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聯博美國收益基金-AT股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -8.74% | 1.91% | -11.99% | -0.66% | 3.80% |
| 含息 | -3.85% | 6.77% | -7.21% | 4.78% | 9.28% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.21 | 0.44% |
| 02/28 | 0.0276 | 6.18 | 0.45% |
| 03/31 | 0.0276 | 6.01 | 0.46% |
| 04/28 | 0.0276 | 5.98 | 0.46% |
| 05/31 | 0.0276 | 6.09 | 0.45% |
| 06/30 | 0.0276 | 5.98 | 0.46% |
| 07/31 | 0.0276 | 5.93 | 0.47% |
| 08/31 | 0.0276 | 5.94 | 0.46% |
| 09/29 | 0.0276 | 5.98 | 0.46% |
| 10/31 | 0.0276 | 5.85 | 0.47% |
| 11/30 | 0.0276 | 5.92 | 0.47% |
| 12/29 | 0.0276 | 6.04 | 0.46% |
| 2023總計 | 0.3312 | 6.04 | 5.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.12 | 0.45% |
| 02/29 | 0.0276 | 6.05 | 0.46% |
| 03/28 | 0.0276 | 6.09 | 0.45% |
| 04/30 | 0.0276 | 6.01 | 0.46% |
| 05/31 | 0.0276 | 5.97 | 0.46% |
| 06/28 | 0.0276 | 6.11 | 0.45% |
| 07/31 | 0.0276 | 6.12 | 0.45% |
| 08/30 | 0.0276 | 6.08 | 0.45% |
| 09/30 | 0.0276 | 6.09 | 0.45% |
| 10/31 | 0.0276 | 6.09 | 0.45% |
| 11/29 | 0.0276 | 6.26 | 0.44% |
| 12/31 | 0.0276 | 6.28 | 0.44% |
| 2024總計 | 0.3312 | 6.28 | 5.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.31 | 0.44% |
| 02/28 | 0.0276 | 6.37 | 0.43% |
| 03/31 | 0.0276 | 6.10 | 0.45% |
| 04/30 | 0.0276 | 5.80 | 0.48% |
| 05/30 | 0.0276 | 5.80 | 0.48% |
| 2025總計 | 0.138 | 5.80 | 2.38% |
| 聯博美國收益基金-AT股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/02 | 5.60 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 5.61 | -0.18% |
| 2025/06/30 | 5.62 | -0.88% |
| 2025/06/27 | 5.67 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 5.67 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 5.68 | -0.35% |
| 2025/06/24 | 5.70 | -0.18% |
| 2025/06/20 | 5.71 | -0.17% |
| 2025/06/18 | 5.72 | 0.18% |
| 2025/06/17 | 5.71 | 0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -7.59% | -11.67% | -7.13% | -10.83% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 1.35% | 3.35% | 5.61% | 3.46% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | 0.88% | 1.43% | 0.19% | 1.65% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.11% | 0.34% | -0.57% | 0.46% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | -6.27% | -9.15% | -1.94% | -8.25% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 1.96% | 4.46% | 7.72% | 4.56% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | 0.47% | 1.41% | 1.41% | 1.41% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | 0.47% | 1.41% | 1.41% | 1.41% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | 0.20% | 1.01% | 0.70% | 1.11% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | 0.38% | 1.25% | 1.06% | 1.25% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | 0.00% | 0.53% | -0.21% | 0.64% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -0.34% | 0.11% | -0.67% | 0.23% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -0.23% | 0.23% | -0.36% | 0.36% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -7.58% | -11.51% | -7.12% | -10.67% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | 0.10% | 0.96% | 0.87% | 1.06% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | 0.29% | 1.16% | 0.96% | 1.16% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 0.26% | 2.65% | 3.75% | 2.65% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 0.81% | 3.62% | 5.79% | 3.62% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -0.46% | 1.17% | 0.93% | 1.17% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.46% | 1.10% | 0.47% | 1.10% |
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