|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博美國收益基金-A股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -8.72% | 1.91% | -12.12% | -0.66% | 3.80% |
| 含息 | -3.82% | 6.74% | -7.34% | 4.78% | 9.28% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.18 | 0.45% |
| 02/28 | 0.0276 | 6.16 | 0.45% |
| 03/31 | 0.0276 | 5.99 | 0.46% |
| 04/28 | 0.0276 | 5.96 | 0.46% |
| 05/31 | 0.0276 | 6.07 | 0.45% |
| 06/30 | 0.0276 | 5.96 | 0.46% |
| 07/31 | 0.0276 | 5.91 | 0.47% |
| 08/31 | 0.0276 | 5.91 | 0.47% |
| 09/29 | 0.0276 | 5.96 | 0.46% |
| 10/31 | 0.0276 | 5.83 | 0.47% |
| 11/30 | 0.0276 | 5.90 | 0.47% |
| 12/29 | 0.0276 | 6.02 | 0.46% |
| 2023總計 | 0.3312 | 6.02 | 5.50% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.10 | 0.45% |
| 02/29 | 0.0276 | 6.03 | 0.46% |
| 03/28 | 0.0276 | 6.08 | 0.45% |
| 04/30 | 0.0276 | 5.99 | 0.46% |
| 05/31 | 0.0276 | 5.95 | 0.46% |
| 06/28 | 0.0276 | 6.09 | 0.45% |
| 07/31 | 0.0276 | 6.10 | 0.45% |
| 08/30 | 0.0276 | 6.06 | 0.46% |
| 09/30 | 0.0276 | 6.07 | 0.45% |
| 10/31 | 0.0276 | 6.06 | 0.46% |
| 11/29 | 0.0276 | 6.24 | 0.44% |
| 12/31 | 0.0276 | 6.26 | 0.44% |
| 2024總計 | 0.3312 | 6.26 | 5.29% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.29 | 0.44% |
| 02/28 | 0.0276 | 6.35 | 0.43% |
| 03/31 | 0.0276 | 6.07 | 0.45% |
| 04/30 | 0.0276 | 5.78 | 0.48% |
| 05/30 | 0.0276 | 5.77 | 0.48% |
| 06/30 | 0.0276 | 5.65 | 0.49% |
| 2025總計 | 0.1656 | 5.65 | 2.93% |
| 聯博美國收益基金-A股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/17 | 5.71 | 0.00% |
| 2025/10/16 | 5.71 | -0.17% |
| 2025/10/15 | 5.72 | -0.17% |
| 2025/10/14 | 5.73 | -0.17% |
| 2025/10/13 | 5.74 | 0.35% |
| 2025/10/10 | 5.72 | -0.35% |
| 2025/10/09 | 5.74 | 0.35% |
| 2025/10/08 | 5.72 | 0.00% |
| 2025/10/07 | 5.72 | 0.70% |
| 2025/10/06 | 5.68 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | 0.88% | -0.17% | -7.15% | -9.08% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 2.35% | 4.24% | 3.74% | 5.33% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.03% | 1.58% | -2.08% | 1.12% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 0.92% | 1.27% | -2.34% | 0.81% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 2.35% | 2.82% | -1.77% | -4.92% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 3.00% | 5.52% | 5.89% | 7.17% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | 1.56% | 2.35% | -0.31% | 2.35% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | 1.40% | 2.36% | -0.46% | 2.04% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 0.88% | -0.17% | -7.14% | -8.92% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | 1.41% | 2.13% | -0.98% | 1.92% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | 1.34% | 2.22% | -0.75% | 2.02% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | 1.07% | 1.61% | -1.87% | 1.18% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | 1.02% | 1.37% | -2.31% | 0.79% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | 1.06% | 1.48% | -2.09% | 1.01% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | 1.44% | 2.13% | -0.84% | 1.93% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | 1.44% | 2.13% | -0.75% | 1.93% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 3.17% | 3.87% | 2.32% | 5.08% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 3.85% | 5.14% | 4.44% | 6.84% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | 2.68% | 2.68% | -0.34% | 2.68% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 2.51% | 2.35% | -0.76% | 2.35% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|