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聯博美國收益基金-AT股加幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 10.51 -0.02 -0.19% 1.06% 07/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.57% -5.31% -18.43% 1.51% -3.53%
含息 3.12% -0.54% -13.39% 7.19% 1.88%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0503 10.97 0.46%
02/28 0.0503 10.68 0.47%
03/31 0.0503 10.68 0.47%
04/28 0.0503 10.72 0.47%
05/31 0.0503 10.62 0.47%
06/30 0.0503 10.55 0.48%
07/31 0.0503 10.60 0.47%
08/31 0.0503 10.51 0.48%
09/29 0.0503 10.24 0.49%
10/31 0.0503 10.06 0.50%
11/30 0.0503 10.50 0.48%
12/29 0.0503 10.79 0.47%
2023總計 0.6036 10.79 5.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0503 10.71 0.47%
02/29 0.0503 10.57 0.48%
03/28 0.0503 10.64 0.47%
04/30 0.0503 10.38 0.48%
05/31 0.0503 10.41 0.48%
06/28 0.0503 10.51 0.48%
07/31 0.0469 10.64 0.44%
08/30 0.0469 10.81 0.43%
09/30 0.0469 10.91 0.43%
10/31 0.0469 10.59 0.44%
11/29 0.0469 10.59 0.44%
12/31 0.0469 10.45 0.45%
2024總計 0.5832 10.45 5.58%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0427 10.49 0.41%
02/28 0.0427 10.57 0.40%
03/31 0.0427 10.52 0.41%
04/30 0.04 10.52 0.38%
05/30 0.04 10.41 0.38%
06/30 0.04 10.55 0.38%
2025總計 0.2481 10.55 2.35%

聯博美國收益基金-AT股加幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 10.51 -0.19%
2025/07/02 10.53 0.00%
2025/07/01 10.53 -0.09%
2025/06/30 10.54 -0.09%
2025/06/27 10.55 -0.19%
2025/06/26 10.57 0.28%
2025/06/25 10.54 0.09%
2025/06/24 10.53 0.57%
2025/06/20 10.47 0.19%
2025/06/18 10.45 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% 1.15% 0.38% 1.06%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.97% 3.30% 5.03% 3.30%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.57% 1.36% -0.32% 1.50%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.57% 0.23% -1.25% 0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -4.65% -8.38% -1.66% -7.96%
聯博美國收益基金-A2股/美元 1.58% 4.40% 7.10% 4.40%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.16% 1.26% 0.78% 1.26%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% 1.26% 0.78% 1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -6.02% -10.94% -6.95% -10.51%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.20% 0.91% 0.10% 0.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.32% 0.43% -0.85% 0.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.56% 0.11% -1.23% 0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.62% 0.18% -0.94% 0.21%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -6.02% -10.94% -6.95% -10.51%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.29% 0.87% 0.29% 0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% 1.06% 0.29% 0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.05% 2.60% 2.98% 2.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.57% 3.52% 4.91% 3.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.69% 1.05% 0.12% 0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.62% 1.10% -0.31% 0.94%
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