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聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 9.98 -0.02 -0.20% 0.91% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.01% -5.17% -18.91% 1.48% -3.70%
含息 2.76% -0.40% -13.59% 7.49% 2.33%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.046 10.45 0.44%
02/28 0.046 10.16 0.45%
03/31 0.0516 10.17 0.51%
04/28 0.0516 10.21 0.51%
05/31 0.0516 10.12 0.51%
06/30 0.0516 10.06 0.51%
07/31 0.0516 10.11 0.51%
08/31 0.0516 10.02 0.51%
09/29 0.0516 9.77 0.53%
10/31 0.0516 9.59 0.54%
11/30 0.0516 10.01 0.52%
12/29 0.0516 10.28 0.50%
2023總計 0.608 10.28 5.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0516 10.20 0.51%
02/29 0.0516 10.07 0.51%
03/28 0.0516 10.13 0.51%
04/30 0.0516 9.88 0.52%
05/31 0.0516 9.91 0.52%
06/28 0.0516 10.01 0.52%
07/31 0.0516 10.13 0.51%
08/30 0.0516 10.30 0.50%
09/30 0.0516 10.39 0.50%
10/31 0.0516 10.09 0.51%
11/29 0.0516 10.08 0.51%
12/31 0.0516 9.95 0.52%
2024總計 0.6192 9.95 6.22%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0516 9.99 0.52%
02/28 0.0516 10.06 0.51%
03/31 0.046 10.01 0.46%
04/30 0.046 10.00 0.46%
05/30 0.046 9.90 0.46%
2025總計 0.2412 9.90 2.44%

聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 9.98 -0.20%
2025/07/02 10.00 0.00%
2025/07/01 10.00 -0.10%
2025/06/30 10.01 -0.20%
2025/06/27 10.03 -0.10%
2025/06/26 10.04 0.30%
2025/06/25 10.01 0.10%
2025/06/24 10.00 0.60%
2025/06/20 9.94 0.20%
2025/06/18 9.92 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.20% 0.91% 0.10% 0.91%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.97% 3.30% 5.03% 3.30%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.57% 1.36% -0.32% 1.50%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.57% 0.23% -1.25% 0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -4.65% -8.38% -1.66% -7.96%
聯博美國收益基金-A2股/美元 1.58% 4.40% 7.10% 4.40%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.16% 1.26% 0.78% 1.26%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% 1.26% 0.78% 1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -6.02% -10.94% -6.95% -10.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% 1.15% 0.38% 1.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.32% 0.43% -0.85% 0.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.56% 0.11% -1.23% 0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.62% 0.18% -0.94% 0.21%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -6.02% -10.94% -6.95% -10.51%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.29% 0.87% 0.29% 0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% 1.06% 0.29% 0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.26% 2.65% 3.75% 2.65%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.81% 3.62% 5.79% 3.62%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.46% 1.17% 0.93% 1.17%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.46% 1.10% 0.47% 1.10%
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