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聯博美國收益基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.45 0.00 0.00% 1.10% 12/24

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.60% -5.05% -18.00% 1.85% -3.19%
含息 4.33% -0.30% -12.99% 7.96% 2.80%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.66 0.49%
02/28 0.0329 6.48 0.51%
03/31 0.0329 6.48 0.51%
04/28 0.0329 6.51 0.51%
05/31 0.0329 6.45 0.51%
06/30 0.0329 6.41 0.51%
07/31 0.0329 6.44 0.51%
08/31 0.0329 6.39 0.51%
09/29 0.0329 6.23 0.53%
10/31 0.0329 6.11 0.54%
11/30 0.0329 6.39 0.51%
12/29 0.0329 6.57 0.50%
2023總計 0.3948 6.57 6.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.52 0.50%
02/29 0.0329 6.44 0.51%
03/28 0.0329 6.48 0.51%
04/30 0.0329 6.32 0.52%
05/31 0.0329 6.34 0.52%
06/28 0.0329 6.41 0.51%
07/31 0.0329 6.48 0.51%
08/30 0.0329 6.60 0.50%
09/30 0.0329 6.66 0.49%
10/31 0.0329 6.46 0.51%
11/29 0.0329 6.46 0.51%
12/31 0.0329 6.38 0.52%
2024總計 0.3948 6.38 6.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.41 0.51%
02/28 0.0329 6.46 0.51%
03/31 0.0329 6.43 0.51%
04/30 0.0329 6.43 0.51%
05/30 0.0329 6.37 0.52%
06/30 0.0329 6.46 0.51%
2025總計 0.1974 6.46 3.06%

聯博美國收益基金-A股  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/24 6.45 0.00%
2025/12/23 6.45 0.00%
2025/12/22 6.45 0.00%
2025/12/19 6.45 -0.15%
2025/12/18 6.46 0.16%
2025/12/17 6.45 0.00%
2025/12/16 6.45 0.16%
2025/12/15 6.44 0.00%
2025/12/12 6.44 -0.16%
2025/12/11 6.45 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-A股/美元 -1.07% 0.00% 1.26% 1.10%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.10% 2.08% 5.51% 5.28%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -1.34% -1.60% -0.16% 0.23%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.36% -0.80% -0.46% -0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.32% 1.85% -4.88% -5.45%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.63% 3.28% 7.80% 7.52%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.92% 0.15% 1.41% 1.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -1.05% -1.05% -10.05% -10.19%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.99% 0.00% 0.81% 1.11%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.94% 0.00% 1.06% 1.25%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -1.27% -0.64% -0.21% 0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.34% -0.68% -0.68% -0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -1.22% -0.57% -0.41% 0.13%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -1.06% -1.06% -10.08% -10.51%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.85% 0.10% 0.96% 1.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.94% 0.00% 0.96% 1.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.41% 2.12% 4.77% 4.61%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.92% 3.36% 7.00% 6.79%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.23% 0.92% 2.10% 1.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.31% 0.62% 1.57% 1.41%
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