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聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.01% | -5.17% | -18.91% | 1.48% | -3.70% |
| 含息 | 2.76% | -0.40% | -13.59% | 7.49% | 2.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.046 | 10.45 | 0.44% |
| 02/28 | 0.046 | 10.16 | 0.45% |
| 03/31 | 0.0516 | 10.17 | 0.51% |
| 04/28 | 0.0516 | 10.21 | 0.51% |
| 05/31 | 0.0516 | 10.12 | 0.51% |
| 06/30 | 0.0516 | 10.06 | 0.51% |
| 07/31 | 0.0516 | 10.11 | 0.51% |
| 08/31 | 0.0516 | 10.02 | 0.51% |
| 09/29 | 0.0516 | 9.77 | 0.53% |
| 10/31 | 0.0516 | 9.59 | 0.54% |
| 11/30 | 0.0516 | 10.01 | 0.52% |
| 12/29 | 0.0516 | 10.28 | 0.50% |
| 2023總計 | 0.608 | 10.28 | 5.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0516 | 10.20 | 0.51% |
| 02/29 | 0.0516 | 10.07 | 0.51% |
| 03/28 | 0.0516 | 10.13 | 0.51% |
| 04/30 | 0.0516 | 9.88 | 0.52% |
| 05/31 | 0.0516 | 9.91 | 0.52% |
| 06/28 | 0.0516 | 10.01 | 0.52% |
| 07/31 | 0.0516 | 10.13 | 0.51% |
| 08/30 | 0.0516 | 10.30 | 0.50% |
| 09/30 | 0.0516 | 10.39 | 0.50% |
| 10/31 | 0.0516 | 10.09 | 0.51% |
| 11/29 | 0.0516 | 10.08 | 0.51% |
| 12/31 | 0.0516 | 9.95 | 0.52% |
| 2024總計 | 0.6192 | 9.95 | 6.22% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0516 | 9.99 | 0.52% |
| 02/28 | 0.0516 | 10.06 | 0.51% |
| 03/31 | 0.046 | 10.01 | 0.46% |
| 04/30 | 0.046 | 10.00 | 0.46% |
| 05/30 | 0.046 | 9.90 | 0.46% |
| 06/30 | 0.0416 | 10.03 | 0.41% |
| 2025總計 | 0.2828 | 10.03 | 2.82% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/23 | 9.98 | 0.00% |
| 2025/12/22 | 9.98 | -0.10% |
| 2025/12/19 | 9.99 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 9.99 | 0.10% |
| 2025/12/17 | 9.98 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 9.98 | 0.10% |
| 2025/12/15 | 9.97 | 0.10% |
| 2025/12/12 | 9.96 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 9.97 | 0.10% |
| 2025/12/10 | 9.96 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -1.38% | 0.40% | 0.71% | 0.91% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -0.26% | 2.47% | 5.35% | 5.06% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.65% | -1.20% | -0.27% | 0.06% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.70% | -0.46% | -0.69% | -0.35% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 0.53% | 1.28% | -4.96% | -5.74% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 0.27% | 3.66% | 7.68% | 7.30% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -1.22% | 0.62% | 1.25% | 1.41% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -1.23% | 0.62% | 1.26% | 1.10% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -0.88% | -1.58% | -10.08% | -10.51% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -1.31% | 0.38% | 0.96% | 1.06% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -1.58% | -0.21% | -0.32% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -1.57% | -0.23% | -0.68% | -0.34% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -1.59% | -0.20% | -0.50% | -0.08% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -1.06% | -1.75% | -10.26% | -10.83% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -1.23% | 0.48% | 0.87% | 1.06% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -1.32% | 0.38% | 0.87% | 0.96% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -0.05% | 2.18% | 4.62% | 4.34% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 0.55% | 3.41% | 6.86% | 6.55% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -0.57% | 1.04% | 1.87% | 1.63% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.77% | 0.78% | 1.57% | 1.25% |
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