|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博美國收益基金-AT股加幣避險
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -1.57% | -5.31% | -18.43% | 1.51% | -3.53% |
| 含息 | 3.12% | -0.54% | -13.39% | 7.19% | 1.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0503 | 10.97 | 0.46% |
| 02/28 | 0.0503 | 10.68 | 0.47% |
| 03/31 | 0.0503 | 10.68 | 0.47% |
| 04/28 | 0.0503 | 10.72 | 0.47% |
| 05/31 | 0.0503 | 10.62 | 0.47% |
| 06/30 | 0.0503 | 10.55 | 0.48% |
| 07/31 | 0.0503 | 10.60 | 0.47% |
| 08/31 | 0.0503 | 10.51 | 0.48% |
| 09/29 | 0.0503 | 10.24 | 0.49% |
| 10/31 | 0.0503 | 10.06 | 0.50% |
| 11/30 | 0.0503 | 10.50 | 0.48% |
| 12/29 | 0.0503 | 10.79 | 0.47% |
| 2023總計 | 0.6036 | 10.79 | 5.59% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0503 | 10.71 | 0.47% |
| 02/29 | 0.0503 | 10.57 | 0.48% |
| 03/28 | 0.0503 | 10.64 | 0.47% |
| 04/30 | 0.0503 | 10.38 | 0.48% |
| 05/31 | 0.0503 | 10.41 | 0.48% |
| 06/28 | 0.0503 | 10.51 | 0.48% |
| 07/31 | 0.0469 | 10.64 | 0.44% |
| 08/30 | 0.0469 | 10.81 | 0.43% |
| 09/30 | 0.0469 | 10.91 | 0.43% |
| 10/31 | 0.0469 | 10.59 | 0.44% |
| 11/29 | 0.0469 | 10.59 | 0.44% |
| 12/31 | 0.0469 | 10.45 | 0.45% |
| 2024總計 | 0.5832 | 10.45 | 5.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0427 | 10.49 | 0.41% |
| 02/28 | 0.0427 | 10.57 | 0.40% |
| 03/31 | 0.0427 | 10.52 | 0.41% |
| 04/30 | 0.04 | 10.52 | 0.38% |
| 05/30 | 0.04 | 10.41 | 0.38% |
| 06/30 | 0.04 | 10.55 | 0.38% |
| 2025總計 | 0.2481 | 10.55 | 2.35% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/29 | 10.60 | -0.38% |
| 2025/10/28 | 10.64 | 0.00% |
| 2025/10/27 | 10.64 | 0.09% |
| 2025/10/24 | 10.63 | 0.09% |
| 2025/10/23 | 10.62 | -0.09% |
| 2025/10/22 | 10.63 | -0.09% |
| 2025/10/21 | 10.64 | 0.19% |
| 2025/10/20 | 10.62 | 0.09% |
| 2025/10/17 | 10.61 | -0.19% |
| 2025/10/16 | 10.63 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | 0.57% | 0.76% | 0.00% | 1.92% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 1.65% | 2.79% | 4.53% | 5.22% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.73% | 0.29% | -1.23% | 1.12% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | 0.23% | -0.11% | -1.46% | 0.81% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 1.79% | 2.15% | -0.48% | -4.36% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | 2.25% | 4.09% | 6.77% | 7.14% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | 0.62% | 0.93% | 0.31% | 2.20% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | 0.78% | 1.09% | 0.46% | 1.88% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | 0.35% | -0.69% | -5.73% | -8.28% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | 0.60% | 0.70% | -0.20% | 1.82% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | 0.21% | 0.11% | -1.15% | 1.07% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | 0.23% | 0.00% | -1.55% | 0.68% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | 0.31% | 0.11% | -1.32% | 1.05% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | 0.35% | -0.69% | -5.75% | -8.60% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | 0.67% | 0.86% | 0.00% | 1.93% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | 0.67% | 0.76% | 0.00% | 1.83% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 2.17% | 2.33% | 3.61% | 4.77% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 2.78% | 3.66% | 5.77% | 6.60% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | 1.62% | 1.15% | 0.92% | 2.45% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 1.40% | 0.77% | 0.46% | 2.04% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|