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聯博美國收益基金-AT股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.45 -0.01 -0.15% 1.26% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.60% -5.06% -18.02% 1.86% -3.19%
含息 4.34% -0.29% -12.99% 7.99% 2.83%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.68 0.49%
02/28 0.033 6.50 0.51%
03/31 0.033 6.50 0.51%
04/28 0.033 6.53 0.51%
05/31 0.033 6.47 0.51%
06/30 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.46 0.51%
08/31 0.033 6.41 0.51%
09/29 0.033 6.24 0.53%
10/31 0.033 6.14 0.54%
11/30 0.033 6.41 0.51%
12/29 0.033 6.59 0.50%
2023總計 0.396 6.59 6.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.54 0.50%
02/29 0.033 6.46 0.51%
03/28 0.033 6.50 0.51%
04/30 0.033 6.34 0.52%
05/31 0.033 6.36 0.52%
06/28 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.50 0.51%
08/30 0.033 6.62 0.50%
09/30 0.033 6.68 0.49%
10/31 0.033 6.48 0.51%
11/29 0.033 6.48 0.51%
12/31 0.033 6.40 0.52%
2024總計 0.396 6.40 6.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.43 0.51%
02/28 0.033 6.48 0.51%
03/31 0.033 6.45 0.51%
04/30 0.033 6.45 0.51%
05/30 0.033 6.39 0.52%
06/30 0.033 6.48 0.51%
2025總計 0.198 6.48 3.06%

聯博美國收益基金-AT股  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 6.45 -0.15%
2025/12/04 6.46 -0.15%
2025/12/03 6.47 0.15%
2025/12/02 6.46 0.16%
2025/12/01 6.45 -0.31%
2025/11/28 6.47 -0.46%
2025/11/26 6.50 0.00%
2025/11/25 6.50 0.15%
2025/11/24 6.49 0.15%
2025/11/21 6.48 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/美元 -1.23% 0.94% -0.46% 1.26%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.31% 2.80% 3.58% 5.06%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -1.84% -0.73% -2.08% 0.04%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.70% -0.12% -2.37% -0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.91% 2.19% -3.80% -4.66%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.27% 4.02% 5.82% 7.20%
聯博美國收益基金-A股/美元 -1.22% 0.94% -0.46% 1.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.70% -0.87% -9.12% -9.55%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -1.38% 0.81% -0.99% 0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -1.31% 0.77% -0.76% 1.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -1.58% 0.11% -2.00% -0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.68% 0.00% -2.44% -0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -1.64% 0.10% -2.24% -0.33%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.53% -0.87% -9.12% -9.55%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -1.23% 0.87% -0.85% 0.96%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -1.32% 0.77% -0.76% 0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.82% 2.76% 2.39% 4.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 1.44% 4.05% 4.60% 6.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.23% 1.62% -0.23% 2.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.15% 1.25% -0.61% 1.72%
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