|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博美國收益基金-AT股加幣避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.31% | -18.43% | 1.51% | -3.53% | 0.87% |
| 含息 | -0.54% | -13.39% | 7.19% | 1.88% | 3.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0503 | 10.71 | 0.47% |
| 02/29 | 0.0503 | 10.57 | 0.48% |
| 03/28 | 0.0503 | 10.64 | 0.47% |
| 04/30 | 0.0503 | 10.38 | 0.48% |
| 05/31 | 0.0503 | 10.41 | 0.48% |
| 06/28 | 0.0503 | 10.51 | 0.48% |
| 07/31 | 0.0469 | 10.64 | 0.44% |
| 08/30 | 0.0469 | 10.81 | 0.43% |
| 09/30 | 0.0469 | 10.91 | 0.43% |
| 10/31 | 0.0469 | 10.59 | 0.44% |
| 11/29 | 0.0469 | 10.59 | 0.44% |
| 12/31 | 0.0469 | 10.45 | 0.45% |
| 2024總計 | 0.5832 | 10.45 | 5.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0427 | 10.49 | 0.41% |
| 02/28 | 0.0427 | 10.57 | 0.40% |
| 03/31 | 0.0427 | 10.52 | 0.41% |
| 04/30 | 0.04 | 10.52 | 0.38% |
| 05/30 | 0.04 | 10.41 | 0.38% |
| 06/30 | 0.04 | 10.55 | 0.38% |
| 2025總計 | 0.2481 | 10.55 | 2.35% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/01 | 10.19 | -0.20% |
| 2026/06/30 | 10.21 | -0.58% |
| 2026/06/29 | 10.27 | 0.00% |
| 2026/06/26 | 10.27 | 0.10% |
| 2026/06/25 | 10.26 | 0.10% |
| 2026/06/24 | 10.25 | 0.49% |
| 2026/06/22 | 10.20 | -0.39% |
| 2026/06/18 | 10.24 | 0.20% |
| 2026/06/17 | 10.22 | -0.39% |
| 2026/06/16 | 10.26 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -0.39% | -2.86% | -3.23% | -2.86% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 0.69% | -0.68% | 0.96% | -0.68% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.78% | -2.92% | -4.79% | -2.92% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.84% | -3.71% | -4.93% | -3.71% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 2.95% | 3.52% | 6.79% | 3.52% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 1.17% | 0.24% | 3.08% | 0.24% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -0.32% | -2.80% | -3.10% | -2.80% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -0.32% | -2.79% | -3.09% | -2.79% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 1.44% | 0.53% | 0.71% | 0.53% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -0.52% | -3.11% | -3.50% | -3.11% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -0.78% | -3.66% | -4.68% | -3.66% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -0.82% | -3.65% | -4.74% | -3.65% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -0.93% | -3.82% | -4.77% | -3.82% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | 1.44% | 0.36% | 0.71% | 0.36% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -0.39% | -2.78% | -3.05% | -2.78% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -0.39% | -2.96% | -3.24% | -2.96% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -0.20% | -1.01% | 0.62% | -1.01% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 0.28% | -0.09% | 2.78% | -0.09% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -0.93% | -2.29% | -1.84% | -2.29% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -0.78% | -2.32% | -2.17% | -2.32% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|