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聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -2.46% | -5.49% | -18.79% | 1.03% | -3.45% |
| 含息 | 2.20% | -0.71% | -14.10% | 6.06% | 1.67% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0439 | 10.96 | 0.40% |
| 02/28 | 0.0439 | 10.66 | 0.41% |
| 03/31 | 0.0439 | 10.65 | 0.41% |
| 04/28 | 0.0439 | 10.70 | 0.41% |
| 05/31 | 0.0439 | 10.60 | 0.41% |
| 06/30 | 0.0439 | 10.53 | 0.42% |
| 07/31 | 0.0462 | 10.58 | 0.44% |
| 08/31 | 0.0462 | 10.48 | 0.44% |
| 09/29 | 0.0462 | 10.21 | 0.45% |
| 10/31 | 0.0441 | 10.02 | 0.44% |
| 11/30 | 0.0441 | 10.46 | 0.42% |
| 12/29 | 0.0441 | 10.74 | 0.41% |
| 2023總計 | 0.5343 | 10.74 | 4.97% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0441 | 10.66 | 0.41% |
| 02/29 | 0.0441 | 10.53 | 0.42% |
| 03/28 | 0.0441 | 10.59 | 0.42% |
| 04/30 | 0.0441 | 10.33 | 0.43% |
| 05/31 | 0.0441 | 10.36 | 0.43% |
| 06/28 | 0.0441 | 10.47 | 0.42% |
| 07/31 | 0.0441 | 10.59 | 0.42% |
| 08/30 | 0.0441 | 10.78 | 0.41% |
| 09/30 | 0.0441 | 10.87 | 0.41% |
| 10/31 | 0.0492 | 10.56 | 0.47% |
| 11/29 | 0.0492 | 10.56 | 0.47% |
| 12/31 | 0.0538 | 10.43 | 0.52% |
| 2024總計 | 0.5491 | 10.43 | 5.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0538 | 10.48 | 0.51% |
| 02/28 | 0.0538 | 10.56 | 0.51% |
| 03/31 | 0.0538 | 10.50 | 0.51% |
| 04/30 | 0.0538 | 10.48 | 0.51% |
| 05/30 | 0.0538 | 10.38 | 0.52% |
| 06/30 | 0.0538 | 10.52 | 0.51% |
| 2025總計 | 0.3228 | 10.52 | 3.07% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 10.47 | -0.10% |
| 2025/12/04 | 10.48 | -0.19% |
| 2025/12/03 | 10.50 | 0.19% |
| 2025/12/02 | 10.48 | 0.10% |
| 2025/12/01 | 10.47 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 10.50 | -0.47% |
| 2025/11/26 | 10.55 | 0.00% |
| 2025/11/25 | 10.55 | 0.29% |
| 2025/11/24 | 10.52 | 0.10% |
| 2025/11/21 | 10.51 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -1.23% | 0.87% | -0.85% | 0.96% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -0.31% | 2.80% | 3.58% | 5.06% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.84% | -0.73% | -2.08% | 0.04% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.70% | -0.12% | -2.37% | -0.46% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 0.91% | 2.19% | -3.80% | -4.66% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 0.27% | 4.02% | 5.82% | 7.20% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -1.23% | 0.94% | -0.46% | 1.26% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -1.22% | 0.94% | -0.46% | 1.25% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -0.70% | -0.87% | -9.12% | -9.55% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -1.38% | 0.81% | -0.99% | 0.91% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -1.31% | 0.77% | -0.76% | 1.06% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -1.58% | 0.11% | -2.00% | -0.11% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -1.68% | 0.00% | -2.44% | -0.45% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -1.64% | 0.10% | -2.24% | -0.33% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -0.53% | -0.87% | -9.12% | -9.55% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -1.32% | 0.77% | -0.76% | 0.96% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 0.82% | 2.76% | 2.39% | 4.56% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 1.44% | 4.05% | 4.60% | 6.64% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | 0.23% | 1.62% | -0.23% | 2.10% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.15% | 1.25% | -0.61% | 1.72% |
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