|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博美國收益基金-AT股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -8.74% | 1.91% | -11.99% | -0.66% | 3.80% |
| 含息 | -3.85% | 6.77% | -7.21% | 4.78% | 9.28% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.21 | 0.44% |
| 02/28 | 0.0276 | 6.18 | 0.45% |
| 03/31 | 0.0276 | 6.01 | 0.46% |
| 04/28 | 0.0276 | 5.98 | 0.46% |
| 05/31 | 0.0276 | 6.09 | 0.45% |
| 06/30 | 0.0276 | 5.98 | 0.46% |
| 07/31 | 0.0276 | 5.93 | 0.47% |
| 08/31 | 0.0276 | 5.94 | 0.46% |
| 09/29 | 0.0276 | 5.98 | 0.46% |
| 10/31 | 0.0276 | 5.85 | 0.47% |
| 11/30 | 0.0276 | 5.92 | 0.47% |
| 12/29 | 0.0276 | 6.04 | 0.46% |
| 2023總計 | 0.3312 | 6.04 | 5.48% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.12 | 0.45% |
| 02/29 | 0.0276 | 6.05 | 0.46% |
| 03/28 | 0.0276 | 6.09 | 0.45% |
| 04/30 | 0.0276 | 6.01 | 0.46% |
| 05/31 | 0.0276 | 5.97 | 0.46% |
| 06/28 | 0.0276 | 6.11 | 0.45% |
| 07/31 | 0.0276 | 6.12 | 0.45% |
| 08/30 | 0.0276 | 6.08 | 0.45% |
| 09/30 | 0.0276 | 6.09 | 0.45% |
| 10/31 | 0.0276 | 6.09 | 0.45% |
| 11/29 | 0.0276 | 6.26 | 0.44% |
| 12/31 | 0.0276 | 6.28 | 0.44% |
| 2024總計 | 0.3312 | 6.28 | 5.27% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.31 | 0.44% |
| 02/28 | 0.0276 | 6.37 | 0.43% |
| 03/31 | 0.0276 | 6.10 | 0.45% |
| 04/30 | 0.0276 | 5.80 | 0.48% |
| 05/30 | 0.0276 | 5.80 | 0.48% |
| 06/30 | 0.0276 | 5.67 | 0.49% |
| 2025總計 | 0.1656 | 5.67 | 2.92% |
| 聯博美國收益基金-AT股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 5.68 | 0.18% |
| 2025/09/16 | 5.67 | -0.70% |
| 2025/09/15 | 5.71 | 0.00% |
| 2025/09/12 | 5.71 | -0.17% |
| 2025/09/11 | 5.72 | -0.17% |
| 2025/09/10 | 5.73 | 0.17% |
| 2025/09/09 | 5.72 | 0.35% |
| 2025/09/08 | 5.70 | -0.35% |
| 2025/09/05 | 5.72 | 0.00% |
| 2025/09/04 | 5.72 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -0.53% | -5.65% | -7.04% | -9.55% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 3.17% | 3.84% | 2.45% | 5.55% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | 0.89% | 1.16% | -3.45% | 1.90% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 1.61% | 0.80% | -3.61% | 1.50% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 0.85% | -2.94% | -1.69% | -6.11% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 3.83% | 5.09% | 4.57% | 7.20% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | 2.18% | 1.87% | -1.65% | 2.83% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | 2.19% | 1.87% | -1.65% | 2.51% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | 2.22% | 1.60% | -2.22% | 2.53% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | 2.20% | 1.72% | -2.02% | 2.60% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | 1.82% | 1.06% | -3.16% | 1.82% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | 1.82% | 0.79% | -3.55% | 1.47% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | 1.83% | 0.83% | -3.32% | 1.67% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -0.53% | -5.66% | -7.05% | -9.71% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | 2.21% | 1.53% | -2.03% | 2.51% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | 2.11% | 1.72% | -2.03% | 2.51% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 2.76% | 2.76% | -0.05% | 4.61% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 3.48% | 3.92% | 1.97% | 6.16% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | 2.21% | 1.50% | -2.77% | 2.45% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 2.03% | 1.24% | -3.12% | 2.19% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|