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聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 10.04 -0.01 -0.10% -0.79% 05/26

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.31% 6.33% -2.01% -5.17% -18.91%
含息 -1.21% 11.16% 2.76% -0.40% -13.59%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0523 13.13 0.40%
02/26 0.0523 12.95 0.40%
03/31 0.0523 12.78 0.41%
04/30 0.0523 12.85 0.41%
05/28 0.0523 12.85 0.41%
06/30 0.0523 12.90 0.41%
07/30 0.0523 12.93 0.40%
08/31 0.0523 12.90 0.41%
09/30 0.0523 12.73 0.41%
10/29 0.0523 12.65 0.41%
11/30 0.0523 12.51 0.42%
12/31 0.0523 12.53 0.42%
2021總計 0.6276 12.53 5.01%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0577 12.24 0.47%
02/28 0.0577 11.95 0.48%
03/31 0.0577 11.69 0.49%
04/29 0.0577 11.26 0.51%
05/31 0.0577 11.16 0.52%
06/30 0.0577 10.57 0.55%
07/29 0.0577 10.84 0.53%
08/31 0.0577 10.62 0.54%
09/30 0.052 9.99 0.52%
10/31 0.052 9.96 0.52%
11/30 0.052 10.18 0.51%
12/30 0.046 10.16 0.45%
2022總計 0.6636 10.16 6.53%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.046 10.45 0.44%
02/28 0.046 10.16 0.45%
03/31 0.0516 10.17 0.51%
04/28 0.0516 10.21 0.51%
2023總計 0.1952 10.21 1.91%

聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 10.04 -0.10%
2023/05/25 10.05 -0.20%
2023/05/24 10.07 -0.30%
2023/05/23 10.10 0.00%
2023/05/22 10.10 -0.10%
2023/05/19 10.11 -0.30%
2023/05/17 10.14 -0.10%
2023/05/16 10.15 -0.29%
2023/05/15 10.18 -0.10%
2023/05/12 10.19 -0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.99% -1.67% -9.30% -0.79%
ML美國公司債指數指數 1.10% 1.69% -2.53% 1.76%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -1.23% -1.55% -3.13% 1.06%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.49% 1.49% -2.63% 1.31%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.93% -1.53% -8.29% -0.62%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -2.58% -4.13% -8.07% -0.82%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.50% -2.55% -10.80% -1.61%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -1.13% -1.87% -9.40% -1.13%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -1.13% -1.78% -9.17% -1.13%
貝萊德美元優質債券基金A2 0.70% 1.45% -3.94% 1.45%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元 0.27% 0.60% -4.32% 1.17%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元 0.73% 1.96% -1.74% 2.08%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元 -0.36% -0.62% -6.69% 0.13%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元 -0.25% -0.02% -5.60% 0.41%
瀚亞優質公司債基金-A/美元 0.75% 1.49% -2.55% 1.80%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配 0.01% 0.02% -5.42% 0.54%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.22% 0.00% -5.43% 0.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.34% -0.68% -6.66% -0.09%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配 -0.49% -0.97% -6.72% -0.30%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.63% 1.15% -3.39% 1.42%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.51% 0.90% -3.89% 1.21%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.60% -1.04% -7.24% -0.41%
富達美元債券基金 0.87% 0.06% -4.53% 0.43%
富達美元債券基金-月配 0.18% -0.62% -5.56% 0.00%
匯豐美元債券基金AD 0.90% 1.24% -5.35% 1.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.85% -1.21% -8.28% -0.53%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.35% 0.10% -5.70% 0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -1.23% -1.66% -8.75% -1.01%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險 -1.53% -2.33% -9.88% -1.53%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元 -0.58% -0.38% -6.60% 0.06%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元 -0.92% -1.01% -7.33% -0.46%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險 -0.56% -0.60% -7.10% 0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元 -0.82% -1.00% -7.24% -0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元 0.38% -0.11% -5.77% 1.03%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元 -0.49% -1.83% -8.75% -0.36%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元 0.09% 0.78% -6.93% 1.09%
施羅德美元債券基金-A1/累積 0.68% 1.23% -5.23% 1.25%
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