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聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 4.93% | -3.85% | -6.65% | -20.07% | -0.43% |
| 含息 | 11.01% | 2.09% | -0.54% | -14.10% | 5.95% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0635 | 11.43 | 0.56% |
| 02/28 | 0.0635 | 11.14 | 0.57% |
| 03/31 | 0.0635 | 10.88 | 0.58% |
| 04/29 | 0.0585 | 10.46 | 0.56% |
| 05/31 | 0.0557 | 10.36 | 0.54% |
| 06/30 | 0.0557 | 9.80 | 0.57% |
| 07/29 | 0.06 | 10.04 | 0.60% |
| 08/31 | 0.06 | 9.83 | 0.61% |
| 09/30 | 0.06 | 9.23 | 0.65% |
| 10/31 | 0.055 | 9.19 | 0.60% |
| 11/30 | 0.0504 | 9.39 | 0.54% |
| 12/30 | 0.0504 | 9.36 | 0.54% |
| 2022總計 | 0.6962 | 9.36 | 7.44% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0504 | 9.60 | 0.53% |
| 02/28 | 0.0504 | 9.33 | 0.54% |
| 03/31 | 0.0504 | 9.32 | 0.54% |
| 04/28 | 0.0481 | 9.34 | 0.51% |
| 05/31 | 0.0481 | 9.25 | 0.52% |
| 06/30 | 0.0481 | 9.18 | 0.52% |
| 07/31 | 0.0507 | 9.21 | 0.55% |
| 08/31 | 0.0507 | 9.12 | 0.56% |
| 09/29 | 0.0507 | 8.87 | 0.57% |
| 10/31 | 0.0489 | 8.70 | 0.56% |
| 11/30 | 0.0489 | 9.06 | 0.54% |
| 12/29 | 0.0489 | 9.30 | 0.53% |
| 2023總計 | 0.5943 | 9.30 | 6.39% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0489 | 9.22 | 0.53% |
| 02/29 | 0.0489 | 9.09 | 0.54% |
| 03/28 | 0.0489 | 9.13 | 0.54% |
| 04/30 | 0.0489 | 8.90 | 0.55% |
| 05/31 | 0.0489 | 8.91 | 0.55% |
| 06/28 | 0.0489 | 9.00 | 0.54% |
| 07/31 | 0.0489 | 9.09 | 0.54% |
| 08/30 | 0.0489 | 9.23 | 0.53% |
| 09/30 | 0.0489 | 9.31 | 0.53% |
| 10/31 | 0.0533 | 9.03 | 0.59% |
| 2024總計 | 0.4934 | 9.03 | 5.46% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 8.95 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 8.96 | 0.11% |
| 2024/11/18 | 8.95 | 0.11% |
| 2024/11/15 | 8.94 | 0.00% |
| 2024/11/14 | 8.94 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 8.95 | 0.11% |
| 2024/11/12 | 8.94 | -0.45% |
| 2024/11/11 | 8.98 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 8.99 | 0.11% |
| 2024/11/07 | 8.98 | 0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -2.82% | -0.33% | 0.22% | -3.56% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -1.41% | 2.59% | 6.36% | 1.28% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.89% | -0.59% | 0.25% | -3.79% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.87% | -0.45% | -0.11% | -3.82% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 4.53% | 6.78% | 12.42% | 7.71% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | -0.98% | 3.53% | 8.28% | 2.85% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -2.58% | 0.31% | 1.74% | -2.28% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -2.58% | 0.31% | 1.74% | -2.58% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 3.15% | 4.01% | 6.50% | 2.98% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -2.53% | 0.30% | 1.42% | -2.53% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -2.59% | 0.29% | 1.55% | -2.50% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -2.87% | -0.32% | 0.32% | -3.47% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -2.76% | -0.31% | 0.32% | -3.38% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | 2.99% | 3.85% | 6.34% | 2.64% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -2.51% | 0.38% | 1.65% | -2.42% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -2.60% | 0.19% | 1.45% | -2.70% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -2.52% | 1.82% | 4.00% | -0.63% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -2.05% | 2.80% | 5.93% | 0.98% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -3.14% | 0.47% | 1.17% | -3.25% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -3.45% | 0.00% | -0.46% | -4.46% |
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