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聯博美國收益基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.05% | -18.00% | 1.85% | -3.19% | 1.10% |
| 含息 | -0.30% | -12.99% | 7.96% | 2.80% | 4.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0329 | 6.52 | 0.50% |
| 02/29 | 0.0329 | 6.44 | 0.51% |
| 03/28 | 0.0329 | 6.48 | 0.51% |
| 04/30 | 0.0329 | 6.32 | 0.52% |
| 05/31 | 0.0329 | 6.34 | 0.52% |
| 06/28 | 0.0329 | 6.41 | 0.51% |
| 07/31 | 0.0329 | 6.48 | 0.51% |
| 08/30 | 0.0329 | 6.60 | 0.50% |
| 09/30 | 0.0329 | 6.66 | 0.49% |
| 10/31 | 0.0329 | 6.46 | 0.51% |
| 11/29 | 0.0329 | 6.46 | 0.51% |
| 12/31 | 0.0329 | 6.38 | 0.52% |
| 2024總計 | 0.3948 | 6.38 | 6.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0329 | 6.41 | 0.51% |
| 02/28 | 0.0329 | 6.46 | 0.51% |
| 03/31 | 0.0329 | 6.43 | 0.51% |
| 04/30 | 0.0329 | 6.43 | 0.51% |
| 05/30 | 0.0329 | 6.37 | 0.52% |
| 06/30 | 0.0329 | 6.46 | 0.51% |
| 2025總計 | 0.1974 | 6.46 | 3.06% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博美國收益基金-A股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/26 | 6.30 | 0.00% |
| 2026/06/25 | 6.30 | 0.16% |
| 2026/06/24 | 6.29 | 0.48% |
| 2026/06/22 | 6.26 | -0.32% |
| 2026/06/18 | 6.28 | 0.00% |
| 2026/06/17 | 6.28 | -0.32% |
| 2026/06/16 | 6.30 | 0.00% |
| 2026/06/15 | 6.30 | 0.32% |
| 2026/06/12 | 6.28 | 0.00% |
| 2026/06/11 | 6.28 | 0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | 0.80% | -2.33% | -2.63% | -2.33% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 1.98% | -0.26% | 1.49% | -0.21% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | 0.62% | -2.39% | -4.32% | -1.87% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 0.36% | -3.34% | -4.44% | -2.67% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 3.65% | 4.12% | 6.50% | 3.90% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 2.44% | 0.68% | 3.57% | 0.65% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | 0.96% | -2.32% | -2.47% | -1.86% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 2.15% | 1.06% | 0.53% | 1.42% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | 0.83% | -2.60% | -2.99% | -2.21% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | 0.79% | -2.47% | -2.84% | -2.10% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | 0.44% | -3.21% | -4.13% | -2.58% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | 0.47% | -3.06% | -4.15% | -2.51% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | 0.37% | -3.38% | -4.33% | -2.60% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | 2.16% | 1.07% | 0.53% | 0.89% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | 0.98% | -2.29% | -2.56% | -1.82% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | 0.79% | -2.48% | -2.76% | -2.20% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 0.36% | -0.66% | 1.40% | -0.56% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 0.83% | 0.27% | 3.59% | 0.32% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -0.23% | -1.95% | -1.04% | -1.83% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.16% | -1.85% | -1.40% | -1.85% |
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