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聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 8.73 -0.02 -0.23% 0.46% 02/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.14% 0.00% -5.13%
含息 - - -14.12% 6.91% 2.30%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0502 9.45 0.53%
02/28 0.0502 9.19 0.55%
03/31 0.0502 9.18 0.55%
04/28 0.051 9.20 0.55%
05/31 0.051 9.11 0.56%
06/30 0.051 9.04 0.56%
07/31 0.0532 9.07 0.59%
08/31 0.0532 8.99 0.59%
09/29 0.0532 8.75 0.61%
10/31 0.0567 8.58 0.66%
11/30 0.0567 8.94 0.63%
12/29 0.0567 9.18 0.62%
2023總計 0.6333 9.18 6.90%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0567 9.10 0.62%
02/29 0.0567 8.97 0.63%
03/28 0.0567 9.01 0.63%
04/30 0.0567 8.78 0.65%
05/31 0.0567 8.79 0.65%
06/28 0.0567 8.87 0.64%
07/31 0.0567 8.96 0.63%
08/30 0.0567 9.10 0.62%
09/30 0.0567 9.16 0.62%
10/31 0.0567 8.89 0.64%
11/29 0.0567 8.87 0.64%
12/31 0.0567 8.75 0.65%
2024總計 0.6804 8.75 7.78%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0567 8.78 0.65%
2025總計 0.0567 8.78 0.65%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2025/02/18 8.73 -0.23%
2025/02/14 8.75 0.46%
2025/02/13 8.71 0.46%
2025/02/12 8.67 -0.57%
2025/02/11 8.72 -0.11%
2025/02/10 8.73 0.00%
2025/02/07 8.73 -0.23%
2025/02/06 8.75 -0.11%
2025/02/05 8.76 0.46%
2025/02/04 8.72 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.80% -3.43% -2.57% 0.46%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.66% -0.43% 3.73% 0.88%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.95% -3.60% -2.83% 0.52%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 2.50% 5.97% 8.90% 0.20%
聯博美國收益基金-A2股/美元 1.08% 0.41% 5.56% 1.08%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.47% -2.59% -0.78% 0.47%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.47% -2.74% -0.78% 0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 1.13% 3.13% 3.13% -0.32%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.60% -2.93% -1.19% 0.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.57% -2.88% -1.14% 0.38%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.85% -3.30% -2.19% 0.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.89% -3.38% -2.31% 0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.73% -3.18% -2.18% 0.59%
聯博美國收益基金-A股/歐元 1.13% 3.14% 3.14% -0.48%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.48% -2.61% -0.76% 0.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.57% -2.80% -1.14% 0.39%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.05% -2.11% 1.77% 0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.49% -1.20% 3.62% 0.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.69% -3.49% -1.04% 0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.78% -3.77% -2.00% 0.00%
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