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聯博美國收益基金-AT股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.43 -0.01 -0.16% -2.28% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.64% -0.60% -5.06% -18.02% 1.86%
含息 12.02% 4.34% -0.29% -12.99% 7.99%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 7.72 0.43%
02/28 0.033 7.54 0.44%
03/31 0.033 7.37 0.45%
04/29 0.033 7.11 0.46%
05/31 0.033 7.06 0.47%
06/30 0.033 6.69 0.49%
07/29 0.033 6.87 0.48%
08/31 0.033 6.74 0.49%
09/30 0.033 6.35 0.52%
10/31 0.033 6.34 0.52%
11/30 0.033 6.50 0.51%
12/30 0.033 6.49 0.51%
2022總計 0.396 6.49 6.10%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.68 0.49%
02/28 0.033 6.50 0.51%
03/31 0.033 6.50 0.51%
04/28 0.033 6.53 0.51%
05/31 0.033 6.47 0.51%
06/30 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.46 0.51%
08/31 0.033 6.41 0.51%
09/29 0.033 6.24 0.53%
10/31 0.033 6.14 0.54%
11/30 0.033 6.41 0.51%
12/29 0.033 6.59 0.50%
2023總計 0.396 6.59 6.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.54 0.50%
02/29 0.033 6.46 0.51%
03/28 0.033 6.50 0.51%
04/30 0.033 6.34 0.52%
05/31 0.033 6.36 0.52%
06/28 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.50 0.51%
08/30 0.033 6.62 0.50%
09/30 0.033 6.68 0.49%
10/31 0.033 6.48 0.51%
2024總計 0.33 6.48 5.09%

聯博美國收益基金-AT股  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.43 -0.16%
2024/11/19 6.44 0.16%
2024/11/18 6.43 0.16%
2024/11/15 6.42 -0.16%
2024/11/14 6.43 0.00%
2024/11/13 6.43 0.00%
2024/11/12 6.43 -0.46%
2024/11/11 6.46 0.00%
2024/11/08 6.46 0.16%
2024/11/07 6.45 0.47%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/美元 -2.58% 0.31% 1.74% -2.28%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -1.41% 2.59% 6.36% 1.28%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -2.89% -0.59% 0.25% -3.79%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -2.87% -0.45% -0.11% -3.82%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 4.53% 6.78% 12.42% 7.71%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.98% 3.53% 8.28% 2.85%
聯博美國收益基金-A股/美元 -2.58% 0.31% 1.74% -2.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 3.15% 4.01% 6.50% 2.98%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -2.53% 0.30% 1.42% -2.53%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -2.59% 0.29% 1.55% -2.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -2.87% -0.32% 0.32% -3.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -2.82% -0.33% 0.22% -3.56%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -2.76% -0.31% 0.32% -3.38%
聯博美國收益基金-A股/歐元 2.99% 3.85% 6.34% 2.64%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -2.51% 0.38% 1.65% -2.42%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -2.60% 0.19% 1.45% -2.70%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -2.52% 1.82% 4.00% -0.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -2.05% 2.80% 5.93% 0.98%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -3.14% 0.47% 1.17% -3.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -3.45% 0.00% -0.46% -4.46%
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