回到 StockQ 正常版首頁

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.50 -0.01 -0.10% 1.25% 08/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.36% -5.16% -18.62% 1.32% -3.62%
含息 2.22% -1.22% -15.20% 5.56% 1.04%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0321 10.94 0.29%
02/28 0.0321 10.64 0.30%
03/31 0.0372 10.64 0.35%
04/28 0.0372 10.69 0.35%
05/31 0.0372 10.59 0.35%
06/30 0.0372 10.52 0.35%
07/31 0.0372 10.56 0.35%
08/31 0.0372 10.48 0.35%
09/29 0.0372 10.21 0.36%
10/31 0.0418 10.03 0.42%
11/30 0.0418 10.47 0.40%
12/29 0.0418 10.76 0.39%
2023總計 0.45 10.76 4.18%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.68 0.39%
02/29 0.0418 10.54 0.40%
03/28 0.0418 10.60 0.39%
04/30 0.0418 10.34 0.40%
05/31 0.0418 10.37 0.40%
06/28 0.0418 10.48 0.40%
07/31 0.0418 10.60 0.39%
08/30 0.0418 10.77 0.39%
09/30 0.0418 10.87 0.38%
10/31 0.0418 10.55 0.40%
11/29 0.0418 10.55 0.40%
12/31 0.0418 10.41 0.40%
2024總計 0.5016 10.41 4.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 10.46 0.40%
02/28 0.0418 10.54 0.40%
03/31 0.0418 10.48 0.40%
04/30 0.0377 10.48 0.36%
05/30 0.0377 10.38 0.36%
06/30 0.0377 10.51 0.36%
2025總計 0.2385 10.51 2.27%

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 10.50 -0.10%
2025/08/07 10.51 -0.10%
2025/08/06 10.52 0.00%
2025/08/05 10.52 0.00%
2025/08/04 10.52 0.10%
2025/08/01 10.51 0.67%
2025/07/31 10.44 -0.29%
2025/07/30 10.47 -0.19%
2025/07/29 10.49 0.29%
2025/07/28 10.46 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 1.25% 0.86% -1.13% 1.25%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 2.38% 3.11% 3.44% 4.01%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 2.02% 0.99% -1.65% 1.71%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.92% 0.00% -2.68% 0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.67% -7.56% -1.08% -6.34%
聯博美國收益基金-A2股/美元 2.99% 4.16% 5.49% 5.29%
聯博美國收益基金-AT股/美元 1.41% 1.09% -0.77% 1.57%
聯博美國收益基金-A股/美元 1.41% 1.09% -0.77% 1.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -2.23% -10.11% -6.41% -9.39%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 1.42% 0.80% -1.28% 1.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 1.35% 0.86% -1.13% 1.35%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.97% 0.21% -2.29% 0.64%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.91% 0.00% -2.74% 0.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 1.00% -0.02% -2.44% 0.47%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -2.07% -10.11% -6.41% -9.39%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 1.35% 0.77% -1.13% 1.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 1.35% 2.37% 0.99% 3.12%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 2.01% 3.39% 2.99% 4.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.81% 1.04% -1.69% 1.52%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.62% 0.78% -2.27% 1.25%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.