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聯博美國收益基金-AT股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.53 0.00 0.00% -0.76% 10/10

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.64% -0.60% -5.06% -18.02% 1.86%
含息 12.02% 4.34% -0.29% -12.99% 7.99%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 7.72 0.43%
02/28 0.033 7.54 0.44%
03/31 0.033 7.37 0.45%
04/29 0.033 7.11 0.46%
05/31 0.033 7.06 0.47%
06/30 0.033 6.69 0.49%
07/29 0.033 6.87 0.48%
08/31 0.033 6.74 0.49%
09/30 0.033 6.35 0.52%
10/31 0.033 6.34 0.52%
11/30 0.033 6.50 0.51%
12/30 0.033 6.49 0.51%
2022總計 0.396 6.49 6.10%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.68 0.49%
02/28 0.033 6.50 0.51%
03/31 0.033 6.50 0.51%
04/28 0.033 6.53 0.51%
05/31 0.033 6.47 0.51%
06/30 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.46 0.51%
08/31 0.033 6.41 0.51%
09/29 0.033 6.24 0.53%
10/31 0.033 6.14 0.54%
11/30 0.033 6.41 0.51%
12/29 0.033 6.59 0.50%
2023總計 0.396 6.59 6.01%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.54 0.50%
02/29 0.033 6.46 0.51%
03/28 0.033 6.50 0.51%
04/30 0.033 6.34 0.52%
05/31 0.033 6.36 0.52%
06/28 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.50 0.51%
08/30 0.033 6.62 0.50%
09/30 0.033 6.68 0.49%
2024總計 0.297 6.68 4.45%

聯博美國收益基金-AT股  基金資料  中文月報  配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。




日期 淨值 漲跌比例
2024/10/10 6.53 0.00%
2024/10/09 6.53 -0.15%
2024/10/08 6.54 0.00%
2024/10/07 6.54 -0.30%
2024/10/04 6.56 -0.61%
2024/10/03 6.60 -0.30%
2024/10/02 6.62 -0.15%
2024/10/01 6.63 0.15%
2024/09/30 6.62 -0.90%
2024/09/27 6.68 0.45%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
聯博美國收益基金-AT股/美元 1.56% 2.83% 5.32% -0.76%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 2.56% 5.07% 9.95% 2.50%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.61% 1.22% 3.16% -2.36%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.90% 1.82% 3.23% -2.29%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 2.04% 4.21% 8.62% 4.85%
聯博美國收益基金-A2股/美元 3.06% 6.06% 12.05% 3.90%
聯博美國收益基金-A股/美元 1.40% 2.83% 5.32% -0.91%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.66% 1.33% 2.87% 0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 1.40% 2.63% 4.85% -1.07%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 1.43% 2.60% 4.92% -1.02%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 1.16% 2.12% 3.89% -1.84%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 1.11% 2.02% 3.41% -1.94%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 1.17% 1.97% 3.68% -1.87%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.66% 1.33% 2.70% 0.50%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 1.43% 2.70% 4.93% -0.93%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 1.43% 2.60% 4.93% -1.12%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 2.17% 4.72% 7.94% 0.99%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 2.71% 5.73% 10.03% 2.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 1.61% 3.39% 5.11% -1.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 1.23% 2.65% 3.13% -2.23%
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