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聯博美國收益基金-A股
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 6.63% | -0.60% | -5.05% | -18.00% | 1.85% |
含息 | 11.99% | 4.33% | -0.30% | -12.99% | 7.96% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0329 | 7.70 | 0.43% |
02/28 | 0.0329 | 7.52 | 0.44% |
03/31 | 0.0329 | 7.35 | 0.45% |
04/29 | 0.0329 | 7.08 | 0.46% |
05/31 | 0.0329 | 7.04 | 0.47% |
06/30 | 0.0329 | 6.67 | 0.49% |
07/29 | 0.0329 | 6.85 | 0.48% |
08/31 | 0.0329 | 6.72 | 0.49% |
09/30 | 0.0329 | 6.33 | 0.52% |
10/31 | 0.0329 | 6.32 | 0.52% |
11/30 | 0.0329 | 6.47 | 0.51% |
12/30 | 0.0329 | 6.47 | 0.51% |
2022總計 | 0.3948 | 6.47 | 6.10% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0329 | 6.66 | 0.49% |
02/28 | 0.0329 | 6.48 | 0.51% |
03/31 | 0.0329 | 6.48 | 0.51% |
04/28 | 0.0329 | 6.51 | 0.51% |
05/31 | 0.0329 | 6.45 | 0.51% |
06/30 | 0.0329 | 6.41 | 0.51% |
07/31 | 0.0329 | 6.44 | 0.51% |
08/31 | 0.0329 | 6.39 | 0.51% |
09/29 | 0.0329 | 6.23 | 0.53% |
10/31 | 0.0329 | 6.11 | 0.54% |
11/30 | 0.0329 | 6.39 | 0.51% |
12/29 | 0.0329 | 6.57 | 0.50% |
2023總計 | 0.3948 | 6.57 | 6.01% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.0329 | 6.52 | 0.50% |
02/29 | 0.0329 | 6.44 | 0.51% |
03/28 | 0.0329 | 6.48 | 0.51% |
04/30 | 0.0329 | 6.32 | 0.52% |
05/31 | 0.0329 | 6.34 | 0.52% |
06/28 | 0.0329 | 6.41 | 0.51% |
2024總計 | 0.1974 | 6.41 | 3.08% |
聯博美國收益基金-A股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/07/26 | 6.48 | 0.31% |
2024/07/25 | 6.46 | 0.00% |
2024/07/24 | 6.46 | -0.15% |
2024/07/23 | 6.47 | 0.15% |
2024/07/22 | 6.46 | 0.00% |
2024/07/19 | 6.46 | -0.31% |
2024/07/18 | 6.48 | -0.15% |
2024/07/17 | 6.49 | 0.00% |
2024/07/16 | 6.49 | 0.31% |
2024/07/15 | 6.47 | -0.15% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博美國收益基金-A股/美元 | 2.86% | -0.31% | 0.31% | -1.67% |
聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 3.89% | 1.85% | 4.73% | 0.78% |
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | 2.06% | -1.23% | -1.04% | -2.09% |
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 2.29% | -1.32% | -1.54% | -2.29% |
聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 2.80% | 2.69% | 9.08% | 3.44% |
聯博美國收益基金-A2股/美元 | 4.30% | 2.71% | 6.74% | 1.74% |
聯博美國收益基金-AT股/美元 | 2.69% | -0.46% | 0.31% | -1.37% |
聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 1.50% | 0.00% | 3.22% | 0.66% |
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | 2.74% | -0.49% | 0.00% | -1.46% |
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | 2.61% | -0.47% | 0.00% | -1.48% |
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | 2.35% | -1.13% | -1.13% | -2.04% |
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | 2.37% | -1.20% | -1.52% | -2.16% |
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | 2.21% | -1.25% | -1.46% | -1.98% |
聯博美國收益基金-A股/歐元 | 1.51% | 0.00% | 3.23% | 0.33% |
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | 2.72% | -0.47% | -0.09% | -1.49% |
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | 2.62% | -0.56% | 0.00% | -1.67% |
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 3.84% | 0.26% | 1.28% | -0.89% |
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 4.35% | 1.19% | 3.24% | 0.15% |
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | 3.08% | -1.14% | -1.36% | -2.58% |
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 2.69% | -1.96% | -3.57% | -3.57% |
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