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聯博美國收益基金-AT股加幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 10.54 0.00 0.00% 1.35% 12/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.57% -5.31% -18.43% 1.51% -3.53%
含息 3.12% -0.54% -13.39% 7.19% 1.88%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0503 10.97 0.46%
02/28 0.0503 10.68 0.47%
03/31 0.0503 10.68 0.47%
04/28 0.0503 10.72 0.47%
05/31 0.0503 10.62 0.47%
06/30 0.0503 10.55 0.48%
07/31 0.0503 10.60 0.47%
08/31 0.0503 10.51 0.48%
09/29 0.0503 10.24 0.49%
10/31 0.0503 10.06 0.50%
11/30 0.0503 10.50 0.48%
12/29 0.0503 10.79 0.47%
2023總計 0.6036 10.79 5.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0503 10.71 0.47%
02/29 0.0503 10.57 0.48%
03/28 0.0503 10.64 0.47%
04/30 0.0503 10.38 0.48%
05/31 0.0503 10.41 0.48%
06/28 0.0503 10.51 0.48%
07/31 0.0469 10.64 0.44%
08/30 0.0469 10.81 0.43%
09/30 0.0469 10.91 0.43%
10/31 0.0469 10.59 0.44%
11/29 0.0469 10.59 0.44%
12/31 0.0469 10.45 0.45%
2024總計 0.5832 10.45 5.58%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0427 10.49 0.41%
02/28 0.0427 10.57 0.40%
03/31 0.0427 10.52 0.41%
04/30 0.04 10.52 0.38%
05/30 0.04 10.41 0.38%
06/30 0.04 10.55 0.38%
2025總計 0.2481 10.55 2.35%

聯博美國收益基金-AT股加幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/30 10.54 0.00%
2025/12/29 10.54 0.09%
2025/12/24 10.53 0.19%
2025/12/23 10.51 0.00%
2025/12/22 10.51 -0.10%
2025/12/19 10.52 -0.09%
2025/12/18 10.53 0.19%
2025/12/17 10.51 0.00%
2025/12/16 10.51 0.10%
2025/12/15 10.50 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.28% 0.00% 0.86% 1.35%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.42% 1.70% 5.33% 5.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.40% -1.30% -0.27% 0.41%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.34% -0.57% -0.69% 0.00%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.91% 3.16% -4.74% -5.08%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.93% 2.86% 7.58% 7.65%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% 0.31% 1.25% 1.73%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.62% -0.15% 1.25% 1.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.71% -9.87% -9.87%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% 0.00% 0.60% 1.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.32% -0.32% -0.43% 0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.45% -0.45% -0.79% -0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.11% -0.11% -0.62% 0.28%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.53% 0.36% -9.90% -10.19%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% 0.19% 0.77% 1.35%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.28% 0.00% 0.86% 1.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.51% 1.75% 4.55% 4.71%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 1.06% 3.01% 6.83% 6.94%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.11% 0.57% 1.86% 1.98%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% 0.31% 1.41% 1.57%
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