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聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.34 0.00 0.00% -2.73% 09/20

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.38% 6.29% -2.46% -5.49% -18.79%
含息 -1.41% 10.92% 2.20% -0.71% -14.10%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0551 13.81 0.40%
02/26 0.0551 13.63 0.40%
03/31 0.0551 13.44 0.41%
04/30 0.0551 13.52 0.41%
05/28 0.0551 13.51 0.41%
06/30 0.0551 13.57 0.41%
07/30 0.0551 13.59 0.41%
08/31 0.0551 13.56 0.41%
09/30 0.0551 13.38 0.41%
10/29 0.0551 13.28 0.41%
11/30 0.0551 13.13 0.42%
12/31 0.0551 13.14 0.42%
2021總計 0.6612 13.14 5.03%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0551 12.84 0.43%
02/28 0.0551 12.53 0.44%
03/31 0.0551 12.25 0.45%
04/29 0.0496 11.79 0.42%
05/31 0.0496 11.70 0.42%
06/30 0.0496 11.08 0.45%
07/29 0.0546 11.37 0.48%
08/31 0.0546 11.14 0.49%
09/30 0.0546 10.48 0.52%
10/31 0.0491 10.44 0.47%
11/30 0.0439 10.68 0.41%
12/30 0.0439 10.67 0.41%
2022總計 0.6148 10.67 5.76%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0439 10.96 0.40%
02/28 0.0439 10.66 0.41%
03/31 0.0439 10.65 0.41%
04/28 0.0439 10.70 0.41%
05/31 0.0439 10.60 0.41%
06/30 0.0439 10.53 0.42%
07/31 0.0462 10.58 0.44%
08/31 0.0462 10.48 0.44%
2023總計 0.3558 10.48 3.40%

聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 10.34 0.00%
2023/09/19 10.34 -0.19%
2023/09/18 10.36 -0.10%
2023/09/15 10.37 -0.10%
2023/09/14 10.38 -0.10%
2023/09/13 10.39 0.10%
2023/09/12 10.38 0.10%
2023/09/11 10.37 -0.10%
2023/09/08 10.38 0.10%
2023/09/07 10.37 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -2.64% -2.18% -4.26% -2.73%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -1.62% -0.06% -0.35% 0.00%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -2.91% -2.81% -5.13% -2.93%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -2.96% -2.75% -5.55% -3.38%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 1.32% 1.74% -3.86% 2.28%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -1.03% 1.16% 2.72% 1.85%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -2.47% -1.86% -3.36% -2.17%
聯博美國收益基金-A股/美元 -2.47% -1.87% -3.37% -2.47%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.99% -8.95% -1.48%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -2.66% -1.98% -4.08% -2.37%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -2.63% -2.17% -3.90% -2.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -2.88% -2.68% -4.83% -3.18%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -3.02% -2.81% -5.67% -3.65%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -3.06% -2.75% -5.30% -3.28%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.00% -0.99% -8.83% -1.64%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -2.54% -2.08% -4.08% -2.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -3.40% -4.61% -5.21% -3.19%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -2.82% -3.55% -2.63% -1.53%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -3.93% -5.52% -6.35% -4.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -4.27% -6.61% -8.58% -6.20%
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