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聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 9.85 0.03 0.31% -4.09% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.33% -2.01% -5.17% -18.91% 1.48%
含息 11.16% 2.76% -0.40% -13.59% 7.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0577 12.24 0.47%
02/28 0.0577 11.95 0.48%
03/31 0.0577 11.69 0.49%
04/29 0.0577 11.26 0.51%
05/31 0.0577 11.16 0.52%
06/30 0.0577 10.57 0.55%
07/29 0.0577 10.84 0.53%
08/31 0.0577 10.62 0.54%
09/30 0.052 9.99 0.52%
10/31 0.052 9.96 0.52%
11/30 0.052 10.18 0.51%
12/30 0.046 10.16 0.45%
2022總計 0.6636 10.16 6.53%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.046 10.45 0.44%
02/28 0.046 10.16 0.45%
03/31 0.0516 10.17 0.51%
04/28 0.0516 10.21 0.51%
05/31 0.0516 10.12 0.51%
06/30 0.0516 10.06 0.51%
07/31 0.0516 10.11 0.51%
08/31 0.0516 10.02 0.51%
09/29 0.0516 9.77 0.53%
10/31 0.0516 9.59 0.54%
11/30 0.0516 10.01 0.52%
12/29 0.0516 10.28 0.50%
2023總計 0.608 10.28 5.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0516 10.20 0.51%
02/29 0.0516 10.07 0.51%
03/28 0.0516 10.13 0.51%
2024總計 0.1548 10.13 1.53%

聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 9.85 0.31%
2024/04/16 9.82 -0.30%
2024/04/15 9.85 -0.61%
2024/04/12 9.91 0.30%
2024/04/11 9.88 -0.20%
2024/04/10 9.90 -1.10%
2024/04/09 10.01 0.30%
2024/04/08 9.98 -0.20%
2024/04/05 10.00 -0.30%
2024/04/04 10.03 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -2.86% 2.82% -3.43% -4.09%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -1.74% 5.43% 0.98% -2.94%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -3.05% 2.48% -4.67% -4.08%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -3.31% 2.10% -4.79% -4.48%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.61% 5.45% 5.61% 0.83%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -1.36% 6.37% 3.08% -2.52%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -2.77% 3.10% -3.07% -3.95%
聯博美國收益基金-A股/美元 -2.92% 3.10% -3.07% -4.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.66% 2.56% 0.00% -0.50%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -2.91% 2.89% -3.45% -4.08%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -3.10% 2.51% -4.38% -4.29%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -3.27% 2.07% -5.03% -4.42%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -3.13% 2.36% -4.62% -4.19%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.66% 2.56% 0.00% -0.66%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -2.92% 2.79% -3.65% -4.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -2.92% 2.89% -3.46% -4.18%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -2.75% 4.14% -3.52% -3.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -2.34% 5.08% -1.60% -3.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -3.52% 2.78% -5.77% -4.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -3.93% 1.60% -7.96% -5.50%
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