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聯博美國收益基金-AT股/歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.16% | -18.62% | 1.32% | -3.62% | 0.87% |
| 含息 | -1.22% | -15.20% | 5.56% | 1.04% | 3.17% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0418 | 10.68 | 0.39% |
| 02/29 | 0.0418 | 10.54 | 0.40% |
| 03/28 | 0.0418 | 10.60 | 0.39% |
| 04/30 | 0.0418 | 10.34 | 0.40% |
| 05/31 | 0.0418 | 10.37 | 0.40% |
| 06/28 | 0.0418 | 10.48 | 0.40% |
| 07/31 | 0.0418 | 10.60 | 0.39% |
| 08/30 | 0.0418 | 10.77 | 0.39% |
| 09/30 | 0.0418 | 10.87 | 0.38% |
| 10/31 | 0.0418 | 10.55 | 0.40% |
| 11/29 | 0.0418 | 10.55 | 0.40% |
| 12/31 | 0.0418 | 10.41 | 0.40% |
| 2024總計 | 0.5016 | 10.41 | 4.82% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0418 | 10.46 | 0.40% |
| 02/28 | 0.0418 | 10.54 | 0.40% |
| 03/31 | 0.0418 | 10.48 | 0.40% |
| 04/30 | 0.0377 | 10.48 | 0.36% |
| 05/30 | 0.0377 | 10.38 | 0.36% |
| 06/30 | 0.0377 | 10.51 | 0.36% |
| 2025總計 | 0.2385 | 10.51 | 2.27% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/18 | 10.27 | -0.39% |
| 2026/03/17 | 10.31 | 0.19% |
| 2026/03/16 | 10.29 | 0.29% |
| 2026/03/13 | 10.26 | -0.19% |
| 2026/03/12 | 10.28 | -0.48% |
| 2026/03/11 | 10.33 | -0.39% |
| 2026/03/10 | 10.37 | 0.00% |
| 2026/03/09 | 10.37 | 0.00% |
| 2026/03/06 | 10.37 | -0.19% |
| 2026/03/05 | 10.39 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -2.10% | -3.20% | -1.82% | -1.82% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -0.99% | -1.20% | 2.38% | -0.99% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.76% | -3.29% | -2.33% | -1.23% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.54% | -4.20% | -3.54% | -1.97% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 1.63% | 2.53% | -0.14% | 1.81% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | -0.56% | -0.21% | 4.65% | -0.65% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -2.16% | -3.21% | -1.56% | -1.71% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -2.01% | -3.21% | -1.56% | -1.86% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 0.18% | -0.35% | -5.66% | 0.89% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -2.20% | -3.55% | -2.10% | -1.91% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -2.09% | -3.28% | -1.81% | -1.72% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -2.46% | -4.00% | -3.08% | -1.94% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -2.50% | -4.02% | -3.48% | -1.94% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -2.60% | -4.10% | -3.48% | -1.92% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | 0.18% | -0.35% | -5.67% | 0.53% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -2.00% | -3.20% | -1.91% | -1.63% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -0.66% | -0.46% | 1.98% | -0.56% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -0.18% | 0.60% | 4.20% | -0.18% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -1.26% | -1.71% | -0.58% | -1.26% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.39% | -1.85% | -0.93% | -1.39% |
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