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聯博美國收益基金-AT股加幣避險
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -5.31% | -18.43% | 1.51% | -3.53% | 0.87% |
| 含息 | -0.54% | -13.39% | 7.19% | 1.88% | 3.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0503 | 10.71 | 0.47% |
| 02/29 | 0.0503 | 10.57 | 0.48% |
| 03/28 | 0.0503 | 10.64 | 0.47% |
| 04/30 | 0.0503 | 10.38 | 0.48% |
| 05/31 | 0.0503 | 10.41 | 0.48% |
| 06/28 | 0.0503 | 10.51 | 0.48% |
| 07/31 | 0.0469 | 10.64 | 0.44% |
| 08/30 | 0.0469 | 10.81 | 0.43% |
| 09/30 | 0.0469 | 10.91 | 0.43% |
| 10/31 | 0.0469 | 10.59 | 0.44% |
| 11/29 | 0.0469 | 10.59 | 0.44% |
| 12/31 | 0.0469 | 10.45 | 0.45% |
| 2024總計 | 0.5832 | 10.45 | 5.58% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0427 | 10.49 | 0.41% |
| 02/28 | 0.0427 | 10.57 | 0.40% |
| 03/31 | 0.0427 | 10.52 | 0.41% |
| 04/30 | 0.04 | 10.52 | 0.38% |
| 05/30 | 0.04 | 10.41 | 0.38% |
| 06/30 | 0.04 | 10.55 | 0.38% |
| 2025總計 | 0.2481 | 10.55 | 2.35% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/31 | 10.21 | -0.10% |
| 2026/03/30 | 10.22 | 0.49% |
| 2026/03/27 | 10.17 | -0.20% |
| 2026/03/26 | 10.19 | -0.68% |
| 2026/03/25 | 10.26 | 0.49% |
| 2026/03/24 | 10.21 | -0.39% |
| 2026/03/23 | 10.25 | 0.39% |
| 2026/03/20 | 10.21 | -0.78% |
| 2026/03/19 | 10.29 | -0.19% |
| 2026/03/18 | 10.31 | -0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -2.67% | -3.41% | -2.48% | -2.67% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -1.52% | -1.26% | 1.67% | -1.52% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -2.30% | -3.38% | -3.14% | -2.30% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -3.02% | -4.13% | -4.13% | -3.02% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 0.59% | 1.33% | -2.76% | 0.59% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | -1.10% | -0.27% | 3.92% | -1.10% |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -2.64% | -3.24% | -2.34% | -2.64% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -2.64% | -3.38% | -2.33% | -2.64% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -0.89% | -1.59% | -8.24% | -0.89% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -2.81% | -3.59% | -2.81% | -2.81% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -3.01% | -4.04% | -3.84% | -3.01% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -2.97% | -4.06% | -4.06% | -2.97% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -3.12% | -4.15% | -4.15% | -3.12% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -0.89% | -1.59% | -8.22% | -0.89% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -2.58% | -3.23% | -2.58% | -2.58% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -2.68% | -3.32% | -2.49% | -2.68% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -0.86% | -0.56% | 1.40% | -0.86% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -0.41% | 0.46% | 3.67% | -0.41% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -1.49% | -1.83% | -1.15% | -1.49% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.55% | -1.85% | -1.39% | -1.55% |
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