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聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.01% | -5.17% | -18.91% | 1.48% | -3.70% |
| 含息 | 2.76% | -0.40% | -13.59% | 7.49% | 1.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.046 | 10.45 | 0.44% |
| 02/28 | 0.046 | 10.16 | 0.45% |
| 03/31 | 0.0516 | 10.17 | 0.51% |
| 04/28 | 0.0516 | 10.21 | 0.51% |
| 05/31 | 0.0516 | 10.12 | 0.51% |
| 06/30 | 0.0516 | 10.06 | 0.51% |
| 07/31 | 0.0516 | 10.11 | 0.51% |
| 08/31 | 0.0516 | 10.02 | 0.51% |
| 09/29 | 0.0516 | 9.77 | 0.53% |
| 10/31 | 0.0516 | 9.59 | 0.54% |
| 11/30 | 0.0516 | 10.01 | 0.52% |
| 12/29 | 0.0516 | 10.28 | 0.50% |
| 2023總計 | 0.608 | 10.28 | 5.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0516 | 10.20 | 0.51% |
| 02/29 | 0.0516 | 10.07 | 0.51% |
| 03/28 | 0.0516 | 10.13 | 0.51% |
| 04/30 | 0.0516 | 9.88 | 0.52% |
| 05/31 | 0.0516 | 9.91 | 0.52% |
| 06/28 | 0.0516 | 10.01 | 0.52% |
| 07/31 | 0.0516 | 10.13 | 0.51% |
| 08/30 | 0.0516 | 10.30 | 0.50% |
| 09/30 | 0.0516 | 10.39 | 0.50% |
| 10/31 | 0.0516 | 10.09 | 0.51% |
| 11/29 | 0.0516 | 10.08 | 0.51% |
| 2024總計 | 0.5676 | 10.08 | 5.63% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/01/15 | 9.89 | 0.92% |
| 2025/01/14 | 9.80 | 0.10% |
| 2025/01/13 | 9.79 | -0.20% |
| 2025/01/10 | 9.81 | -0.61% |
| 2025/01/08 | 9.87 | 0.00% |
| 2025/01/07 | 9.87 | -0.30% |
| 2025/01/06 | 9.90 | 0.10% |
| 2025/01/03 | 9.89 | -0.10% |
| 2025/01/02 | 9.90 | 0.10% |
| 2024/12/31 | 9.89 | -0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -3.04% | -1.98% | -3.70% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -1.73% | 0.39% | 1.06% | -0.05% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.96% | -2.74% | -5.17% | 0.25% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -3.23% | -2.69% | -5.03% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 4.32% | 7.22% | 9.33% | 0.56% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | -1.32% | 1.29% | 2.82% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -2.75% | -1.70% | -3.19% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -2.90% | -1.70% | -3.34% | -0.31% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 2.94% | 4.30% | 3.44% | 0.48% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -2.99% | -1.98% | -3.62% | -0.10% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -3.21% | -2.51% | -4.69% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -3.29% | -2.54% | -4.85% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -3.12% | -2.37% | -4.70% | 0.08% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | 2.94% | 4.47% | 3.61% | 0.48% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -2.90% | -1.71% | -3.36% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -2.91% | -1.89% | -3.63% | -0.10% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -2.84% | -0.95% | -1.42% | -0.37% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -2.44% | -0.05% | 0.34% | -0.34% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -3.51% | -2.29% | -4.16% | -0.70% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -3.65% | -2.76% | -5.38% | -0.78% |
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