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聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 8.78 0.03 0.34% -4.15% 04/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.14% 0.00%
含息 - - - -14.12% 6.91%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 11.25 0.55%
02/28 0.0624 10.96 0.57%
03/31 0.0624 10.70 0.58%
04/29 0.0622 10.30 0.60%
05/31 0.0592 10.21 0.58%
06/30 0.0592 9.65 0.61%
07/29 0.0544 9.88 0.55%
08/31 0.0544 9.67 0.56%
09/30 0.0544 9.08 0.60%
10/31 0.0544 9.04 0.60%
11/30 0.0544 9.23 0.59%
12/30 0.0502 9.20 0.55%
2022總計 0.69 9.20 7.50%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0502 9.45 0.53%
02/28 0.0502 9.19 0.55%
03/31 0.0502 9.18 0.55%
04/28 0.051 9.20 0.55%
05/31 0.051 9.11 0.56%
06/30 0.051 9.04 0.56%
07/31 0.0532 9.07 0.59%
08/31 0.0532 8.99 0.59%
09/29 0.0532 8.75 0.61%
10/31 0.0567 8.58 0.66%
11/30 0.0567 8.94 0.63%
12/29 0.0567 9.18 0.62%
2023總計 0.6333 9.18 6.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0567 9.10 0.62%
02/29 0.0567 8.97 0.63%
03/28 0.0567 9.01 0.63%
2024總計 0.1701 9.01 1.89%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 8.78 0.34%
2024/04/22 8.75 0.11%
2024/04/19 8.74 0.11%
2024/04/18 8.73 -0.23%
2024/04/17 8.75 0.34%
2024/04/16 8.72 -0.34%
2024/04/15 8.75 -0.57%
2024/04/12 8.80 0.23%
2024/04/11 8.78 -0.11%
2024/04/10 8.79 -1.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -3.20% 2.45% -4.46% -4.15%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -1.57% 5.79% 1.45% -2.61%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -2.88% 2.93% -4.20% -3.66%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.18% 6.41% 6.29% 0.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -1.19% 6.76% 3.50% -2.16%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -2.76% 3.43% -2.76% -3.65%
聯博美國收益基金-A股/美元 -2.76% 3.60% -2.62% -3.95%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -1.15% 3.44% 0.50% -0.50%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -2.75% 3.24% -3.04% -3.70%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -2.72% 3.39% -2.99% -3.71%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -3.09% 2.84% -4.08% -3.98%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -3.16% 2.42% -4.61% -4.09%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -3.03% 2.74% -4.23% -3.80%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -1.15% 3.62% 0.67% -0.66%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -2.73% 3.30% -3.18% -3.72%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -2.73% 3.29% -3.00% -3.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -2.55% 4.37% -3.67% -3.87%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -2.09% 5.36% -1.75% -3.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -3.19% 3.03% -5.87% -4.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -3.78% 1.76% -8.23% -5.50%
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