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聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.01% | -5.17% | -18.91% | 1.48% | -3.70% |
| 含息 | 2.76% | -0.40% | -13.59% | 7.49% | 2.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.046 | 10.45 | 0.44% |
| 02/28 | 0.046 | 10.16 | 0.45% |
| 03/31 | 0.0516 | 10.17 | 0.51% |
| 04/28 | 0.0516 | 10.21 | 0.51% |
| 05/31 | 0.0516 | 10.12 | 0.51% |
| 06/30 | 0.0516 | 10.06 | 0.51% |
| 07/31 | 0.0516 | 10.11 | 0.51% |
| 08/31 | 0.0516 | 10.02 | 0.51% |
| 09/29 | 0.0516 | 9.77 | 0.53% |
| 10/31 | 0.0516 | 9.59 | 0.54% |
| 11/30 | 0.0516 | 10.01 | 0.52% |
| 12/29 | 0.0516 | 10.28 | 0.50% |
| 2023總計 | 0.608 | 10.28 | 5.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0516 | 10.20 | 0.51% |
| 02/29 | 0.0516 | 10.07 | 0.51% |
| 03/28 | 0.0516 | 10.13 | 0.51% |
| 04/30 | 0.0516 | 9.88 | 0.52% |
| 05/31 | 0.0516 | 9.91 | 0.52% |
| 06/28 | 0.0516 | 10.01 | 0.52% |
| 07/31 | 0.0516 | 10.13 | 0.51% |
| 08/30 | 0.0516 | 10.30 | 0.50% |
| 09/30 | 0.0516 | 10.39 | 0.50% |
| 10/31 | 0.0516 | 10.09 | 0.51% |
| 11/29 | 0.0516 | 10.08 | 0.51% |
| 12/31 | 0.0516 | 9.95 | 0.52% |
| 2024總計 | 0.6192 | 9.95 | 6.22% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0516 | 9.99 | 0.52% |
| 02/28 | 0.0516 | 10.06 | 0.51% |
| 03/31 | 0.046 | 10.01 | 0.46% |
| 04/30 | 0.046 | 10.00 | 0.46% |
| 05/30 | 0.046 | 9.90 | 0.46% |
| 06/30 | 0.0416 | 10.03 | 0.41% |
| 2025總計 | 0.2828 | 10.03 | 2.82% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/11/03 | 10.00 | -0.10% |
| 2025/10/31 | 10.01 | -0.40% |
| 2025/10/30 | 10.05 | -0.20% |
| 2025/10/29 | 10.07 | -0.40% |
| 2025/10/28 | 10.11 | 0.10% |
| 2025/10/27 | 10.10 | 0.00% |
| 2025/10/24 | 10.10 | 0.20% |
| 2025/10/23 | 10.08 | -0.20% |
| 2025/10/22 | 10.10 | 0.00% |
| 2025/10/21 | 10.10 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -0.20% | 1.11% | -0.20% | 1.11% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 0.90% | 3.13% | 4.49% | 4.95% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.46% | 0.71% | -1.34% | 0.21% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.57% | 0.23% | -1.59% | -0.12% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 1.89% | 2.43% | 0.69% | -3.96% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 1.45% | 4.36% | 6.62% | 6.82% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -0.15% | 1.25% | 0.31% | 1.41% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -0.15% | 1.25% | 0.31% | 1.41% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 0.35% | -0.52% | -4.80% | -8.44% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -0.19% | 1.15% | 0.00% | 1.25% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -0.43% | 0.43% | -1.27% | 0.21% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -0.56% | 0.23% | -1.67% | -0.23% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -0.47% | 0.43% | -1.40% | -0.05% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | 0.52% | -0.35% | -4.64% | -8.28% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -0.10% | 1.16% | -0.10% | 1.16% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -0.19% | 1.06% | 0.00% | 1.16% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 1.23% | 2.87% | 3.79% | 4.34% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 1.92% | 4.17% | 5.99% | 6.25% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | 0.69% | 1.74% | 1.15% | 2.10% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.46% | 1.41% | 0.62% | 1.72% |
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