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聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 6.29% | -2.46% | -5.49% | -18.79% | 1.03% |
含息 | 10.92% | 2.20% | -0.71% | -14.10% | 6.06% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0551 | 12.84 | 0.43% |
02/28 | 0.0551 | 12.53 | 0.44% |
03/31 | 0.0551 | 12.25 | 0.45% |
04/29 | 0.0496 | 11.79 | 0.42% |
05/31 | 0.0496 | 11.70 | 0.42% |
06/30 | 0.0496 | 11.08 | 0.45% |
07/29 | 0.0546 | 11.37 | 0.48% |
08/31 | 0.0546 | 11.14 | 0.49% |
09/30 | 0.0546 | 10.48 | 0.52% |
10/31 | 0.0491 | 10.44 | 0.47% |
11/30 | 0.0439 | 10.68 | 0.41% |
12/30 | 0.0439 | 10.67 | 0.41% |
2022總計 | 0.6148 | 10.67 | 5.76% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0439 | 10.96 | 0.40% |
02/28 | 0.0439 | 10.66 | 0.41% |
03/31 | 0.0439 | 10.65 | 0.41% |
04/28 | 0.0439 | 10.70 | 0.41% |
05/31 | 0.0439 | 10.60 | 0.41% |
06/30 | 0.0439 | 10.53 | 0.42% |
07/31 | 0.0462 | 10.58 | 0.44% |
08/31 | 0.0462 | 10.48 | 0.44% |
09/29 | 0.0462 | 10.21 | 0.45% |
10/31 | 0.0441 | 10.02 | 0.44% |
11/30 | 0.0441 | 10.46 | 0.42% |
12/29 | 0.0441 | 10.74 | 0.41% |
2023總計 | 0.5343 | 10.74 | 4.97% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0441 | 10.66 | 0.41% |
02/29 | 0.0441 | 10.53 | 0.42% |
03/28 | 0.0441 | 10.59 | 0.42% |
04/30 | 0.0441 | 10.33 | 0.43% |
05/31 | 0.0441 | 10.36 | 0.43% |
06/28 | 0.0441 | 10.47 | 0.42% |
07/31 | 0.0441 | 10.59 | 0.42% |
08/30 | 0.0441 | 10.78 | 0.41% |
09/30 | 0.0441 | 10.87 | 0.41% |
2024總計 | 0.3969 | 10.87 | 3.65% |
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 10.56 | -0.19% |
2024/10/25 | 10.58 | -0.09% |
2024/10/24 | 10.59 | 0.09% |
2024/10/23 | 10.58 | -0.19% |
2024/10/22 | 10.60 | -0.19% |
2024/10/21 | 10.62 | -0.47% |
2024/10/18 | 10.67 | 0.09% |
2024/10/17 | 10.66 | -0.28% |
2024/10/16 | 10.69 | 0.09% |
2024/10/15 | 10.68 | 0.28% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -0.19% | 2.52% | 5.18% | -1.68% |
聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 0.88% | 4.81% | 10.17% | 1.67% |
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.96% | 1.08% | 3.37% | -3.03% |
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.67% | 1.60% | 3.49% | -2.95% |
聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 1.75% | 4.60% | 9.69% | 5.25% |
聯博美國收益基金-A2股/美元 | 1.39% | 5.75% | 12.27% | 3.15% |
聯博美國收益基金-AT股/美元 | 0.00% | 2.69% | 5.70% | -1.37% |
聯博美國收益基金-A股/美元 | -0.15% | 2.70% | 5.72% | -1.82% |
聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 0.33% | 1.83% | 3.74% | 0.99% |
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -0.30% | 2.44% | 5.10% | -1.75% |
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -0.28% | 2.32% | 5.16% | -1.76% |
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -0.52% | 1.81% | 4.03% | -2.55% |
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -0.55% | 1.80% | 3.67% | -2.69% |
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -0.49% | 1.70% | 3.84% | -2.46% |
聯博美國收益基金-A股/歐元 | 0.33% | 1.84% | 3.75% | 0.66% |
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -0.28% | 2.33% | 5.08% | -1.95% |
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 0.32% | 4.26% | 8.10% | -0.16% |
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 0.83% | 5.26% | 10.15% | 1.38% |
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -0.34% | 2.83% | 5.19% | -2.46% |
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.61% | 2.21% | 3.35% | -3.71% |
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