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聯博美國收益基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 8.92% | -8.72% | 1.91% | -12.12% | -0.66% |
| 含息 | 14.39% | -3.82% | 6.74% | -7.34% | 4.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.91 | 0.40% |
| 02/28 | 0.0276 | 6.68 | 0.41% |
| 03/31 | 0.0276 | 6.60 | 0.42% |
| 04/29 | 0.0276 | 6.75 | 0.41% |
| 05/31 | 0.0276 | 6.57 | 0.42% |
| 06/30 | 0.0276 | 6.41 | 0.43% |
| 07/29 | 0.0276 | 6.75 | 0.41% |
| 08/31 | 0.0276 | 6.73 | 0.41% |
| 09/30 | 0.0276 | 6.49 | 0.43% |
| 10/31 | 0.0276 | 6.38 | 0.43% |
| 11/30 | 0.0276 | 6.31 | 0.44% |
| 12/30 | 0.0276 | 6.11 | 0.45% |
| 2022總計 | 0.3312 | 6.11 | 5.42% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.18 | 0.45% |
| 02/28 | 0.0276 | 6.16 | 0.45% |
| 03/31 | 0.0276 | 5.99 | 0.46% |
| 04/28 | 0.0276 | 5.96 | 0.46% |
| 05/31 | 0.0276 | 6.07 | 0.45% |
| 06/30 | 0.0276 | 5.96 | 0.46% |
| 07/31 | 0.0276 | 5.91 | 0.47% |
| 08/31 | 0.0276 | 5.91 | 0.47% |
| 09/29 | 0.0276 | 5.96 | 0.46% |
| 10/31 | 0.0276 | 5.83 | 0.47% |
| 11/30 | 0.0276 | 5.90 | 0.47% |
| 12/29 | 0.0276 | 6.02 | 0.46% |
| 2023總計 | 0.3312 | 6.02 | 5.50% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0276 | 6.10 | 0.45% |
| 02/29 | 0.0276 | 6.03 | 0.46% |
| 03/28 | 0.0276 | 6.08 | 0.45% |
| 04/30 | 0.0276 | 5.99 | 0.46% |
| 05/31 | 0.0276 | 5.95 | 0.46% |
| 06/28 | 0.0276 | 6.09 | 0.45% |
| 07/31 | 0.0276 | 6.10 | 0.45% |
| 08/30 | 0.0276 | 6.06 | 0.46% |
| 09/30 | 0.0276 | 6.07 | 0.45% |
| 10/31 | 0.0276 | 6.06 | 0.46% |
| 2024總計 | 0.276 | 6.06 | 4.55% |
| 聯博美國收益基金-A股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 6.21 | 0.32% |
| 2024/11/19 | 6.19 | 0.16% |
| 2024/11/18 | 6.18 | -0.48% |
| 2024/11/15 | 6.21 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 6.23 | 0.48% |
| 2024/11/13 | 6.20 | 0.49% |
| 2024/11/12 | 6.17 | -0.16% |
| 2024/11/11 | 6.18 | 0.49% |
| 2024/11/08 | 6.15 | 0.99% |
| 2024/11/07 | 6.09 | -0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | 2.99% | 3.85% | 6.34% | 2.64% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -1.41% | 2.59% | 6.36% | 1.28% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.89% | -0.59% | 0.25% | -3.79% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.87% | -0.45% | -0.11% | -3.82% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 4.53% | 6.78% | 12.42% | 7.71% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | -0.98% | 3.53% | 8.28% | 2.85% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -2.58% | 0.31% | 1.74% | -2.28% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -2.58% | 0.31% | 1.74% | -2.58% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 3.15% | 4.01% | 6.50% | 2.98% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -2.53% | 0.30% | 1.42% | -2.53% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -2.59% | 0.29% | 1.55% | -2.50% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -2.87% | -0.32% | 0.32% | -3.47% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -2.82% | -0.33% | 0.22% | -3.56% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -2.76% | -0.31% | 0.32% | -3.38% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -2.51% | 0.38% | 1.65% | -2.42% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -2.60% | 0.19% | 1.45% | -2.70% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -2.52% | 1.82% | 4.00% | -0.63% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -2.05% | 2.80% | 5.93% | 0.98% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -3.14% | 0.47% | 1.17% | -3.25% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -3.45% | 0.00% | -0.46% | -4.46% |
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