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聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -7.68% | 4.93% | -3.85% | -6.65% | -20.07% |
| 含息 | -1.40% | 11.01% | 2.09% | -0.54% | -14.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/29 | 0.0635 | 12.46 | 0.51% |
| 02/26 | 0.0635 | 12.28 | 0.52% |
| 03/31 | 0.0635 | 12.10 | 0.52% |
| 04/30 | 0.0635 | 12.16 | 0.52% |
| 05/28 | 0.0635 | 12.14 | 0.52% |
| 06/30 | 0.0635 | 12.18 | 0.52% |
| 07/30 | 0.0635 | 12.18 | 0.52% |
| 08/31 | 0.0635 | 12.14 | 0.52% |
| 09/30 | 0.0635 | 11.97 | 0.53% |
| 10/29 | 0.0635 | 11.87 | 0.53% |
| 11/30 | 0.0635 | 11.72 | 0.54% |
| 12/31 | 0.0635 | 11.71 | 0.54% |
| 2021總計 | 0.762 | 11.71 | 6.51% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0635 | 11.43 | 0.56% |
| 02/28 | 0.0635 | 11.14 | 0.57% |
| 03/31 | 0.0635 | 10.88 | 0.58% |
| 04/29 | 0.0585 | 10.46 | 0.56% |
| 05/31 | 0.0557 | 10.36 | 0.54% |
| 06/30 | 0.0557 | 9.80 | 0.57% |
| 07/29 | 0.06 | 10.04 | 0.60% |
| 08/31 | 0.06 | 9.83 | 0.61% |
| 09/30 | 0.06 | 9.23 | 0.65% |
| 10/31 | 0.055 | 9.19 | 0.60% |
| 11/30 | 0.0504 | 9.39 | 0.54% |
| 12/30 | 0.0504 | 9.36 | 0.54% |
| 2022總計 | 0.6962 | 9.36 | 7.44% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0504 | 9.60 | 0.53% |
| 02/28 | 0.0504 | 9.33 | 0.54% |
| 03/31 | 0.0504 | 9.32 | 0.54% |
| 04/28 | 0.0481 | 9.34 | 0.51% |
| 05/31 | 0.0481 | 9.25 | 0.52% |
| 06/30 | 0.0481 | 9.18 | 0.52% |
| 07/31 | 0.0507 | 9.21 | 0.55% |
| 08/31 | 0.0507 | 9.12 | 0.56% |
| 2023總計 | 0.3969 | 9.12 | 4.35% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/09/20 | 8.98 | 0.00% |
| 2023/09/19 | 8.98 | -0.22% |
| 2023/09/18 | 9.00 | 0.00% |
| 2023/09/15 | 9.00 | -0.22% |
| 2023/09/14 | 9.02 | 0.00% |
| 2023/09/13 | 9.02 | 0.11% |
| 2023/09/12 | 9.01 | 0.00% |
| 2023/09/11 | 9.01 | 0.00% |
| 2023/09/08 | 9.01 | 0.00% |
| 2023/09/07 | 9.01 | 0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -3.02% | -2.81% | -5.67% | -3.65% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -1.62% | -0.06% | -0.35% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.91% | -2.81% | -5.13% | -2.93% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.96% | -2.75% | -5.55% | -3.38% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 1.32% | 1.74% | -3.86% | 2.28% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | -1.03% | 1.16% | 2.72% | 1.85% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -2.47% | -1.86% | -3.36% | -2.17% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -2.47% | -1.87% | -3.37% | -2.47% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 0.00% | -0.99% | -8.95% | -1.48% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -2.66% | -1.98% | -4.08% | -2.37% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -2.63% | -2.17% | -3.90% | -2.45% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -2.88% | -2.68% | -4.83% | -3.18% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -3.06% | -2.75% | -5.30% | -3.28% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | 0.00% | -0.99% | -8.83% | -1.64% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -2.64% | -2.18% | -4.26% | -2.73% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -2.54% | -2.08% | -4.08% | -2.64% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -3.40% | -4.61% | -5.21% | -3.19% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -2.82% | -3.55% | -2.63% | -1.53% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -3.93% | -5.52% | -6.35% | -4.47% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -4.27% | -6.61% | -8.58% | -6.20% |
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