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聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.86 0.00 0.00% 0.34% 07/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.85% -6.65% -20.07% -0.43% -4.85%
含息 2.09% -0.54% -14.10% 5.95% 1.66%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 9.60 0.53%
02/28 0.0504 9.33 0.54%
03/31 0.0504 9.32 0.54%
04/28 0.0481 9.34 0.51%
05/31 0.0481 9.25 0.52%
06/30 0.0481 9.18 0.52%
07/31 0.0507 9.21 0.55%
08/31 0.0507 9.12 0.56%
09/29 0.0507 8.87 0.57%
10/31 0.0489 8.70 0.56%
11/30 0.0489 9.06 0.54%
12/29 0.0489 9.30 0.53%
2023總計 0.5943 9.30 6.39%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0489 9.22 0.53%
02/29 0.0489 9.09 0.54%
03/28 0.0489 9.13 0.54%
04/30 0.0489 8.90 0.55%
05/31 0.0489 8.91 0.55%
06/28 0.0489 9.00 0.54%
07/31 0.0489 9.09 0.54%
08/30 0.0489 9.23 0.53%
09/30 0.0489 9.31 0.53%
10/31 0.0533 9.03 0.59%
11/29 0.0533 9.02 0.59%
12/31 0.0573 8.89 0.64%
2024總計 0.604 8.89 6.79%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0573 8.92 0.64%
02/28 0.0573 8.98 0.64%
03/31 0.0573 8.92 0.64%
04/30 0.0573 8.89 0.64%
05/30 0.0573 8.79 0.65%
2025總計 0.2865 8.79 3.26%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 8.86 0.00%
2025/06/30 8.86 -0.45%
2025/06/27 8.90 -0.11%
2025/06/26 8.91 0.34%
2025/06/25 8.88 0.11%
2025/06/24 8.87 0.57%
2025/06/20 8.82 0.11%
2025/06/18 8.81 0.11%
2025/06/17 8.80 0.11%
2025/06/16 8.79 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.23% 0.34% -0.45% 0.34%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 1.29% 3.52% 5.85% 3.52%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.50% 1.04% 0.07% 1.74%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.46% -0.11% -0.68% 0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -6.77% -8.15% -1.70% -8.15%
聯博美國收益基金-A2股/美元 1.93% 4.59% 7.93% 4.59%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.47% 1.41% 1.57% 1.41%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.47% 1.41% 1.57% 1.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -8.03% -10.67% -6.97% -10.67%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.10% 1.11% 0.91% 1.11%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.29% 1.25% 1.25% 1.25%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.64% 0.00% 0.64%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.89% -0.50% -0.57% 0.39%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -8.18% -10.67% -6.97% -10.67%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.10% 1.06% 1.06% 1.06%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.19% 1.16% 1.06% 1.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.83% 2.75% 3.63% 2.91%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 1.34% 3.71% 5.56% 3.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.12% 1.28% 0.81% 1.40%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 1.10% 0.16% 1.25%
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