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聯博美國收益基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -8.72% | 1.91% | -12.12% | -0.66% | 3.80% |
| 含息 | -3.82% | 6.74% | -7.34% | 4.78% | 9.28% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.18 | 0.45% |
| 02/28 | 0.0276 | 6.16 | 0.45% |
| 03/31 | 0.0276 | 5.99 | 0.46% |
| 04/28 | 0.0276 | 5.96 | 0.46% |
| 05/31 | 0.0276 | 6.07 | 0.45% |
| 06/30 | 0.0276 | 5.96 | 0.46% |
| 07/31 | 0.0276 | 5.91 | 0.47% |
| 08/31 | 0.0276 | 5.91 | 0.47% |
| 09/29 | 0.0276 | 5.96 | 0.46% |
| 10/31 | 0.0276 | 5.83 | 0.47% |
| 11/30 | 0.0276 | 5.90 | 0.47% |
| 12/29 | 0.0276 | 6.02 | 0.46% |
| 2023總計 | 0.3312 | 6.02 | 5.50% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.10 | 0.45% |
| 02/29 | 0.0276 | 6.03 | 0.46% |
| 03/28 | 0.0276 | 6.08 | 0.45% |
| 04/30 | 0.0276 | 5.99 | 0.46% |
| 05/31 | 0.0276 | 5.95 | 0.46% |
| 06/28 | 0.0276 | 6.09 | 0.45% |
| 07/31 | 0.0276 | 6.10 | 0.45% |
| 08/30 | 0.0276 | 6.06 | 0.46% |
| 09/30 | 0.0276 | 6.07 | 0.45% |
| 10/31 | 0.0276 | 6.06 | 0.46% |
| 11/29 | 0.0276 | 6.24 | 0.44% |
| 12/31 | 0.0276 | 6.26 | 0.44% |
| 2024總計 | 0.3312 | 6.26 | 5.29% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.29 | 0.44% |
| 02/28 | 0.0276 | 6.35 | 0.43% |
| 03/31 | 0.0276 | 6.07 | 0.45% |
| 04/30 | 0.0276 | 5.78 | 0.48% |
| 2025總計 | 0.1104 | 5.78 | 1.91% |
| 聯博美國收益基金-A股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/08 | 5.81 | 0.35% |
| 2025/05/07 | 5.79 | 0.87% |
| 2025/05/06 | 5.74 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 5.77 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 5.78 | -0.34% |
| 2025/04/30 | 5.80 | 0.35% |
| 2025/04/29 | 5.78 | 0.52% |
| 2025/04/28 | 5.75 | -0.35% |
| 2025/04/25 | 5.77 | 0.52% |
| 2025/04/24 | 5.74 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -8.21% | -5.53% | -3.65% | -7.48% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 0.71% | 0.82% | 4.47% | 1.59% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.01% | -2.17% | -2.06% | -0.30% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.92% | -2.26% | -1.82% | -0.46% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | -6.94% | -2.89% | 1.78% | -5.71% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 1.14% | 1.71% | 6.37% | 2.23% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -0.31% | -1.24% | 0.16% | 0.16% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -0.31% | -1.39% | 0.00% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -8.06% | -5.37% | -3.48% | -7.32% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -0.60% | -1.79% | -0.50% | -0.10% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -0.48% | -1.52% | -0.29% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -0.75% | -2.10% | -1.38% | -0.32% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -0.90% | -2.34% | -1.79% | -0.57% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -1.01% | -2.26% | -1.62% | -0.52% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -0.58% | -1.61% | -0.29% | -0.10% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -0.38% | -1.43% | -0.29% | 0.00% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 0.53% | 0.00% | 3.02% | 1.27% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 0.87% | 0.82% | 4.83% | 1.81% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -0.23% | -1.49% | 0.12% | 0.23% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.31% | -1.69% | -0.62% | 0.16% |
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