回到 StockQ 正常版首頁

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.04 -0.02 -0.22% -2.59% 07/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.93% -3.85% -6.65% -20.07% -0.43%
含息 11.01% 2.09% -0.54% -14.10% 5.95%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0635 11.43 0.56%
02/28 0.0635 11.14 0.57%
03/31 0.0635 10.88 0.58%
04/29 0.0585 10.46 0.56%
05/31 0.0557 10.36 0.54%
06/30 0.0557 9.80 0.57%
07/29 0.06 10.04 0.60%
08/31 0.06 9.83 0.61%
09/30 0.06 9.23 0.65%
10/31 0.055 9.19 0.60%
11/30 0.0504 9.39 0.54%
12/30 0.0504 9.36 0.54%
2022總計 0.6962 9.36 7.44%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 9.60 0.53%
02/28 0.0504 9.33 0.54%
03/31 0.0504 9.32 0.54%
04/28 0.0481 9.34 0.51%
05/31 0.0481 9.25 0.52%
06/30 0.0481 9.18 0.52%
07/31 0.0507 9.21 0.55%
08/31 0.0507 9.12 0.56%
09/29 0.0507 8.87 0.57%
10/31 0.0489 8.70 0.56%
11/30 0.0489 9.06 0.54%
12/29 0.0489 9.30 0.53%
2023總計 0.5943 9.30 6.39%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0489 9.22 0.53%
02/29 0.0489 9.09 0.54%
03/28 0.0489 9.13 0.54%
04/30 0.0489 8.90 0.55%
05/31 0.0489 8.91 0.55%
06/28 0.0489 9.00 0.54%
2024總計 0.2934 9.00 3.26%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/24 9.04 -0.22%
2024/07/23 9.06 0.22%
2024/07/22 9.04 -0.11%
2024/07/19 9.05 -0.22%
2024/07/18 9.07 -0.11%
2024/07/17 9.08 0.00%
2024/07/16 9.08 0.22%
2024/07/15 9.06 0.00%
2024/07/12 9.06 0.11%
2024/07/11 9.05 0.56%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 1.69% -1.31% -1.85% -2.59%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 3.37% 1.80% 4.51% 0.44%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 1.56% -1.29% -1.37% -2.40%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 1.83% -1.33% -1.76% -2.62%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 2.51% 3.07% 8.72% 3.26%
聯博美國收益基金-A2股/美元 3.86% 2.69% 6.54% 1.41%
聯博美國收益基金-AT股/美元 2.21% -0.46% 0.15% -1.67%
聯博美國收益基金-A股/美元 2.38% -0.46% 0.16% -1.97%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 1.16% 0.33% 2.88% 0.50%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 2.13% -0.59% -0.30% -1.85%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 2.12% -0.56% -0.19% -1.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 1.92% -1.14% -1.24% -2.35%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 1.74% -1.29% -1.68% -2.33%
聯博美國收益基金-A股/歐元 1.17% 0.17% 2.89% 0.17%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 2.13% -0.57% -0.38% -1.86%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 2.13% -0.57% -0.19% -1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 3.44% 0.37% 1.07% -0.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 3.88% 1.19% 2.93% 0.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 2.71% -1.02% -1.58% -2.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 2.36% -1.96% -3.70% -3.42%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.