回到 StockQ 正常版首頁

聯博美國收益基金-AT股加幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 10.16 -0.08 -0.78% -3.15% 05/15

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.31% -18.43% 1.51% -3.53% 0.87%
含息 -0.54% -13.39% 7.19% 1.88% 3.25%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0503 10.71 0.47%
02/29 0.0503 10.57 0.48%
03/28 0.0503 10.64 0.47%
04/30 0.0503 10.38 0.48%
05/31 0.0503 10.41 0.48%
06/28 0.0503 10.51 0.48%
07/31 0.0469 10.64 0.44%
08/30 0.0469 10.81 0.43%
09/30 0.0469 10.91 0.43%
10/31 0.0469 10.59 0.44%
11/29 0.0469 10.59 0.44%
12/31 0.0469 10.45 0.45%
2024總計 0.5832 10.45 5.58%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0427 10.49 0.41%
02/28 0.0427 10.57 0.40%
03/31 0.0427 10.52 0.41%
04/30 0.04 10.52 0.38%
05/30 0.04 10.41 0.38%
06/30 0.04 10.55 0.38%
2025總計 0.2481 10.55 2.35%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國收益基金-AT股加幣避險  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 10.16 -0.78%
2026/05/13 10.24 0.10%
2026/05/12 10.23 -0.49%
2026/05/11 10.28 -0.29%
2026/05/08 10.31 0.19%
2026/05/07 10.29 -0.19%
2026/05/06 10.31 0.59%
2026/05/05 10.25 0.00%
2026/05/04 10.25 -0.19%
2026/04/30 10.27 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -3.51% -3.33% -2.31% -3.15%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -2.44% -1.15% 1.89% -1.62%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -3.76% -3.32% -3.41% -2.95%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -4.04% -4.15% -4.04% -3.60%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.14% -0.17% 0.21% 0.17%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -1.97% -0.15% 4.14% -0.95%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -3.40% -3.10% -2.04% -2.95%
聯博美國收益基金-A股/美元 -3.55% -3.26% -2.19% -3.26%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -1.25% -3.16% -5.48% -1.78%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -3.60% -3.41% -2.43% -3.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -3.86% -3.96% -3.65% -3.55%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -3.98% -3.98% -3.76% -3.54%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -4.07% -4.15% -3.84% -3.60%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -1.25% -3.16% -5.49% -2.13%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -3.52% -3.15% -2.22% -2.97%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -3.52% -3.25% -2.31% -3.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -1.81% -0.76% 2.74% -1.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -1.36% 0.18% 5.07% -0.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -2.39% -1.72% 0.23% -1.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -2.31% -1.70% 0.00% -1.85%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.