回到 StockQ 正常版首頁

聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 10.08 0.00 0.00% -1.85% 07/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.33% -2.01% -5.17% -18.91% 1.48%
含息 11.16% 2.76% -0.40% -13.59% 7.49%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0577 12.24 0.47%
02/28 0.0577 11.95 0.48%
03/31 0.0577 11.69 0.49%
04/29 0.0577 11.26 0.51%
05/31 0.0577 11.16 0.52%
06/30 0.0577 10.57 0.55%
07/29 0.0577 10.84 0.53%
08/31 0.0577 10.62 0.54%
09/30 0.052 9.99 0.52%
10/31 0.052 9.96 0.52%
11/30 0.052 10.18 0.51%
12/30 0.046 10.16 0.45%
2022總計 0.6636 10.16 6.53%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.046 10.45 0.44%
02/28 0.046 10.16 0.45%
03/31 0.0516 10.17 0.51%
04/28 0.0516 10.21 0.51%
05/31 0.0516 10.12 0.51%
06/30 0.0516 10.06 0.51%
07/31 0.0516 10.11 0.51%
08/31 0.0516 10.02 0.51%
09/29 0.0516 9.77 0.53%
10/31 0.0516 9.59 0.54%
11/30 0.0516 10.01 0.52%
12/29 0.0516 10.28 0.50%
2023總計 0.608 10.28 5.91%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0516 10.20 0.51%
02/29 0.0516 10.07 0.51%
03/28 0.0516 10.13 0.51%
04/30 0.0516 9.88 0.52%
05/31 0.0516 9.91 0.52%
06/28 0.0516 10.01 0.52%
2024總計 0.3096 10.01 3.09%

聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.08 0.00%
2024/07/19 10.08 -0.30%
2024/07/18 10.11 -0.10%
2024/07/17 10.12 0.00%
2024/07/16 10.12 0.30%
2024/07/15 10.09 -0.10%
2024/07/12 10.10 0.20%
2024/07/11 10.08 0.60%
2024/07/10 10.02 0.10%
2024/07/09 10.01 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 2.23% -0.79% -0.40% -1.85%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 3.49% 1.52% 4.39% 0.44%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 1.59% -1.56% -1.57% -2.44%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 1.94% -1.55% -1.76% -2.62%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 1.72% 2.38% 8.73% 2.79%
聯博美國收益基金-A2股/美元 3.93% 2.42% 6.40% 1.38%
聯博美國收益基金-AT股/美元 2.37% -0.77% 0.00% -1.67%
聯博美國收益基金-A股/美元 2.38% -0.62% 0.00% -1.97%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.33% -0.33% 2.89% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 2.22% -0.84% -0.28% -1.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 2.03% -1.34% -1.34% -2.35%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 1.80% -1.53% -1.95% -2.59%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 1.83% -1.54% -1.80% -2.37%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.33% -0.33% 2.90% -0.17%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 2.33% -0.85% -0.47% -1.86%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 2.33% -0.85% -0.28% -1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 3.44% 0.37% 1.07% -0.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 3.88% 1.19% 2.93% 0.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 2.71% -1.02% -1.58% -2.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 2.36% -1.96% -3.70% -3.42%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.