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聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.17% | -18.91% | 1.48% | -3.70% | 0.71% |
| 含息 | -0.40% | -13.59% | 7.49% | 2.33% | 3.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0516 | 10.20 | 0.51% |
| 02/29 | 0.0516 | 10.07 | 0.51% |
| 03/28 | 0.0516 | 10.13 | 0.51% |
| 04/30 | 0.0516 | 9.88 | 0.52% |
| 05/31 | 0.0516 | 9.91 | 0.52% |
| 06/28 | 0.0516 | 10.01 | 0.52% |
| 07/31 | 0.0516 | 10.13 | 0.51% |
| 08/30 | 0.0516 | 10.30 | 0.50% |
| 09/30 | 0.0516 | 10.39 | 0.50% |
| 10/31 | 0.0516 | 10.09 | 0.51% |
| 11/29 | 0.0516 | 10.08 | 0.51% |
| 12/31 | 0.0516 | 9.95 | 0.52% |
| 2024總計 | 0.6192 | 9.95 | 6.22% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0516 | 9.99 | 0.52% |
| 02/28 | 0.0516 | 10.06 | 0.51% |
| 03/31 | 0.046 | 10.01 | 0.46% |
| 04/30 | 0.046 | 10.00 | 0.46% |
| 05/30 | 0.046 | 9.90 | 0.46% |
| 06/30 | 0.0416 | 10.03 | 0.41% |
| 2025總計 | 0.2828 | 10.03 | 2.82% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/10 | 9.63 | 0.00% |
| 2026/07/09 | 9.63 | 0.21% |
| 2026/07/08 | 9.61 | -0.41% |
| 2026/07/07 | 9.65 | -0.21% |
| 2026/07/06 | 9.67 | 0.10% |
| 2026/07/02 | 9.66 | 0.10% |
| 2026/07/01 | 9.65 | -0.21% |
| 2026/06/30 | 9.67 | -0.72% |
| 2026/06/29 | 9.74 | 0.00% |
| 2026/06/26 | 9.74 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -1.53% | -3.41% | -3.51% | -3.31% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -0.47% | -1.15% | 0.85% | -0.99% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.89% | -3.50% | -4.93% | -3.22% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.01% | -4.17% | -4.94% | -3.94% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 2.71% | 1.72% | 5.50% | 2.93% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 0.00% | -0.15% | 2.99% | -0.03% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -1.58% | -3.26% | -3.26% | -3.11% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -1.58% | -3.26% | -3.26% | -3.26% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 1.26% | -1.23% | -0.53% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -1.55% | -3.24% | -3.33% | -3.15% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -1.98% | -4.08% | -4.80% | -3.98% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -1.98% | -3.99% | -4.75% | -3.88% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -2.01% | -4.17% | -4.87% | -4.00% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | 1.26% | -1.23% | -0.53% | -0.36% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -1.55% | -3.25% | -3.15% | -3.06% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -1.56% | -3.34% | -3.25% | -3.25% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -1.02% | -1.32% | 0.99% | -1.37% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -0.59% | -0.46% | 3.13% | -0.46% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -1.73% | -2.63% | -1.51% | -2.63% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.56% | -2.63% | -1.72% | -2.63% |
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