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聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.45 -0.02 -0.19% 0.77% 12/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.46% -5.49% -18.79% 1.03% -3.45%
含息 2.20% -0.71% -14.10% 6.06% 1.67%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0439 10.96 0.40%
02/28 0.0439 10.66 0.41%
03/31 0.0439 10.65 0.41%
04/28 0.0439 10.70 0.41%
05/31 0.0439 10.60 0.41%
06/30 0.0439 10.53 0.42%
07/31 0.0462 10.58 0.44%
08/31 0.0462 10.48 0.44%
09/29 0.0462 10.21 0.45%
10/31 0.0441 10.02 0.44%
11/30 0.0441 10.46 0.42%
12/29 0.0441 10.74 0.41%
2023總計 0.5343 10.74 4.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0441 10.66 0.41%
02/29 0.0441 10.53 0.42%
03/28 0.0441 10.59 0.42%
04/30 0.0441 10.33 0.43%
05/31 0.0441 10.36 0.43%
06/28 0.0441 10.47 0.42%
07/31 0.0441 10.59 0.42%
08/30 0.0441 10.78 0.41%
09/30 0.0441 10.87 0.41%
10/31 0.0492 10.56 0.47%
11/29 0.0492 10.56 0.47%
12/31 0.0538 10.43 0.52%
2024總計 0.5491 10.43 5.26%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0538 10.48 0.51%
02/28 0.0538 10.56 0.51%
03/31 0.0538 10.50 0.51%
04/30 0.0538 10.48 0.51%
05/30 0.0538 10.38 0.52%
06/30 0.0538 10.52 0.51%
2025總計 0.3228 10.52 3.07%

聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 10.45 -0.19%
2025/12/11 10.47 0.10%
2025/12/10 10.46 0.19%
2025/12/09 10.44 -0.10%
2025/12/08 10.45 -0.19%
2025/12/05 10.47 -0.10%
2025/12/04 10.48 -0.19%
2025/12/03 10.50 0.19%
2025/12/02 10.48 0.10%
2025/12/01 10.47 -0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -1.60% 0.29% -0.85% 0.77%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.52% 2.31% 3.70% 4.89%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -1.91% -1.29% -1.88% -0.11%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -2.04% -0.58% -2.26% -0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.07% 2.07% -5.55% -5.58%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.03% 3.48% 5.93% 7.04%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -1.53% 0.31% -0.46% 1.10%
聯博美國收益基金-A股/美元 -1.53% 0.31% -0.46% 0.94%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -1.40% -0.88% -10.63% -10.35%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -1.68% 0.20% -0.90% 0.71%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -1.59% 0.29% -0.66% 0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -2.00% -0.43% -2.00% -0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -2.01% -0.57% -2.34% -0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -1.93% -0.42% -2.14% -0.42%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -1.58% -0.88% -10.79% -10.51%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -1.60% 0.19% -0.76% 0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.20% 2.71% 2.65% 4.45%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.41% 4.05% 4.90% 6.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.79% 1.51% 0.00% 1.98%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.92% 1.25% -0.46% 1.57%
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