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聯博美國收益基金-A股
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.05% | -18.00% | 1.85% | -3.19% | 1.10% |
| 含息 | -0.30% | -12.99% | 7.96% | 2.80% | 4.19% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0329 | 6.52 | 0.50% |
| 02/29 | 0.0329 | 6.44 | 0.51% |
| 03/28 | 0.0329 | 6.48 | 0.51% |
| 04/30 | 0.0329 | 6.32 | 0.52% |
| 05/31 | 0.0329 | 6.34 | 0.52% |
| 06/28 | 0.0329 | 6.41 | 0.51% |
| 07/31 | 0.0329 | 6.48 | 0.51% |
| 08/30 | 0.0329 | 6.60 | 0.50% |
| 09/30 | 0.0329 | 6.66 | 0.49% |
| 10/31 | 0.0329 | 6.46 | 0.51% |
| 11/29 | 0.0329 | 6.46 | 0.51% |
| 12/31 | 0.0329 | 6.38 | 0.52% |
| 2024總計 | 0.3948 | 6.38 | 6.19% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0329 | 6.41 | 0.51% |
| 02/28 | 0.0329 | 6.46 | 0.51% |
| 03/31 | 0.0329 | 6.43 | 0.51% |
| 04/30 | 0.0329 | 6.43 | 0.51% |
| 05/30 | 0.0329 | 6.37 | 0.52% |
| 06/30 | 0.0329 | 6.46 | 0.51% |
| 2025總計 | 0.1974 | 6.46 | 3.06% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博美國收益基金-A股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/10 | 6.45 | 0.16% |
| 2026/02/09 | 6.44 | 0.00% |
| 2026/02/06 | 6.44 | 0.00% |
| 2026/02/05 | 6.44 | 0.16% |
| 2026/02/04 | 6.43 | 0.00% |
| 2026/02/03 | 6.43 | -0.16% |
| 2026/02/02 | 6.44 | 0.00% |
| 2026/01/30 | 6.44 | 0.00% |
| 2026/01/29 | 6.44 | 0.00% |
| 2026/01/28 | 6.44 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -0.31% | -0.31% | 0.78% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 0.79% | 1.64% | 4.74% | 0.47% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.12% | -1.56% | -0.60% | 0.43% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.69% | -1.26% | -1.26% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | -1.55% | 0.60% | -7.25% | -0.56% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 1.28% | 2.79% | 7.03% | 0.62% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -0.15% | -0.31% | 0.78% | 0.16% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -2.97% | -2.28% | -12.44% | -1.07% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -0.40% | -0.60% | 0.20% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -0.38% | -0.47% | 0.38% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -0.64% | -1.06% | -0.85% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -0.68% | -1.13% | -1.24% | 0.00% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -0.67% | -1.11% | -1.17% | 0.03% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -2.97% | -2.28% | -12.44% | -1.24% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -0.29% | -0.38% | 0.29% | 0.10% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -0.29% | -0.38% | 0.38% | 0.00% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 0.61% | 2.11% | 4.31% | 0.56% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 1.15% | 3.28% | 6.58% | 0.78% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | 0.00% | 0.92% | 1.62% | 0.46% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.00% | 0.62% | 1.25% | 0.31% |
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