回到 StockQ 正常版首頁

聯博美國收益基金-AT股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.76 -0.04 -0.69% -8.28% 05/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.74% 1.91% -11.99% -0.66% 3.80%
含息 -3.85% 6.77% -7.21% 4.78% 9.28%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.21 0.44%
02/28 0.0276 6.18 0.45%
03/31 0.0276 6.01 0.46%
04/28 0.0276 5.98 0.46%
05/31 0.0276 6.09 0.45%
06/30 0.0276 5.98 0.46%
07/31 0.0276 5.93 0.47%
08/31 0.0276 5.94 0.46%
09/29 0.0276 5.98 0.46%
10/31 0.0276 5.85 0.47%
11/30 0.0276 5.92 0.47%
12/29 0.0276 6.04 0.46%
2023總計 0.3312 6.04 5.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.12 0.45%
02/29 0.0276 6.05 0.46%
03/28 0.0276 6.09 0.45%
04/30 0.0276 6.01 0.46%
05/31 0.0276 5.97 0.46%
06/28 0.0276 6.11 0.45%
07/31 0.0276 6.12 0.45%
08/30 0.0276 6.08 0.45%
09/30 0.0276 6.09 0.45%
10/31 0.0276 6.09 0.45%
11/29 0.0276 6.26 0.44%
12/31 0.0276 6.28 0.44%
2024總計 0.3312 6.28 5.27%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.31 0.44%
02/28 0.0276 6.37 0.43%
03/31 0.0276 6.10 0.45%
04/30 0.0276 5.80 0.48%
2025總計 0.1104 5.80 1.90%

聯博美國收益基金-AT股  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 5.76 -0.69%
2025/05/28 5.80 0.35%
2025/05/27 5.78 0.70%
2025/05/23 5.74 -0.69%
2025/05/22 5.78 0.52%
2025/05/21 5.75 -0.86%
2025/05/20 5.80 -0.34%
2025/05/19 5.82 -0.85%
2025/05/16 5.87 0.51%
2025/05/15 5.84 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -9.72% -7.69% -3.52% -8.28%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.32% 0.81% 5.27% 2.09%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.90% -1.34% -1.03% 0.57%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.70% -2.15% -1.59% -0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -8.41% -5.11% 2.30% -6.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.22% 1.80% 7.24% 2.90%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -1.24% -1.24% 0.47% 0.31%
聯博美國收益基金-A股/美元 -1.23% -1.23% 0.95% 0.31%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -1.49% -1.69% -0.20% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -1.33% -1.42% 0.10% 0.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -1.69% -2.00% -1.27% -0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -2.01% -2.45% -1.57% -0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -1.92% -2.25% -1.66% -0.60%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -9.72% -7.69% -3.19% -8.28%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -1.52% -1.61% 0.10% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -1.42% -1.52% 0.10% 0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -1.50% -0.63% 2.92% 0.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -1.09% 0.24% 4.79% 1.61%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -2.29% -2.06% 0.00% -0.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -2.31% -2.16% -0.63% -0.47%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.