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聯博美國收益基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.45 -0.02 -0.31% 1.10% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.60% -5.05% -18.00% 1.85% -3.19%
含息 4.33% -0.30% -12.99% 7.96% 2.80%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.66 0.49%
02/28 0.0329 6.48 0.51%
03/31 0.0329 6.48 0.51%
04/28 0.0329 6.51 0.51%
05/31 0.0329 6.45 0.51%
06/30 0.0329 6.41 0.51%
07/31 0.0329 6.44 0.51%
08/31 0.0329 6.39 0.51%
09/29 0.0329 6.23 0.53%
10/31 0.0329 6.11 0.54%
11/30 0.0329 6.39 0.51%
12/29 0.0329 6.57 0.50%
2023總計 0.3948 6.57 6.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.52 0.50%
02/29 0.0329 6.44 0.51%
03/28 0.0329 6.48 0.51%
04/30 0.0329 6.32 0.52%
05/31 0.0329 6.34 0.52%
06/28 0.0329 6.41 0.51%
07/31 0.0329 6.48 0.51%
08/30 0.0329 6.60 0.50%
09/30 0.0329 6.66 0.49%
10/31 0.0329 6.46 0.51%
11/29 0.0329 6.46 0.51%
12/31 0.0329 6.38 0.52%
2024總計 0.3948 6.38 6.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.41 0.51%
02/28 0.0329 6.46 0.51%
03/31 0.0329 6.43 0.51%
04/30 0.0329 6.43 0.51%
05/30 0.0329 6.37 0.52%
06/30 0.0329 6.46 0.51%
2025總計 0.1974 6.46 3.06%

聯博美國收益基金-A股  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 6.45 -0.31%
2025/07/02 6.47 0.00%
2025/07/01 6.47 0.00%
2025/06/30 6.47 0.15%
2025/06/27 6.46 -0.15%
2025/06/26 6.47 0.31%
2025/06/25 6.45 0.00%
2025/06/24 6.45 0.62%
2025/06/20 6.41 0.16%
2025/06/18 6.40 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% 1.26% 0.78% 1.10%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.97% 3.30% 5.03% 3.30%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.57% 1.36% -0.32% 1.50%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.57% 0.23% -1.25% 0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -4.65% -8.38% -1.66% -7.96%
聯博美國收益基金-A2股/美元 1.58% 4.40% 7.10% 4.40%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.16% 1.26% 0.78% 1.26%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -6.02% -10.94% -6.95% -10.51%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.20% 0.91% 0.10% 0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% 1.15% 0.38% 1.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.32% 0.43% -0.85% 0.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.56% 0.11% -1.23% 0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.62% 0.18% -0.94% 0.21%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -6.02% -10.94% -6.95% -10.51%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.29% 0.87% 0.29% 0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% 1.06% 0.29% 0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.05% 2.60% 2.98% 2.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.57% 3.52% 4.91% 3.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.69% 1.05% 0.12% 0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.62% 1.10% -0.31% 0.94%
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