53 0.33%
03/31 0.0452 13.35 0.34%
04/30 0.0452 13.43 0.34%
05/28 0.0452 13.43 0.34%
06/30 0.0452 13.49 0.34%
07/30 0.0452 13.51 0.33%
08/31 0.0452 13.49 0.34%
09/30 0.0452 13.31 0.34%
10/29 0.0452 13.22 0.34%
11/30 0.0452 13.08 0.35%
12/31 0.0452 13.09 0.35%
2021總計 0.5424 13.09 4.14%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0452 12.78 0.35%
02/28 0.0452 12.48 0.36%
03/31 0.0452 12.19 0.37%
04/29 0.0424 11.75 0.36%
05/31 0.0424 11.66 0.36%
06/30 0.0367 11.04 0.33%
07/29 0.0327 11.33 0.29%
08/31 0.0327 11.10 0.29%
09/30 0.0327 10.44 0.31%
10/31 0.0327 10.42 0.31%
11/30 0.029 10.66 0.27%
12/30 0.029 10.64 0.27%
2022總計 0.4459 10.64 4.19%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0321 10.94 0.29%
02/28 0.0321 10.64 0.30%
03/31 0.0372 10.64 0.35%
04/28 0.0372 10.69 0.35%
05/31 0.0372 10.59 0.35%
06/30 0.0372 10.52 0.35%
07/31 0.0372 10.56 0.35%
08/31 0.0372 10.48 0.35%
2023總計 0.2874 10.48 2.74%

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 10.34 0.10%
2023/09/19 10.33 -0.29%
2023/09/18 10.36 0.00%
2023/09/15 10.36 -0.19%
2023/09/14 10.38 -0.10%
2023/09/13 10.39 0.10%
2023/09/12 10.38 0.10%
2023/09/11 10.37 -0.10%
2023/09/08 10.38 0.10%
2023/09/07 10.37 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -2.54% -2.08% -4.08% -2.64%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -1.62% -0.06% -0.35% 0.00%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -2.91% -2.81% -5.13% -2.93%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -2.96% -2.75% -5.55% -3.38%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 1.32% 1.74% -3.86% 2.28%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -1.03% 1.16% 2.72% 1.85%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -2.47% -1.86% -3.36% -2.17%
聯博美國收益基金-A股/美元 -2.47% -1.87% -3.37% -2.47%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.99% -8.95% -1.48%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -2.66% -1.98% -4.08% -2.37%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -2.63% -2.17% -3.90% -2.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -2.88% -2.68% -4.83% -3.18%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -3.02% -2.81% -5.67% -3.65%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -3.06% -2.75% -5.30% -3.28%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.00% -0.99% -8.83% -1.64%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -2.64% -2.18% -4.26% -2.73%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -3.40% -4.61% -5.21% -3.19%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -2.82% -3.55% -2.63% -1.53%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -3.93% -5.52% -6.35% -4.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -4.27% -6.61% -8.58% -6.20%
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