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聯博美國收益基金-A股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.45 0.00 0.00% 1.10% 03/21

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.60% -5.05% -18.00% 1.85% -3.19%
含息 4.33% -0.30% -12.99% 7.96% 2.80%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.66 0.49%
02/28 0.0329 6.48 0.51%
03/31 0.0329 6.48 0.51%
04/28 0.0329 6.51 0.51%
05/31 0.0329 6.45 0.51%
06/30 0.0329 6.41 0.51%
07/31 0.0329 6.44 0.51%
08/31 0.0329 6.39 0.51%
09/29 0.0329 6.23 0.53%
10/31 0.0329 6.11 0.54%
11/30 0.0329 6.39 0.51%
12/29 0.0329 6.57 0.50%
2023總計 0.3948 6.57 6.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.52 0.50%
02/29 0.0329 6.44 0.51%
03/28 0.0329 6.48 0.51%
04/30 0.0329 6.32 0.52%
05/31 0.0329 6.34 0.52%
06/28 0.0329 6.41 0.51%
07/31 0.0329 6.48 0.51%
08/30 0.0329 6.60 0.50%
09/30 0.0329 6.66 0.49%
10/31 0.0329 6.46 0.51%
11/29 0.0329 6.46 0.51%
12/31 0.0329 6.38 0.52%
2024總計 0.3948 6.38 6.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.41 0.51%
02/28 0.0329 6.46 0.51%
2025總計 0.0658 6.46 1.02%

聯博美國收益基金-A股  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 6.45 0.00%
2025/03/20 6.45 0.16%
2025/03/19 6.44 0.16%
2025/03/18 6.43 0.16%
2025/03/17 6.42 0.00%
2025/03/14 6.42 -0.16%
2025/03/13 6.43 0.00%
2025/03/12 6.43 -0.16%
2025/03/11 6.44 -0.46%
2025/03/10 6.47 0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-A股/美元 1.10% -3.01% -0.31% 1.10%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 2.15% -0.91% 4.15% 2.09%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.60% -4.06% -2.43% 1.25%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.57% -3.93% -2.12% 1.15%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -1.07% 3.12% 6.41% -1.88%
聯博美國收益基金-A2股/美元 2.58% -0.06% 6.00% 2.49%
聯博美國收益基金-AT股/美元 1.10% -3.00% -0.31% 1.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -2.24% 0.49% 0.83% -2.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.91% -3.38% -0.79% 1.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.96% -3.31% -0.66% 1.25%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.64% -3.77% -1.77% 1.18%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.56% -3.88% -1.87% 1.13%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.70% -3.68% -1.79% 1.36%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -2.40% 0.33% 0.66% -3.03%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 1.06% -3.13% -0.38% 1.45%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.96% -3.23% -0.66% 1.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 2.12% -1.93% 2.93% 2.28%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 2.59% -1.08% 4.79% 2.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 1.28% -3.33% 0.00% 1.40%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 1.41% -3.58% -0.77% 1.41%
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