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聯博美國收益基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.54 -0.02 -0.30% 2.51% 09/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.60% -5.05% -18.00% 1.85% -3.19%
含息 4.33% -0.30% -12.99% 7.96% 2.80%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.66 0.49%
02/28 0.0329 6.48 0.51%
03/31 0.0329 6.48 0.51%
04/28 0.0329 6.51 0.51%
05/31 0.0329 6.45 0.51%
06/30 0.0329 6.41 0.51%
07/31 0.0329 6.44 0.51%
08/31 0.0329 6.39 0.51%
09/29 0.0329 6.23 0.53%
10/31 0.0329 6.11 0.54%
11/30 0.0329 6.39 0.51%
12/29 0.0329 6.57 0.50%
2023總計 0.3948 6.57 6.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.52 0.50%
02/29 0.0329 6.44 0.51%
03/28 0.0329 6.48 0.51%
04/30 0.0329 6.32 0.52%
05/31 0.0329 6.34 0.52%
06/28 0.0329 6.41 0.51%
07/31 0.0329 6.48 0.51%
08/30 0.0329 6.60 0.50%
09/30 0.0329 6.66 0.49%
10/31 0.0329 6.46 0.51%
11/29 0.0329 6.46 0.51%
12/31 0.0329 6.38 0.52%
2024總計 0.3948 6.38 6.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.41 0.51%
02/28 0.0329 6.46 0.51%
03/31 0.0329 6.43 0.51%
04/30 0.0329 6.43 0.51%
05/30 0.0329 6.37 0.52%
06/30 0.0329 6.46 0.51%
2025總計 0.1974 6.46 3.06%

聯博美國收益基金-A股  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 6.54 -0.30%
2025/09/16 6.56 0.15%
2025/09/15 6.55 0.15%
2025/09/12 6.54 -0.15%
2025/09/11 6.55 0.15%
2025/09/10 6.54 0.15%
2025/09/09 6.53 -0.15%
2025/09/08 6.54 0.00%
2025/09/05 6.54 0.46%
2025/09/04 6.51 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-A股/美元 2.19% 1.87% -1.65% 2.51%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 3.17% 3.84% 2.45% 5.55%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.89% 1.16% -3.45% 1.90%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 1.61% 0.80% -3.61% 1.50%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.85% -2.94% -1.69% -6.11%
聯博美國收益基金-A2股/美元 3.83% 5.09% 4.57% 7.20%
聯博美國收益基金-AT股/美元 2.18% 1.87% -1.65% 2.83%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.53% -5.65% -7.04% -9.55%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 2.22% 1.60% -2.22% 2.53%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 2.20% 1.72% -2.02% 2.60%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 1.82% 1.06% -3.16% 1.82%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 1.82% 0.79% -3.55% 1.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 1.83% 0.83% -3.32% 1.67%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.53% -5.66% -7.05% -9.71%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 2.21% 1.53% -2.03% 2.51%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 2.11% 1.72% -2.03% 2.51%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 2.76% 2.76% -0.05% 4.61%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 3.48% 3.92% 1.97% 6.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 2.21% 1.50% -2.77% 2.45%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 2.03% 1.24% -3.12% 2.19%
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