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聯博美國收益基金-AT股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.37 0.01 0.16% 0.00% 04/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.60% -5.06% -18.02% 1.86% -3.19%
含息 4.34% -0.29% -12.99% 7.99% 2.83%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.68 0.49%
02/28 0.033 6.50 0.51%
03/31 0.033 6.50 0.51%
04/28 0.033 6.53 0.51%
05/31 0.033 6.47 0.51%
06/30 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.46 0.51%
08/31 0.033 6.41 0.51%
09/29 0.033 6.24 0.53%
10/31 0.033 6.14 0.54%
11/30 0.033 6.41 0.51%
12/29 0.033 6.59 0.50%
2023總計 0.396 6.59 6.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.54 0.50%
02/29 0.033 6.46 0.51%
03/28 0.033 6.50 0.51%
04/30 0.033 6.34 0.52%
05/31 0.033 6.36 0.52%
06/28 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.50 0.51%
08/30 0.033 6.62 0.50%
09/30 0.033 6.68 0.49%
10/31 0.033 6.48 0.51%
11/29 0.033 6.48 0.51%
12/31 0.033 6.40 0.52%
2024總計 0.396 6.40 6.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.43 0.51%
02/28 0.033 6.48 0.51%
03/31 0.033 6.45 0.51%
2025總計 0.099 6.45 1.53%

聯博美國收益基金-AT股  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 6.37 0.16%
2025/04/16 6.36 0.32%
2025/04/15 6.34 0.16%
2025/04/14 6.33 0.80%
2025/04/11 6.28 -0.32%
2025/04/10 6.30 0.16%
2025/04/09 6.29 -0.63%
2025/04/08 6.33 -0.16%
2025/04/07 6.34 -1.25%
2025/04/04 6.42 -0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.16% -2.60% 0.79% 0.00%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.88% -0.49% 5.21% 1.04%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.96% -3.61% -1.68% -0.46%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.69% -3.57% -1.14% -0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -8.49% -4.47% 0.50% -7.53%
聯博美國收益基金-A2股/美元 1.27% 0.35% 7.13% 1.56%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% -2.75% 0.79% -0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -9.76% -6.98% -4.82% -8.76%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.50% -3.05% 0.20% -0.20%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.29% -2.90% 0.39% -0.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.64% -3.43% -0.85% -0.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.79% -3.62% -1.01% -0.57%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.86% -3.51% -0.99% -0.46%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -9.64% -6.99% -4.83% -8.92%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.48% -2.91% 0.49% -0.19%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.29% -2.82% 0.39% -0.19%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 1.06% -1.24% 3.81% 0.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 1.47% -0.38% 5.70% 1.42%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.23% -2.73% 0.82% -0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.31% -2.75% 0.16% -0.16%
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