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聯博美國收益基金-AT股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 8.93% | -8.74% | 1.91% | -11.99% | -0.66% |
| 含息 | 14.45% | -3.85% | 6.77% | -7.21% | 4.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.93 | 0.40% |
| 02/28 | 0.0276 | 6.70 | 0.41% |
| 03/31 | 0.0276 | 6.62 | 0.42% |
| 04/29 | 0.0276 | 6.77 | 0.41% |
| 05/31 | 0.0276 | 6.59 | 0.42% |
| 06/30 | 0.0276 | 6.43 | 0.43% |
| 07/29 | 0.0276 | 6.77 | 0.41% |
| 08/31 | 0.0276 | 6.75 | 0.41% |
| 09/30 | 0.0276 | 6.51 | 0.42% |
| 10/31 | 0.0276 | 6.40 | 0.43% |
| 11/30 | 0.0276 | 6.33 | 0.44% |
| 12/30 | 0.0276 | 6.13 | 0.45% |
| 2022總計 | 0.3312 | 6.13 | 5.40% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.21 | 0.44% |
| 02/28 | 0.0276 | 6.18 | 0.45% |
| 03/31 | 0.0276 | 6.01 | 0.46% |
| 04/28 | 0.0276 | 5.98 | 0.46% |
| 05/31 | 0.0276 | 6.09 | 0.45% |
| 06/30 | 0.0276 | 5.98 | 0.46% |
| 07/31 | 0.0276 | 5.93 | 0.47% |
| 08/31 | 0.0276 | 5.94 | 0.46% |
| 09/29 | 0.0276 | 5.98 | 0.46% |
| 10/31 | 0.0276 | 5.85 | 0.47% |
| 11/30 | 0.0276 | 5.92 | 0.47% |
| 12/29 | 0.0276 | 6.04 | 0.46% |
| 2023總計 | 0.3312 | 6.04 | 5.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.12 | 0.45% |
| 02/29 | 0.0276 | 6.05 | 0.46% |
| 03/28 | 0.0276 | 6.09 | 0.45% |
| 04/30 | 0.0276 | 6.01 | 0.46% |
| 05/31 | 0.0276 | 5.97 | 0.46% |
| 06/28 | 0.0276 | 6.11 | 0.45% |
| 2024總計 | 0.1656 | 6.11 | 2.71% |
| 聯博美國收益基金-AT股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/26 | 6.09 | 0.16% |
| 2024/07/25 | 6.08 | 0.00% |
| 2024/07/24 | 6.08 | 0.00% |
| 2024/07/23 | 6.08 | 0.50% |
| 2024/07/22 | 6.05 | 0.00% |
| 2024/07/19 | 6.05 | -0.17% |
| 2024/07/18 | 6.06 | 0.17% |
| 2024/07/17 | 6.05 | -0.17% |
| 2024/07/16 | 6.06 | 0.17% |
| 2024/07/15 | 6.05 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 1.50% | 0.00% | 3.22% | 0.66% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 3.89% | 1.85% | 4.73% | 0.78% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | 2.06% | -1.23% | -1.04% | -2.09% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 2.29% | -1.32% | -1.54% | -2.29% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 2.80% | 2.69% | 9.08% | 3.44% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 4.30% | 2.71% | 6.74% | 1.74% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | 2.69% | -0.46% | 0.31% | -1.37% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | 2.86% | -0.31% | 0.31% | -1.67% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | 2.74% | -0.49% | 0.00% | -1.46% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | 2.61% | -0.47% | 0.00% | -1.48% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | 2.35% | -1.13% | -1.13% | -2.04% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | 2.37% | -1.20% | -1.52% | -2.16% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | 2.21% | -1.25% | -1.46% | -1.98% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | 1.51% | 0.00% | 3.23% | 0.33% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | 2.72% | -0.47% | -0.09% | -1.49% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | 2.62% | -0.56% | 0.00% | -1.67% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 3.84% | 0.26% | 1.28% | -0.89% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 4.35% | 1.19% | 3.24% | 0.15% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | 3.08% | -1.14% | -1.36% | -2.58% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 2.69% | -1.96% | -3.57% | -3.57% |
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