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聯博美國收益基金-AT股
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年度報酬率 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
淨值 | -0.60% | -5.06% | -18.02% | 1.86% | -3.19% |
含息 | 4.34% | -0.29% | -12.99% | 7.99% | 2.83% |
近期配息記錄 |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.033 | 6.68 | 0.49% |
02/28 | 0.033 | 6.50 | 0.51% |
03/31 | 0.033 | 6.50 | 0.51% |
04/28 | 0.033 | 6.53 | 0.51% |
05/31 | 0.033 | 6.47 | 0.51% |
06/30 | 0.033 | 6.43 | 0.51% |
07/31 | 0.033 | 6.46 | 0.51% |
08/31 | 0.033 | 6.41 | 0.51% |
09/29 | 0.033 | 6.24 | 0.53% |
10/31 | 0.033 | 6.14 | 0.54% |
11/30 | 0.033 | 6.41 | 0.51% |
12/29 | 0.033 | 6.59 | 0.50% |
2023總計 | 0.396 | 6.59 | 6.01% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.033 | 6.54 | 0.50% |
02/29 | 0.033 | 6.46 | 0.51% |
03/28 | 0.033 | 6.50 | 0.51% |
04/30 | 0.033 | 6.34 | 0.52% |
05/31 | 0.033 | 6.36 | 0.52% |
06/28 | 0.033 | 6.43 | 0.51% |
07/31 | 0.033 | 6.50 | 0.51% |
08/30 | 0.033 | 6.62 | 0.50% |
09/30 | 0.033 | 6.68 | 0.49% |
10/31 | 0.033 | 6.48 | 0.51% |
11/29 | 0.033 | 6.48 | 0.51% |
12/31 | 0.033 | 6.40 | 0.52% |
2024總計 | 0.396 | 6.40 | 6.19% |
2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/31 | 0.033 | 6.43 | 0.51% |
02/28 | 0.033 | 6.48 | 0.51% |
03/31 | 0.033 | 6.45 | 0.51% |
2025總計 | 0.099 | 6.45 | 1.53% |
聯博美國收益基金-AT股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2025/04/17 | 6.37 | 0.16% |
2025/04/16 | 6.36 | 0.32% |
2025/04/15 | 6.34 | 0.16% |
2025/04/14 | 6.33 | 0.80% |
2025/04/11 | 6.28 | -0.32% |
2025/04/10 | 6.30 | 0.16% |
2025/04/09 | 6.29 | -0.63% |
2025/04/08 | 6.33 | -0.16% |
2025/04/07 | 6.34 | -1.25% |
2025/04/04 | 6.42 | -0.31% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
聯博美國收益基金-AT股/美元 | -0.16% | -2.60% | 0.79% | 0.00% |
聯博美國收益基金-A2歐元避險 | 0.88% | -0.49% | 5.21% | 1.04% |
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.96% | -3.61% | -1.68% | -0.46% |
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -0.69% | -3.57% | -1.14% | -0.46% |
聯博美國收益基金-A2股/歐元 | -8.49% | -4.47% | 0.50% | -7.53% |
聯博美國收益基金-A2股/美元 | 1.27% | 0.35% | 7.13% | 1.56% |
聯博美國收益基金-A股/美元 | -0.16% | -2.75% | 0.79% | -0.31% |
聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -9.76% | -6.98% | -4.82% | -8.76% |
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -0.50% | -3.05% | 0.20% | -0.20% |
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -0.29% | -2.90% | 0.39% | -0.19% |
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -0.64% | -3.43% | -0.85% | -0.43% |
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -0.79% | -3.62% | -1.01% | -0.57% |
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -0.86% | -3.51% | -0.99% | -0.46% |
聯博美國收益基金-A股/歐元 | -9.64% | -6.99% | -4.83% | -8.92% |
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -0.48% | -2.91% | 0.49% | -0.19% |
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -0.29% | -2.82% | 0.39% | -0.19% |
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | 1.06% | -1.24% | 3.81% | 0.95% |
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | 1.47% | -0.38% | 5.70% | 1.42% |
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | 0.23% | -2.73% | 0.82% | -0.23% |
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | 0.31% | -2.75% | 0.16% | -0.16% |
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