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聯博美國收益基金-AT股加幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 10.42 0.01 0.10% 0.19% 05/30

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.57% -5.31% -18.43% 1.51% -3.53%
含息 3.12% -0.54% -13.39% 7.19% 1.88%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0503 10.97 0.46%
02/28 0.0503 10.68 0.47%
03/31 0.0503 10.68 0.47%
04/28 0.0503 10.72 0.47%
05/31 0.0503 10.62 0.47%
06/30 0.0503 10.55 0.48%
07/31 0.0503 10.60 0.47%
08/31 0.0503 10.51 0.48%
09/29 0.0503 10.24 0.49%
10/31 0.0503 10.06 0.50%
11/30 0.0503 10.50 0.48%
12/29 0.0503 10.79 0.47%
2023總計 0.6036 10.79 5.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0503 10.71 0.47%
02/29 0.0503 10.57 0.48%
03/28 0.0503 10.64 0.47%
04/30 0.0503 10.38 0.48%
05/31 0.0503 10.41 0.48%
06/28 0.0503 10.51 0.48%
07/31 0.0469 10.64 0.44%
08/30 0.0469 10.81 0.43%
09/30 0.0469 10.91 0.43%
10/31 0.0469 10.59 0.44%
11/29 0.0469 10.59 0.44%
12/31 0.0469 10.45 0.45%
2024總計 0.5832 10.45 5.58%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0427 10.49 0.41%
02/28 0.0427 10.57 0.40%
03/31 0.0427 10.52 0.41%
04/30 0.04 10.52 0.38%
2025總計 0.1681 10.52 1.60%

聯博美國收益基金-AT股加幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 10.42 0.10%
2025/05/28 10.41 -0.19%
2025/05/27 10.43 0.48%
2025/05/23 10.38 0.10%
2025/05/22 10.37 0.10%
2025/05/21 10.36 -0.48%
2025/05/20 10.41 0.00%
2025/05/19 10.41 -0.10%
2025/05/16 10.42 0.19%
2025/05/15 10.40 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -1.33% -1.42% 0.10% 0.19%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.32% 0.81% 5.27% 2.09%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.90% -1.34% -1.03% 0.57%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.70% -2.15% -1.59% -0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -8.41% -5.11% 2.30% -6.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.22% 1.80% 7.24% 2.90%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -1.24% -1.24% 0.47% 0.31%
聯博美國收益基金-A股/美元 -1.23% -1.23% 0.95% 0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -9.72% -7.69% -3.52% -8.28%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -1.49% -1.69% -0.20% 0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -1.69% -2.00% -1.27% -0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -2.01% -2.45% -1.57% -0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -1.92% -2.25% -1.66% -0.60%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -9.72% -7.69% -3.19% -8.28%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -1.52% -1.61% 0.10% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -1.42% -1.52% 0.10% 0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -1.50% -0.63% 2.92% 0.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -1.09% 0.24% 4.79% 1.61%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -2.29% -2.06% 0.00% -0.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -2.31% -2.16% -0.63% -0.47%
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