回到 StockQ 正常版首頁

聯博美國收益基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.51 0.00 0.00% 2.04% 10/24

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.60% -5.05% -18.00% 1.85% -3.19%
含息 4.33% -0.30% -12.99% 7.96% 2.80%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.66 0.49%
02/28 0.0329 6.48 0.51%
03/31 0.0329 6.48 0.51%
04/28 0.0329 6.51 0.51%
05/31 0.0329 6.45 0.51%
06/30 0.0329 6.41 0.51%
07/31 0.0329 6.44 0.51%
08/31 0.0329 6.39 0.51%
09/29 0.0329 6.23 0.53%
10/31 0.0329 6.11 0.54%
11/30 0.0329 6.39 0.51%
12/29 0.0329 6.57 0.50%
2023總計 0.3948 6.57 6.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.52 0.50%
02/29 0.0329 6.44 0.51%
03/28 0.0329 6.48 0.51%
04/30 0.0329 6.32 0.52%
05/31 0.0329 6.34 0.52%
06/28 0.0329 6.41 0.51%
07/31 0.0329 6.48 0.51%
08/30 0.0329 6.60 0.50%
09/30 0.0329 6.66 0.49%
10/31 0.0329 6.46 0.51%
11/29 0.0329 6.46 0.51%
12/31 0.0329 6.38 0.52%
2024總計 0.3948 6.38 6.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.41 0.51%
02/28 0.0329 6.46 0.51%
03/31 0.0329 6.43 0.51%
04/30 0.0329 6.43 0.51%
05/30 0.0329 6.37 0.52%
06/30 0.0329 6.46 0.51%
2025總計 0.1974 6.46 3.06%

聯博美國收益基金-A股  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/24 6.51 0.00%
2025/10/23 6.51 -0.15%
2025/10/22 6.52 0.00%
2025/10/21 6.52 0.15%
2025/10/20 6.51 0.00%
2025/10/17 6.51 -0.15%
2025/10/16 6.52 0.31%
2025/10/15 6.50 0.00%
2025/10/14 6.50 0.15%
2025/10/13 6.49 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-A股/美元 1.24% 1.88% 0.31% 2.04%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 2.24% 3.90% 4.58% 5.50%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.20% 1.30% -1.21% 1.31%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.80% 1.04% -1.46% 1.04%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 3.91% 2.92% -0.62% -4.42%
聯博美國收益基金-A2股/美元 2.81% 5.18% 6.75% 7.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元 1.24% 2.03% 0.46% 2.51%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 2.31% 0.00% -6.05% -8.44%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 1.20% 1.92% -0.10% 2.12%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 1.24% 1.92% 0.09% 2.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.85% 1.18% -1.15% 1.28%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.79% 1.02% -1.55% 0.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.88% 1.13% -1.31% 1.24%
聯博美國收益基金-A股/歐元 2.32% -0.17% -6.07% -8.76%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 1.24% 1.83% 0.00% 2.12%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 1.15% 1.73% 0.00% 2.03%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 2.90% 3.66% 3.60% 5.08%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 3.60% 4.99% 5.80% 6.94%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 2.44% 2.56% 0.92% 2.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 2.19% 2.03% 0.46% 2.35%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.