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聯博美國收益基金-AT股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.52 0.00 0.00% 2.35% 10/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.60% -5.06% -18.02% 1.86% -3.19%
含息 4.34% -0.29% -12.99% 7.99% 2.83%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.68 0.49%
02/28 0.033 6.50 0.51%
03/31 0.033 6.50 0.51%
04/28 0.033 6.53 0.51%
05/31 0.033 6.47 0.51%
06/30 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.46 0.51%
08/31 0.033 6.41 0.51%
09/29 0.033 6.24 0.53%
10/31 0.033 6.14 0.54%
11/30 0.033 6.41 0.51%
12/29 0.033 6.59 0.50%
2023總計 0.396 6.59 6.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.54 0.50%
02/29 0.033 6.46 0.51%
03/28 0.033 6.50 0.51%
04/30 0.033 6.34 0.52%
05/31 0.033 6.36 0.52%
06/28 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.50 0.51%
08/30 0.033 6.62 0.50%
09/30 0.033 6.68 0.49%
10/31 0.033 6.48 0.51%
11/29 0.033 6.48 0.51%
12/31 0.033 6.40 0.52%
2024總計 0.396 6.40 6.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.43 0.51%
02/28 0.033 6.48 0.51%
03/31 0.033 6.45 0.51%
04/30 0.033 6.45 0.51%
05/30 0.033 6.39 0.52%
06/30 0.033 6.48 0.51%
2025總計 0.198 6.48 3.06%

聯博美國收益基金-AT股  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 6.52 0.00%
2025/10/16 6.52 0.15%
2025/10/15 6.51 0.15%
2025/10/14 6.50 0.15%
2025/10/13 6.49 0.00%
2025/10/10 6.49 0.15%
2025/10/09 6.48 -0.15%
2025/10/08 6.49 -0.15%
2025/10/07 6.50 0.15%
2025/10/06 6.49 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/美元 1.56% 2.35% -0.31% 2.35%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 2.35% 4.24% 3.74% 5.33%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.03% 1.58% -2.08% 1.12%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.92% 1.27% -2.34% 0.81%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 2.35% 2.82% -1.77% -4.92%
聯博美國收益基金-A2股/美元 3.00% 5.52% 5.89% 7.17%
聯博美國收益基金-A股/美元 1.40% 2.36% -0.46% 2.04%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.88% -0.17% -7.14% -8.92%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 1.41% 2.13% -0.98% 1.92%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 1.34% 2.22% -0.75% 2.02%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 1.07% 1.61% -1.87% 1.18%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 1.02% 1.37% -2.31% 0.79%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 1.06% 1.48% -2.09% 1.01%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.88% -0.17% -7.15% -9.08%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 1.44% 2.13% -0.84% 1.93%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 1.44% 2.13% -0.75% 1.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 3.17% 3.87% 2.32% 5.08%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 3.85% 5.14% 4.44% 6.84%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 2.68% 2.68% -0.34% 2.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 2.51% 2.35% -0.76% 2.35%
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