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聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.65% | -20.07% | -0.43% | -4.85% | -0.79% |
| 含息 | -0.54% | -14.10% | 5.95% | 1.66% | 3.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0489 | 9.22 | 0.53% |
| 02/29 | 0.0489 | 9.09 | 0.54% |
| 03/28 | 0.0489 | 9.13 | 0.54% |
| 04/30 | 0.0489 | 8.90 | 0.55% |
| 05/31 | 0.0489 | 8.91 | 0.55% |
| 06/28 | 0.0489 | 9.00 | 0.54% |
| 07/31 | 0.0489 | 9.09 | 0.54% |
| 08/30 | 0.0489 | 9.23 | 0.53% |
| 09/30 | 0.0489 | 9.31 | 0.53% |
| 10/31 | 0.0533 | 9.03 | 0.59% |
| 11/29 | 0.0533 | 9.02 | 0.59% |
| 12/31 | 0.0573 | 8.89 | 0.64% |
| 2024總計 | 0.604 | 8.89 | 6.79% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0573 | 8.92 | 0.64% |
| 02/28 | 0.0573 | 8.98 | 0.64% |
| 03/31 | 0.0573 | 8.92 | 0.64% |
| 04/30 | 0.0573 | 8.89 | 0.64% |
| 05/30 | 0.0573 | 8.79 | 0.65% |
| 06/30 | 0.0573 | 8.90 | 0.64% |
| 2025總計 | 0.3438 | 8.90 | 3.86% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/31 | 8.30 | -0.95% |
| 2026/07/30 | 8.38 | 0.00% |
| 2026/07/29 | 8.38 | -0.12% |
| 2026/07/28 | 8.39 | 0.24% |
| 2026/07/27 | 8.37 | 0.24% |
| 2026/07/24 | 8.35 | 0.12% |
| 2026/07/23 | 8.34 | -0.36% |
| 2026/07/22 | 8.37 | -0.24% |
| 2026/07/21 | 8.39 | -0.24% |
| 2026/07/20 | 8.41 | -0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -2.70% | -5.03% | -5.68% | -5.25% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -1.21% | -2.08% | -0.05% | -1.83% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.65% | -4.68% | -5.83% | -4.58% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.74% | -5.12% | -5.88% | -5.34% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 1.01% | 1.61% | 0.97% | 1.15% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | -0.80% | -1.18% | 2.01% | -0.80% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -2.38% | -4.20% | -4.05% | -4.35% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -2.37% | -4.19% | -4.19% | -4.34% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -0.54% | -1.44% | -4.85% | -2.31% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -2.26% | -4.33% | -4.42% | -4.52% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -2.34% | -4.20% | -4.29% | -4.39% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -2.76% | -4.96% | -5.67% | -5.27% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -2.71% | -5.13% | -5.77% | -5.39% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -0.54% | -1.44% | -4.85% | -2.49% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -2.25% | -4.21% | -4.12% | -4.31% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -2.35% | -4.31% | -4.31% | -4.49% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -0.97% | -1.98% | 0.21% | -1.93% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -0.55% | -1.14% | 2.27% | -0.92% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -1.52% | -3.21% | -2.20% | -3.32% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.42% | -3.10% | -2.50% | -3.40% |
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