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聯博美國收益基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.50 0.00 0.00% 1.88% 08/28

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.60% -5.05% -18.00% 1.85% -3.19%
含息 4.33% -0.30% -12.99% 7.96% 2.80%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.66 0.49%
02/28 0.0329 6.48 0.51%
03/31 0.0329 6.48 0.51%
04/28 0.0329 6.51 0.51%
05/31 0.0329 6.45 0.51%
06/30 0.0329 6.41 0.51%
07/31 0.0329 6.44 0.51%
08/31 0.0329 6.39 0.51%
09/29 0.0329 6.23 0.53%
10/31 0.0329 6.11 0.54%
11/30 0.0329 6.39 0.51%
12/29 0.0329 6.57 0.50%
2023總計 0.3948 6.57 6.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.52 0.50%
02/29 0.0329 6.44 0.51%
03/28 0.0329 6.48 0.51%
04/30 0.0329 6.32 0.52%
05/31 0.0329 6.34 0.52%
06/28 0.0329 6.41 0.51%
07/31 0.0329 6.48 0.51%
08/30 0.0329 6.60 0.50%
09/30 0.0329 6.66 0.49%
10/31 0.0329 6.46 0.51%
11/29 0.0329 6.46 0.51%
12/31 0.0329 6.38 0.52%
2024總計 0.3948 6.38 6.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.41 0.51%
02/28 0.0329 6.46 0.51%
03/31 0.0329 6.43 0.51%
04/30 0.0329 6.43 0.51%
05/30 0.0329 6.37 0.52%
06/30 0.0329 6.46 0.51%
2025總計 0.1974 6.46 3.06%

聯博美國收益基金-A股  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.50 0.00%
2025/08/27 6.50 0.15%
2025/08/26 6.49 0.15%
2025/08/25 6.48 -0.15%
2025/08/22 6.49 0.46%
2025/08/21 6.46 -0.15%
2025/08/20 6.47 0.00%
2025/08/19 6.47 0.15%
2025/08/18 6.46 -0.31%
2025/08/14 6.48 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-A股/美元 2.04% 0.31% -1.66% 1.88%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 2.97% 2.25% 2.64% 4.73%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 1.08% 0.35% -3.16% 1.83%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 1.50% 0.00% -3.40% 1.27%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.14% -8.15% -0.42% -5.88%
聯博美國收益基金-A2股/美元 3.64% 3.42% 4.68% 6.18%
聯博美國收益基金-AT股/美元 2.03% 0.77% -1.51% 2.35%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -1.38% -10.34% -5.77% -8.92%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 1.92% 0.50% -2.13% 2.02%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 2.02% 0.57% -1.94% 2.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 1.61% 0.11% -3.07% 1.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 1.59% -0.22% -3.35% 1.13%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 1.65% 0.11% -3.15% 1.45%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -1.21% -10.66% -5.79% -9.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 1.93% 0.47% -1.95% 2.03%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 1.83% 0.38% -2.04% 1.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 2.52% 0.98% 0.26% 3.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 3.22% 2.09% 2.24% 4.89%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 1.99% -0.34% -2.46% 1.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 1.89% -0.46% -2.85% 1.41%
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