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聯博美國收益基金-AT股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.38 0.00 0.00% -3.04% 05/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.64% -0.60% -5.06% -18.02% 1.86%
含息 12.02% 4.34% -0.29% -12.99% 7.99%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 7.72 0.43%
02/28 0.033 7.54 0.44%
03/31 0.033 7.37 0.45%
04/29 0.033 7.11 0.46%
05/31 0.033 7.06 0.47%
06/30 0.033 6.69 0.49%
07/29 0.033 6.87 0.48%
08/31 0.033 6.74 0.49%
09/30 0.033 6.35 0.52%
10/31 0.033 6.34 0.52%
11/30 0.033 6.50 0.51%
12/30 0.033 6.49 0.51%
2022總計 0.396 6.49 6.10%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.68 0.49%
02/28 0.033 6.50 0.51%
03/31 0.033 6.50 0.51%
04/28 0.033 6.53 0.51%
05/31 0.033 6.47 0.51%
06/30 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.46 0.51%
08/31 0.033 6.41 0.51%
09/29 0.033 6.24 0.53%
10/31 0.033 6.14 0.54%
11/30 0.033 6.41 0.51%
12/29 0.033 6.59 0.50%
2023總計 0.396 6.59 6.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.54 0.50%
02/29 0.033 6.46 0.51%
03/28 0.033 6.50 0.51%
04/30 0.033 6.34 0.52%
2024總計 0.132 6.34 2.08%

聯博美國收益基金-AT股  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/24 6.38 0.00%
2024/05/23 6.38 -0.31%
2024/05/22 6.40 -0.16%
2024/05/21 6.41 0.00%
2024/05/17 6.41 -0.16%
2024/05/16 6.42 -0.16%
2024/05/15 6.43 0.63%
2024/05/14 6.39 0.16%
2024/05/13 6.38 0.16%
2024/05/10 6.37 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/美元 -1.39% 1.11% -0.93% -3.04%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.17% 3.33% 3.39% -1.67%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -1.78% 0.60% -2.48% -3.46%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.78% 0.11% -2.65% -3.71%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.00% 5.14% 4.51% 0.69%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.23% 4.21% 5.45% -1.05%
聯博美國收益基金-A股/美元 -1.24% 1.11% -0.78% -3.34%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -1.32% 2.22% -1.16% -1.16%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -1.39% 0.81% -1.29% -3.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -1.32% 0.87% -1.23% -3.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -1.56% 0.42% -2.17% -3.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -1.76% 0.11% -2.83% -3.66%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -1.74% 0.24% -2.57% -3.41%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -1.32% 2.23% -1.16% -1.49%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -1.33% 0.87% -1.42% -3.17%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -1.33% 0.87% -1.23% -3.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.53% 2.20% -1.12% -2.67%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.15% 3.05% 0.81% -2.02%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -1.27% 0.70% -3.60% -3.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -1.68% -0.31% -5.73% -4.61%
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