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聯博美國收益基金-AA/穩定月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 73.89 0.07 0.09% -3.46% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.11% 0.43%
含息 - - - -12.78% 7.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5087 92.32 0.55%
02/28 0.5087 90.16 0.56%
03/31 0.5087 88.30 0.58%
04/29 0.5087 85.19 0.60%
05/31 0.4901 84.54 0.58%
06/30 0.4901 80.04 0.61%
07/29 0.4901 82.12 0.60%
08/31 0.4901 80.41 0.61%
09/30 0.4901 75.72 0.65%
10/31 0.4901 75.47 0.65%
11/30 0.4901 76.84 0.64%
12/30 0.4901 76.58 0.64%
2022總計 5.9556 76.58 7.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4901 79.04 0.62%
02/28 0.4901 76.90 0.64%
03/31 0.4901 76.88 0.64%
04/28 0.4746 77.11 0.62%
05/31 0.4746 76.19 0.62%
06/30 0.4746 75.67 0.63%
07/31 0.4746 75.56 0.63%
08/31 0.4746 75.33 0.63%
09/29 0.4746 73.16 0.65%
10/31 0.4746 71.71 0.66%
11/30 0.4746 74.66 0.64%
12/29 0.4746 76.75 0.62%
2023總計 5.7417 76.75 7.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4746 76.15 0.62%
02/29 0.4746 75.19 0.63%
03/28 0.4746 75.53 0.63%
04/30 0.4746 73.63 0.64%
2024總計 1.8984 73.63 2.58%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配    配息資訊




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 73.89 0.09%
2024/05/23 73.82 -0.28%
2024/05/22 74.03 -0.15%
2024/05/21 74.14 0.08%
2024/05/17 74.08 -0.13%
2024/05/16 74.18 -0.24%
2024/05/15 74.36 0.57%
2024/05/14 73.94 0.19%
2024/05/13 73.80 0.03%
2024/05/10 73.78 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -1.78% 0.60% -2.48% -3.46%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.17% 3.33% 3.39% -1.67%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.78% 0.11% -2.65% -3.71%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.00% 5.14% 4.51% 0.69%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.23% 4.21% 5.45% -1.05%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -1.39% 1.11% -0.93% -3.04%
聯博美國收益基金-A股/美元 -1.24% 1.11% -0.78% -3.34%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -1.32% 2.22% -1.16% -1.16%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -1.39% 0.81% -1.29% -3.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -1.32% 0.87% -1.23% -3.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -1.56% 0.42% -2.17% -3.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.76% 0.11% -2.83% -3.66%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -1.74% 0.24% -2.57% -3.41%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -1.32% 2.23% -1.16% -1.49%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -1.33% 0.87% -1.42% -3.17%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -1.33% 0.87% -1.23% -3.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.64% 1.64% -1.48% -2.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.20% 2.63% 0.45% -2.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -1.27% 0.35% -3.81% -3.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -1.84% -0.77% -6.15% -4.75%
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