|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
聯博美國收益基金-AT股
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.64% | -0.60% | -5.06% | -18.02% | 1.86% |
| 含息 | 12.02% | 4.34% | -0.29% | -12.99% | 7.99% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.033 | 7.72 | 0.43% |
| 02/28 | 0.033 | 7.54 | 0.44% |
| 03/31 | 0.033 | 7.37 | 0.45% |
| 04/29 | 0.033 | 7.11 | 0.46% |
| 05/31 | 0.033 | 7.06 | 0.47% |
| 06/30 | 0.033 | 6.69 | 0.49% |
| 07/29 | 0.033 | 6.87 | 0.48% |
| 08/31 | 0.033 | 6.74 | 0.49% |
| 09/30 | 0.033 | 6.35 | 0.52% |
| 10/31 | 0.033 | 6.34 | 0.52% |
| 11/30 | 0.033 | 6.50 | 0.51% |
| 12/30 | 0.033 | 6.49 | 0.51% |
| 2022總計 | 0.396 | 6.49 | 6.10% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.033 | 6.68 | 0.49% |
| 02/28 | 0.033 | 6.50 | 0.51% |
| 03/31 | 0.033 | 6.50 | 0.51% |
| 04/28 | 0.033 | 6.53 | 0.51% |
| 05/31 | 0.033 | 6.47 | 0.51% |
| 06/30 | 0.033 | 6.43 | 0.51% |
| 07/31 | 0.033 | 6.46 | 0.51% |
| 08/31 | 0.033 | 6.41 | 0.51% |
| 09/29 | 0.033 | 6.24 | 0.53% |
| 10/31 | 0.033 | 6.14 | 0.54% |
| 11/30 | 0.033 | 6.41 | 0.51% |
| 12/29 | 0.033 | 6.59 | 0.50% |
| 2023總計 | 0.396 | 6.59 | 6.01% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.033 | 6.54 | 0.50% |
| 02/29 | 0.033 | 6.46 | 0.51% |
| 03/28 | 0.033 | 6.50 | 0.51% |
| 2024總計 | 0.099 | 6.50 | 1.52% |
| 聯博美國收益基金-AT股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/22 | 6.32 | 0.16% |
| 2024/04/19 | 6.31 | 0.16% |
| 2024/04/18 | 6.30 | -0.32% |
| 2024/04/17 | 6.32 | 0.32% |
| 2024/04/16 | 6.30 | -0.32% |
| 2024/04/15 | 6.32 | -0.63% |
| 2024/04/12 | 6.36 | 0.32% |
| 2024/04/11 | 6.34 | -0.16% |
| 2024/04/10 | 6.35 | -1.09% |
| 2024/04/09 | 6.42 | 0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博美國收益基金-AT股/美元 | -3.07% | 3.44% | -3.07% | -3.95% |
| 聯博美國收益基金-A2歐元避險 | -1.91% | 5.75% | 1.10% | -2.94% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 | -3.10% | 2.94% | -4.51% | -3.97% |
| 聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -3.42% | 2.46% | -4.79% | -4.48% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元 | 0.65% | 6.20% | 6.44% | 1.05% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元 | -1.46% | 6.78% | 3.19% | -2.46% |
| 聯博美國收益基金-A股/美元 | -2.92% | 3.61% | -2.92% | -4.25% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元 | -0.66% | 3.25% | 0.67% | -0.33% |
| 聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 | -2.95% | 3.25% | -3.33% | -3.99% |
| 聯博美國收益基金-AT股加幣避險 | -3.00% | 3.40% | -3.27% | -3.99% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 | -3.30% | 2.85% | -4.38% | -4.29% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 | -3.27% | 2.54% | -4.82% | -4.31% |
| 聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 | -3.31% | 2.72% | -4.56% | -4.13% |
| 聯博美國收益基金-A股/歐元 | -0.66% | 3.44% | 0.84% | -0.50% |
| 聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 | -3.10% | 3.21% | -3.56% | -4.10% |
| 聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 | -3.10% | 3.20% | -3.37% | -4.18% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 | -2.96% | 4.56% | -3.88% | -4.08% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 | -2.58% | 5.49% | -2.00% | -3.59% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 | -3.64% | 3.16% | -6.09% | -5.04% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 | -4.22% | 1.93% | -8.37% | -5.65% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|