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聯博美國收益基金-A股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.96 -0.02 -0.33% -1.49% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.92% -8.72% 1.91% -12.12% -0.66%
含息 14.39% -3.82% 6.74% -7.34% 4.78%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.91 0.40%
02/28 0.0276 6.68 0.41%
03/31 0.0276 6.60 0.42%
04/29 0.0276 6.75 0.41%
05/31 0.0276 6.57 0.42%
06/30 0.0276 6.41 0.43%
07/29 0.0276 6.75 0.41%
08/31 0.0276 6.73 0.41%
09/30 0.0276 6.49 0.43%
10/31 0.0276 6.38 0.43%
11/30 0.0276 6.31 0.44%
12/30 0.0276 6.11 0.45%
2022總計 0.3312 6.11 5.42%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.18 0.45%
02/28 0.0276 6.16 0.45%
03/31 0.0276 5.99 0.46%
04/28 0.0276 5.96 0.46%
05/31 0.0276 6.07 0.45%
06/30 0.0276 5.96 0.46%
07/31 0.0276 5.91 0.47%
08/31 0.0276 5.91 0.47%
09/29 0.0276 5.96 0.46%
10/31 0.0276 5.83 0.47%
11/30 0.0276 5.90 0.47%
12/29 0.0276 6.02 0.46%
2023總計 0.3312 6.02 5.50%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.10 0.45%
02/29 0.0276 6.03 0.46%
03/28 0.0276 6.08 0.45%
04/30 0.0276 5.99 0.46%
2024總計 0.1104 5.99 1.84%

聯博美國收益基金-A股  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 5.96 -0.33%
2024/05/23 5.98 -0.33%
2024/05/22 6.00 0.17%
2024/05/21 5.99 0.17%
2024/05/17 5.98 -0.17%
2024/05/16 5.99 0.00%
2024/05/15 5.99 0.00%
2024/05/14 5.99 -0.17%
2024/05/13 6.00 -0.17%
2024/05/10 6.01 -0.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-A股/歐元 -1.32% 2.23% -1.16% -1.49%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.17% 3.33% 3.39% -1.67%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -1.78% 0.60% -2.48% -3.46%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.78% 0.11% -2.65% -3.71%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.00% 5.14% 4.51% 0.69%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.23% 4.21% 5.45% -1.05%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -1.39% 1.11% -0.93% -3.04%
聯博美國收益基金-A股/美元 -1.24% 1.11% -0.78% -3.34%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -1.32% 2.22% -1.16% -1.16%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -1.39% 0.81% -1.29% -3.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -1.32% 0.87% -1.23% -3.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -1.56% 0.42% -2.17% -3.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.76% 0.11% -2.83% -3.66%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -1.74% 0.24% -2.57% -3.41%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -1.33% 0.87% -1.42% -3.17%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -1.33% 0.87% -1.23% -3.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.64% 1.64% -1.48% -2.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.20% 2.63% 0.45% -2.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -1.27% 0.35% -3.81% -3.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -1.84% -0.77% -6.15% -4.75%
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