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聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.87 0.03 0.34% -4.42% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.93% -3.85% -6.65% -20.07% -0.43%
含息 11.01% 2.09% -0.54% -14.10% 5.95%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0635 11.43 0.56%
02/28 0.0635 11.14 0.57%
03/31 0.0635 10.88 0.58%
04/29 0.0585 10.46 0.56%
05/31 0.0557 10.36 0.54%
06/30 0.0557 9.80 0.57%
07/29 0.06 10.04 0.60%
08/31 0.06 9.83 0.61%
09/30 0.06 9.23 0.65%
10/31 0.055 9.19 0.60%
11/30 0.0504 9.39 0.54%
12/30 0.0504 9.36 0.54%
2022總計 0.6962 9.36 7.44%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 9.60 0.53%
02/28 0.0504 9.33 0.54%
03/31 0.0504 9.32 0.54%
04/28 0.0481 9.34 0.51%
05/31 0.0481 9.25 0.52%
06/30 0.0481 9.18 0.52%
07/31 0.0507 9.21 0.55%
08/31 0.0507 9.12 0.56%
09/29 0.0507 8.87 0.57%
10/31 0.0489 8.70 0.56%
11/30 0.0489 9.06 0.54%
12/29 0.0489 9.30 0.53%
2023總計 0.5943 9.30 6.39%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0489 9.22 0.53%
02/29 0.0489 9.09 0.54%
03/28 0.0489 9.13 0.54%
2024總計 0.1467 9.13 1.61%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 8.87 0.34%
2024/04/16 8.84 -0.45%
2024/04/15 8.88 -0.56%
2024/04/12 8.93 0.34%
2024/04/11 8.90 -0.22%
2024/04/10 8.92 -1.11%
2024/04/09 9.02 0.33%
2024/04/08 8.99 -0.22%
2024/04/05 9.01 -0.33%
2024/04/04 9.04 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -3.27% 2.07% -5.03% -4.42%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -1.74% 5.43% 0.98% -2.94%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -3.05% 2.48% -4.67% -4.08%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -3.31% 2.10% -4.79% -4.48%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.61% 5.45% 5.61% 0.83%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -1.36% 6.37% 3.08% -2.52%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -2.77% 3.10% -3.07% -3.95%
聯博美國收益基金-A股/美元 -2.92% 3.10% -3.07% -4.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.66% 2.56% 0.00% -0.50%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -2.86% 2.82% -3.43% -4.09%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -2.91% 2.89% -3.45% -4.08%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -3.10% 2.51% -4.38% -4.29%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -3.13% 2.36% -4.62% -4.19%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.66% 2.56% 0.00% -0.66%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -2.92% 2.79% -3.65% -4.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -2.92% 2.89% -3.46% -4.18%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -2.75% 4.14% -3.52% -3.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -2.34% 5.08% -1.60% -3.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -3.52% 2.78% -5.77% -4.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -3.93% 1.60% -7.96% -5.50%
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