回到 StockQ 正常版首頁

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.98 0.00 0.00% -3.65% 09/20

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -7.68% 4.93% -3.85% -6.65% -20.07%
含息 -1.40% 11.01% 2.09% -0.54% -14.10%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0635 12.46 0.51%
02/26 0.0635 12.28 0.52%
03/31 0.0635 12.10 0.52%
04/30 0.0635 12.16 0.52%
05/28 0.0635 12.14 0.52%
06/30 0.0635 12.18 0.52%
07/30 0.0635 12.18 0.52%
08/31 0.0635 12.14 0.52%
09/30 0.0635 11.97 0.53%
10/29 0.0635 11.87 0.53%
11/30 0.0635 11.72 0.54%
12/31 0.0635 11.71 0.54%
2021總計 0.762 11.71 6.51%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0635 11.43 0.56%
02/28 0.0635 11.14 0.57%
03/31 0.0635 10.88 0.58%
04/29 0.0585 10.46 0.56%
05/31 0.0557 10.36 0.54%
06/30 0.0557 9.80 0.57%
07/29 0.06 10.04 0.60%
08/31 0.06 9.83 0.61%
09/30 0.06 9.23 0.65%
10/31 0.055 9.19 0.60%
11/30 0.0504 9.39 0.54%
12/30 0.0504 9.36 0.54%
2022總計 0.6962 9.36 7.44%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 9.60 0.53%
02/28 0.0504 9.33 0.54%
03/31 0.0504 9.32 0.54%
04/28 0.0481 9.34 0.51%
05/31 0.0481 9.25 0.52%
06/30 0.0481 9.18 0.52%
07/31 0.0507 9.21 0.55%
08/31 0.0507 9.12 0.56%
2023總計 0.3969 9.12 4.35%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 8.98 0.00%
2023/09/19 8.98 -0.22%
2023/09/18 9.00 0.00%
2023/09/15 9.00 -0.22%
2023/09/14 9.02 0.00%
2023/09/13 9.02 0.11%
2023/09/12 9.01 0.00%
2023/09/11 9.01 0.00%
2023/09/08 9.01 0.00%
2023/09/07 9.01 0.22%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -3.02% -2.81% -5.67% -3.65%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -1.62% -0.06% -0.35% 0.00%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -2.91% -2.81% -5.13% -2.93%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -2.96% -2.75% -5.55% -3.38%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 1.32% 1.74% -3.86% 2.28%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -1.03% 1.16% 2.72% 1.85%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -2.47% -1.86% -3.36% -2.17%
聯博美國收益基金-A股/美元 -2.47% -1.87% -3.37% -2.47%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.99% -8.95% -1.48%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -2.66% -1.98% -4.08% -2.37%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -2.63% -2.17% -3.90% -2.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -2.88% -2.68% -4.83% -3.18%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -3.06% -2.75% -5.30% -3.28%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.00% -0.99% -8.83% -1.64%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -2.64% -2.18% -4.26% -2.73%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -2.54% -2.08% -4.08% -2.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -3.40% -4.61% -5.21% -3.19%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -2.82% -3.55% -2.63% -1.53%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -3.93% -5.52% -6.35% -4.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -4.27% -6.61% -8.58% -6.20%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.