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聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 4.93% | -3.85% | -6.65% | -20.07% | -0.43% |
| 含息 | 11.01% | 2.09% | -0.54% | -14.10% | 5.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0635 | 11.43 | 0.56% |
| 02/28 | 0.0635 | 11.14 | 0.57% |
| 03/31 | 0.0635 | 10.88 | 0.58% |
| 04/29 | 0.0585 | 10.46 | 0.56% |
| 05/31 | 0.0557 | 10.36 | 0.54% |
| 06/30 | 0.0557 | 9.80 | 0.57% |
| 07/29 | 0.06 | 10.04 | 0.60% |
| 08/31 | 0.06 | 9.83 | 0.61% |
| 09/30 | 0.06 | 9.23 | 0.65% |
| 10/31 | 0.055 | 9.19 | 0.60% |
| 11/30 | 0.0504 | 9.39 | 0.54% |
| 12/30 | 0.0504 | 9.36 | 0.54% |
| 2022總計 | 0.6962 | 9.36 | 7.44% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0504 | 9.60 | 0.53% |
| 02/28 | 0.0504 | 9.33 | 0.54% |
| 03/31 | 0.0504 | 9.32 | 0.54% |
| 04/28 | 0.0481 | 9.34 | 0.51% |
| 05/31 | 0.0481 | 9.25 | 0.52% |
| 06/30 | 0.0481 | 9.18 | 0.52% |
| 07/31 | 0.0507 | 9.21 | 0.55% |
| 08/31 | 0.0507 | 9.12 | 0.56% |
| 09/29 | 0.0507 | 8.87 | 0.57% |
| 10/31 | 0.0489 | 8.70 | 0.56% |
| 11/30 | 0.0489 | 9.06 | 0.54% |
| 12/29 | 0.0489 | 9.30 | 0.53% |
| 2023總計 | 0.5943 | 9.30 | 6.39% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0489 | 9.22 | 0.53% |
| 02/29 | 0.0489 | 9.09 | 0.54% |
| 03/28 | 0.0489 | 9.13 | 0.54% |
| 04/30 | 0.0489 | 8.90 | 0.55% |
| 05/31 | 0.0489 | 8.91 | 0.55% |
| 06/28 | 0.0489 | 9.00 | 0.54% |
| 07/31 | 0.0489 | 9.09 | 0.54% |
| 08/30 | 0.0489 | 9.23 | 0.53% |
| 09/30 | 0.0489 | 9.31 | 0.53% |
| 2024總計 | 0.4401 | 9.31 | 4.73% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/24 | 9.05 | 0.11% |
| 2024/10/23 | 9.04 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 9.07 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 9.08 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 9.12 | 0.11% |
| 2024/10/17 | 9.11 | -0.33% |
| 2024/10/16 | 9.14 | 0.11% |
| 2024/10/15 | 9.13 | 0.33% |
| 2024/10/14 | 9.10 | -0.11% |
| 2024/10/11 | 9.11 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | 0.11% | 1.80% | 4.02% | -2.48% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 1.49% | 4.92% | 10.54% | 1.94% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.44% | 1.11% | 3.65% | -2.84% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.11% | 1.71% | 3.85% | -2.73% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 2.07% | 4.63% | 10.22% | 5.39% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 1.97% | 5.91% | 12.64% | 3.41% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | 0.46% | 2.69% | 5.86% | -1.22% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | 0.46% | 2.85% | 6.05% | -1.52% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 0.66% | 1.83% | 4.26% | 1.16% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | 0.30% | 2.43% | 5.42% | -1.56% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | 0.38% | 2.51% | 5.57% | -1.48% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | 0.00% | 1.92% | 4.36% | -2.35% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | 0.10% | 1.83% | 4.22% | -2.24% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | 0.66% | 1.84% | 4.27% | 0.83% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | 0.47% | 2.62% | 5.58% | -1.40% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | 0.28% | 2.42% | 5.48% | -1.67% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 1.00% | 4.53% | 8.50% | 0.21% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 1.57% | 5.51% | 10.52% | 1.72% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | 0.34% | 3.07% | 5.56% | -2.13% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.00% | 2.36% | 3.67% | -3.42% |
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