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聯博美國收益基金-AT股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 8.93% | -8.74% | 1.91% | -11.99% | -0.66% |
| 含息 | 14.45% | -3.85% | 6.77% | -7.21% | 4.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.93 | 0.40% |
| 02/28 | 0.0276 | 6.70 | 0.41% |
| 03/31 | 0.0276 | 6.62 | 0.42% |
| 04/29 | 0.0276 | 6.77 | 0.41% |
| 05/31 | 0.0276 | 6.59 | 0.42% |
| 06/30 | 0.0276 | 6.43 | 0.43% |
| 07/29 | 0.0276 | 6.77 | 0.41% |
| 08/31 | 0.0276 | 6.75 | 0.41% |
| 09/30 | 0.0276 | 6.51 | 0.42% |
| 10/31 | 0.0276 | 6.40 | 0.43% |
| 11/30 | 0.0276 | 6.33 | 0.44% |
| 12/30 | 0.0276 | 6.13 | 0.45% |
| 2022總計 | 0.3312 | 6.13 | 5.40% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.21 | 0.44% |
| 02/28 | 0.0276 | 6.18 | 0.45% |
| 03/31 | 0.0276 | 6.01 | 0.46% |
| 04/28 | 0.0276 | 5.98 | 0.46% |
| 05/31 | 0.0276 | 6.09 | 0.45% |
| 06/30 | 0.0276 | 5.98 | 0.46% |
| 07/31 | 0.0276 | 5.93 | 0.47% |
| 08/31 | 0.0276 | 5.94 | 0.46% |
| 09/29 | 0.0276 | 5.98 | 0.46% |
| 10/31 | 0.0276 | 5.85 | 0.47% |
| 11/30 | 0.0276 | 5.92 | 0.47% |
| 12/29 | 0.0276 | 6.04 | 0.46% |
| 2023總計 | 0.3312 | 6.04 | 5.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.12 | 0.45% |
| 02/29 | 0.0276 | 6.05 | 0.46% |
| 03/28 | 0.0276 | 6.09 | 0.45% |
| 2024總計 | 0.0828 | 6.09 | 1.36% |
| 聯博美國收益基金-AT股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/24 | 6.01 | -0.17% |
| 2024/04/23 | 6.02 | -0.17% |
| 2024/04/22 | 6.03 | 0.17% |
| 2024/04/19 | 6.02 | 0.00% |
| 2024/04/18 | 6.02 | 0.00% |
| 2024/04/17 | 6.02 | -0.17% |
| 2024/04/16 | 6.03 | -0.17% |
| 2024/04/15 | 6.04 | -0.49% |
| 2024/04/12 | 6.07 | 1.17% |
| 2024/04/11 | 6.00 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -0.83% | 2.39% | 0.67% | -0.66% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -1.52% | 5.36% | 0.92% | -2.83% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.81% | 2.51% | -4.72% | -3.91% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -3.10% | 2.10% | -4.89% | -4.37% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 0.54% | 5.33% | 6.34% | 0.72% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | -1.13% | 6.35% | 3.01% | -2.36% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -2.62% | 3.09% | -3.06% | -3.80% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -2.77% | 3.10% | -3.22% | -4.25% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -2.66% | 2.92% | -3.42% | -3.89% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -2.63% | 2.98% | -3.45% | -3.90% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -3.00% | 2.40% | -4.48% | -4.18% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -2.95% | 2.18% | -5.02% | -4.20% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -2.97% | 2.34% | -4.70% | -4.00% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -0.99% | 2.39% | 0.50% | -0.99% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -2.64% | 2.89% | -3.64% | -3.91% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -2.64% | 2.99% | -3.46% | -4.00% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -2.60% | 3.80% | -4.28% | -4.13% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -2.15% | 4.75% | -2.39% | -3.59% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -3.20% | 2.42% | -6.50% | -5.04% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -3.79% | 1.28% | -8.63% | -5.65% |
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