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聯博美國收益基金-A股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.33 0.02 0.32% -3.95% 04/23

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.63% -0.60% -5.05% -18.00% 1.85%
含息 11.99% 4.33% -0.30% -12.99% 7.96%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 7.70 0.43%
02/28 0.0329 7.52 0.44%
03/31 0.0329 7.35 0.45%
04/29 0.0329 7.08 0.46%
05/31 0.0329 7.04 0.47%
06/30 0.0329 6.67 0.49%
07/29 0.0329 6.85 0.48%
08/31 0.0329 6.72 0.49%
09/30 0.0329 6.33 0.52%
10/31 0.0329 6.32 0.52%
11/30 0.0329 6.47 0.51%
12/30 0.0329 6.47 0.51%
2022總計 0.3948 6.47 6.10%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.66 0.49%
02/28 0.0329 6.48 0.51%
03/31 0.0329 6.48 0.51%
04/28 0.0329 6.51 0.51%
05/31 0.0329 6.45 0.51%
06/30 0.0329 6.41 0.51%
07/31 0.0329 6.44 0.51%
08/31 0.0329 6.39 0.51%
09/29 0.0329 6.23 0.53%
10/31 0.0329 6.11 0.54%
11/30 0.0329 6.39 0.51%
12/29 0.0329 6.57 0.50%
2023總計 0.3948 6.57 6.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.52 0.50%
02/29 0.0329 6.44 0.51%
03/28 0.0329 6.48 0.51%
2024總計 0.0987 6.48 1.52%

聯博美國收益基金-A股  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 6.33 0.32%
2024/04/22 6.31 0.16%
2024/04/19 6.30 0.00%
2024/04/18 6.30 -0.16%
2024/04/17 6.31 0.32%
2024/04/16 6.29 -0.47%
2024/04/15 6.32 -0.47%
2024/04/12 6.35 0.16%
2024/04/11 6.34 -0.16%
2024/04/10 6.35 -1.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-A股/美元 -2.76% 3.60% -2.62% -3.95%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -1.57% 5.79% 1.45% -2.61%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -2.88% 2.93% -4.20% -3.66%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -3.20% 2.45% -4.46% -4.15%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.18% 6.41% 6.29% 0.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -1.19% 6.76% 3.50% -2.16%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -2.76% 3.43% -2.76% -3.65%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -1.15% 3.44% 0.50% -0.50%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -2.75% 3.24% -3.04% -3.70%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -2.72% 3.39% -2.99% -3.71%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -3.09% 2.84% -4.08% -3.98%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -3.16% 2.42% -4.61% -4.09%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -3.03% 2.74% -4.23% -3.80%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -1.15% 3.62% 0.67% -0.66%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -2.73% 3.30% -3.18% -3.72%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -2.73% 3.29% -3.00% -3.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -2.55% 4.37% -3.67% -3.87%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -2.09% 5.36% -1.75% -3.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -3.19% 3.03% -5.87% -4.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -3.78% 1.76% -8.23% -5.50%
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