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聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.65% | -20.07% | -0.43% | -4.85% | -0.79% |
| 含息 | -0.54% | -14.10% | 5.95% | 1.66% | 3.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0489 | 9.22 | 0.53% |
| 02/29 | 0.0489 | 9.09 | 0.54% |
| 03/28 | 0.0489 | 9.13 | 0.54% |
| 04/30 | 0.0489 | 8.90 | 0.55% |
| 05/31 | 0.0489 | 8.91 | 0.55% |
| 06/28 | 0.0489 | 9.00 | 0.54% |
| 07/31 | 0.0489 | 9.09 | 0.54% |
| 08/30 | 0.0489 | 9.23 | 0.53% |
| 09/30 | 0.0489 | 9.31 | 0.53% |
| 10/31 | 0.0533 | 9.03 | 0.59% |
| 11/29 | 0.0533 | 9.02 | 0.59% |
| 12/31 | 0.0573 | 8.89 | 0.64% |
| 2024總計 | 0.604 | 8.89 | 6.79% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0573 | 8.92 | 0.64% |
| 02/28 | 0.0573 | 8.98 | 0.64% |
| 03/31 | 0.0573 | 8.92 | 0.64% |
| 04/30 | 0.0573 | 8.89 | 0.64% |
| 05/30 | 0.0573 | 8.79 | 0.65% |
| 06/30 | 0.0573 | 8.90 | 0.64% |
| 2025總計 | 0.3438 | 8.90 | 3.86% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/15 | 8.52 | 0.35% |
| 2026/06/12 | 8.49 | 0.12% |
| 2026/06/11 | 8.48 | 0.36% |
| 2026/06/10 | 8.45 | 0.00% |
| 2026/06/09 | 8.45 | 0.12% |
| 2026/06/08 | 8.44 | 0.00% |
| 2026/06/05 | 8.44 | -0.47% |
| 2026/06/04 | 8.48 | 0.12% |
| 2026/06/03 | 8.47 | -0.24% |
| 2026/06/02 | 8.49 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -0.70% | -2.96% | -3.07% | -2.74% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 0.69% | -0.21% | 2.47% | -0.42% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.70% | -2.44% | -3.35% | -2.17% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.83% | -3.24% | -3.46% | -2.90% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | -0.20% | 2.27% | 4.43% | 1.92% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 1.22% | 0.83% | 4.73% | 0.44% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -0.47% | -2.33% | -1.56% | -2.17% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -0.32% | -2.17% | -1.56% | -2.33% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -1.58% | -0.71% | -1.58% | -0.53% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -0.41% | -2.51% | -1.92% | -2.41% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -0.39% | -2.38% | -1.73% | -2.29% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -0.77% | -3.00% | -3.11% | -2.80% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -0.89% | -3.25% | -3.32% | -2.93% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -1.59% | -0.71% | -1.59% | -0.89% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -0.39% | -2.20% | -1.54% | -2.11% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -0.49% | -2.39% | -1.83% | -2.39% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -0.10% | -0.61% | 1.98% | -0.81% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 0.41% | 0.37% | 4.24% | 0.05% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -0.70% | -1.72% | -0.35% | -2.06% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.63% | -1.86% | -0.78% | -2.16% |
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